演講稿7月12日通脹背景下的期貨投資(編輯修改稿)
2025-05-27 02:01 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 30%的研究分析＋ 70%的期貨操作。 ?對(duì)商品期貨的研究，包括現(xiàn)貨市場的研究以及期貨價(jià)格運(yùn)行特點(diǎn)的分析，變單向分析為雙向分析，要有空頭交易的思維習(xí)慣。 ?成功的期貨操作包括資金的管理、風(fēng)險(xiǎn)的控制、嚴(yán)格的交易紀(jì)律以及平穩(wěn)的心態(tài)。 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 完整的交易計(jì)劃 從事期貨交易，必須事先制定完整的交易計(jì)劃： ?市場和交易品種：流動(dòng)性、趨勢性 ?頭寸規(guī)模：資金管理、分散風(fēng)險(xiǎn)（ diversification）、收益率 ?何時(shí)建倉 :研判趨勢、順勢入市 ?何時(shí)平倉 ?何時(shí)止損 /止盈：收益 /風(fēng)險(xiǎn)比率 ?交易技巧 :盡量多用限價(jià)指令；少用市價(jià)指令，尤其是市場波動(dòng)較大或流動(dòng)性較差時(shí)。 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 期貨交易策略 ? 順勢交易、突破的重要性。 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制的核心 —— 資金的管理 ?期貨的資金管理表現(xiàn)在對(duì)交易倉位的控制，包括建倉的比例以及加倉的比例 ?交易者的心態(tài)與倉位一般呈正比關(guān)系，倉位越重，則心態(tài)越差，倉位越輕，則心態(tài)越好。 ?期貨交易采用保證金交易制度，價(jià)格的微小波動(dòng)都被十?dāng)?shù)倍的放大，倉位的多少直接決定了帳戶的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制的核心 —— 資金的管理 ?對(duì)當(dāng)日對(duì)沖的短線投機(jī)者來說，倉位越重，止損也必須設(shè)的越窄，并且需嚴(yán)格執(zhí)行，具體倉位多少只能根據(jù)自身資金實(shí)力、交易經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等情況來設(shè)置，交易初期不建議重倉過夜，以規(guī)避市場的突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)。 ?對(duì)波段交易者或者趨勢交易者來說，建議最大持倉比例不要超過 30%，需要留足可用資金以抵御價(jià)格反向波動(dòng)造成的風(fēng)險(xiǎn)，建倉的方式也最好采取分批建倉，滾動(dòng)操作。 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制的核心 —— 資金的管理 ?加倉的基本原則：除非事前有周密的分批建倉的交易計(jì)劃，否則不要在虧損的部位上加碼。 ?“ 被套后加倉 ” 是期貨交易的大忌，由于期貨是保證
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