xx集團主要業(yè)務(wù)流程規(guī)范手冊(編輯修改稿)
2025-05-14 06:13 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 管、財總28考核作業(yè)人職財人、財管29干部、員工考核正副部級總集助理至科級及以上，副部及以下職廠長/部長人管總?cè)似渌藛T職直接領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)理部長人管間接領(lǐng)導(dǎo)人人培訓(xùn)30培訓(xùn)規(guī)劃、預(yù)算人管總集31中高級管理/技術(shù)人員培訓(xùn)人管總集費用超5000 50000元需報集團批由集團統(tǒng)一組織31一般管理人員及其他崗前培訓(xùn)職人生產(chǎn)人員崗前培訓(xùn)由車間自行組織32外聘/外派培訓(xùn)1000元/人以下職部長管總1000元/人及以上職管總集33員工辭退、辭職審批高層干部本人總集辦總集需報集團辦公室會簽中層及技術(shù)/業(yè)務(wù)骨干本人部長管總普通月薪人員本人經(jīng)理部長人生產(chǎn)員工本人主任人34重大勞資糾紛處理措施人管總集四、財務(wù)管理綜合管理1財務(wù)會計制度、會計政策財部長總集2工廠制造/營銷部門會計核算方法、成本/費用管理制度廠財一/二財/銷財部長總集3財務(wù)預(yù)算匯編財管部長策總集4財務(wù)成本分析廠財一/二財/銷財部長總集資金管理5資金回籠、使用計劃財總集集團內(nèi)單位間相互借款財部長總集6銷售資金回籠計劃廠制/銷部長部長財7銀行開戶廠財一/二財/銷財部長總集8客戶信用管理廠制/銷財總付款/報銷作業(yè)9一般付款/報銷作業(yè)職廠長/部長財總按規(guī)定需報集團核準(zhǔn)的應(yīng)呈報集團預(yù)算內(nèi)零星采購、費用報銷職部長財總10樣品、贈品費用5萬元以上（含）職財總集5萬元以下職財總11現(xiàn)金預(yù)支因公本人經(jīng)理部長財總因私 1000元以下本人經(jīng)理部長財總集1000元及以上本人經(jīng)理部長財總集12備用金設(shè)置（不超過2萬元）職廠長/部長財總集13公司內(nèi)資金調(diào)撥出納財總財14海外出差費用報銷本人部長財總集私車公用報銷標(biāo)準(zhǔn)審批本人部長財總集15生產(chǎn)性投資類支出（固定資產(chǎn)、在建工程、土地房屋）50萬以下職財總50萬及以上職財總集16非生產(chǎn)設(shè)備采購、新產(chǎn)品委外設(shè)計、新產(chǎn)品模具、認(rèn)證、支柱合作費用20萬以下職財總20萬元及以上職財總集17租賃費用10萬無以下職財總10萬元及以上職財總集18裝修工程10萬無以下職財總10萬元及以上職財總集19市場調(diào)研費用支出（含廣告費）20萬無以下職財總20萬元及以上職財總集20銷售返利、傭金、回扣50萬無以下職財總50萬元及以上職財總集21質(zhì)量事故索賠/處理費用（公司承擔(dān)）內(nèi)外銷財總集22罰款費用、賠款費用、捐贈、訴訟費質(zhì)量事故索賠參照21條5萬無以下職財總5萬元及以上職財總集23其它特大金額支出（500萬元及以上）職財總集資產(chǎn)管理24資產(chǎn)保險廠財一/二財/銷財部長總集25不良資產(chǎn)處理存貨損失核銷廠財一/二財/銷財職財總總集總單項10000元以上集團批準(zhǔn)不良債權(quán)處理職廠財一/二/銷財
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