【文章內(nèi)容簡介】 總則 為加強(qiáng)庫房管理，提高庫房管理質(zhì)量，特制定本辦法。 本辦法中所指的庫房管理包括：物資的驗收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊等工作。 本公司的庫房管理依本辦法執(zhí)行。第二節(jié) 物資運(yùn)行流程 入庫程序：采購員采購→供貨商供貨→采購員檢驗物資質(zhì)量→采購員填寫《入庫單》，并簽字→庫管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量，并在《入庫單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 領(lǐng)料程序：需求單位需求部門填報物資需求計劃單→項目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》，并簽字→庫管人員發(fā)料，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核 退庫程序：14 / 40領(lǐng)料人填寫《退料單》，并簽字→項目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核，并簽字→庫管人員驗收，并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫→財務(wù)稽核庫管人員在入庫單、領(lǐng)料單或退料單簽字后，應(yīng)在 24 小時內(nèi)及時登賬或錄入數(shù)據(jù)庫，并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫后 24 小時內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財務(wù)稽核第三節(jié) 物資的驗收 物資的驗收由采購員和庫管員共同完成。采購員對物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。庫管員對物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。 驗收時應(yīng)核對供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對實物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。 嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收：憑證手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符不收；品質(zhì)不符合要求不收；無計劃不收；逾期不收。 對于不合格品，采購員要催促供方及時換貨。 采購員在送貨單上注明到貨時間。 采購員填寫《入庫單》，在庫管員處辦理入庫。 驗收合格后，采購員和庫管員均應(yīng)在《入庫單》上簽字確認(rèn)。 物資入庫后，庫管員應(yīng)及時編寫貨號，編制入庫檔案。第四節(jié) 物資的發(fā)放 物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。 為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、“五不發(fā)”，“三核對”：領(lǐng)料單與實物相核對、領(lǐng)料單與物卡相核對、物卡與實物想核對。“五不發(fā)”：無計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。 物資發(fā)放出庫時，必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。 庫管員接到《領(lǐng)料單》時，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單，手續(xù)不全不予發(fā)放。　 庫管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后，應(yīng)按所列項目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品，等待發(fā)放。 物資發(fā)放時間為：周一至周五（節(jié)假日除外） 上午 9：0011：40 下午 16：0017：10 此時段外，原則上不進(jìn)行物資發(fā)放（非常緊急事件除外）。 部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。 必須將前一次的剩余備用物品退庫后方可再次領(lǐng)取備用物品。第五節(jié) 物資的回收 領(lǐng)料人對所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用，不得隨意挪作他用，若有剩余應(yīng)及時辦理退庫。 辦理退庫手續(xù)，應(yīng)填寫《退料單》，并由工程項目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核，再交庫管員。 退料單上應(yīng)注明退料原因，物資詳細(xì)情況。 退庫時，工程項目經(jīng)理應(yīng)到場核對物資品質(zhì)，確認(rèn)后在庫管員處辦理退庫手續(xù)。 庫管員應(yīng)按入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)對所退物資進(jìn)行驗收、清點(diǎn)。 物資的回收時間為：周一至周五（節(jié)假日除外）上午 9：0011：40 下午 16：0017：10 此時段外，原則上不進(jìn)行物資回收。15 / 40第六節(jié) 物資的盤點(diǎn) 物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對庫房進(jìn)行不定期的抽查。 物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容：檢查物資的帳面數(shù)量與實存數(shù)量是否相符；檢查物資的收發(fā)情況；檢查物資的堆放及維護(hù)情況；檢查各種物資有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)施。 對物資的盤點(diǎn)一般采用實地盤點(diǎn)法。 盤點(diǎn)時相關(guān)人員（財務(wù)、庫管人員）必須在場。 按盤點(diǎn)計劃有步驟進(jìn)行，防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。 盤點(diǎn)后，盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報告上簽字，并報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。 