【文章內(nèi)容簡介】 蓋的回收、處理的及時性、準(zhǔn)確性5 出入庫手續(xù)齊全、月度盤點(diǎn)帳卡物相符，杜絕不安全事故；6 發(fā)票保管無丟失、發(fā)票開具準(zhǔn)確率；7 倉儲信息管理臺帳等的及時性和完整性臨時任務(wù)指標(biāo)（TI）1 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；3 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；4 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作；5 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管、歸檔工作。財務(wù)審計(jì)部財務(wù)部主要負(fù)責(zé)公司的財務(wù)管理、會計(jì)核算與監(jiān)督工作部門職責(zé)1 預(yù)算管理 負(fù)責(zé)根據(jù)公司年度經(jīng)營計(jì)劃組織編制公司年度、月度財務(wù)計(jì)劃預(yù)算； 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門預(yù)算開支； 負(fù)責(zé)根據(jù)總經(jīng)理辦公會議對預(yù)算進(jìn)行季度調(diào)整； 負(fù)責(zé)編制部門預(yù)算，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；2 財務(wù)管理 資產(chǎn)管理 負(fù)責(zé)貨幣資金使用的安全、完整，定期與銀行對帳編制銀行余額調(diào)節(jié)表； 負(fù)責(zé)組織人員對存貨定期進(jìn)行盤點(diǎn)，辦理存貨報廢清理的相關(guān)手續(xù)； 負(fù)責(zé)組織人員對固定資產(chǎn)定期進(jìn)行盤點(diǎn)，辦理固定資產(chǎn)報廢清理的有關(guān)手續(xù)； 應(yīng)收賬款管理 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款以及應(yīng)收款項(xiàng)的賬齡分析，編制、下達(dá)催款通知單； 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款呆賬、壞賬的確認(rèn)、上報工作； 負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款移交以及與清欠工作的對接工作； 稅務(wù)管理 負(fù)責(zé)擬定公司稅收籌劃； 負(fù)責(zé)稅收法律法規(guī)的宣傳工作； 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金的申報、認(rèn)證、繳納、年檢； 負(fù)責(zé)接洽稅務(wù)檢查； 保險管理 負(fù)責(zé)擬定公司保險籌劃； 負(fù)責(zé)辦理公司財產(chǎn)（含車輛、人身、員工家財）保險工作； 負(fù)責(zé)公司保險理賠事宜； 其他日常管理 負(fù)責(zé)界定成本費(fèi)用開支范圍，負(fù)責(zé)制定和修訂成本費(fèi)用的開支標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)公司對內(nèi)、對外的會計(jì)報表編制，接洽中介機(jī)構(gòu)的審計(jì)； 負(fù)責(zé)按照國家財務(wù)通則和企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，落實(shí)財務(wù)會計(jì)制度，設(shè)置調(diào)整公司會計(jì)科目； 負(fù)責(zé)公司銀行賬戶開立和變更工作； 負(fù)責(zé)公司其他負(fù)債、資產(chǎn)、損益賬戶的登記、核對； 負(fù)責(zé)編制公司財務(wù)人員專業(yè)知識培訓(xùn)計(jì)劃；3 財務(wù)分析 對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行月度分析并及時反饋； 負(fù)責(zé)按照成本定額和成本計(jì)劃進(jìn)行成本控制、成本分析工作； 負(fù)責(zé)財務(wù)報表上報工作并提供月度報表分析； 負(fù)責(zé)組織公司季度財務(wù)分析；4 審計(jì)監(jiān)督 負(fù)責(zé)公司年度財務(wù)審計(jì)； 負(fù)責(zé)公司預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)； 負(fù)責(zé)公司分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、財務(wù)主管離任審計(jì)； 