【文章內(nèi)容簡介】 次的提貨情況。提貨前程序自動對客戶的信用情況，銷售訂單情況進行檢驗，不滿足條件者不能提貨。（35） 提貨單結(jié)清對已執(zhí)行的提貨單進行結(jié)清(或暫停)操作。（36） 銷售開票根據(jù)銷售訂單，填入本次每種物品的開票數(shù)量，同時可在發(fā)票中錄入發(fā)生的各種費用。發(fā)票（格式由用戶定）可以打印出來。（37） 發(fā)票維護可刪除未入帳發(fā)票，也可以選擇發(fā)票進行紅沖更正，錄入物品的紅沖數(shù)量或費用的更正金額。紅字發(fā)票不打印。（38） 銷售月結(jié)帳完成銷售月結(jié)帳操作。如果是本年最后月，系統(tǒng)自動執(zhí)行年結(jié)帳程序，將銷售數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)入歷史庫。主要查詢H 銷售報價查詢H 銷售訂單查詢H 銷售提貨單查詢H 銷售發(fā)票查詢H 銷售定金查詢H 銷售提貨情況查詢H 物品銷售訂貨查詢H 待分配訂單查詢H 拖期訂單查詢H 客戶檔案查詢H 銷售員情況查詢主要統(tǒng)計報表H 銷售定金分配統(tǒng)計表H 銷售提貨情況匯總表H 銷售提貨單明細表H 銷售發(fā)票明細表H 銷售計劃完成情況統(tǒng)計表H 銷售員訂單完成情況統(tǒng)計表H 物品訂貨情況統(tǒng)計表H 待分配訂單統(tǒng)計表H 物品可簽合同數(shù)分析表H 物品提貨情況明細表H 物品提貨單匯總表H 物品發(fā)票匯總表H 待分配物品匯總表H 物品訂貨歷史情況統(tǒng)計表H 物品提貨歷史情況明細表H 銷售發(fā)票歷史明細表第五、財務(wù)管理系統(tǒng)為了更好地構(gòu)建財務(wù)系統(tǒng)理論體系，明確財務(wù)系統(tǒng)發(fā)展，財務(wù)系統(tǒng)分為兩大層次：財務(wù)會計和管理會計。財務(wù)會計主要完成企業(yè)日常的財務(wù)核算，并對外提供會計信息；管理會計企業(yè)提供了計劃預(yù)算控制、責任中心的考核、成本管理、資金管理等內(nèi)容，為內(nèi)部經(jīng)營決策提供會計信息。（1）財務(wù)會計 總賬 總賬系統(tǒng)主要提供憑證處理、賬簿查詢打印、期末結(jié)賬等基本核算功能，并提供對個人、部門、客戶、供應(yīng)商、項目、產(chǎn)品等責任中心的專項核算和考核。提供實時的損益表、現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負債表的查詢。通過動態(tài)會計平臺（AAI），總賬與其他產(chǎn)品實時無縫集成，完全實現(xiàn)了動態(tài)的財務(wù)業(yè)務(wù)一體化，保障了財務(wù)數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的同步性，解決了業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的財務(wù)反映滯后問題，為企業(yè)的財務(wù)管理提供了及時豐富的數(shù)據(jù)。應(yīng)收款管理 應(yīng)收款是企業(yè)運營資金流入的一個主要來源，因此應(yīng)收款的管理是保證企業(yè)資金健康運作的一個主要手段。 應(yīng)收款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)收單的錄入、客戶信用的控制、客戶收款的處理、現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理、壞賬的處理、客戶利息的處理等業(yè)務(wù)處理功能，并提供應(yīng)收賬齡分析、欠款分析、回款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流入預(yù)測。