庫管員應(yīng)隨時與采購部門溝通庫存情況，并定期向其遞交盤點(diǎn)報告。 庫管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報表整理，每周末交部門主管。 非人為原因造成的物品報廢，如：質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等，應(yīng)辦理報損手續(xù)。第七節(jié) 物資的搬運(yùn) 按類搬運(yùn)，以便于堆放，裝卸和清點(diǎn)。 搬運(yùn)時要注意人員和物資的安全，避免人員傷亡和物資損壞。 放置物件時，要小心輕放，不能猛撞，以防損壞物價。 庫房內(nèi)的所有物資必須按類堆放，并標(biāo)貼物卡。第八節(jié) 物資的安全 庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。 做好消防工作，提高對消防安全工作的認(rèn)識，落實各項消防措施。 庫房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。 做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災(zāi)，應(yīng)沉著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，盡力控制火勢。 庫房內(nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。 應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。 嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。 庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具，不準(zhǔn)私拉亂接。 庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，使用明火。人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門窗。1保安人員每 30 分鐘巡視庫房及周邊環(huán)境一次。1保安人員 24 小時值班，一旦發(fā)生險情，應(yīng)及時聯(lián)絡(luò)庫管人員并采取補(bǔ)救措施，嚴(yán)重時應(yīng)撥打“110”。1除工作人員外，其他人員一律人得擅入庫房。1每日下班前，庫管人員與保安做好交接班登記。第九節(jié) 庫房的清潔 庫房內(nèi)配備常規(guī)潔具，當(dāng)每日進(jìn)行清掃。 每周做一次大掃除，由公司清潔工配合庫房員完成。 空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時處理，嚴(yán)禁堆放在庫房內(nèi)。16 / 40第十節(jié) 考勤制度 庫管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。 上午上班，庫管員必須在公司前臺處打卡，9：00 前到達(dá)庫房，準(zhǔn)備發(fā)料。 24 小時保持通訊暢通?！?若離開庫房，應(yīng)告之公司前臺或庫房保安去向及返回時間。 若請假，需提前一天提出申請，經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假?！「奖?差旅費(fèi)報銷標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)職務(wù) 地區(qū) 住宿 市內(nèi)交通費(fèi) 餐費(fèi)經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市市外其他城市總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理市內(nèi)實報實銷經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市 400 100 80市外其他城市 350 80 60部門經(jīng)理級市內(nèi) 300 50 40經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市 350 90 70市外其他城市 300 70 50高級專業(yè)人員市內(nèi) 250 50 30經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市 200 60 60市外其他城市 150 50 40專業(yè)人員市內(nèi) 100 30 30經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會城市 150 50 50市外其他城市 100 40 40普通員工市內(nèi) 100 30 30注: 憑票報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補(bǔ)公司辦公室工作手冊員工手冊提綱 企業(yè)文化。 企業(yè)形象標(biāo)志及其詮解。 企業(yè)目標(biāo)及前景。 企業(yè)歷史梗概及業(yè)績。 執(zhí)行部門： 責(zé)任人簽名：17 / 40股東及其背景。 企業(yè)經(jīng)營范圍。 組織機(jī)構(gòu)圖。 部門與職能介紹。 主要領(lǐng)導(dǎo)人介紹。 對員工的基本要求。 員工的權(quán)利。 員工和義務(wù)。 18 / 40A． 作息時間。 考勤。 請假。 假期。 加班。 人事職級。 聘用與辭退。 晉升與降級。 崗位調(diào)配。 工資制度。 津貼及補(bǔ)貼。 獎金制度。 醫(yī)療及保險。 其他福利項目。 職業(yè)培訓(xùn)。 ，懲罰條例 獎懲范圍和條件。 獎懲種類。 獎懲標(biāo)準(zhǔn)。 獎懲程序。 十，安全守則 十一，員工申訴和爭議程序及處理 行政管理第一節(jié) 總則 第一百五十三條 為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循，照章辦事，制定制度。第二節(jié) 文件收發(fā)規(guī)定 第一百五十四條 公司文件由指定的擬稿人擬稿，屬董事會秘書核稿，屬公司文件由辦公室主任擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨委書記簽發(fā)。19 / 40 屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。 第一百五十五條 已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按“企、董、黨、工、團(tuán)、婦”等內(nèi)容編號后，送文印室打印。 第一百五十六條 文件由文印室負(fù)責(zé)校對，并送擬稿人核稿人審查合格后，方能復(fù)印、蓋章。 