財務人員行為規(guī)范方案新版(編輯修改稿)
2025-05-27 03:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 倉管員崗位職責1. 負責倉庫一切貨物的出入貨工作，填寫進出倉單，登記庫存帳，要做到帳實相符。2. 整理倉庫貨物，商品應分門別類堆放整齊，標識清楚一目了然。3. 對商品的質(zhì)量及完整負責，定期檢驗貨物，如有損壞應及時修補或聯(lián)系更換。4. 每周二確定當周黑名單，并負責追蹤，每月封單日后第二天，匯總黑名單交到財務部，以便及時清理黑名單。由于倉管原因而導致黑名單無法清理，損失由倉管個人承擔。5. 至少每2周向教學主管確認未來2周內(nèi)開班、換教材的數(shù)量和級別，必須保證倉庫存貨足夠未來2個月的教學和活動需要。6. 每周更新《庫存明細表》，于每周一下午交給經(jīng)理，當庫存量低于未來2月的需求時，應及時以書面形式向經(jīng)理請購，并負責追蹤。如因倉管統(tǒng)計誤差或請購不及時而影響教學進度和活動的，責任由倉管本人承擔。7. 負責小商品出售，做好銷售的記賬工作，每日把小商品銷售所得與出納交接，每月把小商品銷售情況匯總報告財務主管。8. 文具、日用品每2個月統(tǒng)一批購一次，倉管須匯總學校未來2個月內(nèi)所需物資，并負責采購。9. 每月30日為倉庫固定盤點日，必須會同經(jīng)理指定人員，財務主管對庫存物資做詳細清點，保證賬實相符。如有差錯，應及時查找原因，落實責任人。10. 負責管理學校內(nèi)及外部教學點的一切固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)應登記備案，外借固定資產(chǎn)必須征得經(jīng)理同意，做好登記，明確責任人。11. 每月至少一次對學校內(nèi)一切固定資產(chǎn)進行清點、檢查，如屬人為遺失和損壞，要及時報告并追查責任人；如屬自然損耗，應及時修理或聯(lián)系維修員。12. 完成上司交辦的其他事務。費用申領(lǐng)程序1. 所有支出必須預先做出預算并填寫《費用申請》，填寫時應明確注明請款用途及預計結(jié)算日期。填寫后直接交預經(jīng)理審批。2. 領(lǐng)款人憑經(jīng)理審批后的費用申請到出納處領(lǐng)款，費用申請最少要提前兩天，任何部門與個人的臨時借款均不予受理。3. 支出在300元以下一律不得申請費用，由部門主管代為墊付，取得相關(guān)票據(jù)后統(tǒng)一報銷。4. 請款人必須在預計結(jié)算日期之前憑相關(guān)單據(jù)到出納處填寫《費用報銷單》并結(jié)清余款，如需補款，等財務呈交經(jīng)理審批后才能補回。5. 費用申請一經(jīng)確認，不得隨意改變用途，不得任意增加金額。附《費用申請表》申請部門： 費 用 申 請 填寫日期：用途：申請人：請款金額：（大寫）預計結(jié)算日期：部門主管經(jīng)理審批財務主管出 納領(lǐng)款人報銷程序為更好地完善學校的財務制度，保證學校有足夠的現(xiàn)金應付日常開支，現(xiàn)將報銷程序規(guī)范化。報銷程序圖示：取得票據(jù)填寫報銷單，粘貼票據(jù)證明人確認區(qū)域主管復核由財務統(tǒng)一交給經(jīng)理報批經(jīng)手人出納報銷預算，費用申請經(jīng)理審批財務借支1. 不按報銷程序辦理報銷手續(xù)的不予報銷。2. 所有費用申請及開支必須經(jīng)過完整的驗收、審核、批準手續(xù)，方可報銷。學校費用開支實行一筆制，所有的支出由經(jīng)理統(tǒng)一審批。3. 為保證財務部有足夠的現(xiàn)金應付日常開支，所有部門的費用申請必須在用款前一天作好預算并報備財務部。原則上不允許任何部門臨時借款，不允許個人預借工資。4. 費用報銷由報
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