【文章內(nèi)容簡介】 碼制定維護流程新物料編碼申請相關審批手續(xù)物料維護組確認物料屬性采集輸入主組織物料信息（使用模板）組織分配物料信息審核修改各庫存組織物料信息投入使用原物料信息修改申請相關審批手續(xù)輸入主組織物料信息（使用模板）相關部門確認修改各庫存組織物料信息投入使用控制層次：指定物料屬性的控制層次（物料定義層（主組織）、物料使用層（庫存組織），確保物料信息的一致性、準確性、可控性建立模板：根據(jù)物料類別建立不同的模板，能夠快速的定義與維護物料信息，同時也能保證物料信息的一致性和準確性五金常備件模板五金非常備件模板原材料模板半成品模板成品模板摩托胎模板其它模板按需分配：物料維護人員在分配組織時，只將物料分配給需要使用該物料的庫存組織，從某些方面可控制物品跨區(qū)域銷售現(xiàn)象（如只將某一型號的輪胎分配給廣州中心庫存組織，那只廣州才能采購、銷售該輪胎業(yè)務）所有物料分配給合肥工廠（除成品中含套與有包裝信息的物料）所有成品物料或其它需用物料分配給中心 庫存事務處理 業(yè)務需求佳通輪胎公司的常規(guī)業(yè)務需求,歸納如下:1） 采購物料的接收和退貨。2） 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉。3） 半成品和成品的完工入庫4） 成品的發(fā)貨和退貨5） 物料報廢6） 非生產(chǎn)部門領料7） 五金庫發(fā)料8） 供應商多送入庫處理9） 庫存物料的盤點調(diào)整10） 庫存物料公司內(nèi)部調(diào)拔（子庫轉(zhuǎn)移）11） 庫存物料公司間調(diào)拔（組織間子庫轉(zhuǎn)移）12） （降級）原材料降級由一種物料轉(zhuǎn)換成另一種物料（雜出雜進）13） 成品的非正常損失處理。（盤點處理或雜項發(fā)出處理）14） 原材料、半成品調(diào)撥（外單位）或銷售出庫如何處理（正常銷售流程）調(diào)撥不能使用銷售流程，算借（應用子庫轉(zhuǎn)移或雜出雜入）15） 五金與生產(chǎn)、原材料、半成品的廢品廢料如何處理。（五金報廢有單獨流程，其它見””） 解決方案 采購物料的接收、入庫和退貨采購物料的接收使用采購的接收、檢驗、入庫等一系列標準的流程。事務處理\接收\收據(jù)事務處理\接收\事務處理事務處理\接收\調(diào)整單據(jù)及軟件操作Ｙ送 貨檢驗合格 返 貨供 應 商質(zhì)檢部門倉庫核對采購定單點數(shù)、暫收不合格品執(zhí)行退貨事務處理填寫報檢單并送檢輸入檢驗結果，執(zhí)行接收事務處理入庫并打印收料單生成收據(jù)號Ｎ事務處理\接收\事務處理實際流程暫收有單據(jù)給送貨人（在供應商的送貨單上填寫實收數(shù)量、系統(tǒng)產(chǎn)生的收據(jù)號，并加蓋公章，一份交供應商另一份留存）方案說明： 物料接收流程1）直接入庫（一步）：接收（產(chǎn)生收據(jù)號）入庫（庫存量增加）系統(tǒng)一步完成2）標準接收（兩步）：先接收、再入庫3）要求檢驗（三步）：先接收、再檢驗、最后入庫4）有三個地方可設置如上信息：接收選項、供應商、物料屬性（優(yōu)先） 系統(tǒng)選項為直接入庫，對特殊物料屬性中指定要求檢驗。 五金、原材料為要求檢驗。（在采集表著名） 采購物料的接收1． 倉庫根據(jù)供應商的送貨單上提供的信息在系統(tǒng)中查看定單信息，項目、數(shù)量和日期符合要求后，作接收并填寫驗收單（注明定單和收據(jù)號），交質(zhì)檢檢驗。產(chǎn)生的會計分錄： Dr：材料采購 @PO價 Cr：應計負債 @PO價2． 檢驗完后，把檢驗結果寫在驗收單上，并返回到倉庫。3． 倉管員將檢驗結果輸入系統(tǒng)。4． 合格品作交貨入到相應子庫。產(chǎn)生的會計分錄： Dr：庫存（原材料）@標準成本 Cr：材料采購 @PO價 Dr/Cr：采購差異 @PO價標準成本1. 采購物料的退貨采購物料的退貨有兩種情況：A. 初檢不合格從待檢區(qū)返回至供應商。此時會自動沖減不合格部分物料產(chǎn)生的應計負債。 