【文章內(nèi)容簡介】 錄本；　?、菟杏嘘P(guān)財務(wù)系統(tǒng)的軟件；　?、匏械臄?shù)據(jù)庫軟件、版本授權(quán)書、序列號；　　⑦軟件酒店售后服務(wù)書；　?、喔骷壊僮鲉T授權(quán)記錄本?！　∫话愎ぷ饕平粦?yīng)有以下資料：　?、俨僮鲉T口令；　?、谒写鎯Y料的軟盤、光盤、硬盤、內(nèi)存；　?、塾嘘P(guān)手工賬務(wù)，電腦賬務(wù)(遵照集團酒店財務(wù)規(guī)定)?！　∷腥藛T工作移交，口令移交為最后一道工序，接班人員接收口令后，立即上機運行，待系統(tǒng)運行正常后，立即修改密碼，并在移交表上簽字。　　所有人員工作移交均需填制工作移交表，工作移交表三方簽字有效(總監(jiān)、雙方當(dāng)事人)，一式三份：總監(jiān)、移交人、財務(wù)各一份，總監(jiān)及財務(wù)聯(lián)需裝訂成冊存檔，保存期限同會計資料?！　∑?、系統(tǒng)維修、維護　　所有維修、維護均需在系統(tǒng)管理員的記錄本中記錄各事項。　　所有維修均須以下三人在現(xiàn)場：總監(jiān)(或電算主管)、系統(tǒng)管理員、操作員，維修完畢后在記錄本上由三方簽字。　　有計算機均需安裝防火墻，系統(tǒng)管理員應(yīng)定期對所有計算機進行防毒檢測(如連接網(wǎng)絡(luò)更應(yīng)加強網(wǎng)絡(luò)安全維護)。　　系統(tǒng)管理員應(yīng)隨時檢查所有計算機是否安有與工作無關(guān)的軟件(如游戲等)，若有應(yīng)查明原因，并上報總監(jiān)立即刪除，并對相關(guān)人員做出處罰，將該軟件記錄在記錄本上?！　∷形唇?jīng)系統(tǒng)管理員同意的軟件或存儲媒介(軟盤等)，不得在本酒店計算機上使用，違者罰款50分以上?！　∷杏布?、軟件、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫、操作系統(tǒng)的安裝，測試、維修、升級、數(shù)據(jù)備份、軟件的模式設(shè)計、實施方案均由系統(tǒng)管理員進行實施，其余任何人不得擅自進行以上操作，特別情況可經(jīng)過系統(tǒng)管理員書面授權(quán)?！　“?、本制度暫實用于分酒店，未明事項參照有關(guān)軟件、硬件本身規(guī)定執(zhí)行。 收銀制度　　為了健全財務(wù)制度，加強收銀管理，特制定本制度?！　∫?、數(shù)據(jù)輸入與結(jié)賬　　結(jié)賬準(zhǔn)備：應(yīng)先檢查服務(wù)員是否完全按品名、規(guī)格整齊擺放餐具和酒水飲料，是否有打碎或損壞餐具或酒瓶記錄，現(xiàn)場是否有損壞或打碎的酒瓶?！　〗Y(jié)賬數(shù)額輸入：按客人實際消費數(shù)量(加上損壞記錄數(shù)、現(xiàn)場損壞數(shù))按品名等明細(xì)項目(不得按心算數(shù)輸入)，完全輸入收銀機，結(jié)賬時應(yīng)出示損壞記錄單，若一經(jīng)查出或投訴有未完全輸入數(shù)據(jù)者，按實際金額100倍處罰?！　?shù)量清點：收銀員在服務(wù)員清點數(shù)量時應(yīng)認(rèn)真監(jiān)督，如有錯誤立即糾正，當(dāng)收銀員輸入數(shù)據(jù)時，服務(wù)員也應(yīng)認(rèn)真監(jiān)督，如有錯誤立即糾正(由收銀員輸入改動數(shù))，若有數(shù)量清點不準(zhǔn)確，根據(jù)原因處以10—100元罰款。　　