第一百五十七條 文件由辦公室負(fù)責(zé)報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項清楚，并報告報送結(jié)果。 第一百五十八條 經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送保密（檔案）室存檔。 第一百五十九條 外來的文件由辦公室專人負(fù)責(zé)簽收。簽收人應(yīng)于接件當(dāng)日即按文件的要求報送給有關(guān)部門，不得積壓遲誤，屬急件的，應(yīng)在接后即時報送。第三節(jié) 文印室管理規(guī)定 第一百六十條 文印室人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，禁止非文印室人員進(jìn)入文印室，不泄露工作中接觸的公司保密事項。 第一百六十一條 打印文件，應(yīng)按文件收發(fā)規(guī)定由主管領(lǐng)導(dǎo)簽署，電報、傳真、復(fù)印由部門主任（部長）簽署。 打印文件，發(fā)電報、傳真、電傳，復(fù)印文件資料，均需分類逐項登記，以備查驗。 文印室人員必須按時、按質(zhì)、按量完成每項打字、電報、電傳、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓[遲誤。工作任務(wù)緊張時，應(yīng)加班完成。工作中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。 第一百六十二條 電報、電傳、傳真、文件、復(fù)印件應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓遲誤而致工作失誤、損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。 第一百六十三條 復(fù)印機(jī)由專人管理，非專管人員不準(zhǔn)亂開機(jī)復(fù)印。20 / 40 第一百六十四條 原則上不接受外單位、個人的資料打印、復(fù)印，如確定需要，經(jīng)辦公室主任批準(zhǔn)后辦理登記收費(fèi)手續(xù)。 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)按市場價格由計劃財務(wù)部確定。收據(jù)由計劃財務(wù)部出具。所收取的費(fèi)用按旬上交計劃財務(wù)部。 第一百六十五條 文印室應(yīng)每月統(tǒng)計核算費(fèi)用上報辦公室，同時抄報計劃財務(wù)部。 第一百六十六條 文印室人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備，節(jié)約用紙，降低消耗、費(fèi)用。對種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修，以免影響工作。 第一百六十七條 嚴(yán)禁私事使用傳真電話。違犯者除補(bǔ)交電話費(fèi)外，并視情節(jié)輕重給予罰款處理，屢教不改者予以除名。第四節(jié) 電腦室管理規(guī)定 第一百六十八條 電腦室人員遵守公司的保密規(guī)定，禁止非電腦室人員進(jìn)入電腦室。輸入電腦的信息屬公司機(jī)密，未經(jīng)批準(zhǔn)不準(zhǔn)向任何人提供、泄露。違者視情節(jié)輕重給予處理。 第一百六十九條 電腦室人員必須按照要求和規(guī)定采集、輸入、輸出信息，為領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門決策提供信息資料。 采集、輸入信息以及時、準(zhǔn)確、全面為原則。 第一百七十條 信息載體必須安全存放、保管，防止丟失或失效。任何人得將信息載體帶出電腦室。 第一百七十一條 電腦室人員應(yīng)愛護(hù)各種設(shè)備，降低消耗、費(fèi)用。對各種設(shè)備應(yīng)按規(guī)范要求操作、保養(yǎng)。發(fā)現(xiàn)故障，應(yīng)及時報請維修，以免影響工作。 第一百七十二條 電腦室應(yīng)每月統(tǒng)計核算費(fèi)用上報辦公室，同時抄報計劃財務(wù)部。 第一百七十三條 嚴(yán)禁將電腦用開私人學(xué)習(xí)或玩游戲。違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理或行政處分；屢教不改者予以除名。21 / 40 第一百七十四條 電腦室設(shè)備應(yīng)由專業(yè)人員操作、使用。禁止非專業(yè)人員操作、使用，否則，造成設(shè)備損壞的應(yīng)照價賠償。第五節(jié) 辦公用品領(lǐng)用規(guī)定 第一百七十五條 公司各部門所需的辦公用，由辦公室統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領(lǐng)用。 第一百七十六條 各部門專用的表格，由各部門制度格式，由辦公室 統(tǒng)一訂制。 第一百七十七條 辦公室用品用能用于辦公，不得移作他用或私用。 第一百七十八條 所有員工對辦公用呂必須愛護(hù)，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，禁止貪污，努力降低消耗、費(fèi)用。 第一百七十九條 購置日常辦公用品或報銷正常辦公費(fèi)用，由辦公室主任審批，購置大宗、高級辦公用品，必須按財務(wù)管理規(guī)定報總經(jīng)理批準(zhǔn)后始得購置。第六節(jié) 電話使用規(guī)定 第一百八十條 電話為辦公配備、使用。私事打市內(nèi)電話不得妨礙聯(lián)系公務(wù)。 第一百八十一條 禁止員工為私事掛發(fā)長途電話。違者除補(bǔ)交長途電話費(fèi)外，給予罰款處理。確有急事者，應(yīng)先請示部門領(lǐng)導(dǎo)同意，并按郵電部門規(guī)定交長途電話費(fèi)。 第一百八十二條 聯(lián)系業(yè)務(wù)時應(yīng)盡量減少掛發(fā)長途電話，降低費(fèi)用。第七節(jié) 車輛使用管理規(guī)定上 第一百八十三條 公司車輛必須為公司業(yè)務(wù)服務(wù)，賂部門公務(wù)用車，由部門領(lǐng)導(dǎo)先向辦公室（車隊）報告，說明用車事由、地點(diǎn)、時間、辦公室（車隊）根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。 第一百八十四條 職員因公務(wù)需要經(jīng)車隊安排可以派車。22 / 40 第一百八十五條 下班后或節(jié)假日需用車的，必須事先報送用車計劃給辦公室（車隊），否則按私事用車處理。 第一百八十六條 公司領(lǐng)導(dǎo)出差外地時，其車輛歸車隊統(tǒng)一保管（使用）。 第一百八十七條 外單位借車，需經(jīng)辦公室同意，總經(jīng)理批準(zhǔn)后由車隊長安排。 第一百八十八條 凡有