【文章內(nèi)容簡介】 財 務 總 監(jiān) ， 由 總 經(jīng) 理 審 核 。3. 報 銷 費 用 、 差 旅 費 程 序1）常辦公用品報銷必須經(jīng)人力資源部統(tǒng)一購買報銷；2）固定資產(chǎn)的購置報總經(jīng)理批準后才能辦理；3）所有報銷票據(jù)必須是合法稅務認可的票據(jù)；4）經(jīng)辦人將報銷票據(jù)用粘貼單粘貼后填制費用報銷單；5）經(jīng)辦人將報銷出差票據(jù)用粘貼單粘貼后填制差旅費報銷單；6）經(jīng)辦人將報銷收據(jù)票據(jù)填制支付證明單；7）經(jīng)辦人填寫單據(jù)時不能用鉛筆或圓珠筆。經(jīng)辦人（填制費用或差旅報銷單） 部門負責人（證明人） 財務（復核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理）使 用 支 票 程 序（1） 支票由出納員保管，開出的現(xiàn)金、轉(zhuǎn)帳支票及各種劃出款憑證，必須由總經(jīng)理審批后，方可支出匯出；（2） 設置支票備查登記本，登記購入支票日期、開出日期、支票號碼、用途、支票抬頭、金額。經(jīng)辦人（填制支票領用單） 部門負責人（審核） 財務（審核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理）領用備用金程序借支人（部門負責人填制借支單列明借支原因、還款計劃） 財務總監(jiān)（審核） 總經(jīng)理（審批） 出納員（辦理）第四章 借款、報銷要求第六條 員工借現(xiàn)金時填寫現(xiàn)金借款單〉 ，報銷現(xiàn)金借款時填寫〈差旅費報銷單〉 、〈費用報銷審批單〉或〈支出證明單〉 ，寫清借款金額和報銷金額。3 / 42第七條 借支票填寫〈支票領用單〉 ， 〈支票領用單〉應寫明收款單位、賬號、開戶銀行、用途等。借支票的報賬應填寫〈費用報銷審批單〉或〈支出證明單〉 ，寫清借款金額和報銷金額。第八條 借款人員應及時報賬，對于超過七天未報賬并未說明原因的，除特殊情況外，財務總監(jiān)有權限制再次借款或發(fā)放工資時從工資里予以抵扣。第九條 沒有借款的報銷業(yè)務直接填寫〈費用報銷審批單〉或〈支出證明單〉 ，但需寫清事由、報銷金額等。第五章 報銷單據(jù)的要求第 十 條 所 有 報 銷 單 據(jù) 必 須 真 實 有 效 。第 十 一 條 報 銷 時 由 報 銷 人 填 寫 〈 差 旅 費 報 銷 單 〉 、 〈 費 用 報 銷 審 批 單 〉或 〈 支 出 證 明 單 〉 ， 〈 差 旅 費 報 銷 單 〉 、 〈 費 用 報 銷 審 批 單 〉 或 〈 支 出 證明 單 〉 的 填 寫 和 報 銷 發(fā) 票 有 不 符 合 規(guī) 定 之 處 ， 財 務 部 有 權 不 予 報 銷 。第 十 二 條 為 保 證 原 始 憑 證 的 完 整 與 整 齊 ， 在 報 銷 時 應 將 所 有 原 始 單 據(jù) 整齊 粘 貼 上 填 寫 原 始 憑 證 張 數(shù) 。 如 單 據(jù) 雜 亂 不 符 和 要 求 ， 財 務 部 將 退 回 并 要求 報 銷 人 整 理 后 再 報 賬 。第六章 附則第 十 三 條 本 制 度 由 公 司 財 務 部 負 責 解 釋 。第 十 四 條 本 制 度 自 發(fā) 布 之 日 起 執(zhí) 行 。 4 / 42部門名稱：董事會對誰負責：全體股東大會主要職責：負責召集股東大會，并向股東大會報告工作；執(zhí)行股東大會的決議；決定公司的發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、經(jīng)營方針、計劃和投資方案；制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；制訂公司增加或減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案；決定公司重要資產(chǎn)的抵押、出租、發(fā)包和轉(zhuǎn)讓；擬訂公司合并、分立、解散的方案；決定公司內(nèi)部管理機構的設置、調(diào)整；聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司副經(jīng)理、財務負責人，決定其報酬事項；1制訂公司章程修改方案；1提出公司的破產(chǎn)申請；1制定公司的基本管理制度；1負責公司其他重大事項及方案的討論、研究。5 / 42部門：行政辦公室直接上級：總經(jīng)理部門性質(zhì)：總經(jīng)理行政指揮的辦事機構管理權限：受總經(jīng)理委托，行使協(xié)調(diào)各部門工作，對公司日常辦公秩序、行政文書、原輔材料供應、基本建設項目等全過程的管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務。管理職能：負責對辦公秩序、行政文秘、基建項目、原輔材料供應全過程實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)的專職管理部門，對所承擔的工作負責。主要職責： 堅決服從總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向總經(jīng)理負責； 嚴格遵守公司規(guī)章制度,認真履行其工作職責； 協(xié)助總經(jīng)理做好綜合、協(xié)調(diào)各部門工作和處理日常事務； 負責匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時撰寫總經(jīng)理發(fā)言稿和其他以公司名義發(fā)言文稿審核工作； 及時收集和了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經(jīng)理完成各部門之間有關的業(yè)務工作，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記； 根據(jù)公司領導意見，負責召集公司辦公會議和其他有關會議，做好會議記錄，撰寫會議紀要，并檢查督促會議決議的貫徹實施；6 / 42 負責公司行政文書的處理，做好收支的登記、傳遞、催辦、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔，以及行政文書檔案的管理工作。負責對各部門文書資料收集歸檔管理工作，進行業(yè)務指導； 負責公司的印鑒、文印的管理和信件的收發(fā)以及報刊訂閱、分發(fā)工作； 協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃的擬定年度經(jīng)營計劃的編制和公司重大決策事項的討論； 負責組織公司通用管理標準規(guī)章制度的擬定、修改和編寫工作，協(xié) 助參與專用管理標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；1 組織公司投資項目的洽談、調(diào)研、立項報批、工程招投標、開工、竣工、預算、決算等有關工作，及時編制項目計劃和項目進度統(tǒng)計報表，認真做好項目的監(jiān)督管理工作；1 負責編制辦公用品及備品配件的供應計劃。