現(xiàn)金輸入：應(yīng)按實際收到的現(xiàn)金輸入，不得按找零后金額輸入?！　×沐X找補：有電腦顯示的安電腦顯示找零，沒有顯示的手工輸入。在任何情況下，必須對客人找零，若遇投訴或查出有未找零情況，按實際金額100倍處罰?！　∷行问降南M均需打印收銀條，不得以白條形或其他形式開具收銀條。違者處該單金額的10倍以上的處罰?！　《?、現(xiàn)金收支管理　　收銀員零錢備用金為500元，每日營業(yè)前，收銀員則應(yīng)備好足額小鈔，本處所指零錢為：5元以下的面額的小鈔為300元，10元面額小鈔為100元，5元面額為100元?！　×沐X找補方式為：5元以上面鈔在營業(yè)款項中支付，5元以下的在備用金中支取?！　I業(yè)收款應(yīng)注意識別現(xiàn)金真?zhèn)?，遇?0元、100元面額的鈔票，要過一次防偽儀。若收到的假鈔由收銀員本人負(fù)責(zé)?！　?yán)禁從營業(yè)款中支付任何款項(除零錢找補)?！　∫蛱厥庠?投訴及事故)，確實需從營業(yè)款項支付的，需口頭申報總經(jīng)理，由款項支付人填寫門店經(jīng)理簽字的借條，事后由款項支付人以執(zhí)總和總經(jīng)理簽字的款項支付指令更換(也可以原借條經(jīng)總經(jīng)理簽字為有效指付指令)?！　≌勖饴瘦斎牖蛘勖饨痤~：憑有效的折免單或折免指令輸入單項菜品、酒水折免率，低帶(或報表)一并交于收銀主管(或財務(wù))?！　∈浙y柜現(xiàn)鈔超過2000元時，應(yīng)及時存入保險柜(或移交財務(wù)主管)?！　I業(yè)結(jié)束時，就填寫現(xiàn)金移交清單(包括：面額、張數(shù)、金額、總金額)，將現(xiàn)金一并移交收銀主管或財務(wù)。　　三、折免、接待、內(nèi)部消費　　所有折免折扣均由相應(yīng)折免負(fù)責(zé)人填寫折免申請書。　　收銀員根據(jù)《關(guān)于折免、接待、內(nèi)部消費管理規(guī)定》復(fù)核申請書的有效。　　超出折免規(guī)定金額的部分，收銀員應(yīng)全額收取，否則由收銀員和折免申請人共同承擔(dān)該款項?！　　蛾P(guān)于折免、接待、內(nèi)部消費管理規(guī)定》。　　沒有折免申請書的人，收銀員一般不得實施折免，特別情況總經(jīng)理和執(zhí)總可口頭指令折免，事后需補辦折免申請書?！　∷摹⑹浙y錯誤　　收銀員在結(jié)賬輸入時，應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，若確定發(fā)現(xiàn)輸入錯誤，發(fā)現(xiàn)時應(yīng)即時與服務(wù)員聯(lián)系，取得證明，并即時輸入改動數(shù)額和金額。事后應(yīng)編寫輸入數(shù)據(jù)調(diào)整，經(jīng)服務(wù)員、門店經(jīng)理簽字，連同收銀報表一并傳遞收銀主管?！　』隋e誤：稽核人員發(fā)現(xiàn)收銀員收銀錯誤的，收銀員按實際金額賠償?！　∽邌危郝?shù)、截尾：①人為因素造成走單、漏數(shù)的處以該項金額的100倍罰款或直接辭退；②非人為因素造成走單、漏數(shù)的，服務(wù)員、收銀員平均承擔(dān)該金額的80%，其他門店人員承擔(dān)20%；③如有特殊原因造成漏數(shù)，應(yīng)由門店經(jīng)理呈送漏數(shù)報告由總經(jīng)理簽字后，傳遞財務(wù)室?！　