此外，還提供應(yīng)收票據(jù)的管理，處理應(yīng)收票據(jù)的核算與追蹤。應(yīng)付款管理 應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個主要環(huán)節(jié)，同時也是維護企業(yè)信譽，保證企業(yè)低成本采購的一個有利手段。 應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理、及時獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷處理等業(yè)務(wù)處理功能，并提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計分析，提供資金流出預(yù)算。此外，還提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤。報賬中心 企業(yè)日常各項費用的支出是資金的另外一個流出口，如何將費用的支出控制在合理的范圍內(nèi)，降低內(nèi)部成本，是企業(yè)財務(wù)管理的一個核心內(nèi)容。報賬中心系統(tǒng)提供了對費用支出進行預(yù)算控制的功能，并且能夠?qū)⑦@部分預(yù)算控制提前到借款請款的環(huán)節(jié)，并及時對內(nèi)部借款進行清理和催收。此外，提供支出公開表、預(yù)算執(zhí)行表等統(tǒng)計分析。企業(yè)除費用支出和采購支出之外的其他資金流入和流出，例如發(fā)放工資、收回投資等也可在報賬中心進行處理。固定資產(chǎn) 固定資產(chǎn)系統(tǒng)主要提供資產(chǎn)管理、折舊計算、統(tǒng)計分析等功能。其中資產(chǎn)管理主要包括原始設(shè)備的管理、新增資產(chǎn)的管理、資產(chǎn)減少的處理、資產(chǎn)變動的管理等，并提供資產(chǎn)評估功能，支持折舊方法的變更。折舊分配支持多使用部門按比率分攤。（2）管理會計 預(yù)算管理 企業(yè)的經(jīng)營管理管理工作始于預(yù)算的編制，結(jié)束于預(yù)算的執(zhí)行分析。預(yù)算管理系統(tǒng)為企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了一個平臺。預(yù)算管理系統(tǒng)為單一企業(yè)提供了預(yù)算的編制、預(yù)算的控制和預(yù)算的執(zhí)行分析功能。支持企業(yè)從銷售計劃→生產(chǎn)計劃→采購計劃→費用計劃→投資計劃→資金計劃→損益計劃→資產(chǎn)負債計劃的全面的預(yù)算編制過程。提供在執(zhí)行數(shù)據(jù)的分析和預(yù)測的基礎(chǔ)上的預(yù)算的滾動編制，支持預(yù)算的多版本方案。支持集團企業(yè)預(yù)算指標的下發(fā)、預(yù)算數(shù)據(jù)的上報審批、以及預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的上報匯總等功能。 成本管理 生產(chǎn)成本是制造業(yè)企業(yè)最為關(guān)心的一項財務(wù)數(shù)據(jù)，如何在降低生產(chǎn)成本的同時，最大化的滿足客戶的需要，是制造業(yè)企業(yè)財務(wù)管理的一項核心內(nèi)容。成本管理系統(tǒng)為制造業(yè)的生產(chǎn)成本核算與管理提供了強有力的工具。系統(tǒng)提供了分批法、分步法、品種法等多種成本核算方法，精確計算成本。提供多級成本核算，滿足車間、分廠、集團成本核算的要求。支持作業(yè)成本法，滿足成本管理細化的要求。