【文章內(nèi)容簡介】 規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。 11. 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作。 12. 主動進行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任： 及時準備報送各項財務(wù)報表和報稅事項12 / 283學(xué)歷要求： 大專專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求： 助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求： 無資格要求：個性要求： 認真負責(zé)，謙虛謹慎三、出納崗位名稱： 出納 所屬部門： 財務(wù)部 直接上級： 財務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：公司現(xiàn)金和銀行存款各個帳戶工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實相符具 體 工 作 職 責(zé)1. 在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。 2. 根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時根據(jù)銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。 3. 登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。 4. 認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)， 控制使用限額和報銷期限。 5. 正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。 6. 配合對應(yīng)收款的清算工作。 7. 嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。 8. 根據(jù)人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。 9. 負責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。 10. 負責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。 11. 完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。 關(guān)鍵決策與責(zé)任：保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。資格要求： 學(xué)歷要求： 大專13 / 283專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求： 助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求： 無個性要求： 認真負責(zé)，謙虛謹慎14 / 283第四章 部門工作流程一、報銷流程YES NO預(yù)算內(nèi)且 500 元以內(nèi) 預(yù)算外以及特殊事項 出納核對二、借款流程：同報銷流程報銷人從部門秘書處領(lǐng)取報銷登記單報銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格交部門秘書初審、登記交部門經(jīng)理簽字財務(wù)核對經(jīng)核對符合要求出納核對并報銷財務(wù)總監(jiān)審核出納核對并報銷15 / 283三、票據(jù)傳遞流程:四、對外報表流程：完成報銷/借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日報會計審核并編制會計憑證制表人編制報表 審核人核定報表16 / 283五、與各部門之間配合流程商 務(wù) 部 ：合同評審流程、采購流程工程服務(wù)部：采購流程、出庫流程產(chǎn)品開發(fā)部：采購流程、入庫流程、出庫流程銷 售 部 ：合同評審流程、發(fā)票申請流程、保函申請流程綜合辦公室：采購流程、固定資產(chǎn)/辦公用品領(lǐng)用流程17 / 283第五章 附件一、財務(wù)相關(guān)表單 出差借款預(yù)算表員工姓名 　 　 　 部門 　 　 　出差原因 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　 　行程表 申請費用日期 出發(fā)地 目的地 機艙等級 預(yù)算 是/否 金額　 　 　 　 飛機票 　 　　 　 　 　 火車票 　 　　 　 　 　 差旅補助 　 　　 　 　 　 住宿費 　 　　 　 　 　 其他 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 借款金額合計 　 　申請人 部門經(jīng)理 財務(wù)經(jīng)理 總經(jīng)理　 　 　 　日期 日期 日期 日期18 / 283 出租車使用申請單部門 姓名 日期 事由 出發(fā)地 到達地 金額　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 