【文章內(nèi)容簡介】 算，保證履約。第二十八條 工程結(jié)算管理對外結(jié)算：工程具備竣工結(jié)算條件后，工程項目承包部督促合作方按公司《經(jīng)營管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)資料標(biāo)準(zhǔn)》編制竣工結(jié)算書，上報公司經(jīng)營管理部，經(jīng)審核后以公司名義報業(yè)主；合作方直接與業(yè)主結(jié)算，在結(jié)算有爭議時，超過公司規(guī)定，公司有權(quán)采取措施，合作方無條件接受；確定結(jié)算造價后，持工作聯(lián)系單、結(jié)算協(xié)議書到公司相關(guān)部門辦理結(jié)算印章手續(xù)。對內(nèi)預(yù)結(jié)算：對內(nèi)分包工程進(jìn)度款的支付，必須嚴(yán)格按照雙方簽訂合同的約定執(zhí)行；對內(nèi)分包工程結(jié)算，經(jīng)合作方、分包單位確認(rèn)后，由合作工程項目承包部將合作方出具工作聯(lián)系單及結(jié)算資料報送公司經(jīng)營管理部、勞務(wù)公司、財會部審核簽章后予以辦理結(jié)算付款手續(xù)。資料管理：督促合作方在施工合同約定時間內(nèi)辦理完成竣工結(jié)算手續(xù)。工程對內(nèi)對外結(jié)算完成一個月內(nèi)，項目承包部和合作方將完整的對內(nèi)對外結(jié)算資料原件、施工合同原件和所簽訂的分包合同原件報送公司經(jīng)營管理部歸檔保存。第二十九條 工程量計量管理合作工程項目承包部應(yīng)根據(jù)工程施工進(jìn)度，督促合作方及時按施工合同和有關(guān)規(guī)定向業(yè)主或監(jiān)理報送月計量報表及各種相關(guān)資料，公司主管部門（或項目承包部）代表合作方及時對業(yè)主計量進(jìn)行確認(rèn)，確保項目資金按時收回。 第十章 合作承包工程項目財務(wù)及資金管理第三十條 財務(wù)人員的設(shè)置與管理依據(jù)項目合作承包的模式，項目可獨立設(shè)置財務(wù)機(jī)構(gòu)，人員由合作承包雙方派出，項目主管會計應(yīng)由公司派出；雙方派出人員應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，否則公司有權(quán)對其人員進(jìn)行調(diào)換及處罰。項目主管會計按照公司財務(wù)管理辦法負(fù)責(zé)整個項目的財務(wù)會計核算和清算工作。第三十一條 會計核算管理合作承包工程項目的核算由公司委派項目主管會計直接負(fù)責(zé)項目會計核算，出納配合處理相關(guān)業(yè)務(wù)；項目主管會計按公司財務(wù)管理規(guī)定設(shè)置賬簿進(jìn)行會計核算，隨時登記項目臺賬，及時清理往來賬務(wù)，催要票據(jù)憑證，并按時打印裝訂會計憑證、賬冊、報表等，做好電算化財務(wù)數(shù)據(jù)的備份。項目出納應(yīng)定期與項目主管會計核對銀行、現(xiàn)金日記賬，保證賬證、賬賬、賬實相符。項目主管會計應(yīng)定期向公司報送項目財務(wù)報告，包括：會計報表、資金收支計劃表、工程款拖欠情況表、成本核實表以及公司要求的項目財務(wù)分析資料。項目竣工財務(wù)清算處理：項目主管會計應(yīng)根據(jù)結(jié)算資料及合作承包協(xié)議書及時與合作方辦理財務(wù)成果清算，并進(jìn)行會計處理；按照公司規(guī)定編制項目清算資料及項目審計資料；負(fù)責(zé)項目竣工后的帳戶清理工作。項目竣工決算后，按照公司會計檔案管理規(guī)定將項目財務(wù)檔案資料及時清理造冊移交公司。第三十二條 資金管理北京地區(qū)項目在公司內(nèi)部銀行開設(shè)賬戶，外埠項目應(yīng)根據(jù)公司賬戶管理辦法在項目所在地開設(shè)帳戶；銀行預(yù)留印鑒中財務(wù)專用章應(yīng)為公司(或公司指定)印鑒，名章可由公司與合作方聯(lián)簽，銀行開戶資料必須報公司內(nèi)部銀行備案；合作方不得以項目的名義單獨開立賬戶，也不得出租出借項目的銀行賬戶。項目收取業(yè)主撥付的工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、工程索賠款以及其他與工程相關(guān)的一切款項，先存入或匯至公司指定的銀行賬戶；合作方不得委托業(yè)主直接向合作方或其分包供應(yīng)商直接付款。