大興灌渠水質(zhì)保障工程附件3質(zhì)量管理制度(編輯修改稿)
2025-05-14 04:08 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 的原始資料。原始資料必須真實(shí)、準(zhǔn)確、齊全。五、建設(shè)單位不得明示或暗示設(shè)計單位或施工單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，降低建設(shè)工程質(zhì)量。六、建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)將施工圖設(shè)計文件報建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門審查，未經(jīng)審查批準(zhǔn)的，不得使用。七、建設(shè)單位在領(lǐng)取施工許可證或者開工報告前，應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī)定辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)。八、建設(shè)單位在收到建設(shè)工程竣工報告后，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計、施工、監(jiān)理等有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。建設(shè)工程竣工驗(yàn)收應(yīng)當(dāng)具備下列條件：完成建設(shè)工程設(shè)計和合同約定的各項(xiàng)內(nèi)容；有完整的技術(shù)檔案和施工管理資料；有工程使用的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備的進(jìn)場試驗(yàn)報告；有勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位分別簽署的質(zhì)量合格文件。有施工單位簽署的工程保修書。建設(shè)工程經(jīng)驗(yàn)收合格后方可交付使用。九、建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照國家有關(guān)檔案管理的規(guī)定，及時收集、整理建設(shè)項(xiàng)目各環(huán)節(jié)的文件資料，建立、健全建設(shè)項(xiàng)目檔案，并在建設(shè)工程竣工驗(yàn)收后，及時向建設(shè)行政主管部門或者其他有關(guān)部門移交建設(shè)項(xiàng)目檔案。工程部工作制度一、工程部在上級的指導(dǎo)下開展工作。二、根據(jù)上級的目標(biāo)、計劃編制本部門的工作進(jìn)度計劃。三、按照有關(guān)規(guī)范要求及設(shè)計圖紙，保質(zhì)、保量地進(jìn)行施工。四、提前編制施工材料計劃，合理使用材料和施工機(jī)械設(shè)備。五、施工管理人員的工作要求：上班時不得遲到、早退，有事離開崗位，必須得到項(xiàng)目法人批準(zhǔn)，休、請假得到同意后方可休、請假，并安排好工作，做好工作交底。施工工人進(jìn)場后，首先要簽訂好本部門要求的規(guī)章制度，要經(jīng)常對工人進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和技術(shù)施工交底。各施工管理人員要對自己的工作負(fù)責(zé)，對安全、質(zhì)量、文明施工負(fù)直接的責(zé)任。六、認(rèn)真執(zhí)行工程的招投標(biāo)文件，做到公平、公正、公開。七、主動與各部門的工作互相協(xié)調(diào)、溝通，團(tuán)結(jié)友好地開展工作。財務(wù)管理制度第一章 總 則 第一條 為規(guī)范工程建設(shè)項(xiàng)目辦的財務(wù)行為，加強(qiáng)財務(wù)管理，提高資金使用效益，保證資金的安全，根據(jù)財政部頒發(fā)的《會計法》和《內(nèi)部會計控制規(guī)范》及國家有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第二條 財務(wù)管理的主要任務(wù)是：合理編制單位預(yù)算，如實(shí)反映單位財務(wù)狀況；努力節(jié)約支出；建立健全財務(wù)制度，加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)核算，提高資金使用效益；加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失，對單位經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財務(wù)控制和監(jiān)督。第三條 本辦法適用于本單位各部門。 第四條 單位的財務(wù)活動在單位負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，由單位財務(wù)部門統(tǒng)一管理。第二章 單位預(yù)算管理第五條 單位預(yù)算是指工程部編制的財務(wù)支出計劃。第六條 根據(jù)批復(fù)下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)，按照?？顚Ｓ玫脑瓌t執(zhí)行預(yù)算。第七條 預(yù)算在執(zhí)行過程中，如遇計劃有較大調(diào)整，必須有相關(guān)批復(fù)。第三章 貨幣資金支付程序和審批權(quán)限 第八條 財務(wù)部門要加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行的內(nèi)部監(jiān)督，嚴(yán)格貨幣資金的支付審批，資金支付審批權(quán)限：所有付款均由經(jīng)辦人、辦公室負(fù)責(zé)人簽注意見并由主管財務(wù)負(fù)責(zé)人審核后報辦公室主任批準(zhǔn)。