戰(zhàn)略投資部工作制度及業(yè)務(wù)流程匯編(編輯修改稿)
2025-05-14 13:52 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 （2）較好的盈利水平，盈利呈平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)； （3）對(duì)出讓的項(xiàng)目，應(yīng)具備適合投資者偏好的賣(mài)點(diǎn)。 5．整合的工作可請(qǐng)?zhí)仄傅耐獠繉?zhuān)家主持或參與，在整合期間，相關(guān)人員參與或提供技術(shù)支持。 六、與關(guān)聯(lián)方談判 1．項(xiàng)目小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)工作方案與關(guān)聯(lián)方各方進(jìn)行談判。在談判中，戰(zhàn)略投資部負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方的利益。2．談判的內(nèi)容主要包括股權(quán)或資產(chǎn)的交易價(jià)格、款項(xiàng)的支付方式、人員的安置等。3．談判根據(jù)需要請(qǐng)法律事務(wù)部或外聘法律顧問(wèn)參加。4．談判過(guò)程中遇到的關(guān)鍵問(wèn)題和條款，由戰(zhàn)略投資部隨時(shí)向公司總經(jīng)理匯報(bào)。5．根據(jù)談判的結(jié)果，如需中介機(jī)構(gòu)出據(jù)文件，由聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)場(chǎng)評(píng)估。評(píng)估的價(jià)格應(yīng)在商談的合理價(jià)格之內(nèi)。七、簽署交易協(xié)議 1．簽約前達(dá)成的協(xié)議文本，經(jīng)公司總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后進(jìn)行簽約，進(jìn)行產(chǎn)權(quán)讓渡與資金交割。 2．如談判不成功，則重新進(jìn)行資本運(yùn)作方案的設(shè)計(jì)，并重復(fù)上述過(guò)程。 八、上市運(yùn)作和套利退出 1．對(duì)風(fēng)險(xiǎn)投資業(yè)務(wù)，投資協(xié)議簽訂和參股工作完成后，由公司總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)；后期工作由項(xiàng)目小組進(jìn)行協(xié)助。 2．如若套利退出未實(shí)現(xiàn)，后續(xù)的股權(quán)管理工作由集團(tuán)公司負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)確定。 九、投資／項(xiàng)目總結(jié) 1．對(duì)完成的業(yè)務(wù)項(xiàng)目由項(xiàng)目小組進(jìn)行總結(jié)，評(píng)價(jià)的要點(diǎn)見(jiàn)附錄二。2．整理出一份規(guī)范的案例，用作學(xué)習(xí)培訓(xùn)的教案。3．文件歸檔?！澳M研究一正式投資”工作流程一、下達(dá)任務(wù)由公司總經(jīng)理下達(dá)參與“模擬研究正式投資”項(xiàng)目的任務(wù)。二、前期工作準(zhǔn)備由戰(zhàn)略投資部牽頭，資金計(jì)劃部、財(cái)務(wù)部協(xié)助，督導(dǎo)項(xiàng)目經(jīng)理開(kāi)始有關(guān)《模擬研究指引書(shū)》編制的前期工作?！赌M研究指引書(shū)》的標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容應(yīng)包括： 1．對(duì)《投資立項(xiàng)書(shū)》的內(nèi)容作出總體的工作計(jì)劃； 2．對(duì)《投資立項(xiàng)書(shū)》的內(nèi)容作出以月為單位的工作計(jì)劃； 3．模擬研究投資預(yù)算； 4．對(duì)模擬研究作出初步的人力資源配置方案； 5．確定完整的《投資計(jì)劃書(shū)》完成時(shí)間。三、組建工作組項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組建《模擬研究指引書(shū)》研究工作組，明確責(zé)任目標(biāo)，并將該研究工作組的構(gòu)成報(bào)經(jīng)主管戰(zhàn)略投資副總經(jīng)理?！赌M研究指引書(shū)》工作組的組成可分為以下兩類(lèi)： 1．本部門(mén)工作人員與外聘人員組成； 2．以委托機(jī)構(gòu)或外聘人員組成。四、制作《模擬研究指引書(shū)》在上述工作得到批準(zhǔn)后，即由指定的研究工作組在兩周內(nèi)作出《模擬研究指引書(shū)》，報(bào)主管戰(zhàn)略投資副總經(jīng)理并簽署有關(guān)意見(jiàn)后上報(bào)公司總經(jīng)理。 五、集團(tuán)公司總經(jīng)理確認(rèn)《模擬研究指引書(shū)》 六、實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃研究工作組按照批準(zhǔn)通過(guò)的《模擬研究指引書(shū)》開(kāi)展具體工作，戰(zhàn)略投資部按批準(zhǔn)通過(guò)的《模擬研究指引書(shū)》隨時(shí)校正工作方向和工作進(jìn)度。