合計 　 　 0申請人 日期 批準人 日期　 　 　 　 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表北京威奧特信通科技有限公司 辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表年 月名稱 數(shù)量 購買時 單價 保存地 使用人 使用情況 備注　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　 　填表人： 審核： 負責(zé)人：19 / 283 銷售回款催收單北京威奧特信通科技有限公司財務(wù)部銷售回款催收單年 月 日項目負責(zé)人：　合同項目　　合同總金額　　本次應(yīng)收款　本次應(yīng)收款時間 　催收記錄 銷售反饋　 　　 　　 　二、商務(wù)部1. （付款）合同評審單2. 合同付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統(tǒng)計表3. 發(fā)票、合同的文件存檔交接單4. 付款計劃5. 采購流程20 / 283三、銷售部1. 銷售項目立項書2. 銷售合同回款催收單3. 分支機構(gòu)房租預(yù)算審批表4. 銷售人員費用使用情況表5. 發(fā)票審批表6. 保函申請表四、技術(shù)支持部? 合同保函（或者支票質(zhì)押）申請單五、企業(yè)發(fā)展部1. （提供財務(wù)數(shù)據(jù)）部門協(xié)調(diào)單2. 文件存檔交接單3. 審計計劃表、通知書4. 審計管理建議書六、人力資源部1. 公司績效考核成績表、扣款通知書、獎勵通知書2. 考勤統(tǒng)計表3. 各項保險扣款明細表七、綜合辦公室1. 固定資產(chǎn)、公司手機（包括電話卡）領(lǐng)用統(tǒng)計表、盤點表2. 辦公用品使用、庫存統(tǒng)計表3. 汽車費用統(tǒng)計表21 / 283 商務(wù)部部門管理手冊22 / 283概 述商務(wù)部以商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同、控制成本支出、加速現(xiàn)金流等為重要工作；為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊。23 / 283第一章 部門職能 職 能 說 明 書部門名稱 商務(wù)部 部門編號 110 制定時間 主要工作職責(zé)一、商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同： 市場銷售部門參與的招投標(biāo)項目投標(biāo)書的商務(wù)審核和報價。商務(wù)部將對市場部參與的招標(biāo)項目的投標(biāo)書進行商務(wù)審核和報價。 市場銷售部中標(biāo)項目的商務(wù)談判、簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同商務(wù)部將依據(jù)市場部中標(biāo)項目與最終客戶商談銷售合同條款，簽訂銷售合同，并跟蹤協(xié)調(diào)此合同，及時催促市場部門與最終客戶的溝通，以保證公司的應(yīng)收帳款能及時收回。 市場部銷售中標(biāo)項目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務(wù)洽談、合同評審并簽訂合同。商務(wù)部應(yīng)盡量在采購合同執(zhí)行時做到準確及時到貨，降低采購成本，同時爭取最有利于公司的付款方式。 與工程隊商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。 與進出口公司商務(wù)洽談，鑒定進口代理合同。 公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采購工作。商務(wù)部應(yīng)根據(jù)公司各部門的申請和要求及時地做好采購工作 與公司業(yè)務(wù)合作伙伴的合作洽談。商務(wù)部負責(zé)新的業(yè)務(wù)合作伙伴的尋找和洽談，建立如代理、OEM 等良好的合作方式。二、內(nèi)部管理工作： 供貨商的管理工作。 公司報價體系的建立和完善。 分析、了解競爭廠商價格體系等商務(wù)情況。 銷售、采購利潤率的分析和控制。 培訓(xùn)銷售合同談判技巧 協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關(guān)系。 存貨、庫房的管理。 建立完善采購、銷售等各種檔案體系。24 / 283權(quán)限范圍產(chǎn)品選型合作廠家選擇商務(wù)洽談合同評審簽訂合同工作流程詳見：商務(wù)采購流程第二章 部門組織結(jié)構(gòu)根據(jù)商務(wù)部的部門職責(zé)，商務(wù)部內(nèi)部按如下架構(gòu)進行組織： 商務(wù)部經(jīng)理商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理 商務(wù)助理25 / 283第三章 部門崗位描述 崗 位 說 明 書一、部門經(jīng)理表單編號：HR003崗位名稱 商務(wù)部經(jīng)理 所屬部門 商務(wù)部 直接上級 主管商務(wù)副總經(jīng)理直接管轄范圍：總部和各辦事機構(gòu)商務(wù)人員工作目的：具 體 工 作 職 責(zé)1．全面負責(zé)商務(wù)部日常工作；2．