【文章內(nèi)容簡介】 應維護公司聲譽，個人意見涉及本公司榮譽、信譽、利益的，非經(jīng)許可不得對外發(fā)表。除辦理公司事務(wù)外，不得擅用公司名義。嚴禁動用公司資產(chǎn)為外單位或個人服務(wù)。各盡職守，保守公司商業(yè)機密。待人接物要謙和，以爭取同仁及顧客的合作。第四節(jié) 紀律處罰制度為了科學合理的規(guī)范公司管理人員的工作行為，確保有效的工作秩序，維護公司總體利益，制定本制度。一、凡有下列情形之一者，給予口頭警告一次并罰款5元：遲到早退一次者。工作時間干私活者或干與工作無關(guān)事情者。工作時間亂翻不屬于自己負責的文件、帳本、表冊或函件者。工作期間穿短褲、拖鞋、背心者，在辦公場所就餐、說臟話，影響公司形象者。車輛及重要辦公設(shè)備由行政部管理，出車未執(zhí)行派車單制度者。二、凡有下列情形之一者，給予書面警告并處罰10—100元：屢犯第一條者。對客戶不禮貌或草率敷衍，嚴重影響公司聲譽者。工作時間擅離職守，外出公司辦理私事者。誹謗、誣蔑、傳遞小道消息影響團隊和睦者。泄露公司機密尚未給公司造成經(jīng)濟損失者。拒絕服從工作安排者，頂撞、辱罵上級者。利用職權(quán)，打擊報復或在工作上給他人設(shè)置障礙者。三、凡有下列情形之一者，公司將予以辭退并處罰100元——1000元，造成經(jīng)濟損失的，追究有關(guān)人員相應經(jīng)濟責： 屢犯第二條者。擅用公司資源辦理非公司業(yè)務(wù)者。公司高級管理人員違反同行禁業(yè)規(guī)定，在外單位兼職者。公司重要資料及物品非經(jīng)許可不得私自攜出。擅自外借公司資料，給公司造成重大經(jīng)濟損失者。利用職務(wù)之便索取賄賂、玩忽職守，使公司蒙受經(jīng)濟損失者。私自啟用公司印章為他人開具證明、介紹信等手續(xù)者。偷盜公司財物者。員工在公司內(nèi)談?wù)撌欠?，打架斗毆，制造事端等。其他行為給公司造成重大經(jīng)濟損失者。四、其他特殊情況參考有關(guān)《職工獎懲條例》處理。第五節(jié) 會議制度及發(fā)文 公司會議分銷售系統(tǒng)會議、全體人員例會、部門經(jīng)理人員會議。銷售會議由部門經(jīng)理主持。其他外設(shè)機構(gòu)必須按機構(gòu)特性每周召開一次例會并做好記錄以便備查。公司總部全體工作人員例會周六召開，時間為早上8：30分，由總經(jīng)理主持，行政部負責會議紀錄。公司部門經(jīng)理以上人員辦公會議，由總經(jīng)理決定，行政部負責通知召開并作會議紀錄，原則每月一次。公司總部所有會議所形成的決議及發(fā)文，由行政部負責草擬，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后抄送個部門。③差旅費報銷制度A、出差計劃：出差管理：出差前填寫《出差審批單》，說明出差事由、出差路線、計劃時間、工作內(nèi)容及費用預算，經(jīng)部門經(jīng)理簽字報總經(jīng)理批準后后方可出差，否則不予報銷差費。 出差目的明確，時間安排合理，每次出差一般不宜超過十天為宜。 出差借款須填寫借款單經(jīng)批準后方可借支，借支不的超過費用的60%，財務(wù)具體負責審核。 未經(jīng)公司批準，不得向客戶借款，個人承擔費用并處罰300元，差費不予報銷。 出差結(jié)束后必須提交工作日志及工作報告，否則差費不予報銷。 城市之間交通費實報實銷，原則上不得乘坐飛機及車船軟臥，若需乘坐飛機、船軟臥，必須事不得先征得總經(jīng)理的批準，原則上夜間乘車超過8小時，方能乘臥鋪。 出差返回后10日內(nèi)，經(jīng)部門經(jīng)理簽字、財務(wù)審核后報總經(jīng)理批準報銷費用。C、出差費用管理出差當日往返的只報銷車費。出差一天以上費用包干（電話費10%+生活費30%+住宿費50%+市內(nèi)交通費10%）。