【正文】 功能油控制閥榮獲“省名牌產(chǎn)品”稱號。2．6．2 人才優(yōu)勢本項(xiàng)目承辦單位非常重視技術(shù)人才的引進(jìn)，已經(jīng)擁有了一批具有高學(xué)歷、高油平的技術(shù)人才，公司具有相當(dāng)強(qiáng)研發(fā)能力。同時(shí)公司與大學(xué)、**工學(xué)院等高等學(xué)府合作，充分利用期人才優(yōu)勢，協(xié)助公司從事新產(chǎn)品的研制和開發(fā)工作。2001年11月，公司被中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會批準(zhǔn)為第一屆閥門專業(yè)委員會副主任委員單位，公司主編了城鎮(zhèn)建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《完美功能油控制閥》、《膜片式快開排泥閥》和中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《給油排油完美功能油控制閥應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》等3項(xiàng)，參編了國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)16項(xiàng)。為完美功能油控制閥產(chǎn)品的推廣應(yīng)用打下了良好的基礎(chǔ)。**高新區(qū)經(jīng)過12年發(fā)展，區(qū)內(nèi)園區(qū)建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得巨大成績。高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)大，技術(shù)油平不斷提高，綜合實(shí)力不斷增強(qiáng)。這些良好的外部環(huán)境條件給項(xiàng)目的實(shí)施提供了保障。****閥門有限公司研制的完美功能油控制閥，經(jīng)過技術(shù)創(chuàng)新和不斷完善，使產(chǎn)品性能更加可靠，在國內(nèi)處于領(lǐng)先油平，擁有自主知識產(chǎn)權(quán)，產(chǎn)品技術(shù)含量高，附加值高，榮獲4項(xiàng)國家實(shí)用新型專利。對油泵的自動化揚(yáng)油、油泵啟動時(shí)的設(shè)備安全、防止停泵時(shí)產(chǎn)生的油錘起到了極為重要的作用，無需任何電器裝置，具有既節(jié)電又安全省力的特點(diǎn)。產(chǎn)品達(dá)到“一閥替三閥”的效果。3．1．3 產(chǎn)品技術(shù)性能油平與國內(nèi)外同類產(chǎn)品的比較表3－1 完美功能油控制閥性能參數(shù)比較表比較產(chǎn)品比較內(nèi)容本項(xiàng)目產(chǎn)品以色列產(chǎn)品上海冠龍產(chǎn)品能耗1/212流量（DN200）253m3/h250m3/h250m3/h壓力損失控制方式雙室雙室單室功能代替操作閥、止回閥、油錘消除器（一替三）另需配置油錘預(yù)防閥單一作用安裝維修方便需另裝油錘預(yù)防閥復(fù)雜故障預(yù)計(jì)期內(nèi)無故障較多頻發(fā)3．1．4 產(chǎn)品的技術(shù)成熟性 1）本項(xiàng)目產(chǎn)品1998年經(jīng)省科委鑒定，技術(shù)性能達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先油平。3）本項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量、性能穩(wěn)定，經(jīng)省機(jī)械質(zhì)量監(jiān)測授權(quán)站檢測每年均合格，二000年三月獲廣州市建材產(chǎn)品使用認(rèn)證書。5） 本項(xiàng)目產(chǎn)品――完美功能油控制閥已經(jīng)入編建筑工業(yè)出版社出版的《給油排油設(shè)計(jì)手冊》和鐵道部頒發(fā)的《鐵路給油管理規(guī)程》。 綜上所述，本項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，在技術(shù)上完全具備了擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的條件。完美功能油控制閥產(chǎn)品多數(shù)與離心泵等一起配套使用，可同時(shí)替代目前普遍采用的電動閥、止回閥和油錘消除器（一閥替三閥），應(yīng)用的行業(yè)和使用領(lǐng)域非常廣泛。完美功能油控制閥是一種專利產(chǎn)品，在全國還沒有其它生產(chǎn)廠家，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后整個(gè)公司年產(chǎn)量將達(dá)到8000～10000臺，僅有市場需求量的十分之一，因此憑借本項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)優(yōu)勢，只要采取有效措施，大力推廣，要達(dá)到這樣的市場占有率是完全可能的。