第九條 單位確需借出借入資金，須完善手續(xù)并由辦公室班子決定。 第十條 單位應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定的程序辦理貨幣資金支付。 （一）填寫相關(guān)單據(jù)。各部門或個人需要支付貨幣資金時應(yīng)當(dāng)填寫相應(yīng)單據(jù)向?qū)徟藞笈?，填寫時注明款項(xiàng)的用途、金額、支付方式等內(nèi)容，并附有效經(jīng)濟(jì)合同或相關(guān)證明等。 （二）支付審批。審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相關(guān)程序?qū)χЦ秵螕?jù)進(jìn)行審批，對不符合規(guī)定的貨幣資金支付，審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。 （三）支付審核。審核人員應(yīng)當(dāng)對批準(zhǔn)后的報銷憑證進(jìn)行審核。審核貨幣資金支付的批準(zhǔn)范圍、權(quán)限、程序是否正確；手續(xù)及相關(guān)單據(jù)是否真實(shí)、合法；金額計算是否準(zhǔn)確；支付方式、支付單位是否妥當(dāng)?shù)?。審核無誤后，由出納人員辦理支付手續(xù)。 （四）辦理支付。出納人員應(yīng)當(dāng)根據(jù)審核后的憑證，按規(guī)定辦理貨幣資金支付手續(xù)，及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。 第四章 貨幣資金管理崗位分工及人員職責(zé) 第十一條 出納員是貨幣資金的直接管理者，對貨幣資金的安全負(fù)直接責(zé)任。出納員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費(fèi)用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作。 第十二條 出納員必須具有良好的職業(yè)道德，忠于職守，廉潔奉公，遵紀(jì)守法，客觀公正。 第十三條 出納員職責(zé) （一）嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理的規(guī)定，根據(jù)審核人員、復(fù)核人員蓋章后的憑證辦理現(xiàn)金收款、付款業(yè)務(wù)。 （二）收、付款首先要對憑證進(jìn)行認(rèn)真的復(fù)核，對數(shù)字不符、手續(xù)不全的憑證不予付款。（三）現(xiàn)金庫存要做到日清月結(jié)。每天結(jié)賬后有現(xiàn)金余額與現(xiàn)金日記賬賬面余額核對相符，如出現(xiàn)差錯要及時查清，特殊情況要及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，查找原因，妥善處理。月度終了現(xiàn)金日記賬賬面余額應(yīng)與現(xiàn)金總賬余額核對相符。 （四）嚴(yán)格控制庫存現(xiàn)金限額，超出限額要及時存入銀行，不得坐支、挪用現(xiàn)金，不得白條抵庫。 （五）對庫存現(xiàn)金和有價證券要妥善保管，確保安全、完整，不得丟失。 （六）保險柜鑰匙要妥善保管，嚴(yán)守密碼，不得隨意交給他人，保險柜不得為他人代放現(xiàn)金。 第十四條 嚴(yán)禁未授權(quán)的機(jī)構(gòu)或人員辦理貨幣資金業(yè)務(wù)或接觸貨幣業(yè)務(wù)，不得由一人辦理貨幣資金收支全過程。 第五章 貨幣資金管理規(guī)定 第十五條 現(xiàn)金管理 （一）必須根據(jù)《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》的規(guī)定使用和開支現(xiàn)金，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算?，F(xiàn)金開支范圍如下： 職工工資、津貼 個人稿酬、講課費(fèi)等勞務(wù)報酬 支付給個人的各種獎金 各種勞保、福利費(fèi)以及國家規(guī)定的對個人的其他支出 因工借款出差人員的差旅費(fèi) 結(jié)算起點(diǎn)（1000元）以下的零星支出 （二）在現(xiàn)金開支范圍外，確需支付現(xiàn)金的，必須經(jīng)過財務(wù)負(fù)責(zé)人審批。（三）單位要按銀行核定限額控制庫存現(xiàn)金數(shù)量，超限額的現(xiàn)金須及時解交銀行。當(dāng)日因故未能送存銀行的，須報告單位負(fù)責(zé)人，妥善保管。因未報告所造成的損失由責(zé)任人自行承擔(dān)。 （四）任何人不得將公款以個人名義存入銀行，不得擅自挪用公款。 第十六條 銀行存款管理 （一）單位取得的資金須及時記入單位銀行賬，不得設(shè)立“賬外賬”。 （二）出納員每月核對銀行存款余額，按月編制《銀行余額平衡調(diào)節(jié)表》，并經(jīng)會計人員簽字，與當(dāng)月憑證一起保存。（三）單位的“未達(dá)賬項(xiàng)”要逐筆落實(shí)，及時處理。 （四）空白支票的領(lǐng)用須按審批權(quán)限審批，并建立空白支票的備查登記制度和審批制度。領(lǐng)用時，經(jīng)辦人在登記簿、支票存根上簽字。簽發(fā)的空白支票要注明支付日期及限額。 （五）銀行結(jié)算票據(jù)由出納填寫完整，交會計加蓋銀行預(yù)留印鑒或填寫支票密碼后，送開戶行辦理收、付款業(yè)務(wù)。銀行票據(jù)存根粘貼在付款憑證后，裝訂保存。 （六）嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算紀(jì)律，不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用；不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金；不準(zhǔn)無理拒絕付款，任意占用
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