七、制定完整的《投資計(jì)劃書(shū)》研究工作組按照《模擬研究指引書(shū)》規(guī)定的時(shí)間作出完整的《投資計(jì)劃書(shū)》報(bào)公司戰(zhàn)略投資部。完整的《投資計(jì)劃書(shū)》標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容應(yīng)包括：1．行業(yè)調(diào)研。行業(yè)調(diào)研的具體內(nèi)容包括：行業(yè)特征的描述 國(guó)內(nèi)外行業(yè)的現(xiàn)狀及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì) 國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策 產(chǎn)業(yè)內(nèi)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中所占份額與發(fā)展地位 產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售和利潤(rùn)增長(zhǎng)率 影響產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)和盈利能力的外部因素 產(chǎn)業(yè)成功的關(guān)鍵因素 來(lái)自產(chǎn)業(yè)內(nèi)外的競(jìng)爭(zhēng) 產(chǎn)業(yè)進(jìn)入壁壘和威脅 行業(yè)內(nèi)各生產(chǎn)廠家的產(chǎn)品種類(lèi)、產(chǎn)能、產(chǎn)銷(xiāo)量、技術(shù)水平、研發(fā)能力、管理水平、財(cái)務(wù)的基本情況 上游行業(yè)的市場(chǎng)前景，供需狀況 下游行業(yè)的市場(chǎng)前景，供需狀況 上下游產(chǎn)業(yè)與該產(chǎn)業(yè)相互制約的關(guān)鍵因素 經(jīng)濟(jì)波動(dòng)或周期性對(duì)該產(chǎn)業(yè)的影響 該行業(yè)現(xiàn)有的主要激勵(lì)機(jī)制 與該行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)概述2．公司基本框架 公司注冊(cè)規(guī)模、股本結(jié)構(gòu)、公司辦公地址及場(chǎng)所 公司注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)范圍、公司章程 公司組織結(jié)構(gòu)圖 公司高級(jí)管理人員及簡(jiǎn)歷 公司激勵(lì)機(jī)制（相對(duì)該行業(yè)的已有激勵(lì)機(jī)制而言） 3．公司管理模式 戰(zhàn)略管理型 財(cái)務(wù)管理型 對(duì)所確定的管理模式進(jìn)行充分說(shuō)明 4．公司經(jīng)營(yíng)管理計(jì)劃 公司中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略 競(jìng)爭(zhēng)的優(yōu)劣勢(shì) 產(chǎn)品的市場(chǎng)容量及市場(chǎng)占有率主要產(chǎn)品和利潤(rùn)的主要來(lái)源產(chǎn)品的銷(xiāo)售量與利潤(rùn)比例主要客戶(hù)，客戶(hù)的分布、與客戶(hù)的關(guān)系主要產(chǎn)品用途及其他產(chǎn)品情況營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及分銷(xiāo)渠道主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況5．公司研究與開(kāi)發(fā)計(jì)劃研究與開(kāi)發(fā)的主方向研究設(shè)施與研究人員的比例研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用支出與銷(xiāo)售收入的比例關(guān)系新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)頻率新產(chǎn)品與國(guó)外同類(lèi)產(chǎn)品的技術(shù)差距6．公司現(xiàn)有狀況資料公司生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)水平、產(chǎn)能、使用情況原材料及供應(yīng)，與主要供應(yīng)商的關(guān)系工藝流程／配套設(shè)施7．融資可行性分析融資方式占總投資的比例融資前后的資本結(jié)構(gòu)及權(quán)益比例8．投資的可行性分析投資及投資收益新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)主要投資風(fēng)險(xiǎn)投資的可行性分析9．總投資預(yù)算及財(cái)務(wù)分析投資預(yù)算計(jì)劃未來(lái)3年財(cái)務(wù)報(bào)表模擬 主要產(chǎn)品的單位成本分析及行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)的比較 公司內(nèi)部的財(cái)務(wù)和管理控制系統(tǒng)流程圖 公司的成本優(yōu)勢(shì) 投資收益的主要來(lái)源 所得稅政策 出口退稅與關(guān)稅影響 其他稅項(xiàng) 匯率波動(dòng)影響八、完整的《投資計(jì)劃書(shū)》經(jīng)批準(zhǔn)通過(guò)后，分別納
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