財務(wù)人員行為規(guī)范新版(編輯修改稿)
2025-05-15 02:07 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 到財務(wù)部，以便及時清理黑名單。由于倉管原因而導(dǎo)致黑名單無法清理，損失由倉管個人承擔(dān)。5. 至少每2周向教學(xué)主管確認(rèn)未來2周內(nèi)開班、換教材的數(shù)量和級別，必須保證倉庫存貨足夠未來2個月的教學(xué)和活動需要。6. 每周更新《庫存明細(xì)表》，于每周一下午交給經(jīng)理，當(dāng)庫存量低于未來2月的需求時，應(yīng)及時以書面形式向經(jīng)理請購，并負(fù)責(zé)追蹤。如因倉管統(tǒng)計誤差或請購不及時而影響教學(xué)進度和活動的，責(zé)任由倉管本人承擔(dān)。7. 負(fù)責(zé)小商品出售，做好銷售的記賬工作，每日把小商品銷售所得與出納交接，每月把小商品銷售情況匯總報告財務(wù)主管。8. 文具、日用品每2個月統(tǒng)一批購一次，倉管須匯總學(xué)校未來2個月內(nèi)所需物資，并負(fù)責(zé)采購。9. 每月30日為倉庫固定盤點日，必須會同經(jīng)理指定人員，財務(wù)主管對庫存物資做詳細(xì)清點，保證賬實相符。如有差錯，應(yīng)及時查找原因，落實責(zé)任人。10. 負(fù)責(zé)管理學(xué)校內(nèi)及外部教學(xué)點的一切固定資產(chǎn)，購置固定資產(chǎn)應(yīng)登記備案，外借固定資產(chǎn)必須征得經(jīng)理同意，做好登記，明確責(zé)任人。11. 每月至少一次對學(xué)校內(nèi)一切固定資產(chǎn)進行清點、檢查，如屬人為遺失和損壞，要及時報告并追查責(zé)任人；如屬自然損耗，應(yīng)及時修理或聯(lián)系維修員。12. 完成上司交辦的其他事務(wù)。費用申領(lǐng)程序1. 所有支出必須預(yù)先做出預(yù)算并填寫《費用申請》，填寫時應(yīng)明確注明請款用途及預(yù)計結(jié)算日期。填寫后直接交預(yù)經(jīng)理審批。2. 領(lǐng)款人憑經(jīng)理審批后的費用申請到出納處領(lǐng)款，費用申請最少要提前兩天，任何部門與個人的臨時借款均不予受理。3. 支出在300元以下一律不得申請費用，由部門主管代為墊付，取得相關(guān)票據(jù)后統(tǒng)一報銷。4. 請款人必須在預(yù)計結(jié)算日期之前憑相關(guān)單據(jù)到出納處填寫《費用報銷單》并結(jié)清余款，如需補款，等財務(wù)呈交經(jīng)理審批后才能補回。5. 費用申請一經(jīng)確認(rèn)，不得隨意改變用途，不得任意增加金額。附《費用申請表》申請部門： 費 用 申 請 填寫日期：用途：申請人：請款金額：（大寫）預(yù)計結(jié)算日期：部門主管經(jīng)理審批財務(wù)主管出 納領(lǐng)款人報銷程序為更好地完善學(xué)校的財務(wù)制度，保證學(xué)校有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付日常開支，現(xiàn)將報銷程序規(guī)范化。報銷程序圖示：取得票據(jù)填寫報銷單，粘貼票據(jù)證明人確認(rèn)區(qū)域主管復(fù)核由財務(wù)統(tǒng)一交給經(jīng)理報批經(jīng)手人出納報銷預(yù)算，費用申請經(jīng)理審批財務(wù)借支1. 不按報銷程序辦理報銷手續(xù)的不予報銷。2. 所有費用申請及開支必須經(jīng)過完整的驗收、審核、批準(zhǔn)手續(xù)，方可報銷。學(xué)校費用開支實行一筆制，所有的支出由經(jīng)理統(tǒng)一審批。3. 為保證財務(wù)部有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付日常開支，所有部門的費用申請必須在用款前一天作好預(yù)算并報備財務(wù)部。原則上不允許任何部門臨時借款，不允許個人預(yù)借工資。4. 費用報銷由報銷人填寫費用報銷單，再由證明人簽字確認(rèn)并交區(qū)域主管審批后，由會計復(fù)核后統(tǒng)一交給經(jīng)理審批。5. 所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，并加蓋對方公章，發(fā)票、信用卡支付存根聯(lián)、收據(jù)或其他證明文件必須附在報銷憑證后。實在無法提供任何票據(jù)的，需寫明原因，由證明人確認(rèn)。6. 證明人、復(fù)核人必須對所有單據(jù)進行仔細(xì)審核，杜絕虛報多付的現(xiàn)象。 簽字認(rèn)可即承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，如有虛報，經(jīng)查實后處以有關(guān)人員1到20倍的罰款，出現(xiàn)多付的情況的
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