財(cái)務(wù)人員行為規(guī)范新版(編輯修改稿)
2025-05-15 02:07 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 到財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)清理黑名單。由于倉(cāng)管原因而導(dǎo)致黑名單無(wú)法清理，損失由倉(cāng)管個(gè)人承擔(dān)。5. 至少每2周向教學(xué)主管確認(rèn)未來(lái)2周內(nèi)開(kāi)班、換教材的數(shù)量和級(jí)別，必須保證倉(cāng)庫(kù)存貨足夠未來(lái)2個(gè)月的教學(xué)和活動(dòng)需要。6. 每周更新《庫(kù)存明細(xì)表》，于每周一下午交給經(jīng)理，當(dāng)庫(kù)存量低于未來(lái)2月的需求時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式向經(jīng)理請(qǐng)購(gòu)，并負(fù)責(zé)追蹤。如因倉(cāng)管統(tǒng)計(jì)誤差或請(qǐng)購(gòu)不及時(shí)而影響教學(xué)進(jìn)度和活動(dòng)的，責(zé)任由倉(cāng)管本人承擔(dān)。7. 負(fù)責(zé)小商品出售，做好銷售的記賬工作，每日把小商品銷售所得與出納交接，每月把小商品銷售情況匯總報(bào)告財(cái)務(wù)主管。8. 文具、日用品每2個(gè)月統(tǒng)一批購(gòu)一次，倉(cāng)管須匯總學(xué)校未來(lái)2個(gè)月內(nèi)所需物資，并負(fù)責(zé)采購(gòu)。9. 每月30日為倉(cāng)庫(kù)固定盤(pán)點(diǎn)日，必須會(huì)同經(jīng)理指定人員，財(cái)務(wù)主管對(duì)庫(kù)存物資做詳細(xì)清點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。如有差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)查找原因，落實(shí)責(zé)任人。10. 負(fù)責(zé)管理學(xué)校內(nèi)及外部教學(xué)點(diǎn)的一切固定資產(chǎn)，購(gòu)置固定資產(chǎn)應(yīng)登記備案，外借固定資產(chǎn)必須征得經(jīng)理同意，做好登記，明確責(zé)任人。11. 每月至少一次對(duì)學(xué)校內(nèi)一切固定資產(chǎn)進(jìn)行清點(diǎn)、檢查，如屬人為遺失和損壞，要及時(shí)報(bào)告并追查責(zé)任人；如屬自然損耗，應(yīng)及時(shí)修理或聯(lián)系維修員。12. 完成上司交辦的其他事務(wù)。費(fèi)用申領(lǐng)程序1. 所有支出必須預(yù)先做出預(yù)算并填寫(xiě)《費(fèi)用申請(qǐng)》，填寫(xiě)時(shí)應(yīng)明確注明請(qǐng)款用途及預(yù)計(jì)結(jié)算日期。填寫(xiě)后直接交預(yù)經(jīng)理審批。2. 領(lǐng)款人憑經(jīng)理審批后的費(fèi)用申請(qǐng)到出納處領(lǐng)款，費(fèi)用申請(qǐng)最少要提前兩天，任何部門(mén)與個(gè)人的臨時(shí)借款均不予受理。3. 支出在300元以下一律不得申請(qǐng)費(fèi)用，由部門(mén)主管代為墊付，取得相關(guān)票據(jù)后統(tǒng)一報(bào)銷。4. 請(qǐng)款人必須在預(yù)計(jì)結(jié)算日期之前憑相關(guān)單據(jù)到出納處填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷單》并結(jié)清余款，如需補(bǔ)款，等財(cái)務(wù)呈交經(jīng)理審批后才能補(bǔ)回。5. 費(fèi)用申請(qǐng)一經(jīng)確認(rèn)，不得隨意改變用途，不得任意增加金額。附《費(fèi)用申請(qǐng)表》申請(qǐng)部門(mén)： 費(fèi) 用 申 請(qǐng) 填寫(xiě)日期：用途：申請(qǐng)人：請(qǐng)款金額：（大寫(xiě)）預(yù)計(jì)結(jié)算日期：部門(mén)主管經(jīng)理審批財(cái)務(wù)主管出 納領(lǐng)款人報(bào)銷程序?yàn)楦玫赝晟茖W(xué)校的財(cái)務(wù)制度，保證學(xué)校有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付日常開(kāi)支，現(xiàn)將報(bào)銷程序規(guī)范化。報(bào)銷程序圖示：取得票據(jù)填寫(xiě)報(bào)銷單，粘貼票據(jù)證明人確認(rèn)區(qū)域主管復(fù)核由財(cái)務(wù)統(tǒng)一交給經(jīng)理報(bào)批經(jīng)手人出納報(bào)銷預(yù)算，費(fèi)用申請(qǐng)經(jīng)理審批財(cái)務(wù)借支1. 不按報(bào)銷程序辦理報(bào)銷手續(xù)的不予報(bào)銷。2. 所有費(fèi)用申請(qǐng)及開(kāi)支必須經(jīng)過(guò)完整的驗(yàn)收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報(bào)銷。學(xué)校費(fèi)用開(kāi)支實(shí)行一筆制，所有的支出由經(jīng)理統(tǒng)一審批。3. 為保證財(cái)務(wù)部有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付日常開(kāi)支，所有部門(mén)的費(fèi)用申請(qǐng)必須在用款前一天作好預(yù)算并報(bào)備財(cái)務(wù)部。原則上不允許任何部門(mén)臨時(shí)借款，不允許個(gè)人預(yù)借工資。4. 費(fèi)用報(bào)銷由報(bào)銷人填寫(xiě)費(fèi)用報(bào)銷單，再由證明人簽字確認(rèn)并交區(qū)域主管審批后，由會(huì)計(jì)復(fù)核后統(tǒng)一交給經(jīng)理審批。5. 所有申請(qǐng)報(bào)銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來(lái)證實(shí)支出，并加蓋對(duì)方公章，發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須附在報(bào)銷憑證后。實(shí)在無(wú)法提供任何票據(jù)的，需寫(xiě)明原因，由證明人確認(rèn)。6. 證明人、復(fù)核人必須對(duì)所有單據(jù)進(jìn)行仔細(xì)審核，杜絕虛報(bào)多付的現(xiàn)象。 簽字認(rèn)可即承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，如有虛報(bào)，經(jīng)查實(shí)后處以有關(guān)人員1到20倍的罰款，出現(xiàn)多付的情況的
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