支持定額標準成本的核算，考核成本中心的內(nèi)部利潤，促進企業(yè)降低內(nèi)部成本。此外，還提供了成本預(yù)測與成本模擬功能，為企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營決策提供分析數(shù)據(jù)。 項目成本 項目成本系統(tǒng)為生產(chǎn)制造成本之外的專項成本核算和考核提供了平臺，例如計算服務(wù)成本、考核一個合同的贏利情況、計算企業(yè)價值鏈總成本等。系統(tǒng)提供了項目收入成本核算，項目利潤的考核，項目的資源消耗的預(yù)算、項目的階段控制等功能，并提供項目利潤預(yù)測與模擬功能，為經(jīng)營決策提供分析數(shù)據(jù)。 資金管理 資金管理是現(xiàn)代企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，健康的資金流對企業(yè)的生存、發(fā)展、獲利至關(guān)重要。資金管理提供了資金預(yù)測的功能，通過資金預(yù)測來預(yù)計未來一段時間資金的盈余或缺口，并進行相應(yīng)的籌資和投資管理。通過對資金占用成本的計算與考核，來有效監(jiān)督和控制企業(yè)的資金使用狀況。提供多角度、多層次的資金分析。第六、分銷管理客戶及分公司渠道管理 Ａ、渠道(客戶及分公司)管理渠道的建立(包括渠道的建立標準及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護)Ｂ、分公司的銷售資源及管理對直接用戶、下級渠道的管理季節(jié)性消費廣告效應(yīng)銷售計劃銷售訂單銷售價格Ｃ、分公司的考核及評價庫存商品周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款回收率市場占有率毛利率銷售員及其業(yè)績Ｄ、政策修訂銷售合同批發(fā)合同審計程序分銷需求計劃管理 市場信息反饋庫存水平調(diào)整年度銷售計劃投資預(yù)算第七、生產(chǎn)管理基本信息管理：基本信息是使用本系統(tǒng)之前先要輸入的必須信息，包括：客戶資料、材料供應(yīng)商資料、企業(yè)各部門的名稱（如倉庫名稱、車間名稱等，這些是錄入單據(jù)時需要填寫的信息，用戶可以根據(jù)實際需要建立多個倉庫和生產(chǎn)車間）、材料/成品的編號等。 通過基本信息管理，用戶可以方便地查找相應(yīng)的基礎(chǔ)資料。管理：（1） 訂單的錄入。（2） 查詢訂單完成情況(包括已生產(chǎn)的數(shù)量、已送貨的數(shù)量、客戶退貨數(shù)量等)。庫存管理：庫存管理是企業(yè)的一項通用性功能。主要處理以下的業(yè)務(wù)：（1）材料進倉。（2）材料領(lǐng)料。（3）車間多余材料退料。（4）材料退回給材料供應(yīng)商。（5）倉庫或車間的物資調(diào)撥。（6）倉庫或車間的物資盤點。（7）車間生產(chǎn)過程中的材料消耗和半成品的產(chǎn)出管理。（8）成品進倉。（9）成品出倉。（10）成品退回倉庫。（11）把退貨或不合格品進行返工。（12）查詢及報表輸出：包括庫存臺帳，庫存報表，庫存剩余物資報表等。本系統(tǒng)輸出的報表不限于倉庫報表，在生產(chǎn)過程中物資流轉(zhuǎn)過的部門都可以生成報表（如車間、品質(zhì)檢驗部或其它的部門）,讓用戶可以全面地了解每個部門的物資流動情況和物資剩余情況。計件工資的管理：（1） 錄入基礎(chǔ)資料：包括各生產(chǎn)部門的工人名單，各生產(chǎn)部門的產(chǎn)成品的人工等。（2） 錄入工人每天的生產(chǎn)情況：包括產(chǎn)出數(shù)量，合格數(shù)量等。（3） 查詢及輸出報表：包括每天工人生產(chǎn)情況，每天工人的計件工資匯總表，每天產(chǎn)成品的人工費用匯總表，每月工人的計件工資匯總表，每月產(chǎn)成品的人工費用匯總表。