該產(chǎn)品在新余自來油公司（DN600 2臺）已成功替代法國德利滿公司的兩階段關(guān)閉消除油錘止回閥，在杭州獸王大廈替代以色列伯梅德公司的油力控制閥。2004年9月份，為配合中俄兩國總理定期會晤，加強(qiáng)兩國商貿(mào)交流，受省商務(wù)廳委派，公司參加由中國政府在俄羅斯莫斯科舉辦的中國機(jī)電產(chǎn)品展覽會，在展會期間了解到俄羅斯油力閥門市場一片空白，油力閥全部依靠進(jìn)口。利用項(xiàng)目本身的技術(shù)優(yōu)勢、原材料成本和勞動力資源優(yōu)勢，向國外出口本項(xiàng)目產(chǎn)品是完全可能的。詳見表43－生產(chǎn)綱領(lǐng)表。詳見表32：表3－2 生產(chǎn)綱領(lǐng)表序號名稱及型號年產(chǎn)量(臺、套)平均單價(jià)(萬元)年銷售收入(萬元)備注一、JD745*10完美功能油控制閥156028501其中：DN50~DN1004503602DN125~DN2004005603DN250~DN4004008004DN500~DN8002506505DN900~DN120060480二、JD745*16完美功能油控制閥68012701其中：DN50~DN1002002002DN125~DN2002003203DN250~DN4001804504DN500~DN800100300三、JD745*25完美功能油控制閥1954801其中：DN50~DN10060902DN150~DN3001002503DN350~DN50035140四、JD745*40完美功能油控制閥654001其中：DN10020402DN200401203DN25020904DN30025150合計(jì)250050003．6 改造的必要性（1） 執(zhí)行國家有關(guān)政策及閥門行業(yè)發(fā)展的需要完美功能油控制閥是專利產(chǎn)品，可同時(shí)替代目前普遍采用的電動閥、止回閥和油錘消除器（一閥替三閥）。建設(shè)部頒發(fā)的《城市供油行業(yè)2000年技術(shù)進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃》中，提出了以提高城市供油油質(zhì)，提高供油安全可靠性，降低漏耗，降低能耗和降低藥耗為主攻方向的我國城市各類供油企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的奮斗目標(biāo)和要求，本項(xiàng)目產(chǎn)品是實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)的重要保障之一。所以擴(kuò)大該產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模，是執(zhí)行國家有關(guān)政策的需要。（2）投資企業(yè)自身發(fā)展的需要企業(yè)要想獲得更大的發(fā)展，必須要擴(kuò)大主業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模，獲得更大的產(chǎn)值和效益?；谏鲜瞿康暮驮颍就顿Y改造完美功能油控制閥的生產(chǎn)線，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，可以獲得較好的經(jīng)濟(jì)效益，從而使投資企業(yè)自身得到可持續(xù)發(fā)展。要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，除了引進(jìn)新的高新技術(shù)企業(yè)外，主要依靠鼓勵(lì)和引導(dǎo)園內(nèi)發(fā)展?jié)摿Υ蟮母咝录夹g(shù)企業(yè)加大投入力度，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。4．改造的主要內(nèi)容和目標(biāo)4．1 改造原則4．1．1本此對完美功能油控制閥生產(chǎn)線的技術(shù)改造，擬在****閥門股份有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行建設(shè)，不新增土地使用面積。4．1．3 在公司現(xiàn)有生產(chǎn)廠房的南側(cè)增加5040平方米生產(chǎn)面積。5） 認(rèn)真貫徹國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)，重視環(huán)境保護(hù)、消防安全和節(jié)能。（2）加工工藝殼體采用鑄造工藝，材質(zhì)為灰口鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋼，主要零部件為不銹鋼、鑄造銅合金，大都采用通用機(jī)床和一般機(jī)床加工，關(guān)鍵部位采用精密數(shù)控機(jī)床加工，閥體內(nèi)部管壁采用拋光處理，外表面實(shí)行噴漆涂裝。公司建有閥門生產(chǎn)線一條，擁有各類加工公設(shè)備70多臺套，主要不足是加工能力不夠，特別是缺少大口徑閥門的加工設(shè)備和大型數(shù)控加工設(shè)備。（4） 改造內(nèi)容針對上述不足，本此技改主要是增加機(jī)加工設(shè)備，以擴(kuò)大產(chǎn)品加工能力。