負責(zé) IT、電信類代理、OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約；3．負責(zé)大宗采購商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行；4．負責(zé)監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗收及付款情況；5．負責(zé)公司產(chǎn)品進出口事宜；6．負責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財務(wù)部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜；7. 所轄部門員工的指揮、調(diào)度權(quán)、獎懲、聘任、辭退、晉級建議權(quán)。關(guān)鍵決策與責(zé)任商務(wù)合作廠家的確定商務(wù)合同的確定26 / 283學(xué)歷要求 1） 大本以上專業(yè)知識要求電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財務(wù)知識、進出口知識、法律知識項目管理知識技術(shù)資格要求 無專業(yè)背景要求 管理類、理工科，郵電類院校優(yōu)先考慮年齡/性別要求 35 以下資格要求個性要求 工作細心、認真、踏實、有責(zé)任心二、商務(wù)助理表單編號：HR003崗位名稱 商務(wù)助理 所屬部門 商務(wù)部 直接上級 商務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：工作目的：具 體 工 作 職 責(zé)、電信類代理、OEM 產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約；、合同跟蹤執(zhí)行；，跟蹤到貨、驗收及付款情況；；、財務(wù)部門、工程部門、開發(fā)部門接口事宜。27 / 283關(guān)鍵決策與責(zé)任：商務(wù)合作廠家的選擇和初步確定商務(wù)合同的初步確定學(xué)歷要求： 大本專業(yè)知識要求： 電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財務(wù)知識、進出口知識、法律知識技術(shù)資格要求： 無專業(yè)背景要求： 國際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先考慮年齡/性別要求： 35 以下資格要求：個性要求： 工作細心、認真、踏實、有責(zé)任心28 / 283 第四章 部門工作流程一、采購流程圖通過合格不 合格有異議通過通過返回修改采購申請單退貨（商務(wù)部）商務(wù)部詢價各部門合同評審簽定合同退貨合格到貨驗收不合格合格商務(wù)部核準主管副總經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批通過 有異議有異議有異議供應(yīng)商確定申請付款副總經(jīng)理審批入庫單及發(fā)票報帳重新發(fā)貨 入庫財務(wù)報銷29 / 283二、出、入庫流程 入庫： 出庫：不相符入庫清單入庫物品入庫憑證（相關(guān)人員）檢　驗（相關(guān)項目組） 驗收核對（庫房主管）驗收入庫（庫房主管）領(lǐng)用清單（相關(guān)人員）按清單提貨（庫房主管）清點、驗收、簽字（相關(guān)人員）30 / 283三、與公司其他部門間工作流程 公司管理高層接口人：公司行政副總內(nèi)容： 合同審批流程：準備合同，填寫《采購合同審批表》 、 《工程合同審批表》 、 《銷售合同審批表》 ，由其他相關(guān)部門及商務(wù)部經(jīng)理會審后，交行政副總進行最后審批。 采購申請單的審批流程：各部門提交《采購申請單》后，相關(guān)人員審批后，交行政副總最后審批。 請款流程：根據(jù)合同要求填寫《支票申請單》或《請款單》給相關(guān)人員審批后，交給行政副總最后審批。 工作報告流程：每天的工作報告抄送給行政副總，重要事情及時反饋給公司管理高層。 財務(wù)部接口人：財務(wù)部經(jīng)理內(nèi)容： 合同審批流程：非自用產(chǎn)品采購，填寫《采購合同審批表》 ，公司銷售合同的簽訂，填寫《銷售合同審批表》 ，交給財務(wù)部經(jīng)理進行審批。接口人：會計內(nèi)容：31 / 283 交發(fā)票流 程 ： 收 到 供 應(yīng) 商 的 發(fā) 票 ， 復(fù) 印 留 底 后 ， 將 原 件 交 給 財 務(wù) 部 會 計 ， 并讓 其 在 《 商 務(wù) 部 文 件 歸 （ 存 ） 檔 移 交 單 》 上 簽 字 。 合同流 程 ： 收 到 簽 字 、 蓋 章 后 的 采 購 合 同 ， 進 行 復(fù) 印 留 底 ， 將 原 件 交 給 財務(wù) 部 會 計 ， 并 讓 其 在 《 商 務(wù) 部 文 件 歸 （ 存 ） 檔 移 交 單 》 上 簽 字接口人：出納內(nèi)容： 付款流程：a) 工程款：收到工程負責(zé)人的《工程量確認書》后，安排付款；寫《請款單》申請、交質(zhì)量管理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財務(wù)部審批，將簽好字的請款單交給出納，準備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票