【文章內容簡介】 月份，西夏區(qū)肉牛存欄只有11787頭，按西夏區(qū)25萬城鄉(xiāng)人口進行分攤每人每年占有牛肉不足29斤，仍未達到合理發(fā)展狀態(tài)。雖然各級政府部門這幾年給予大力扶持，但是由于清真品牌肉牛養(yǎng)殖成本高，基礎設施建設投入大，養(yǎng)殖戶手頭用于購買犢牛、飼草料的流動資金短缺，加之經營粗放，產、加、銷、服各環(huán)節(jié)銜接有缺口，全西夏區(qū)從事肉牛養(yǎng)殖且有一定規(guī)模和資金實力的私人企業(yè)不足3家，從而使西夏區(qū)肉牛養(yǎng)殖業(yè)一直跨不進現代化規(guī)模養(yǎng)殖的良好發(fā)展軌道。本項目實施單位—銀川萬明畜牧養(yǎng)殖有限公司是西夏區(qū)移民鎮(zhèn)—興涇鎮(zhèn)內唯一一家從事畜牧養(yǎng)殖的私人企業(yè)。為了把西夏區(qū)清真品牌肉牛養(yǎng)殖業(yè)做大做強做出特色，該公司今年決定聯合興涇鎮(zhèn)養(yǎng)殖園區(qū)28戶養(yǎng)殖散戶，帶動影響全鎮(zhèn)300多養(yǎng)殖戶，走規(guī)模化、集約化、企業(yè)化養(yǎng)殖之路，成立股份制公司，并著手開展前期籌備工作。本項目實施后將極大地調動移民吊莊地區(qū)養(yǎng)殖戶大搞養(yǎng)殖產業(yè)的積極性，影響帶動全興涇鎮(zhèn)畜牧養(yǎng)殖產業(yè)發(fā)展，使300多養(yǎng)殖戶1500多人從中受益，還可增加固定就業(yè)崗位20個，使具有一定管理經驗和養(yǎng)殖技能的農民走上每年有8000多元穩(wěn)定收入的工作崗位，同時本項目實施后每年需5580噸飼草料，使項目區(qū)附近1000多農民的1000多畝作物剩料得到充分利用，而且每畝每人能增加近200元收入，另外，本項目實施過程中所產牛糞是上好的肥料，可以肥田，并促進作物產量的提高，推動綠色環(huán)保無公害作物的生產，為社會提供高效優(yōu)質農產品?？傊?，通過項目的實施，一可壯大西夏區(qū)移民吊莊工區(qū)畜牧養(yǎng)殖產業(yè)，扶持培育出一個移民吊莊地區(qū)具有一定影響力和知名度的龍頭企業(yè)，使移民吊莊地區(qū)養(yǎng)殖產業(yè)走上規(guī)?；⑵髽I(yè)化可持續(xù)發(fā)展之路；二可示范帶動周邊養(yǎng)殖散戶擴大養(yǎng)殖規(guī)模，走上安全、高效、規(guī)范、集約化的養(yǎng)殖道路，并學到先進的養(yǎng)殖技術和管理知識；三可改善當地的生產生活條件，擴大清真品牌畜牧養(yǎng)殖產品的影響；四可加快西夏區(qū)農業(yè)產業(yè)結構戰(zhàn)略性調整進程，加速移民吊莊地區(qū)農民脫貧致富奔小康步伐。第十一章 項目組織與管理一、企業(yè)組織公司設董事會，董事會由5名成員組成，是公司最高權力機構，董事長1人，副董事長1人，董事會負責決定公司重大事宜。經營管理機構負責日常生產經營管理工作。經營管理機構設總經理1人，其職責是執(zhí)行會議決定，負責組織領導公司的日常生產經營管理工作，并設副總經理2人，協助總經理工作，并完成總經理要托分管的生產，經營管理工作。董事長可兼任總經理。公司職能機構設1室3科3部，即辦公室、財務科、計劃科、保衛(wèi)科、生產部、銷售部、采購部，辦公室主任、各科科長、部門經理在總經理領導下完成所負責的室、科、部工作。二、勞動定員及其來源公司定員20人，其中：管理、技術人員10人，生產、銷售、采購、保衛(wèi)人員10人。其中：錄用銀川市人才2名，錄用當地農民工18人。用工方式（1）所有正式職工全部實行聘用制，試用期3個月，試用合格后簽定聘用合同并按國家勞動法有關規(guī)定辦理。（2）企業(yè)高層管理人員總經理由股東產生，經董事會同意后上任。（3）一般技術管理工作人員在當地公開招聘，經考核試用后聘用。三、人員培訓所有新聘人員必須進行崗前培訓、崗后再教育。首先進行有關職工守則、勞動紀律、企業(yè)制度教育，再進行業(yè)務知識及操作規(guī)程、安全文明生產和崗位培訓。