【文章內容簡介】 .......................................................................823 ****營銷 ERP 系統項目業(yè)務流程確認 ......................................................................................................83 說明： ................................................................................................................................................83 雙方項目組簽字確認 ............................................................................................................................ 5 / 521 ****營銷分公司業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號：1 業(yè)務名稱：營銷分公司總體功能圖 功能域：采購管理 編制： 日期：20220530 審核 日期營銷分公司總體業(yè)務流程圖采購業(yè)務（）銷售業(yè)務（）倉存業(yè)務（調撥、換貨）（）其他業(yè)務處理（）6 / 52 采購業(yè)務流程 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購系統功能圖 功能域：采購管理 編制： 日期：20220530 審核 日期商品采購業(yè)務流程（）采購退貨處理業(yè)務流程（）采購業(yè)務流程圖當月退發(fā)票方式采購退貨（ ）跨月退發(fā)票方式采購退貨（ ）退貨證明單方式采購退貨（ ）7 / 52 采購業(yè)務流程 發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉倉采購業(yè)務 功能域：采購管理 編制： 日期：20220530 審核 日期直發(fā)中轉倉采購開始填送貨單實收數開手工入倉單驗收入庫物流專員 倉管員物流專員 倉管員發(fā)貨開送貨單營銷總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁8 / 52采購收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結 束物流專員財務部財務科財務科財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票9 / 52 直發(fā)中轉倉采購業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：直發(fā)中轉倉采購業(yè)務編制： 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 營銷總部開單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營銷總部 ② 分公司倉庫到貨驗收，根據實收數開手工入庫單，登記倉庫實物帳 物流專員 倉管員 ③ 物流專員根據發(fā)貨反饋表與倉管員進行到貨核實 物流專員 ④ 物流專員確認倉庫收貨后，根據倉庫手入庫單在 ERP 系統中錄入 物流專員 采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統計收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細表 ） ，物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據分公司傳回的收貨統計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統中錄入采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 ERP 系統中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證 財務科 10 / 52 采購退貨業(yè)務 采購退貨審核流程 采購退貨財務退貨類型審核流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨財務退貨類型審核 功能域：采購管理編制： 日期：20220530 審核 日期財務退貨類型審核開始結 束分公司財務科查原采購收貨單1退貨申請是否已向總部開收貨匯總表是否能退原發(fā)票否 是是 否未開發(fā)票退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）折讓證明退貨（并在退貨申請上注明退貨類型）23 32財務科 財務科 財務科11 / 52 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨財務退貨類型審核 編制： 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司開退貨申請，財務科根據退貨申請在采購管理中查原采購收貨單 分公司 ② 財務科判斷是否作統計發(fā)貨匯總表并上報營銷財務部，如果條件為否， 財務科 則為未開發(fā)票采購退貨，在采購退貨申請是注明未開發(fā)票方式退貨，同時注明原采購收貨單號。如果條件為是，則轉③ ③ 財務科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財務科 在采購退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號碼；如果 條件為否，在采購退貨單上注明折讓證明方式退貨，并在當地稅務機關輸折讓證明。 說明：分公司采購退貨增加退貨類別的判斷是為滿足營銷財務部正常開發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據的核銷，并為總部合并報表及以后新開發(fā)報表提供必要的條件，同時也利于加強內部控制與管理。 營銷財務部對分公司不同類型的采購退貨進行分開統計，針對不同退貨類型分類開發(fā)票，具體為：⑴采購收貨單（包括藍字與紅字）開藍字采購發(fā)票。⑵采購退回單退發(fā)票開紅字發(fā)票沖原藍字發(fā)票，然后根據退貨后余額重新開藍字發(fā)票；⑶采購退回單折讓證明開紅字發(fā)票。以上處理方式分公司采購收貨單匯總表避免出現負數。12 / 52 采購退貨（總部未開發(fā)票）處理業(yè)務 采購退貨（總部未開發(fā)票發(fā)票）業(yè)務流程圖 業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨（發(fā)票）業(yè)務 功能域：采購管理編制： 日期：20220530 審核 日期采購退貨開始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批213 / 52采購收貨單（紅字）發(fā)票錄入憑證處理核 銷結 束物流專員財務部財務科財務科財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票14 / 52 采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務流程描述業(yè)務流程編號： 業(yè)務名稱：采購退貨（當月退發(fā)票）業(yè)務 編制： 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據倉庫手出倉單在 ERP 系統中錄入 物流專員 紅字采購收貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統計收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細表） ，物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據分公司傳回的收貨統計表及原件開發(fā)票 營銷總部 ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統中錄入采購發(fā)票 財務科 ⑧ 在 ERP 系統中進行采購發(fā)票與采購收貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證 財務科 15 / 52 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務 功能域：采購管理編制： 日期：20220530 審核 日期采購退貨開始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批216 / 52采購退貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結 束物流專員財務部財務科財務科財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表 ）物流專員4576988承上頁銷售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍字發(fā)票）17 / 52 采購退貨（退發(fā)票方式）業(yè)務流程描述編制： 日期：20220530 審核 日期序號 處 理 說 明 責任單位 責任人 ① 分公司對采購退貨申請進行審批，財務科注明退貨類型 分公司 ② 分公司倉庫根據退貨申請退貨出庫 物流專員 倉管員 ③ 倉管員發(fā)貨出庫，開出手工出倉單 物流專員 倉管員 ④ 物流專員確認倉庫發(fā)貨后，根據倉庫手出倉單在 ERP 系統中錄入 物流專員 采購退貨單 ⑤ 物流專員按規(guī)定時間統計收貨匯總表（ERP 采購管理暫估入庫明細表） ，物流專員 并附原件上報營銷財務部 ⑥ 營銷財務部根據分公司傳回的收貨統計表及原件開發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營銷總部 與藍字發(fā)票） ⑦ 分公司收到營部總部采購發(fā)票后在 ERP 系統中錄入采購發(fā)票（ 包括紅字 財務科 發(fā)票與藍字發(fā)票） ⑧ 在 ERP 系統中進行采購發(fā)票（紅字與藍字）與采購退貨單進行核銷 財務科 ⑨ 分公司會計人員根據憑證模板作生成機制憑證 財務科 說明：根據財務制度營銷總部在退貨時收到發(fā)票后應先開紅字發(fā)票沖回原藍字發(fā)票，然后再開扣除以退貨部分商品的藍字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開紅字發(fā)票。18 / 52 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務 采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務流程圖業(yè)務流程圖編號： 業(yè)務名稱：采購退貨（折讓證明方式）處理業(yè)務 功能域：采購管理編制： 日期：20220530 審核 日期采購退貨開始分公司物流專員 倉管員出倉單1退貨申請物流專員 倉管員倉庫發(fā)貨3啟下頁分公司退貨申請審批219 / 52采購退貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷結 束物流專員財務部財務科財務科財務科收貨匯總表（暫估入庫明細表 ）物流專員4576988承上頁銷售