∥濉⒄故竟裆唐伏c數(shù)和補貨　　所有商品上柜和補貨均由操作間和門店經(jīng)理負(fù)責(zé)，但收銀員、服務(wù)員負(fù)有監(jiān)督責(zé)任，操作間商品上抒和補貨應(yīng)有記錄，暫訂記錄本方式，收發(fā)數(shù)據(jù)后須經(jīng)門店經(jīng)理簽字?！　×?、收銀交接班　　收銀員上班時應(yīng)領(lǐng)取足額備用金，下班后交回備用金?！　∈浙y員上班應(yīng)請收銀主管調(diào)出本班收銀記錄，查看是否有誤，若有錯誤及時糾正。　　下班時，應(yīng)打印本班銷售日報，填寫現(xiàn)金移交表，清理。　　A、折免申請書；B、輸入數(shù)據(jù)調(diào)整表；C、門店經(jīng)理漏數(shù)報告；D、現(xiàn)金支付指令或報告?！　⑺惺浙y資料移交收銀主管后，請收銀主管清機?！　∑摺⑹浙y稽核　　收銀稽核工作由收銀主管完成。　　營業(yè)稽核平時應(yīng)臨時對收銀員現(xiàn)金進行清點和核對，若發(fā)現(xiàn)錯誤即時糾正，若長期發(fā)現(xiàn)錯誤，應(yīng)匯總匯報執(zhí)總?！　∩唐飞蠄蠡藨?yīng)做好商品上柜稽核。　　營業(yè)報表稽核應(yīng)核對以下事項：A、折免；B、輸入數(shù)據(jù)調(diào)整表；C、門店漏數(shù)報告；D、現(xiàn)金支付指令或報告；E、銷售日報數(shù)盤存數(shù)，上報數(shù)的稽核?！　∏鍣C：每班收銀員下班后，應(yīng)對收銀機進行清理，確保下班收銀員使用機器時，該班各項收銀記錄為零?！　』藞蟾妫好咳諣I業(yè)結(jié)束后，應(yīng)對當(dāng)天所有班次的收銀報告進行稽核，并出具稽核報告上呈執(zhí)總審閱后傳遞財務(wù)室。　　八、收銀機使用規(guī)定　　收銀機只能由收銀員使用，其他人(收銀主管除外)不得使用操作，違者處罰收銀員和操作使用人50—100分?！　∈浙y員應(yīng)隨時檢查收銀低帶，收銀低帶不夠時，應(yīng)即時交換，以免給數(shù)據(jù)打印帶來不便?！　∈浙y員(主管)打印日報、旬報、月報日更應(yīng)先檢查低帶是否夠?！　∈浙y員上班前應(yīng)檢查包帶是否清楚，若打印不清楚應(yīng)即時更換，便于數(shù)據(jù)打印和核對?！　∈浙y平時不使用收銀機時，應(yīng)鎖好收銀柜和收銀機，長時間離崗時，應(yīng)將收銀柜中的現(xiàn)金存回保險柜(或移交收銀主管)?！　∈浙y主管應(yīng)于每班營業(yè)結(jié)束后，對收銀機清機工作，確保下班使用時，收銀記錄各項均為零。　　當(dāng)收銀機出現(xiàn)故障時，收銀員應(yīng)立即通知財務(wù)主管、門店經(jīng)理，即時處理和修理，不得自行修理，同時啟用備用收銀機，若自行修理罰款50—100分。 收銀程序　　一、營業(yè)準(zhǔn)備　　收銀員每次上班須提前10分鐘到崗。　　到崗后，著裝嚴(yán)格按員工著裝要求規(guī)定著裝?！　“匆?guī)定參加班前會?！　Q零鈔：每位收銀員零鈔備用金為300元，換取時應(yīng)換取如下面額：　　(1) 10元面額150元；　　(2) 5元面額50元；　　(3) 1元面額100元；?！　Q回零鈔，打開收銀柜?！　?1) 分不同面額不同區(qū)間存放零鈔備用金；　　(2) 鎖好收銀柜；　　(3) 將收銀柜放在收銀車靠推手邊?！　霓k公室取出發(fā)票，清點發(fā)票金額(核對昨日結(jié)存數(shù))。存放在收銀柜內(nèi)指定的位置。　　