【正文】 附件四:***有限公司33 / 42一、辦公費用項目 數(shù)量 單位 金額 說明辦公費 　 　 　 　辦公用品 　 　 　 　日用品 　 　 　 　　　 　 　 　　　 　 　 　維護(hù)費 　 　 　 　電腦配件 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　交通費 　 　 　 　公交車費 　 　 　 　　 　 　 　 　誤餐費 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　合計 　 　 　 　二、業(yè)務(wù)費用項目 數(shù)量 單位 金額 說明業(yè)務(wù)招待費 　 　 　 　飲料費 　 　 　 　餐費 　 　 　 　禮品費 　 　 　 　　 　 　 　 　差旅費 　 　 　 　車船費 　 　 　 　住宿費 　 　 　 　市內(nèi)交通費 　 　 　 　　 　 　 　 　合計 　 　 　 　 審批人： 核對人： 制表人：。6. 員工出差返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)辦理報銷手續(xù)，不得無故拖延。4. 員工出差外地，應(yīng)注意與公司保持聯(lián)絡(luò)，向直接上級報告住所、聯(lián)系電話等，以便公司及時了解工作進(jìn)展及員工安全情況。3. 財務(wù)部憑此表格予以辦理借款手續(xù)。2. 此表由出差人交行政辦公室備案考勤。6. 逾 期 不 辦 理 銷 假 的 員 工 ， 按 事 假 處 理 。4. 若 員 工 有 特 殊 情 況 ， 無 法 于 年 假 假 期 結(jié) 束 后 第 一 日 到 人 力 資 源 部 銷 假 的 ， 須由 其 上 級 主 管 人 員 予 以 書 面 證 明 。2. 員 工 休 完 當(dāng) 年 年 假 ， 必 須 由 員 工 本 人 到 人 力 資 源 部 銷 假 ， 任 何 人 不 得 代 辦 。休 假 結(jié) 束 ，員 工 本 人于 到 崗 當(dāng)日 到 行 政辦 公 室 銷假 。27 / 42年 假 審 批 流 程各 部 門 行 政 辦 公 室 員 工 提 前 1 個 月提 出 申 請各 部 門 不能 同 時 批準(zhǔn) 兩 位 員工 安 排 在同 一 時 間段 的 休 假申 請 。 總 結(jié) 上 周 工 作 ，布 置 本 周 工 作 ，討 論 各 項 目 工 作情 況 、 進(jìn) 度 。第九條 本規(guī)定自 2022 年 6 月 10 日起執(zhí)行，由行政辦公室解釋。第七條 調(diào)劑物品、設(shè)備的部門配置力求科學(xué)、高效、行政辦公室可依據(jù)具體情況變化對物品和設(shè)備在部門間進(jìn)行調(diào)劑。二、 公設(shè)備、設(shè)施、用具進(jìn)行定期和不定期的維修、保養(yǎng)。第五條 員工領(lǐng)用辦公及其他物品，需要認(rèn)真填寫“物品領(lǐng)用登記表” 。做到帳物相符、帳據(jù)相符。一、 根據(jù)原始記錄對物品、設(shè)備的領(lǐng)購進(jìn)行登記。由行政辦公室進(jìn)行采購，特殊或貴重物品由行政辦公室與物品所需部門共同采購。第二條 本規(guī)定適用于公司所有的物品、設(shè)備，包括固定資產(chǎn)和低值易耗品。以上規(guī)定全體員工務(wù)必認(rèn)真執(zhí)行。第十二條 外單位人員來我公司辦事、聯(lián)系工作、安裝軟件、洽談業(yè)務(wù)時，應(yīng)由相關(guān)人員在場陪同，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意或技術(shù)部采取安全措施，嚴(yán)禁外單位人員將手提電腦接入中心局域網(wǎng)。第十條 作廢圖紙等過渡資料由各部、室列清單送行政辦公室統(tǒng)一銷毀。第八條 不得私自拷貝 (刻制 )本規(guī)定中的所有文件和成果。第六條 印制或復(fù)印時， 嚴(yán)格按照規(guī)定范圍和批準(zhǔn)份數(shù)執(zhí)行，不得擅自多印多留，過渡樣紙必須銷毀。第四條 閱讀保密文件和檔案，必須在辦公室或檔案室，不得將其攜帶至宿舍及公共場所。公司主要領(lǐng)導(dǎo)和各部室的負(fù)責(zé)人，為保密責(zé)任人，負(fù)有主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；保管員負(fù)有直接責(zé)任。第一條 本規(guī)定中的保密文件和資料系指各種載體中標(biāo)明為絕密、機(jī)密、秘密和內(nèi)部文件，不能公開的商業(yè)成果和未注明公開的內(nèi)部文件、資料以及未公開的各類會議文件。注 明 ： 如 遇 特 殊 情 況 可 先 處 理 故 障 再 補(bǔ) 交 申 請 單 ； 所 有 軟 硬 件 系 統(tǒng) 安裝 的 需 求 均 由 局 域 網(wǎng) 系 統(tǒng) 管 理 員 完 成 ， 其 他 和 專 業(yè) 相 關(guān) 的 系 統(tǒng) 的 安 裝 由 技術(shù) 部 統(tǒng) 一 安 排 。四 .技 術(shù) 部 根 據(jù) 故 障 的 情 況 及 需 求 情 況 ， 統(tǒng) 一 安 排 人 員 處 理 。