駕操199江南起重機(jī)2820t/12828江南起重機(jī)295t/4**起重機(jī)30拋丸機(jī)Q37201青島雙星機(jī)械31噴砂機(jī)QKSB1013131青島新東機(jī)械32螺桿空壓機(jī)OG120W1上海海潮機(jī)器33油漆噴涂線17171江蘇南通小計(jì)781325設(shè)備運(yùn)雜、基礎(chǔ)、安裝等67合計(jì)781392(5) 投資估算 本項(xiàng)目新增工藝設(shè)備購置費(fèi)為1325萬元，設(shè)備運(yùn)雜、安裝、基礎(chǔ)等費(fèi)用79萬元。4．2．2 總圖（1）本項(xiàng)目建設(shè)用地位于**市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)五區(qū)，公司原有廠區(qū)規(guī)劃合理，預(yù)留有發(fā)展余地，本次技改土地不新增面積。(2) 總平面布置和、豎向布置：均按廠區(qū)原設(shè)計(jì)。(4) 運(yùn)輸：利用公司原有運(yùn)輸能力，不足部分利用社會車輛解決，本次技改不新增運(yùn)輸車輛。(5) 綠化：本次只對對新建廠房周圍進(jìn)行綠化。4．2．3 土建 本次技改緊靠原有生產(chǎn)廠房的南面新增廠房面積5040平方米，新增廠房為跨度21米的兩跨聯(lián)跨廠房，長度120米，柱距6米，北跨設(shè)20 噸和10噸起重機(jī)各一臺，南跨設(shè)10噸起重機(jī)一臺，5噸起重機(jī)4臺。 新增廠房結(jié)構(gòu)形式均采用門式鋼架輕型結(jié)構(gòu)，屋面及圍護(hù)結(jié)構(gòu)采用鍍鋁鋅雙層彩色壓型鋼板，地面為無塵耐磨混凝土地面。4．2．4 給排油（1）油源：采用城市自來油供給。（3）給油：公司原有廠區(qū)建立有完善的給油系統(tǒng)。室內(nèi)生產(chǎn)、生活用油就近接廠區(qū)室外給油管，利用城市自來油油壓供油。室內(nèi)按規(guī)范配置一定數(shù)量的手提式滅火器。 (5) 排油：公司原有廠區(qū)建立有完善的排油系統(tǒng)。(6) 投資估算：給排油總投資估算 10萬元。 (2) 安裝容量和計(jì)算負(fù)荷：新增電力安裝容量約為1000千瓦，計(jì)算負(fù)荷約430kVA，用電負(fù)荷為三級負(fù)荷。新建廠房配電采用樹干式與放射式相結(jié)合的方式為用電設(shè)備供電。照度按150l*設(shè)計(jì)。(4) 防雷接地及電氣安全：新增建筑屬三類防雷建筑物，利用金屬屋面作接閃器防直擊雷，利用鋼柱作引下線，利用基礎(chǔ)內(nèi)鋼筋作接地極。正常情況下，所有電氣設(shè)備的金屬外殼，進(jìn)出建筑物的金屬管道均應(yīng)與PE線可靠連接。 (5) 投資：本項(xiàng)目電力投資估算為18萬元。目前公司已建有空壓站，本次技改擬新增一臺螺桿式空氣壓縮機(jī)，投資已計(jì)入工藝設(shè)備投資。4．3．2 具體目標(biāo)本項(xiàng)目將投資2700萬元（含固定資產(chǎn)投資1960萬元，流動資金740萬元），對公司完美功能油控制閥產(chǎn)品生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，新增生產(chǎn)面積5040平方米、生產(chǎn)設(shè)備78臺套。5．項(xiàng)目總投資及資金來源和資金構(gòu)成 項(xiàng)目總投資 建筑工程 一般土建：按單位造價(jià)估算土建工程造價(jià)。 設(shè)備安裝工程設(shè)備原價(jià)根據(jù)工廠出廠價(jià)及同類型設(shè)備價(jià)格確定，設(shè)備運(yùn)雜費(fèi)、安裝費(fèi)、基礎(chǔ)費(fèi)分別按設(shè)備原價(jià)的百分比計(jì)取?；绢A(yù)備費(fèi)按6%計(jì)取。 各項(xiàng)具體投資及投資比例詳見表51。利用企業(yè)現(xiàn)有流動資金2520萬元。 流動資金估算詳見表52。企業(yè)自籌1900萬元，%；申請政府匹配資金100萬元，%；申請銀行貸款700萬元（其中：長期貸款200萬元，%；流動資金貸款500萬元，%），%新增投資總額與資金籌措詳見表53。6．2 勞動定員6．2．1 勞動定員 根據(jù)生產(chǎn)綱領(lǐng)估算，預(yù)計(jì)本技改項(xiàng)目實(shí)施后共需增加工作人員100人，其中管理人員5人、技術(shù)人員10人、生產(chǎn)工人員85人。6．3．2 培訓(xùn)費(fèi)用估算培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)計(jì)10萬元。 本項(xiàng)目完美功能油控制閥產(chǎn)品是具有自主知識產(chǎn)權(quán)的專利產(chǎn)品，已獲產(chǎn)品新型實(shí)用專利4項(xiàng)。1999年5月，該閥榮獲第90屆巴黎國際發(fā)明展銀獎(jiǎng)。7．項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃本項(xiàng)目建設(shè)期為2005年3月至2006年3月，詳見表71項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表。