認真組織原輔材料、備品配件等零星材料的供應=采購，做好進、出、存庫統(tǒng)計核算工作；1 負責組織全公司員工大會工作，開展年度總結評比和表彰活動；1 負責做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務工作；1 負責公司對上級主管部門聯(lián)系，公司有關法律咨詢和聯(lián)系工作；1 負責做好公司的宣傳報導工作；1 完成公司領導交辦的其他工作任務。7 / 42部門名稱：人力資源部直接上級：分管副總經(jīng)理部門性質(zhì)：人力資源開發(fā)、利用的專業(yè)管理部門管理權限：受分管副總經(jīng)理委托，行使對公司人事、勞動工資管理權限，并承擔執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務管理職能：負責對公司人事工作全過程中的各個環(huán)節(jié)實行管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、培訓、考核評比的專職管理管理部門，對所承擔的工作負責主要職責：1． 堅決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責；2． 嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；3． 負責組織對人力資源發(fā)展、勞動用工、勞動力利用程度指標計劃的擬訂、檢查、修訂及執(zhí)行；4． 負責制定公司人事管理制度。設計人事管理工作程序，研究、分析并提出改進工作意見和建議；5． 負責對本部門工作目標的擬訂、執(zhí)行及控制；6． 負責合理配置勞動崗位控制勞動力總量。組織勞動定額編制，做好公司各部門及有關崗位定員定編工作，結合公司實際，合理控制勞動力總量及工資總額，及時組織定額的控制、分析、修訂、補充，確保勞動定額的合理性和準確性，杜絕勞動力的浪費；8 / 427． 負責人事考核、考查工作。建立人事檔案資料庫，規(guī)范人才培養(yǎng)、考查選拔工作程序，組織定期或不定期的人事考證、考核、考查的選拔工作；8． 編制年、季、月度勞動力平衡計劃和工資計劃。抓好勞動力的合理流動和安排；9． 制定勞動人事統(tǒng)計工作制度。建立健全人事勞資統(tǒng)計核算標準，定期編制勞資人事等有關的統(tǒng)計報表；定期編寫上報年、季、月度勞資、人事綜合或?qū)ｎ}統(tǒng)計報告；10． 負責做好公司員工勞動紀律管理工作。定期或不定期抽查公司勞動紀律執(zhí)行情況，及時考核，負責辦理考勤、獎懲、差假、調(diào)動等管理工作；11． 嚴格遵守勞動法及地方政府勞動用工政策和公司勞動管理制度，負責招聘、錄用、辭退工作，組織簽訂勞動合同，依法對員工實施管理；12． 負責核定各崗位工資標準。做好勞動工資統(tǒng)計工作，負責對日常工資、加班工資的報批和審核工作，辦理考勤、獎懲、差假、調(diào)動等工作；13． 負責對員工勞動保護用品定額和計劃管理工作；14． 配合有關部門做好安全教育工作。參與職工傷亡事故的調(diào)查處理，提出處理意見；15． 負責編制培訓大綱，抓好員工培訓工作。在抓員工基礎普及教育的同時，逐步推行崗前培訓與技能、業(yè)務的專業(yè)知識培訓，專業(yè)技術知識與綜合管理知識相結合的交替教育提高培訓模式及體系；16． 認真做好公司領導交辦的其它工作任務。9 / 42I. 財務部崗位職責部門名稱：財務部直接上級：分管副總經(jīng)理部門性質(zhì)：會計核算及財務管理管理權限：受總經(jīng)理和分管副總經(jīng)理委托，行使對公司財務會計工作全過程的管理權限，并承擔報告公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務管理職能：負責對公司會計核算管理、財務核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導的專職管理部門，對所承擔的工作負責主要職責： 堅決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向主管領導負責； 嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責； 組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施； 負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行； 負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作； 負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告。會同業(yè)務拓展部、研究開發(fā)部等有關部門，組織經(jīng)濟行動分析會，總結經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的10 / 42問題，提出改進意見和建議。同時，提出經(jīng)濟報警和風險控制措施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向； 有權參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策； 負責固定資產(chǎn)及專項基金的管理。辦理固定資的購建、轉(zhuǎn)移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計提折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符； 負責流動資金的管理。定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，區(qū)別不同部門，層層分解資金占用額，合理地有計劃地調(diào)度占用資金； 負責對公司低值易耗品盤點核對。會同有關部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；1 負責公司產(chǎn)品成本的核算工作。制訂規(guī)范的成本核算方法，正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；1 負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)、現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票；1 負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；1 負責進銷物資貨款把關。對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；1 認真完成公司領導交辦的其它工作任務。11 / 42J. 業(yè)務拓展部崗位職責部門名稱：業(yè)務