合作方不得任意挪用或拆借項目的資金，不得單獨對外承諾支付費用。合作方按《協(xié)議書》規(guī)定，上繳公司履約保證金、安全風(fēng)險抵押金，擔(dān)保有效期為從項目開工到項目竣工驗收合格，債權(quán)債務(wù)清理完畢；當(dāng)合作方出現(xiàn)違約情況時，依據(jù)《協(xié)議書》扣除相應(yīng)保證金；項目清算完成后予以返還合作方所交納的履約保證金和安全風(fēng)險抵押金。項目收取工程款到帳后，在辦理資金支付時，根據(jù)合作協(xié)議規(guī)定扣除應(yīng)上繳公司項目履約保證金、安全風(fēng)險抵押金、上繳管理費、稅金、公司派駐合作承包項目人員工資等相關(guān)費用和按收款的15%預(yù)留的勞務(wù)費備付金用來支付勞務(wù)費后，根據(jù)項目工程完工進(jìn)度及資金使用計劃安排款項支付。合作承包工程項目應(yīng)根據(jù)公司資金使用審批權(quán)限，辦理具體款項支付；經(jīng)辦人必須提供合同、支票借取單及合法發(fā)票辦理款項支取業(yè)務(wù)；支票借取單必須經(jīng)合作雙方項目負(fù)責(zé)人雙簽并經(jīng)項目主管會計審簽。勞務(wù)分包款的支取除以上手續(xù)外要提供由工人本人簽字并加蓋勞務(wù)企業(yè)財務(wù)章原件的工資單；材料款支付需點驗單。薪酬開支管理合作工程項目承包部人員的薪酬發(fā)放：對具備自行發(fā)放薪酬條件的項目，可按照公司人力資源部的核定由項目承包部編制薪酬發(fā)放表，經(jīng)項目負(fù)責(zé)人及財務(wù)負(fù)責(zé)人審簽后發(fā)放；對于不具備自行發(fā)放薪酬條件的項目承包部可由公司人力資源按月統(tǒng)一制表，由公司統(tǒng)一發(fā)放，費用轉(zhuǎn)至該項目。 第三十三條 稅務(wù)管理 合作承包工程項目的營業(yè)稅金及附加，北京地區(qū)由公司財會部統(tǒng)一代扣代繳或根據(jù)合作協(xié)議執(zhí)行；外埠由合作項目根據(jù)對外報送的會計報表及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)稅務(wù)規(guī)定統(tǒng)一核算辦理有關(guān)稅務(wù)事宜；若由甲方直接代扣代繳稅金，項目應(yīng)及時索要完稅憑證。公司財會部負(fù)責(zé)協(xié)助提供辦理外埠項目所需的有關(guān)外出經(jīng)營許可證的相關(guān)資料。第十一章 附 則第三十四條 本辦法自下發(fā)之日起施行，原《合作承包工程管理實施辦法》廢止。第三十五條 本辦法由市場營銷部負(fù)責(zé)解釋。附件一合作承包工程協(xié)議書工程名稱： 甲 方： 乙 方： 簽訂日期： 年 月 日第一部分 專用條款甲方：北京城建建設(shè)工程有限公司乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 甲乙雙方本著互惠互利的原則，依照有關(guān)法律、法規(guī)，恪盡職守，履行責(zé)任和義務(wù)。在誠信、自愿、平等、互惠的基礎(chǔ)之上，對＿＿＿＿＿＿＿＿工程項目進(jìn)行密切合作，全面履行施工合同及招標(biāo)文件內(nèi)容，并遵守甲方制定的《合作承包工程項目管理辦法》，發(fā)揮各自特長，整合優(yōu)勢資源，高效、優(yōu)質(zhì)完成本合作工程項目，實現(xiàn)共管共贏。雙方根據(jù)分工負(fù)責(zé)、配合協(xié)作的精神及工程項目特點，經(jīng)雙方友好協(xié)商，訂立本協(xié)議。 第一條 工程概況工程名稱：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 建設(shè)單位：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 工程內(nèi)容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建筑面積：＿＿＿＿＿＿＿ 結(jié)構(gòu)類型：＿＿＿＿＿＿＿ （層數(shù)：地下＿＿層、地上＿＿層 ） 工程造價（以合同造價為準(zhǔn)）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（以施工合同為準(zhǔn)）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 合同工期（以施工合同為準(zhǔn)）：＿＿＿＿＿日歷天。 （計劃開工日期：＿＿年＿＿月＿＿日,計劃竣工日期：＿＿年＿＿月＿＿日） 第二條 協(xié)議書的組成部分建設(shè)單位發(fā)放總包單位的中標(biāo)通知書與總包單位簽訂的《建筑安裝工程施工合同》以及甲方確認(rèn)的相關(guān)文書。對投標(biāo)文件的澄清、說明及補正文件。投標(biāo)文件。合同條款專用部分。合同條款通用部分。合同附件。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求專用部分。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求通用部分。合同圖紙。第三條 合作施工方式及人員的選派甲方負(fù)責(zé)設(shè)立＿＿＿＿＿＿工程項目承包部，并委托乙方進(jìn)行全面經(jīng)營管理，乙方對其經(jīng)營管理成果與責(zé)任向甲方進(jìn)行擔(dān)保。甲方根據(jù)公司各項管理制度的要求和雙方約定對合作工程項目進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)與管理；乙方具體負(fù)責(zé)工程的工期、質(zhì)量、安全、文明現(xiàn)場、經(jīng)營等事務(wù)管理并獨自承擔(dān)本項目的經(jīng)營成果及甲方應(yīng)向建設(shè)單位履行的所有管理目標(biāo)（但不限于）的責(zé)任。甲方負(fù)責(zé)對乙方履行協(xié)議進(jìn)行監(jiān)督與管理。 甲方代表姓名：＿＿＿＿＿＿＿ 職務(wù)：＿＿＿＿＿＿＿＿ 乙方代表姓名：＿＿＿＿＿＿＿ 職務(wù)：＿＿＿＿＿＿＿＿ 甲方派駐工程項目承包部管理人員不少于＿＿人。 第四條 甲方職責(zé)負(fù)責(zé)提供對該合作項目投標(biāo)時所要相應(yīng)合法有效的資審資料。負(fù)責(zé)對該合作項目投標(biāo)報名刷卡工作。協(xié)助接待建設(shè)方考察甲方單位及其所建工程。按照建設(shè)方招標(biāo)文件要求做好各種資料和現(xiàn)場招標(biāo)答疑準(zhǔn)備工作?？勺裾找曳降囊缶幹平?jīng)濟(jì)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)，經(jīng)乙方確認(rèn)后甲方對經(jīng)濟(jì)標(biāo)和技術(shù)標(biāo)不承擔(dān)評標(biāo)后技術(shù)和經(jīng)濟(jì)結(jié)果責(zé)任。協(xié)助乙方標(biāo)書匯總、封標(biāo)、蓋章、開標(biāo)。負(fù)責(zé)施工總承包合同的簽訂、備案，在其過程中乙方應(yīng)無條件地協(xié)助甲方相關(guān)工作。在乙方協(xié)助的情況下負(fù)責(zé)辦理農(nóng)民工工傷保險、工程中標(biāo)后的履約擔(dān)保手續(xù)。工程中標(biāo)并簽訂正式施工合同后15個工作日內(nèi)負(fù)責(zé)成立工程項目承包部，實現(xiàn)甲方在該合作工程項目的管理職能。 負(fù)責(zé)項目資金收支核算管理,工程項目承包部如收到甲方工程預(yù)付款時，根據(jù)工程前期工作需要，由乙方提出資金使用計劃，經(jīng)甲方審批后方可使用。業(yè)主支付工程進(jìn)度款到甲方帳號后，甲方扣除管理費、甲方人員工資、福利、保險、及罰款等費用后轉(zhuǎn)入項目承包部專項帳號。根據(jù)乙方資金需求計劃和工程進(jìn)度報表撥付工程項目各類款項。若業(yè)主未向甲方支付工程款，甲方不負(fù)責(zé)墊付資金。 1甲方派駐工程項目必要的管理人員，支持乙方派往工程項目承包部中人員的工作；并對項目的過程管理進(jìn)行全面指導(dǎo)、監(jiān)控和服務(wù)。1負(fù)責(zé)審批施工組織設(shè)計，審核工程項目承包部報送建設(shè)方、監(jiān)理的各類報表、方案、竣工資料、結(jié)算資料及各類合同文本的審核，并負(fù)責(zé)協(xié)助辦理報送手續(xù)；牽頭組織圖紙會審及專業(yè)專家論證。1按照建設(shè)方的要求和甲方CIS規(guī)范，督促乙方設(shè)置施工現(xiàn)場標(biāo)牌和必要設(shè)施，所需費用由乙方承擔(dān)。1全面負(fù)責(zé)組織檢查工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工等管理工作及監(jiān)督檢