銷售和財務(wù)的管理：(1) 成品銷售開單。(2) 成品的退貨（除了記錄退貨數(shù)量外，還記錄了退貨原因，責任人，應(yīng)扣款，制造時間等詳細情況，自動從工人計件工資中扣除款項）。(3) 材料的付款開單。(4) 其它應(yīng)收款（不是由銷售發(fā)生的應(yīng)收款）。(5) 其它應(yīng)付款（不是由購買材料發(fā)生的應(yīng)付款）。(6) 查詢及報表輸出：包括應(yīng)付帳款報表，應(yīng)收帳款報表，退貨情況的匯總表（按客戶匯總、按責任人匯總、按退貨原因匯總、按退貨成品匯總等）。系統(tǒng)維護：（1） 分配用戶權(quán)限。（2） 帳套管理：用戶可以建立多套帳，管理多個分廠。（3） 帳套備份和恢復。強大的單據(jù)沖銷功能：生產(chǎn)管理系統(tǒng)可以自動沖銷的錯誤單據(jù)，無須用戶手工填寫數(shù)量為負的單據(jù)來沖銷。保證數(shù)據(jù)的可靠性。強大的單據(jù)自動結(jié)轉(zhuǎn)功能：生產(chǎn)管理系統(tǒng)可以自動結(jié)轉(zhuǎn)相關(guān)的單據(jù)（如銷售退貨單結(jié)轉(zhuǎn)為成品退倉單、成品出倉單結(jié)轉(zhuǎn)為銷售送貨單、車間每天生產(chǎn)情況結(jié)轉(zhuǎn)為成品進倉單等），有效減少了手工結(jié)轉(zhuǎn)單據(jù)的麻煩和錯誤。　第八、供應(yīng)鏈管理供應(yīng)商管理VRM 供應(yīng)商管理VRM是供應(yīng)鏈體系中重要的一部分，對企業(yè)供應(yīng)商的相關(guān)數(shù)據(jù)進行管理。VRM包括四大組件：供應(yīng)商目錄 對企業(yè)的供應(yīng)商進行管理。通過增加和刪除供應(yīng)商及對應(yīng)采購物品、錄入和維護供應(yīng)商基本信息，及時定義和細化企業(yè)采購范圍，實現(xiàn)對企業(yè)供應(yīng)商群體的動態(tài)管理。供應(yīng)商目錄與企業(yè)的B2B電子商務(wù)系統(tǒng)結(jié)合，可以實現(xiàn)對企業(yè)供應(yīng)商會員的統(tǒng)一管理。采購價格管理 制定和管理企業(yè)采購物品的價格體系，對采購價格的執(zhí)行范圍、方式進行規(guī)范和限制。通過對采購市場價格的跟蹤、歷史數(shù)據(jù)的分析和預(yù)測功能，進行采購詢價、比價、價格合理性分析和判斷等，幫助企業(yè)實現(xiàn)科學準確的低成本采購?？梢詾槠髽I(yè)B2B電子商務(wù)系統(tǒng)提供采購價格數(shù)據(jù)，實現(xiàn)快速、準確、合理的在線采購。采購合同管理 對企業(yè)物品、勞務(wù)等多種采購合同進行管理。系統(tǒng)不僅對根據(jù)采購訂單簽訂的多種合同進行詳盡的多層次管理，而且對簽訂合同的執(zhí)行狀態(tài)進行跟蹤，為采購管理提供準確和詳細的統(tǒng)計、分析信息，實現(xiàn)對合同履行的全程控制和管理。供應(yīng)商評估 是VRM中的一個核心應(yīng)用模塊。根據(jù)企業(yè)和供應(yīng)商之間的商務(wù)交互，對供應(yīng)商在一段時期內(nèi)的供貨質(zhì)量、價格、交期、服務(wù)、可持續(xù)性的改進等各方面進行綜合、全面的統(tǒng)計和評估，為企業(yè)選擇供應(yīng)商、進行采購交易提供量化的、準確的依據(jù)，提高采購質(zhì)量和效率。 采購管理采購管理以采購訂單為核心，控制和管理從采購計劃、計劃下達、采購單生成、采購單執(zhí)行、到貨接收、檢驗入庫、采購發(fā)票的收集到采購結(jié)算的采購活動的全過程，對采購過程中物流運動的各個環(huán)節(jié)狀態(tài)進行嚴密的跟蹤、監(jiān)督，實現(xiàn)對企業(yè)采購活動執(zhí)行過程的科學管理。