xx集團(tuán)主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(cè)(編輯修改稿)
2025-05-14 06:13 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 管、財(cái)總28考核作業(yè)人職財(cái)人、財(cái)管29干部、員工考核正副部級(jí)總集助理至科級(jí)及以上，副部及以下職廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)人管總?cè)似渌藛T職直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理部長(zhǎng)人管間接領(lǐng)導(dǎo)人人培訓(xùn)30培訓(xùn)規(guī)劃、預(yù)算人管總集31中高級(jí)管理/技術(shù)人員培訓(xùn)人管總集費(fèi)用超5000 50000元需報(bào)集團(tuán)批由集團(tuán)統(tǒng)一組織31一般管理人員及其他崗前培訓(xùn)職人生產(chǎn)人員崗前培訓(xùn)由車(chē)間自行組織32外聘/外派培訓(xùn)1000元/人以下職部長(zhǎng)管總1000元/人及以上職管總集33員工辭退、辭職審批高層干部本人總集辦總集需報(bào)集團(tuán)辦公室會(huì)簽中層及技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干本人部長(zhǎng)管總普通月薪人員本人經(jīng)理部長(zhǎng)人生產(chǎn)員工本人主任人34重大勞資糾紛處理措施人管總集四、財(cái)務(wù)管理綜合管理1財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)政策財(cái)部長(zhǎng)總集2工廠制造/營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)會(huì)計(jì)核算方法、成本/費(fèi)用管理制度廠財(cái)一/二財(cái)/銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)總集3財(cái)務(wù)預(yù)算匯編財(cái)管部長(zhǎng)策總集4財(cái)務(wù)成本分析廠財(cái)一/二財(cái)/銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)總集資金管理5資金回籠、使用計(jì)劃財(cái)總集集團(tuán)內(nèi)單位間相互借款財(cái)部長(zhǎng)總集6銷(xiāo)售資金回籠計(jì)劃廠制/銷(xiāo)部長(zhǎng)部長(zhǎng)財(cái)7銀行開(kāi)戶廠財(cái)一/二財(cái)/銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)總集8客戶信用管理廠制/銷(xiāo)財(cái)總付款/報(bào)銷(xiāo)作業(yè)9一般付款/報(bào)銷(xiāo)作業(yè)職廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)財(cái)總按規(guī)定需報(bào)集團(tuán)核準(zhǔn)的應(yīng)呈報(bào)集團(tuán)預(yù)算內(nèi)零星采購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)職部長(zhǎng)財(cái)總10樣品、贈(zèng)品費(fèi)用5萬(wàn)元以上（含）職財(cái)總集5萬(wàn)元以下職財(cái)總11現(xiàn)金預(yù)支因公本人經(jīng)理部長(zhǎng)財(cái)總因私 1000元以下本人經(jīng)理部長(zhǎng)財(cái)總集1000元及以上本人經(jīng)理部長(zhǎng)財(cái)總集12備用金設(shè)置（不超過(guò)2萬(wàn)元）職廠長(zhǎng)/部長(zhǎng)財(cái)總集13公司內(nèi)資金調(diào)撥出納財(cái)總財(cái)14海外出差費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)本人部長(zhǎng)財(cái)總集私車(chē)公用報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)審批本人部長(zhǎng)財(cái)總集15生產(chǎn)性投資類(lèi)支出（固定資產(chǎn)、在建工程、土地房屋）50萬(wàn)以下職財(cái)總50萬(wàn)及以上職財(cái)總集16非生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)、新產(chǎn)品委外設(shè)計(jì)、新產(chǎn)品模具、認(rèn)證、支柱合作費(fèi)用20萬(wàn)以下職財(cái)總20萬(wàn)元及以上職財(cái)總集17租賃費(fèi)用10萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)總10萬(wàn)元及以上職財(cái)總集18裝修工程10萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)總10萬(wàn)元及以上職財(cái)總集19市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)用支出（含廣告費(fèi)）20萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)總20萬(wàn)元及以上職財(cái)總集20銷(xiāo)售返利、傭金、回扣50萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)總50萬(wàn)元及以上職財(cái)總集21質(zhì)量事故索賠/處理費(fèi)用（公司承擔(dān)）內(nèi)外銷(xiāo)財(cái)總集22罰款費(fèi)用、賠款費(fèi)用、捐贈(zèng)、訴訟費(fèi)質(zhì)量事故索賠參照21條5萬(wàn)無(wú)以下職財(cái)總5萬(wàn)元及以上職財(cái)總集23其它特大金額支出（500萬(wàn)元及以上）職財(cái)總集資產(chǎn)管理24資產(chǎn)保險(xiǎn)廠財(cái)一/二財(cái)/銷(xiāo)財(cái)部長(zhǎng)總集25不良資產(chǎn)處理存貨損失核銷(xiāo)廠財(cái)一/二財(cái)/銷(xiāo)財(cái)職財(cái)總總集總單項(xiàng)10000元以上集團(tuán)批準(zhǔn)不良債權(quán)處理職廠財(cái)一/二/銷(xiāo)財(cái)
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