電力公司降低財務費用支出途徑案例分析(編輯修改稿)
2025-05-14 06:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 。 ，根據(jù)2003年度財務預算，重新核定基層單位月度經(jīng)費撥款計劃(預算)，扣減了部分單位燃料、材料費，每月分三至四次均衡撥付生產(chǎn)經(jīng)費。對獨立發(fā)電公司購電費結(jié)算，根據(jù)其上網(wǎng)電量及我公司的電費收回比例，每月下達上網(wǎng)電費的付款結(jié)算計劃，科學合理地安排對晉能物資、燃料公司付款的額度和時間。通過采取這些措施，減少或延緩了資金撥付的時間和額度，使部分資金沉淀在省公司賬戶。 ，采取多種形式及時催收電費及價外資金，協(xié)助陽泉、太原供電公司背書轉(zhuǎn)讓銀行承兌匯票4550萬元，既解決基層銀行承兌匯票的貼息問題，又保證了省公司電費的及時回收；同時積極支持陽泉供電公司采用銀行保理業(yè)務回收陳欠電費。 ，與工商銀行合作開通了全省十一個供電公司及所有管理單位企業(yè)網(wǎng)上銀行實時查詢、結(jié)算系統(tǒng)，隨時監(jiān)控基層單位貨幣流通量，即時通過網(wǎng)上銀行撥付各項資金，按時回收應收的電費及價外基金。逐步實現(xiàn)了對貨幣資金實時劃撥和上交。 ，進行適時風險監(jiān)控。加強對省公司貨幣資金安全性、保密性管理，嚴格銀行帳號、支票密碼管理。在銀行票據(jù)繁多，每天貨幣資金流通量大，每月銀行對帳繁瑣的情況下，隨時監(jiān)控各銀行帳戶的貨幣資金存量，調(diào)整存、貸款余額，降低資金流動成本，從而確保省公司貨幣資金收支平衡、存放安全。 “關(guān)于加強貨幣資金管理、清理銀行帳戶的緊急通知”，針對部分單位不同程度地存在企業(yè)與銀行未達帳項、多頭在銀行開戶的現(xiàn)象。要求基層各單位對本單位的銀行帳戶開立情況及貨幣資金管理現(xiàn)狀，進行徹底的摸底清查。進一步清理、撤并多余或不合理的銀行帳戶，建立健全資金管理責任制，制定并完善本單位的貨幣資金管理辦法。使分散的資金集中存放在各單位基本存款帳戶上，更便于省公司集中統(tǒng)一監(jiān)控和調(diào)度。通過銀行帳戶清理、整頓基本遏制基層單位多頭開戶的現(xiàn)象，減少了基層單位貨幣資金沉淀，使有效的資金集中在省公司帳戶。160
教學教案相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1