某總公司辦公管理制度(編輯修改稿)
2025-05-13 04:02 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 Drawn under L/C Issued by:To (蓋章)附表四—2Bill of exchangeNo：Date amp。 placeExchange forAtsight at this SECOND ofExchange(First of exchange being unpaid)Pay to the Order of The sum ofDrawn under To (蓋章)附表五：自營進(jìn)口商品收入成本預(yù)算單申請部門： 年 月 日 合同號到貨日期到貨地點(diǎn)商品名稱價格條件支付方式規(guī)格數(shù)量進(jìn)口商品成本原幣金額折合美元金額項(xiàng)目營業(yè)利潤預(yù)算商品銷售凈收入（RMB）進(jìn)口商品采購成本（RMB）調(diào)劑外匯及盈虧情況銷售凈收入到岸價格外匯調(diào)劑價：盈虧點(diǎn)總盈虧：增值稅增值稅關(guān)稅及消費(fèi)稅預(yù)計(jì)其它費(fèi)用其中：利息商品銷售收入商品銷售總成本說明：項(xiàng)目執(zhí)行人： 部門經(jīng)理： 財務(wù)主管：附表六：信用證開立申請書申請部門： 年 月 日經(jīng)辦人信用證金額期限合同號商品各稱開證行開證申請人通知行受益人名稱所附單據(jù)進(jìn)口合同購銷合同代理協(xié)議許可證機(jī)電證明進(jìn)口證明財務(wù)審核法規(guī)審核申請轉(zhuǎn)入保證金帳戶金額部門經(jīng)理簽字財務(wù)部經(jīng)理簽字副總經(jīng)理批示總經(jīng)理批示關(guān)于資金擔(dān)保和使用授信額度的規(guī)定第一章 總 則 第一條為了明確總公司對外提供資金擔(dān)保的程序，減小總公司的擔(dān)保風(fēng)險；同時加強(qiáng)對信用證授信額度的管理，明確職責(zé)，避免損失，特制定本規(guī)定。 第二條本規(guī)定適用于總公司為11所屬公司提供資金擔(dān)?；蛱峁┛偣臼谛蓬~度等各項(xiàng)業(yè)務(wù)。對于為11系統(tǒng)以外的其他單位提供資金擔(dān)保的，可參照本規(guī)定執(zhí)行。 第三條提供資金擔(dān)保和開立信用證工作由總公司財務(wù)本部負(fù)責(zé)具體組織實(shí)施。第二章 資金擔(dān)保條件 第四條所屬各公司向總公司申請銀行借款擔(dān)保，應(yīng)符合下列條件： 有符合銀行規(guī)定比例的自有資金。 生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目須經(jīng)有關(guān)部門（機(jī)關(guān)）批準(zhǔn)，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品適銷對路，并持相關(guān)有效合同（協(xié)議）。 資信狀況良好，具有按期償還借款本息的能力和保證措施。 具備實(shí)施項(xiàng)目的相關(guān)條件。 具有其他保證措施（如有可作抵押物的發(fā)票憑證等）。 第五條所屬各公司向總公司申請資金擔(dān)保，應(yīng)向總公司提交下列文件資料： 項(xiàng)目批準(zhǔn)書，進(jìn)出口許可證、批件。 業(yè)務(wù)合同副本或協(xié)議。 借款人營業(yè)執(zhí)照副本、近期資產(chǎn)負(fù)債表。損益表及其他能證明資產(chǎn)負(fù)債和經(jīng)營狀況的資料（如會計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)報告等）。 項(xiàng)目所需配套資金的落實(shí)情況。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)可行性分析報告。 企業(yè)按期彌補(bǔ)虧損的來源及切實(shí)保證。第三章 資金擔(dān)保審批程序及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 第六條所屬各公司需總公司出具資金擔(dān)保的項(xiàng)目，須按總公司有關(guān)合同管理和項(xiàng)目審批的規(guī)定程序報總公司財務(wù)本部及其他相關(guān)部門審批。 第七條總
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