Dr：應計負債 @PO價 Cr:材料采購 @PO價B. 入庫后在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)材料不良返回至供應商。此時也會自動沖減不合格部分物料產(chǎn)生的應計負債。 Dr：材料采購 @PO價 Cr：庫存（原材料）@標準成本 Dr/Cr：采購差異 @標準成本PO價 Dr：應計負債 @PO價 Cr:材料采購 @PO價 注：如果原采購訂單已關閉，則使用該供應商近段時間的采購訂單進行退貨處理。采購物料退回后的補貨采購物料初檢不合格退回的，可用原采購訂單再接收供應商的補貨。采購物料入庫后在使用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題退回供應商，如要扣供應商貨款，則用未付款的采購定單（由財務部提供其采購訂單號）作返貨處理，并將退貨單交財務一聯(lián)；如需換貨，亦用未付款的采購定單（由財務部提供其采購訂單號）作返貨處理，待供應商補貨時再用該定單作接收。特殊情況的處理：超合同的接收：原則上不允許超合同接收，如因計量等原因供應商多送，多送部分又不收費，則定單部分按單接收，供應商依此開發(fā)票，多送部分用帳戶別名接收，不開發(fā)票。未訂購接收：原則上不允許未訂購接收，如因生產(chǎn)急用等原因接收未下達采購訂單的供應商送貨，則先在系統(tǒng)中執(zhí)行未訂購接收處理，產(chǎn)生收據(jù)號（此時不能繼續(xù)執(zhí)行檢驗、入庫處理，也未產(chǎn)生會計信息），等采購訂單被審批后，再將采購訂單與收據(jù)匹配（產(chǎn)生會計信息），最后進行正常的檢驗入庫事務處理（產(chǎn)生會計信息）。讓步接收：當供應商送來的物料經(jīng)檢驗不合格，但急需使用且可讓步接收時，倉庫根據(jù)有關部門的“讓步申請單”，在接收事務處理中輸入相應的檢驗結果，辦理入庫手續(xù)。緊急放行：在檢驗沒有完成前，由于生產(chǎn)急用需領用原材料，這屬管理問題（在未知質(zhì)檢結果前，不應該讓物料流入生產(chǎn)過程），應該填寫”緊急放行申請”，待審批后，在系統(tǒng)中做出庫處理，可能會產(chǎn)生負庫存，也可先實物發(fā)放，之后等檢驗入庫后，再補出庫手續(xù)。管理需改善之處：質(zhì)檢部門必須及時返回檢驗報告，倉庫才可繼續(xù)做事務處理，輸入接收數(shù)量增加庫存量，這樣使得未入庫的項目不可進行發(fā)放事務，保證系統(tǒng)不會出現(xiàn)負庫存。（品保部）要求質(zhì)檢部門及時返回檢驗報告 生產(chǎn)物料的發(fā)放和退倉生產(chǎn)物料的發(fā)放Work in Process生產(chǎn)任務材料庫（公司）車間帳戶材料庫（車間）外協(xié)件成品庫（公司）操作拉式裝配拉式雜項發(fā)料大量外部處理完工推式發(fā)料子庫轉(zhuǎn)移方案說明：推式生產(chǎn)物料的發(fā)放是根據(jù)已排產(chǎn)的生產(chǎn)任務限額發(fā)放 Dr：生產(chǎn)成本（材料）@標準成本 Cr：庫存（材料） @標準成本拉式生產(chǎn)物料的發(fā)放以子庫存轉(zhuǎn)移方式移到車間材料倉，當車間生產(chǎn)任務在發(fā)料工序間移動或完工時自動沖減車間材料庫存量 Dr：生產(chǎn)成本（材料）@標準成本 Cr：庫存（材料） @標準成本具體領料流程見《車間解決方案》車間模塊未上線前，將使用帳戶別名發(fā)料方式對處理車間領料 Dr：生產(chǎn)成本（材料）@標準成本 Cr：庫存（材料） @標準成本生產(chǎn)物料的退回車間退回的推式物料具體從某一車間任務上退回、系統(tǒng)會自動沖減生產(chǎn)成本 Dr：庫存（材料） @標準成本 Cr：生產(chǎn)成本（材料）@標準成本拉式物料若要退倉則直接對生產(chǎn)任務的某一工序返向移動至發(fā)料工序，系統(tǒng)自動將該任務的拉式物料退回至車間材料庫 Dr：庫存（材料） @標準成本 Cr：生產(chǎn)成本（材料）@標準成本具體退料流程見《車間解決方