二 .經(jīng) 所 屬 部 門 經(jīng) 理 簽 字 。第 十 一 條 財 務(wù) 部 負(fù) 責(zé) 公 司 各 部 門 計 算 機(jī) 的 調(diào) 配 ， 技 術(shù) 部 負(fù) 責(zé) 技 術(shù) 支 持 。第 九 條 電 腦 統(tǒng) 一 由 系 統(tǒng) 管 理 員 安 裝 殺 毒 軟 件 ， 不 得 任 意 關(guān) 閉 殺 毒 軟 件 或安 裝 其 他 殺 毒 軟 件 。第 七 條 公 司 通 過 防 火 墻 上 網(wǎng) ， 特 殊 權(quán) 限 需 向 技 術(shù) 部 申 請 。第 五 條 從 公 司 外 拿 來 的 計 算 機(jī) 及 軟 盤 需 經(jīng) 系 統(tǒng) 管 理 員 檢 查 后 方 可 使 用 ，同 時 不 要 輕 易 打 開 陌 生 人 發(fā) 送 的 郵 件 。第 三 條 除 系 統(tǒng) 管 理 員 外 ， 不 得 自 己 私 自 安 裝 軟 件 。20 / 42為 規(guī) 范 ***公 司 所 屬 計 算 機(jī) 的 統(tǒng) 一 管 理 ， 對 計 算 機(jī) 使 用 作 如 下 規(guī) 定 ：第 一 條 除 系 統(tǒng) 管 理 員 外 ， 個 人 對 計 算 機(jī) 不 得 進(jìn) 行 拆 卸 、 組 裝 及 系 統(tǒng) 軟 件的 安 裝 ， 如 有 需 要 需 向 技 術(shù) 部 提 出 需 求 申 請 。第 十 條 相 關(guān) 人 員 查 詢 存 檔 合 同 ， 非 特 殊 情 況 ， 不 得 帶 走 原 件 ； 需 要 提 供復(fù) 印 件 的 ， 必 須 有 公 司 主 要 領(lǐng) 導(dǎo) 的 簽 字 同 意 。第 八 條 合 同 簽 署 須 按 《 合 同 簽 署 流 程 單 》 要 求 逐 步 落 實 ， 兩 頁 以 上 的19 / 42合 同 須 加 蓋 騎 縫 章 。第 三 章 合 同 簽 署第 六 條 合 同 中 之 代 表 簽 字 一 般 由 總 經(jīng) 理 簽 字 ， 特 殊 情 況 可 由 總 經(jīng) 理 授 權(quán)相 關(guān) 人 員 簽 字 。第 四 條 合 同 條 款 由 經(jīng) 辦 部 門 撰 寫 ， 包 括 對 方 提 交 的 合 同 草 案 ， 必 須 經(jīng) 律師 或 法 律 顧 問 審 訂 和 經(jīng) 辦 部 門 經(jīng) 理 確 認(rèn) 后 交 總 經(jīng) 理 審 批 。第 十 六 條 本 規(guī) 定 中 之 合 同 包 含 各 種 涉 及 本 公 司 經(jīng) 營 管 理 活 動 的 合 同 、 協(xié)議 、 意 向 書 等 文 體 。本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。新員工試用期結(jié)束后，停止執(zhí)行上述規(guī)定。上述費用由公司報銷列賬。 交通費按《員工差旅費開支管理規(guī)定》報銷。17 / 42根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，新員工進(jìn)公司必須有三個月試用期。第十條　本規(guī)定由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第九條 財務(wù)部人員應(yīng)對差旅費各項單據(jù)予以認(rèn)真審核，如發(fā)現(xiàn)有違反上述規(guī)定的開支，一律不予報銷。如果繞道車船費小于直線單程車、船費時，憑車、船票按實報銷，繞道及在家期間一律不報銷出差伙食費、住宿費和市內(nèi)交通費。凡未經(jīng)公司批準(zhǔn)，自行到外地就醫(yī)的，一切費用自理。如遇特殊情況工作需要，住宿費超出上述規(guī)定時，須提前請示總經(jīng)理批準(zhǔn)。(二)部門正、副經(jīng)理：一般地區(qū) 70 元；特殊地區(qū) 90 元。（二） 員工出差屬下列幾種情況時，補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)為 20 元：、企業(yè)、事業(yè)單位實習(xí)，可在該單位就餐時；、進(jìn)修時；。補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：乘慢車和直快的，按座位票價的 60%發(fā)放；乘特快車的，按 50%發(fā)放。(三)出差乘火車時，按規(guī)定可乘臥鋪而實際乘坐硬座的，可發(fā)給實際所乘硬座票價的一部分作為補(bǔ)助費。(二)員工出差的市內(nèi)交通一般不得乘出租機(jī)動車輛。第三條　員工出差的交通費及補(bǔ)助(一)員工出差一般不得乘坐飛機(jī)、輪船一等艙、火車軟臥。15 / 42第一條　為保證出差員工工作與生活的需要，并貫徹勤儉節(jié)約、艱苦創(chuàng)業(yè)的精神，根據(jù)我公司實際，特制定本規(guī)定。負(fù)責(zé)制定嚴(yán)格的技術(shù)資料交接、保管工作制度；1 及時指導(dǎo)、處理、協(xié)調(diào)和解決產(chǎn)品出現(xiàn)的技術(shù)問題，確保經(jīng)營工作的正常進(jìn)行；1 及時搜集整理國內(nèi)外產(chǎn)品發(fā)展信息，及時把握產(chǎn)品發(fā)展趨勢；1 負(fù)責(zé)編制公司技術(shù)開發(fā)計劃，抓好技術(shù)管理人才培養(yǎng)，技術(shù)隊伍的管理。