財務管理與財務知識分析實施方案(編輯修改稿)
2025-05-20 07:37 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 C和其他外部系統(tǒng)之間交換數(shù)據(jù)的工具。其他外部系統(tǒng)如U8產(chǎn)品，或者其他公司的產(chǎn)品，只要遵守了共同約定的數(shù)據(jù)規(guī)范（在該平臺中使用的是XML文檔），就可以實現(xiàn)諸如基本檔案、會計憑證和各種業(yè)務單據(jù)的系統(tǒng)間的交換。信息交換平臺與其他系統(tǒng)交換數(shù)據(jù)主要有兩種方式，異步發(fā)送方式和同步發(fā)送方式。 二次開發(fā)與查詢引擎系統(tǒng)路徑：【客戶化】【二次開發(fā)工具】/【自定義查詢引擎】。在數(shù)據(jù)庫應用系統(tǒng)中，數(shù)據(jù)查詢始終是應用的基礎(chǔ)和核心。數(shù)據(jù)利用和挖掘的常用方式就是從數(shù)據(jù)庫中獲取用戶所需的業(yè)務數(shù)據(jù)，按照用戶預定義的格式，通常以業(yè)務報表的形式提供給用戶進行瀏覽、分析、統(tǒng)計、打印及轉(zhuǎn)換，還可作進一步的后續(xù)處理。由于查詢需求的多樣性，不可能窮舉所有的用戶查詢，當然也不能要求普通用戶去直接拼寫SQL語句，因此需要提供一個工具讓用戶可以自己進行查詢的設(shè)計和定制。 系統(tǒng)設(shè)置流程 財務核算方案 參數(shù)設(shè)置部分參數(shù)編碼參數(shù)名稱參數(shù)值選擇范圍是否控制下級備注GL000科目顯示名稱模式逐級名稱一級本級名稱；逐級名稱；編碼+逐級名稱；編碼+本級名稱編碼+一級名稱是GL001是否需要出納簽字否是；否；否GL002是否只能本人刪改憑證是是；否是GL003憑證審核后才能記賬是是；否；是GL009是否允許反記賬是是；否；是GL010輔助核算顯示模式輔助核算類型+輔助項名稱輔助核算類型＋輔助項編碼＋輔助項名稱；輔助核算類型＋輔助項名稱；輔助項編碼＋輔助項名稱；輔助項名稱；是GL011賬簿表頭科目顯示模式逐級名稱本級科目編碼＋本級科目名稱；本級科目名稱；本級科目編碼＋逐級科目名稱；逐級科目名稱；一級＋本級科目名稱；本級科目編碼＋一級＋本級科目名稱；是GL021對方科目顯示模式編碼+逐級名稱一級本級名稱；逐級名稱；編碼+逐級名稱；編碼+本級名稱；編碼+一級名稱；否GL030是否允許反結(jié)賬是是；否；否GL032結(jié)賬檢查損益結(jié)平是是；否；是GL033結(jié)賬檢查憑證斷號是是；否；是GL034結(jié)賬檢查其它系統(tǒng)結(jié)賬情況是是；否；是GL036制單后是否立即打印否是；否；否GL039憑證是否自動補號是是；否；是GL040憑證起始編號1整數(shù)否GL050憑證原幣為0 是否允許保存不控制不控制；控制；提示；否GL051憑證原幣合計不平是否允許保存不控制不控制；控制；提示；否GL052憑證輔幣合計不平是否允許保存不控制不控制；控制；提示；否GL053憑證數(shù)量為0 是否允許保存不控制不控制；控制；提示；否GL054憑證是否序時控制是是；否；是GL0 55 余額控制方式控制不控制提示；控制；是GL066上月未結(jié)賬本月是否允許記賬否是；否；是GL080核銷日期系統(tǒng)默認憑證日期；業(yè)務日期；GL081核銷順序系統(tǒng)默認最早余額法；最近余額法：GL082憑證打印時檢查斷號是是；否；否GL080核銷日期憑證日期憑證日期；業(yè)務日期；GL081核銷順序最早余額法最早余額法；最近余額法：GL082憑證打印時檢查斷號是是；否；否GL084年末結(jié)賬時不允許有未生成憑證的實時憑證否是；否；否GL085外部導入憑證是否允許刪除否是；否；否GL088簽字日期生成規(guī)則登錄日期系統(tǒng)日期；登錄日期；手工錄入；是GL089保存憑證時是否檢查現(xiàn)金流量是提示；控制；不控制；是 