出差要有住宿票據(jù)（收款收據(jù)或發(fā)票），無票據(jù)按50%核銷，票據(jù)證明駐地，核銷費用以駐地為準?？h級城市按100元/天報銷。 一般地級城市160元/天報銷。 內(nèi)地省會城市260元/天報銷。北京、上海、杭州、廣州、直轄市及沿海發(fā)達城市出差的，按400元/天報銷。二 財務(wù)管理制度A、費用支付及審批嚴格執(zhí)行總經(jīng)理審批制度。公司各部門及個人需用款時，應當提前提交資金支付申請，注明款項用途、金額、支付方式等內(nèi)容，用款申請必須經(jīng)部門經(jīng)理和財務(wù)審核后經(jīng)總經(jīng)理批準簽字方可辦理支付款。支付審批：審批人根據(jù)其職責權(quán)限和相應程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批，對不符合規(guī)定的申請，審批人應當拒絕批準。支付復核：財務(wù)部會計對批準的資金進行復核，復核票面金額，計算是否正確，相關(guān)交易憑證是否齊全，經(jīng)復核審定無誤后交由出納人員辦理支付手續(xù)。辦理支付：出納人員根據(jù)復核和審定的支付申請及報銷單據(jù)，按照規(guī)定辦理資金付款手續(xù)，并及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。B、財務(wù)審核、報銷、結(jié)算辦法結(jié)算依據(jù)凡公司簽訂與經(jīng)濟業(yè)務(wù)結(jié)算有關(guān)的合同、協(xié)議、約定性文件和資料，均應向公司財務(wù)部傳遞原件，財務(wù)部依據(jù)傳遞的文書作為付款依據(jù)進行結(jié)算。否則，由于不傳遞該資料而造成超支款項等不良后果者，應承擔相應責任。發(fā)票審核要求凡報銷的發(fā)票，必須是現(xiàn)行有效發(fā)票，主要分為兩類、第一類是財政部門監(jiān)制的行政、事業(yè)性發(fā)票。第二類是稅務(wù)部門監(jiān)制的經(jīng)營性發(fā)票。報銷的有效發(fā)票，必須將票面規(guī)定的內(nèi)容填寫齊全完整，數(shù)據(jù)清楚準確，大小寫一致，單位名稱準確完整，票面完整無損傷、無涂改。屬于發(fā)票報銷的應填寫費用報銷單。差旅費報銷的，應填寫差旅費報銷單，然后按照報銷規(guī)范化要求，由報銷人將原始單據(jù)另整齊地貼于粘貼單上一并簽字報銷。發(fā)票簽字要求凡報銷的發(fā)票，必須由經(jīng)辦人、審核人、批準人簽字，三者缺一不可。否則，財務(wù)人員有權(quán)拒絕接收。若財務(wù)人員不堅持原則接收發(fā)票報銷的，應由責任人完善簽字，造成財務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)被動及損失者，由接收發(fā)票人負責。簽字程序、要求及責任1）、購物清單簽字驗收采購的物品應交公司庫房統(tǒng)一驗收，并由驗收人在購物清單上簽字，表示已經(jīng)驗收所購物品入庫。2）、經(jīng)辦人簽字按照費用報銷單上的格式，正確填寫金額。上交給部門經(jīng)理審核簽字。購物清單附于發(fā)票后面作為附件，但不得在發(fā)票正、背面寫注說明，以免影響票面整潔。3）、審核人簽字審核人根據(jù)發(fā)票內(nèi)容、用途，監(jiān)督購回財物數(shù)量與清單是否一致，計價是否有誤，驗收物品有無出入，驗收物品人是否簽字驗收等，審核人認為所支付款項符合公司需付款條件無誤后，寫明發(fā)票支出款項列支渠道，簽名后再由經(jīng)辦人找批準人（公司總經(jīng)理）在發(fā)票上簽字。4）、財務(wù)人員復核經(jīng)上述簽字確認后的發(fā)票，交由會計復核，并在費用報銷單有