編制近期技術(shù)提高工作計劃，編制長遠(yuǎn)技術(shù)發(fā)展和技術(shù)措施規(guī)劃，并組織對計劃、規(guī)劃的擬定、修改、補(bǔ)充、實施等一系列技術(shù)組織和管理工作； 負(fù)責(zé)制訂和修改技術(shù)規(guī)程。主要職責(zé)： 堅決服從分管副總經(jīng)理的統(tǒng)一指揮，認(rèn)真執(zhí)行其工作指令，一切管理行為向分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)； 嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)； 負(fù)責(zé)制定公司技術(shù)管理制度。13 / 42部門名稱：研究開發(fā)部直接上級：分管副總經(jīng)理部門性質(zhì)：生產(chǎn)技術(shù)管理管理權(quán)限：受分管副總經(jīng)理委托，行使對公司技術(shù)引進(jìn)、新產(chǎn)品開發(fā)研究、新技術(shù)推廣應(yīng)用、技術(shù)指導(dǎo)與監(jiān)督等全過程管理權(quán)限，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態(tài)，積極適時、合理有效地開辟新的業(yè)務(wù)網(wǎng)點，努力拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場占有率； 負(fù)責(zé)對營銷網(wǎng)點人、財、物和業(yè)務(wù)工作管理、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、考核等工作； 負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，及時處理好用戶投訴，保證客戶滿意，提高企業(yè)信譽； 負(fù)責(zé)擬訂本部門工作目標(biāo)。同時，隨時關(guān)注生產(chǎn)計劃完成進(jìn)度和監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量問題； 負(fù)責(zé)編制銷售統(tǒng)計報表。擬定銷售管理辦法、產(chǎn)品及物資管理制度、明確銷售工作標(biāo)準(zhǔn)、建立銷售管理網(wǎng)絡(luò)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、調(diào)度、檢查、考核； 負(fù)責(zé)編制年、季、月度銷售計劃。對進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經(jīng)分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理、董事長審核簽字同意，方可支付；1 認(rèn)真完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關(guān)印章、空白收據(jù)、空白支票；1 負(fù)責(zé)公司財務(wù)審計和會計稽核工作。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部二級或三級經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費用控制合理化；1 負(fù)責(zé)公司資金繳、拔、按時上交稅款。會同有關(guān)部門做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；1 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品成本的核算工作。定期組織清查盤點，做到賬卡物相符。同時，提出經(jīng)濟(jì)報警和風(fēng)險控制措施，預(yù)測公司經(jīng)營發(fā)展方向； 有權(quán)參加各類經(jīng)營會議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營決策； 負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項基金的管理。定期編制年、季、月度種類財務(wù)會計報表，搞好年度會計決算工作； 負(fù)責(zé)編寫財務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動分析報告。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制計劃的實施； 負(fù)責(zé)制定公司財務(wù)、會計核算管理制度。在抓員工基礎(chǔ)普及教育的同時，逐步推行崗前培訓(xùn)與技能、業(yè)務(wù)的專業(yè)知識培訓(xùn)，專業(yè)技術(shù)知識與綜合管理知識相結(jié)合的交替教育提高培訓(xùn)模式及體系