基礎(chǔ)檔案設(shè)置檔案名稱對總賬應用的重要程度備注是否有系統(tǒng)內(nèi)置檔案本單位是否使用正常幣種必要局統(tǒng)一設(shè)置有是會計期間必要局統(tǒng)一設(shè)置有是部門檔案必要局統(tǒng)一規(guī)則無是人員類別重要局統(tǒng)一設(shè)置無是人員檔案必要局統(tǒng)一規(guī)則無是地區(qū)分類必要局統(tǒng)一設(shè)置無是客商檔案必要局統(tǒng)一規(guī)則無是存貨分類重要局統(tǒng)一設(shè)置無是計量檔案重要局統(tǒng)一設(shè)置無是存貨檔案重要局統(tǒng)一規(guī)則無是項目類型重要局統(tǒng)一設(shè)置無是項目檔案重要局統(tǒng)一規(guī)則無是開戶銀行重要局統(tǒng)一設(shè)置無是結(jié)算方式重要局統(tǒng)一設(shè)置無是賬齡區(qū)間重要局統(tǒng)一設(shè)置無是會計科目重要局統(tǒng)一設(shè)置、分配有是憑證類別重要暫未統(tǒng)一無是外幣匯率重要暫未統(tǒng)一無是常用摘要重要無需統(tǒng)一無是現(xiàn)金流量項目重要局統(tǒng)一設(shè)置有是交叉校驗規(guī)則重要各自設(shè)置無是輔助項輸入控制規(guī)則重要局統(tǒng)一設(shè)置無是客商合并重要各自使用無提供快捷、穩(wěn)妥的客商統(tǒng)一功能 標準應用流程序功能名稱實現(xiàn)功能說明備注詢價單1填制憑證除固定資產(chǎn)管理以外的經(jīng)濟業(yè)務，需要在總賬系統(tǒng)手工填制會計憑證2憑證審核實現(xiàn)記賬會計對已填制的記賬憑證進行審核及取消審核管理。憑證審核后才能記賬3憑證記賬實現(xiàn)記賬會計對已審核的憑證進行記賬處理，進而登記總賬、明細賬等各種財務賬簿4憑證沖銷實現(xiàn)對已記賬會計憑證進行沖銷處理，自動生成沖銷憑證。5自定義結(jié)轉(zhuǎn)實現(xiàn)財務月末處理過程中，對有固定轉(zhuǎn)入科目、轉(zhuǎn)出科目及固定結(jié)轉(zhuǎn)金額系數(shù)的結(jié)轉(zhuǎn)憑證設(shè)定自動結(jié)轉(zhuǎn)功能，由系統(tǒng)自動取數(shù)生成所需的憑證。相關(guān)憑證記賬后才可以進行自動轉(zhuǎn)賬操作6期間損益結(jié)轉(zhuǎn)實現(xiàn)損益類科目分收入和支出自動生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。相關(guān)憑證記賬后才可以進行自動轉(zhuǎn)賬操作7期末處理實現(xiàn)當前期間所有財務核算業(yè)務處理完畢后，進行結(jié)賬處理8賬表查詢實時查詢科目余額表、三欄式總賬、日報表、科目匯總表、摘要匯總表、三欄式明細賬、日記賬、序時賬、輔助余額表、輔助明細賬、多欄賬等賬表 應用界面圖示 期初余額系統(tǒng)路徑：【財務會計】【總賬】【初始設(shè)置】【期初余額】用戶在開始啟用總賬系統(tǒng)時，將原賬中各賬戶的余額錄入到總賬系統(tǒng)中，做為開始錄入日常業(yè)務之前的準備。在此，用戶需要錄入各科目啟用日期前的余額，對于有輔助核算的科目需要按輔助項錄入期初，對于有外幣及數(shù)量核算的科目可以錄入其外幣、數(shù)量的期初，同時對期初數(shù)據(jù)檢測試算平衡。另外,在系統(tǒng)啟用后的每一年的年初,也可以在本功能之中對當年的年初余額進
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