崗后教育主要內容有：企業(yè)內部業(yè)務知識、國家方針政策、法律法規(guī)及專業(yè)技能晉級等教育，要常抓不懈，形成制度。四、財務管理本項目實行項目資金管理責任制，按照國家農業(yè)綜合開發(fā)資金管理辦法，實行?？顚Ｓ茫⒂身椖恐鞴軉挝晃飨膮^(qū)農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營辦監(jiān)督使用，保證項目資金安全，并提高資金效益。嚴格執(zhí)行《寧夏農業(yè)綜合開發(fā)產業(yè)化經營項目有償無償資金使用具體規(guī)定》和《寧夏農業(yè)綜合開發(fā)財政管理違規(guī)違紀行為處理暫行規(guī)定》，保證不改變項目資金用途，自覺接受各級農發(fā)部門的監(jiān)督、檢查。第十二章 可行性研究結論與建議本項目符合中央西部大開發(fā)戰(zhàn)略部署及寧夏畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃。項目實施能給企業(yè)帶來豐厚的利潤，計劃期可累計贏利1000多萬元，上繳稅金累計190萬元，能為社會提供7000噸優(yōu)質牛肉，輻射帶動西夏區(qū)移民吊莊地區(qū)畜牧養(yǎng)殖業(yè)走上技術化、規(guī)?；⒖沙掷m(xù)發(fā)展之路，加速西夏區(qū)農業(yè)產業(yè)結構調整步伐，具有科技示范的典型性，推動該地區(qū)經濟、社會、生態(tài)協調可持續(xù)發(fā)展。因此，項目實施是可行的。建議農業(yè)綜合開發(fā)部門給予立項實施。附：表1—表10有償資金使用說明、無償資金使用說明 投資計劃與資金籌措表附表1序號 年份 項目建 設 期投 產 期12345671總投資固定資產投資固定資產投資方向調節(jié)稅建設期資金占用費流動資金2資金籌措自有資金其中：用于流動資金銀行貸款長期貸款流動資金貸款財政投資140財政有償資金105財政無償資金35其它資金固定資產投資估算表附表2 單位：萬元序號工程或費用名稱估 算 價 值占固定資產投資的比例建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計固定資產投資1土建費用35534134189%2設備購置1414%3工程建設其它費%前期工作費%建設單位管理費%4基本預備費取上述費用和的5漲價預備費% %6投資方向調節(jié)稅7建設期利息% %8固定資產投資總額（=1+2+3）財務現金流量表（增量全部投資）附表3 單位：萬元序號 年份項目建設期經濟效益計算分析期（年）20072008200920102011201220132014201520162017合計生產負荷（%）1“有項目”現金流入7007007007007007007007007007007000產品銷售收入7007007007007007007007007007007000回收固定資產余值回收流動資金2“有項目”現金流出固定資產投資流動資金經營成本銷售稅金及附加（償還貸款）2121212121105所得稅（前五年免稅記資金占用費、后五年記稅）38383838383“有項目”凈現金流量（=1—2）4“無項目”凈現金流量（累計凈現金）5所得稅前凈現值8%6所得稅前無項目凈現金流量（累計凈現值）7所得稅前有項目凈現金流量（=3+）8所得稅后凈現值8%910稅后： 稅前：財務凈現值（8%）= 財務凈現值（8%）=財務內部收益率=14% 財務內部收益率=15%投資回收期=6 投資回收期=5注：對于新建項目，則所有的無項目的狀態(tài)數據均為0。流動資金估算表（加工項目用）附表4序號 年份項目最低周轉天數周轉次數投產期達到設計能力生產期200720082009201020112012201320142015201620171流動資產180天/年10應收賬款存貨外購原材料及燃料10在產品產成品現金102流動負責1應付賬款3流動資金（=12）104流動資金本年增加額產品銷售收入銷售稅金及附加估算表附表5 單位： 斤、萬元序號項目單位單價生產負荷100%生產負荷 100%生產負荷 100%生產負荷 100%生產負荷 100%生產負荷 100%生產負荷 100%生產負荷 100%生產負荷 1