演講稿7月12日通脹背景下的期貨投資-文庫吧資料
2025-05-06 02:01本頁面
【正文】 少只能根據(jù)自身資金實(shí)力、交易經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)偏好等情況來設(shè)置，交易初期不建議重倉過夜，以規(guī)避市場的突發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)。 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 期貨交易風(fēng)險(xiǎn)控制的核心 —— 資金的管理 ?期貨的資金管理表現(xiàn)在對交易倉位的控制，包括建倉的比例以及加倉的比例 ?交易者的心態(tài)與倉位一般呈正比關(guān)系，倉位越重，則心態(tài)越差，倉位越輕，則心態(tài)越好。 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 完整的交易計(jì)劃 從事期貨交易，必須事先制定完整的交易計(jì)劃： ?市場和交易品種：流動性、趨勢性 ?頭寸規(guī)模：資金管理、分散風(fēng)險(xiǎn)（ diversification）、收益率 ?何時(shí)建倉 :研判趨勢、順勢入市 ?何時(shí)平倉 ?何時(shí)止損 /止盈：收益 /風(fēng)險(xiǎn)比率 ?交易技巧 :盡量多用限價(jià)指令；少用市價(jià)指令，尤其是市場波動較大或流動性較差時(shí)。 ?對商品期貨的研究，包括現(xiàn)貨市場的研究以及期貨價(jià)格運(yùn)行特點(diǎn)的分析，變單向分析為雙向分析，要有空頭交易的思維習(xí)慣。 現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn) ? 投資者無法及時(shí)籌措資金，以滿足維持股指期貨頭寸的保證金要求，而面臨被強(qiáng)行平倉的風(fēng)險(xiǎn) 其他還包括基差風(fēng)險(xiǎn)、交割風(fēng)險(xiǎn)等 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 從交易層面分析期貨交易 ?從交易層面來看，期貨交易＝走勢研判＋計(jì)劃執(zhí)行。 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 期貨交易風(fēng)險(xiǎn)分類 價(jià)格波動風(fēng)險(xiǎn) ? 指價(jià)格運(yùn)行方向與投機(jī)者預(yù)期相反，令帳戶權(quán)益縮水的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 從國內(nèi)、國外期貨價(jià)格運(yùn)行的情況看，期貨交易的流動性明顯好于證券市場，高杠桿交易使得風(fēng)險(xiǎn)被放大，加之與相關(guān)現(xiàn)貨市場的聯(lián)動，交易風(fēng)險(xiǎn)具有多樣性、廣泛性、復(fù)雜性。CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 通脹背景下的期貨投資 中國期貨業(yè)協(xié)會 中國金融期貨交易所 上海期貨交易所 特聘講師 股指期貨全國巡講專家講師團(tuán)講師 黃金期貨全國巡講專家講師團(tuán)講師 劉 俊 2022年 7月 CITIC Newedge Futures 中信東方匯理 內(nèi)容提要 ? 市場背景
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