收銀機檢查　　(1)電池檢查：查看電池電源插頭是否連結(jié)好，同時查看電池的電源指示燈是否為綠色。如為綠色則為正常，如為紅色則表示電未充滿，須繼續(xù)充電，在未充滿的情況下啟用備用電源?！　?2)取下電源插頭，將電池放入收銀車，將電源插線捆好，連接好收銀機電源線。　　(3)①打印當(dāng)班收銀記錄余額紙帶?記錄各項為O則正常。若不為“0”，則請收銀主管清機，清機后再次打印，若為“0”則正常，若不為“0”則重復(fù)操作；　?、谌糁貜?fù)操作仍不能清機的則匯報門店經(jīng)理和財務(wù)室急時修理，同時啟用備用收銀機?！　?4)檢查打印紙帶字跡是否清楚，如不清楚則更換色帶?！　?5) ①打開紙帶盒，檢查紙帶是否足夠當(dāng)班營業(yè)用，不夠用則記錄可打印張數(shù)(或使用時間)?！　、诋?dāng)可打印機低于5張時，及時更換打印紙　　(6)收銀機電池充電，更換色帶，更換紙帶，參見收銀機相關(guān)步驟?！　?7)將收銀機檢查完畢，放在指定位置?！　?zhǔn)備收銀工作記錄本，放在收銀車的固定位置?！　?zhǔn)備紅筆、蘭筆各一支，放在方便服務(wù)使用的位置，就餐狀態(tài)表一張，用大夾板挾好放在方便服務(wù)員使用的位置?！　◎炩n機準(zhǔn)備檢查?！　?整理收銀推車：收銀工具應(yīng)擺在收銀推車固定位置，營業(yè)準(zhǔn)備結(jié)果，發(fā)票、清點：在收銀記錄本登記發(fā)票面額和張數(shù)?！　《?、營業(yè)過程　　開臺 ：服務(wù)員上鍋點火后到收銀員處用蘭筆在就餐狀況表相應(yīng)桌號內(nèi)打勾，收銀員應(yīng)負(fù)監(jiān)督和提醒任務(wù)。　　收集收銀信息?！　?1) 收集顧客消費損耗單(酒水包裝、菜品包裝、財物耗壞賠償單)；　　(2)將損耗單按桌號大小排列；　　(3)在就餐狀況表上做標(biāo)號；　　(4)收集桌號折免記錄：A、折免負(fù)責(zé)人在自己權(quán)限內(nèi)打折，打折前收銀請打折負(fù)責(zé)人在收銀工作記錄本登記打折內(nèi)容和簽字，必須請其注明以下事項：打折原因、打折方式、打折對象、打折內(nèi)容簽字認(rèn)定；B、打打指令為口頭指令時，收銀員應(yīng)在記錄本中記錄以下事項：口頭指令人、打折方式、內(nèi)容、對象；C、收銀員對打折記錄員有監(jiān)督義務(wù)，打折負(fù)責(zé)人登記時或口頭指令下達(dá)人其打折方式、內(nèi)容、對象超出其職權(quán)范圍，有權(quán)提醒打折負(fù)責(zé)，同時按審批程序進行審批，審批未通過者，收銀員不得執(zhí)行該指令。　　接收收銀信號　　(1)接信息后立即查看收銀信號；　　(2)對收銀信號鑒別，屬于自己范圍內(nèi)的桌號信息，立即準(zhǔn)備；　　(3)整理該桌號的桌號損耗單，打折登記；　　(4)推車前往開始收銀?！　”O(jiān)查桌號消費數(shù)量　　(1)監(jiān)查服務(wù)員是否按規(guī)則擺放餐具和酒水包裝瓶，餐具擺放規(guī)則，A、分類：按金額大小擺放；B、疊放：同價格餐具疊放，緊換著的兩個餐具就應(yīng)旋轉(zhuǎn)90186?；?80186。，便于點數(shù)。酒水類擺放規(guī)則，A、分類：按金額大小排列；B、酒并標(biāo)簽朝收銀員一方，便于計價和點數(shù)?！　?2)監(jiān)督服務(wù)員點數(shù)方法是否正確(參見服務(wù)手冊)； (3)監(jiān)督服務(wù)員報數(shù)量是否正確。　　