采購管理包括采購計劃、訂單管理及發(fā)票校驗三個組件。 采購計劃管理 對企業(yè)的采購計劃進行制定和管理，為企業(yè)提供及時準確的采購計劃和執(zhí)行路線。采購計劃包括定期采購計劃（如周、月度、季度、年度）、非定期采購任務(wù)計劃（如系統(tǒng)根據(jù)銷售和生產(chǎn)需求產(chǎn)生的）。通過對多對象多元素的采購計劃的編制、分解，將將企業(yè)的采購需求變?yōu)橹苯拥牟少徣蝿?wù)，系統(tǒng)支持企業(yè)以銷定購、以銷定產(chǎn)、以產(chǎn)定購的多種采購應(yīng)用模式，支持多種設(shè)置靈活的采購請購單生成流程。 采購訂單管理 采購訂單管理以請購單為源頭，對從供應(yīng)商確認訂單、發(fā)貨、到貨、檢驗、入庫等采購訂單流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)進行準確的跟蹤，實現(xiàn)全過程管理。通過流程配置，可進行多種采購流程選擇，如訂單直接入庫，或經(jīng)過到貨質(zhì)檢環(huán)節(jié)后檢驗入庫等，在整個過程中，可以實現(xiàn)對采購存貨的計劃狀態(tài)、訂單在途狀態(tài)、到貨待檢狀態(tài)等的監(jiān)控和管理。采購訂單可以直接通過電子商務(wù)系統(tǒng)發(fā)向?qū)?yīng)的供應(yīng)商，進行在線采購。 發(fā)票校驗 發(fā)票管理是采購結(jié)算管理中重要的內(nèi)容。采購貨物是否需要暫估，勞務(wù)采購的處理，非庫存的消耗性采購處理，直運采購業(yè)務(wù)，受托代銷業(yè)務(wù)等均是在此進行處理。NC通過對流程進行配置，允許用戶更改各種業(yè)務(wù)的處理規(guī)則，也可定義新的業(yè)務(wù)處理規(guī)則，以適應(yīng)企業(yè)業(yè)務(wù)不斷重組，流程不斷優(yōu)化的需要。 渠道管理PRM 渠道管理PRM是企業(yè)銷售市場管理的基礎(chǔ)，包括如下四個應(yīng)用組件： 渠道成員管理 對企業(yè)的渠道成員進行維護和管理，即對企業(yè)的渠道成員組成、基本信息、與企業(yè)的渠道層級關(guān)系等內(nèi)容進行定義和更新，為整個銷售管理和客戶關(guān)系管理提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。渠道會員管理和企業(yè)B2B電子商務(wù)系統(tǒng)結(jié)合，可實現(xiàn)對企業(yè)渠道成員的統(tǒng)一管理。 渠道管理 對企業(yè)的渠道運作進行管理。通過對企業(yè)和渠道間商務(wù)活動的數(shù)據(jù)分析，對渠道成員的商譽、信用等級、銷售能力、市場能力、經(jīng)營業(yè)績、競爭勢態(tài)等各方面指標進行綜合評估，制訂、推進、考核各渠道的合作、經(jīng)營計劃，推動企業(yè)渠道的運行和發(fā)展。 銷售合同管理 對企業(yè)銷售合同進行管理。系統(tǒng)支持總量合同、總價合同、非具體存貨合同、勞務(wù)合同等多種形式的合同。系統(tǒng)對所有合同進行分類管理，實現(xiàn)從簽訂到履行結(jié)束的全過程跟蹤，監(jiān)控整個執(zhí)行過程中的合同狀態(tài)。 銷售價格管理 對企業(yè)的銷售或服務(wù)價格體系進行管理。系統(tǒng)支持多種靈活的價格體系管理模式，與渠道管理、銷售訂單等應(yīng)用結(jié)合，可以定義和管理與指定范圍、指定對象、指定產(chǎn)品或服務(wù)、指定時間相對應(yīng)的不同價格體系、銷售政策，有利于企