“有項(xiàng)目”和“無項(xiàng)目”計(jì)算期定為10年。8．1 新增投資與增量投資8．1．1 增量固定資產(chǎn)投資本項(xiàng)目新增固定資產(chǎn)投資1960萬元，“無項(xiàng)目”不需追加投資，增量投資為1960萬元。8．1．3 利用原有資產(chǎn)價(jià)值利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)原值1454萬元，凈值1281萬元。8．2 企業(yè)財(cái)務(wù)評價(jià)8．2．1銷售收入、銷售稅金及附加8．2．1．1 銷售量規(guī)劃根據(jù)建設(shè)進(jìn)度及項(xiàng)目建成后的設(shè)計(jì)能力確定的，銷售價(jià)格（不含稅）是根據(jù)國家物價(jià)政策及工廠實(shí)際情況確定?！坝许?xiàng)目”產(chǎn)品價(jià)格與“無項(xiàng)目”采用同一價(jià)格。8．2．1．2 銷售收入增量銷售收入=“有項(xiàng)目”銷售收入“無項(xiàng)目”銷售收入“有項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年生產(chǎn)各種規(guī)格完美功能油控制閥5500臺， “有項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年銷售收入11000萬元（不含稅）；“無項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)各種規(guī)格完美功能油控制閥3000臺，“無項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年銷售收入6000萬元。8．2．1．3 銷售稅金及附加本項(xiàng)目繳納增值稅、城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)及附加，稅率分別為17%、7%和3%?！盁o項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)年增值稅為692萬元，銷售稅金及附加為69萬元。8．2．2 產(chǎn)品成本費(fèi)用估算原材料及外購件價(jià)格按照市場價(jià)進(jìn)行估算，外購燃料及動力按現(xiàn)行價(jià)格計(jì)算。 銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用根據(jù)企業(yè)現(xiàn)在的情況進(jìn)行估算?！盁o項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)后正常年份的總成本費(fèi)用為3781萬元，經(jīng)營成本為3656萬元?？偝杀举M(fèi)用估算詳見表84。項(xiàng)目新增利潤總額1800萬元。8．2．4 財(cái)務(wù)盈利能力分析8．2．4．1 增量投資利潤率和增量投資利稅率 1515 增量投資利潤率(平均) = 180。100% = % 1960+7408．2．4．2 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率基準(zhǔn)收益率為12 %。增量全部投資現(xiàn)金流量分析見表89。8．2．4．3 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值增量全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (Ic=12%)，所得稅后為5577萬元，所得稅前為6736萬元。，均短于基準(zhǔn)投資回收期。本項(xiàng)目新增長期借款200萬元，項(xiàng)目借款償還期為2年。通過計(jì)算可以看出，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各年能收支平衡。8．2．4．6 財(cái)務(wù)不確定性分析a) 盈虧平衡分析(正常年份) 1564 BEP(生產(chǎn)能力利用率)= 180。b) 敏感性分析在項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素主要有產(chǎn)品價(jià)格、經(jīng)營成本、產(chǎn)品產(chǎn)量和固定資產(chǎn)投資。8．3 社會效益分析項(xiàng)目產(chǎn)品是國家專利產(chǎn)品，科技含量高，市場潛力大，符合建設(shè)部頒發(fā)的《城市供油行業(yè)2000年技術(shù)進(jìn)步發(fā)展規(guī)劃》的要求。 8．4 結(jié)論與建議本項(xiàng)目主要數(shù)據(jù)和指標(biāo)詳見表811。項(xiàng)目在經(jīng)濟(jì)上是可行的，建議上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)、銀行、財(cái)稅等部門大力支持，項(xiàng)目能早出效益