輸入桌號消費數(shù)量　　(1)輸入桌號?！　?2)按菜品價格大小先后輸入菜品名、數(shù)量、單價、總價?！　?3)按酒水價格大小先后輸入酒水的各數(shù)量、單價、總價?！　?4)按損耗單輸入各損耗名稱、數(shù)量、單價、總價?！　?5)按打折記錄輸入該桌號打折單，若是單項折扣則在單項菜品和飲料后輸入折扣數(shù)。(6)具體輸入方法參見收銀機輸入程序?！　≥斎脲e誤更正，金額數(shù)量錯誤需提示服務(wù)員和顧客，并其他錯誤及時更改即可，事后應(yīng)在收銀記錄本上登記變更事項，并請當(dāng)事服務(wù)員簽字確認(rèn)?！　髷?shù)　　在輸入數(shù)據(jù)同時應(yīng)對客人報數(shù)，報數(shù)方法參見服務(wù)手冊?！　≥斎胪戤吺浙y確認(rèn)　　輸入完畢后請服務(wù)員確認(rèn)，服務(wù)員確認(rèn)后用紅筆在就餐變動表上該桌號上簽上自己的名字，同時離開服務(wù)桌。　　客人支付　　報數(shù)完后，請客人確認(rèn)并支付賬款，同時在收銀機輸入金額并確認(rèn)?！　◎炩n。若客人支付有以下鈔票應(yīng)驗鈔：100元、50元、20元面額現(xiàn)鈔，若能直接驗鈔可直接驗鈔(請參見人民幣鑒別標(biāo)準(zhǔn))?！　∈湛罴罢伊恪　?1)打開收銀柜，按不同票面存放現(xiàn)鈔；　　(2)根據(jù)收銀機顯示的找補金額，取出零鈔；　　(3)打印收銀票，連同零錢一并交于顧客?！　?定額發(fā)票　　顧客需發(fā)票時，①打開收銀柜；②取出與消費金額大致相等的發(fā)票金額，交于對方?！　∪?、營業(yè)結(jié)束　　現(xiàn)金清點　　(1)請門店經(jīng)理或財務(wù)指定人員進行現(xiàn)金監(jiān)查；　　(2)打開收銀柜，取出所有現(xiàn)金；　　(3)按票面各自清點與擺放；　　(4)計出點數(shù)；扣除備用金余額計算營業(yè)額?！　?5)填寫繳款單；　　(6)將現(xiàn)金捆好，放在收銀柜內(nèi)，鎖好收銀柜?！　〈蛴”景鄨蟊怼　?1)打印出本班收銀紙帶或收銀日報；　　(2) 核對金額與現(xiàn)金是否相符；如長款則在繳款單的備注欄內(nèi)寫明長款金額，如短款則另外填寫差額報告。收銀員，收銀主管須簽字?！　?3) 收集上展記錄表?！　?4)銷售主管核對銷售總數(shù)量與上展記錄的銷售數(shù)量是否相符。如不符，則先查就餐狀況表是否有未結(jié)賬的桌號，其次再查收銀記錄本中有沒有收銀員調(diào)整數(shù)量記錄服務(wù)員未簽字的。最后再審核上展記錄本的計算是否正確，有沒有不合規(guī)定的上展記錄。根據(jù)不同的情況填寫差異報告，請門店負(fù)責(zé)人審核差異報告，同時請負(fù)責(zé)人組織調(diào)查和簽署處理意見。將差異報告移交收銀員。　　清理打折記錄本，打出該收銀折免單，請打折負(fù)責(zé)人在該單上簽字,若為口頭指令，將該單據(jù)交于收銀主管(財務(wù)指定人)，呈打折負(fù)責(zé)人簽字。　　清理發(fā)票使用狀況，將領(lǐng)用存情況填在繳款單的備注欄中?！　∏謇硎浙y單據(jù)(就餐狀況表、收銀報告、差異報告、上展記錄)附在繳款單后。將所有的單據(jù)折疊整齊?！　⑹浙y單據(jù)鎖入固定指定地點。等待收賬員收取?！　l(fā)票鎖入收銀柜?！　≌埵浙y主管(財務(wù)指定人)清機?！　￡P(guān)閉收銀機，取下電源沖電。參見沖電程序。　　整理收銀車。參見服務(wù)程序。