負(fù)責(zé)公司增收節(jié)支執(zhí)行情況審計(jì)； 負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目審計(jì)； 負(fù)責(zé)營銷外派機(jī)構(gòu)內(nèi)部審計(jì)；5 資金運(yùn)營管理 負(fù)責(zé)擬定公司年度融資計(jì)劃； 負(fù)責(zé)辦理公司貸款、貼現(xiàn)等業(yè)務(wù)，做好審查、使用及還款工作；6 會計(jì)核算 負(fù)責(zé)公司銷貨款等所有收入項(xiàng)目的審核結(jié)算工作； 負(fù)責(zé)資本支出、材料采購、費(fèi)用報銷等所有開支項(xiàng)目的審核結(jié)算工作； 負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的填制、復(fù)核工作； 負(fù)責(zé)會計(jì)賬簿的登記與核對工作； 負(fù)責(zé)材料核算工作，定期與倉庫對帳； 負(fù)責(zé)成本核算工作，正確核算各種產(chǎn)品成本； 負(fù)責(zé)按規(guī)定提取固定資產(chǎn)折舊； 負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅金的計(jì)算； 負(fù)責(zé)會計(jì)電算化、財務(wù)信息化工作，提供各種查詢資料及報表；7 負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；8 協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；9 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管與歸檔工作；10 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作。部門考核指標(biāo)關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPI）1 部門費(fèi)用與預(yù)算的差異率=[（當(dāng)期實(shí)際發(fā)生的部門費(fèi)用－當(dāng)期部門費(fèi)用預(yù)算）／當(dāng)期部門費(fèi)用預(yù)算]100%2 預(yù)算制定、調(diào)整按時開展和完成率=按時開展并完成預(yù)算制定、調(diào)整的次數(shù)／按規(guī)定應(yīng)開展的預(yù)算制定和調(diào)整次數(shù)100%3 成本費(fèi)用與預(yù)算的差異率={1－（實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用／預(yù)算成本費(fèi)用）}100%4 計(jì)劃財務(wù)費(fèi)用與實(shí)際財務(wù)費(fèi)用差異率=（實(shí)際發(fā)生的財務(wù)費(fèi)用／計(jì)劃財務(wù)費(fèi)用）100%5 實(shí)際所得稅率=（實(shí)際上繳所得稅/稅前利潤）100%6 運(yùn)營資本周轉(zhuǎn)天數(shù)=(流動凈資產(chǎn)/銷售收入)3657 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率=銷售收入／應(yīng)收帳款平均余額8 固定資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=總營業(yè)收入/固定資產(chǎn)均值9 現(xiàn)金利息償還能力=（運(yùn)營現(xiàn)金流＋利息費(fèi)用＋所得稅）/（利息費(fèi)用）10 財務(wù)會計(jì)職能服務(wù)滿意率=公司員工對公司財務(wù)會計(jì)職能服務(wù)滿意率評分的算術(shù)平均值11 提出流程和制度合理化建議并被采納的數(shù)量 對流程和制度提出合理化建議并被采納的數(shù)量12 衡量財務(wù)部門財務(wù)預(yù)算編制質(zhì)量＝（公司實(shí)際發(fā)生的成本費(fèi)用總額－公司成本費(fèi)用預(yù)算總額）/公司成本費(fèi)用預(yù)算總額任務(wù)績效指標(biāo)（GS）1 預(yù)算的質(zhì)量、及時性；內(nèi)容全面完整，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)間勾稽關(guān)系正確，符合公司經(jīng)營目標(biāo)，提交時間及時，預(yù)算調(diào)整時間及時；2 財務(wù)管理科學(xué)合理及時準(zhǔn)確 