某電力公司生產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)分析報告(編輯修改稿)
2024-08-28 23:12 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 其他費用 銷售費用 財務(wù)費用 稅金及附加 合計100 從上表可以看出：隨著電量的增加，燃料、水費等變動成本所占比重逐步提高；財務(wù)費用隨著還本付息力度的加大，%%。二、電價、成本、利潤關(guān)系分析 可以看出：電價從98年以來，由于省電力公司調(diào)整電價及競價電價的影響是逐步降低的；單位售電成本大幅度降低的，主要是合營公司加強管理，節(jié)能降耗，加大還本，力控成本；單位售電利潤逐年提高的。三、成本完成情況表項目名稱單位2000年1999年增減額六月累計六月累計六月累計一、變動成本萬元1633969918109520177179其中：燃料萬元1619961117959431176180 水費萬元1488158911二、固定成本萬元244814596267715427229831其中：材料萬元97550104462788工資及福利萬元269163228616671735 折舊費萬元151290731565937853305 修理費萬元2181309217130316 其他費用萬元35220325052617153585三、稅金附加萬元10591047012四、財務(wù)費用萬元8235359126677694432410五、銷售費用萬元00126630126630售電成本合計萬元4914297135889333939753680四、售電成本分析自2000年1月1日至6月30日止，售電成本累計完成29713萬元，比去年同期減少3680萬元，其變化情況：燃料費用：一至六月份燃料成本為9611萬元，同口徑與去年同期相比增加180萬元，影響因素如下： ① 發(fā)電量比去年同期增加32458萬千瓦時。② 發(fā)電煤耗較去年同期每千瓦時降低2克。③ %，。④ 。 自2000年1月1日至6月30日止，水費完成88萬元，比去年同期減少1萬元，主要因為發(fā)電耗水率比去年有所降低造成的。 自2000年1月1日至6月30日止，材料費完成550萬元，比去年同期增加88萬元。材料費增長的主要原因是由于發(fā)電量比去年同期增加32458萬千瓦時，導(dǎo)致發(fā)電用樹脂、化學(xué)等運行用材料費用增加133萬元。 自2000年1月1日至6月30日止，工資及福利費完成1632萬元，比去年同期降低35萬元，主要原因是去年上半年發(fā)電量為112131萬千瓦時，董事會獎勵308萬元計入上半年成本。 自2000年1月1日至6月30日止，折舊及修理費完成10382萬元，比去年同期減少299萬元，主要原因是合營公司采取分類折舊，使折舊費用比去年同期降低299萬元。自2000年1月1日至6月30日止，其他費用完成2032萬元，比去年同期降低586萬元，剔除99年度發(fā)生的低值易耗品268萬元、綠化費370萬元，實際上與去年基本持平。自2000年1月1日至6月30日止，財務(wù)費用完成5359萬元，比去年同期降低2410萬元，主要原因是合營公司加大還本力度，長期借款降低及歸還10000萬元債券的影響。自2000年1月1日至6月30日止，銷售稅金及附加完成59萬元，比去年同期增加12萬元，主要原因是實現(xiàn)增值稅比去年同期有所增加。 第四部分 資 金 運 作 情 況一、 借款變動情況 年初長期借款余額為 134638萬元，債券余額為28200萬元，分析如下： 項目年初余額（萬元）期末余額（萬元）備注長期借款134638134638其中：建 貸5362053620 省 投3000030000 市 投 華 潤應(yīng)付債券2820018200 合 計172838162838 二、還本情況 至2000年6月30日，（其中：省電力公司歸還本公司配套工程款37359萬元）， 分析如下： 投資方還 款 額（萬元）還款總計（萬元）九七年九八年九九年二000合 計250002840810000開 投23000500028000省 投75121800020512市 投2000850050011000華 潤7396債券1000010000三、付息情況 投資方付 息 額（萬元）付息總計（萬元）九七年九八年九九年二000合 計304672375212794428071293開 投108516492422
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1