貨幣資金使用的安全性、完整性；資金使用手續(xù)齊全，無差錯，安全率達(dá)到100％；存貨管理的全面性；存貨進(jìn)出手續(xù)齊全，登記及時，每月與倉庫保管人員對帳1次，每年X月、X月組織人員對全部存貨進(jìn)行全面清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時查詢及時調(diào)整；固定資產(chǎn)管理的全面性；固定資產(chǎn)進(jìn)出手續(xù)齊全，登記及時，報廢手續(xù)符合管理規(guī)定，每年組織人員對全部固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時查詢及時調(diào)整； 應(yīng)收款項(xiàng)管理全面性；每月對應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行賬齡分析，通過對比找出原因，突出重點(diǎn)，反饋及時，跟蹤到位； 稅收政策法規(guī)熟悉度、準(zhǔn)確性；熟練掌握、運(yùn)用各項(xiàng)稅收政策法規(guī)，計(jì)提準(zhǔn)確，申報認(rèn)證及時，無漏報，檢查差錯率不超過X％； 商業(yè)保險政策的熟悉度、保險費(fèi)用的效益性；熟練掌握各種保險政策，了解各保險公司費(fèi)險種、費(fèi)率，保險費(fèi)用不超過同險種平均值，理賠及時并達(dá)到100％； 日常管理質(zhì)量和及時性；數(shù)據(jù)計(jì)算準(zhǔn)確，科目設(shè)置精確，監(jiān)控到位，登記及時核對及時；3 分析的正確性，意見反饋的及時性；分析全面，數(shù)據(jù)可靠，分析過程清晰，結(jié)論明確，重點(diǎn)突出。4 財務(wù)審計(jì)報告的質(zhì)量和準(zhǔn)確性；審計(jì)全面、無遺漏，審計(jì)過程記錄詳細(xì)、準(zhǔn)確，審計(jì)工作底稿完整率X％，審計(jì)結(jié)論明確、及時，建議合理；5 融資計(jì)劃的質(zhì)量和全面性、安全性；融資計(jì)劃符合公司經(jīng)營方針，資金籌集及時，使用合理，貸款、貼現(xiàn)利率低于同行業(yè)平均水平，資金運(yùn)作安全；6 核算的準(zhǔn)確性、及時性；收付手續(xù)齊全，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，結(jié)算及時，復(fù)核認(rèn)真，無遺漏，憑證制作差錯率不超過X％，報表數(shù)據(jù)準(zhǔn)確上報及時，月報不超過次月X日；7 財務(wù)部門根據(jù)近三年的物資實(shí)際采購成本及市場價格信息，按各品種分別預(yù)算出對應(yīng)的物資采購單位成本，據(jù)此制訂出企業(yè)物資采購最高限價。這是價格監(jiān)督的主要依據(jù)，也是采購人員的購物指南。8 領(lǐng)導(dǎo)交辦工作的質(zhì)量和及時性；領(lǐng)導(dǎo)滿意；9 部門間工作認(rèn)可度；分管部門滿意；10 資料保管、歸檔工作的完整性、及時性；資料完整無丟失，次年X月份前將前一個年度資料全部歸檔；11 保密工作的完成情況；無泄密情況；臨時任務(wù)指標(biāo)（TI）1 負(fù)責(zé)編制本部門的工作計(jì)劃并組織實(shí)施；2 負(fù)責(zé)協(xié)助其他部門完成其相應(yīng)工作；3 負(fù)責(zé)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；4 負(fù)責(zé)做好本部門管轄的公司的各種商業(yè)、技術(shù)信息資料的保密工作；5 負(fù)責(zé)本部門文件資料的保管、歸檔工作。人力行政部人力行政部全面負(fù)責(zé)公司人力資源和行政工作。部門職責(zé)1 人力資源規(guī)劃 負(fù)責(zé)制定公司中、長期人才需求預(yù)測及開發(fā)規(guī)劃方案； 負(fù)責(zé)公司人力資源管理制度的制定、執(zhí)行和監(jiān)督檢查； 負(fù)責(zé)編制公司年度人員需求、調(diào)配方案。（包括季節(jié)工、市場推廣代表等）； 負(fù)責(zé)編制公司年度薪酬計(jì)劃預(yù)算； 負(fù)責(zé)編制、修訂公司員工年度考核方案； 負(fù)責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算； 負(fù)責(zé)員工晉升規(guī)劃；2 招聘 負(fù)責(zé)組織實(shí)施公司人員招聘工作。3 培訓(xùn) 負(fù)責(zé)員工培訓(xùn)的組織和實(shí)施工作； 負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)費(fèi)用的審核報批； 負(fù)責(zé)各類培訓(xùn)的評價及考核工作；