【文章內容簡介】 計使用。（二）員工交通費機關員工交通費，原則上一季度報銷一次，每季度最后一月的 10 號由辦公室綜合部有關工作人員收齊審核后交事業(yè)部領導簽字，到有限公司財務部門辦理報銷。（二三）其他費用其他費用，如探親假發(fā)生費用、獨生子女費及獨生子女醫(yī)療費等，根據(jù)的關文件要求辦理。本 辦 法 經 事 業(yè) 部 辦 綜 合 部 辦 公 會 討 論 通 過 ， 于 20222 年 39 月 1 日 起 實 施 。附 表 ： 一 、 零 部 件 事 業(yè) 部 機 關 費 用 審 核 表二 、 出 差 審 批 單三 、 乘 坐 飛 機 審 批 表16 / 105第一聯(lián)　　稽核會計存附表一：東風汽車有限公司零部件事業(yè)部機關費用審核表單　　位：單　　位：　報銷人 報銷事由 申報單據(jù)張數(shù) 申報發(fā)票金額費用項目 預算額度職能　部處長部長簽字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日稽核張數(shù)稽核會計意見 　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日 稽核金額事業(yè)部領導意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日17 / 105第二聯(lián)　　辦公室綜合部留存報銷人 報銷事由 申報單據(jù)張數(shù) 申報發(fā)票金額費用項目 預算額度職能　部處長部長簽字　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日稽核張數(shù)稽核會計意見 　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日 稽核金額事業(yè)部領導意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日18 / 105 附表二：附 表 三 :乘坐飛機審批單申請日期：出差人姓名 出差人所在部門出差路線及任務申請乘坐飛機的原因及路線職能單位處長部長意見事業(yè)部領導意見出差審批單(存根)出差人姓名：所在部門：出差路線(任務) ：出差起止時間：本部門意見：分管領導：事業(yè)部領導：日期：出差人審批單(人事處備案)出差人姓名：所在部門：出差路線(任務) ：出差起止時間：本部門意見：分管領導：事業(yè)部領導：日期：出差審批單(報銷憑證)出差人姓名：所在部門：出差路線(任務) ：出差起止時間：本部門意見：分管領導：事業(yè)部領導：日期：19 / 105 部機關業(yè)務招待及禮品管理辦法為了更好開展各項工作，處理好各方面的關系，對外接待要本著節(jié)儉、不浪費和不失禮節(jié)的原則，搞好接待工作。為規(guī)范接待行為，現(xiàn)對事業(yè)部內有關業(yè)務招待做如下規(guī)定：一、 用開支原則1. 業(yè)務招待歸口到部辦公室綜合部。2. 業(yè)務招待費原則上不對各職能業(yè)務處室部門進行切塊管理，在切塊內由各相關部長審批，超支部分如有發(fā)生提前要向分管事業(yè)部領導請示。3. 發(fā)生前先到辦公室綜合辦綜合部辦理客餐手續(xù)，拿就餐通知單到綜合部訂餐點就餐，要嚴格按開支標準控制使用。二、 接待要求及開支標準1. 東風公司以外的上級、同級單位（含外賓接待）來訪，由辦公室綜合部負責接待，相關業(yè)務單位參加，費用開支由分管辦公室綜合部的領導掌握，不硬性規(guī)定開支標準。2. 東風公司內部上級單位來訪，由總經理或分管領導事業(yè)部領導對口負責接待，處長相關職能部領導部長陪同，每次開支標準 1000 元（含酒水） 。陪同人員不超過 5 人/次。3. 東風公司內部同級單位來訪，由各各職能業(yè)務處室部門提出報分管事業(yè)部領導批準后，由事業(yè)部領導或分管科長處長或業(yè)務主管負責接待，每次開支標準 600 元（含酒水） 。陪同人員一般情況不超過 3 人/次。4. 板塊內下屬子公司主要領導來訪，由總經理或分管事業(yè)部職能部領導負責接待，辦公室綜合處有關人員陪同，每次開支標準 800 元（含酒水） 。陪同人員一般情況不超過 3 人/次。 （中餐一般情況只安排工作餐，標準 20 元/人） 。5. 板塊內下屬子公司非主要領導來訪，由分管領導或業(yè)務處室處長職能部相關人員負責接待，相關人員陪同，每次開支標準 400 元（含酒水） 。陪同人員一般情況不超過3 人/次。 （中餐一般情況只安排工作餐，標準 15 元/人） 。6. 板塊內下屬子公司一般業(yè)務人員，因工作需要接待的，原則上只安排工作餐，標準10 元/人。陪同人員一般情況不超過 2 人/次。 （十堰地區(qū)原則上不予安排） 。20 / 1057. 接待用餐原則上只安排在車城賓館，特殊情況安排在指定酒店。8. 在車城賓館就餐分為 300 元、400 元、500 元三個標準(即一般層次、中級層次、高級層次)。三、禮品管理，由辦公室綜合部專人負責管理。，須經分管事業(yè)部領導批準后，到辦公室綜合部領取。 （板塊各子公司聯(lián)系業(yè)務一律不得領取禮品） 。，要符合東風公司有關要求。，由辦公室綜合部負責登記造冊，以備查詢。21 / 105 部機關員工通訊費及電話管理辦法一、歸口管理部門　 通訊費由辦公室綜合部統(tǒng)一歸口管理?！?二、通訊費發(fā)放標準及管理辦法1. 通訊費發(fā)放前提是員工個人配備手機，無手機者不享受通訊費；2. 通訊費根據(jù)個人崗位及業(yè)務量大小分五檔情況劃分為四檔，分別是2. 公司有關規(guī)定分 檔，分別是：　 ①事業(yè)部領導 300 元/月；　 ②職能部處長部長 200 元/月；　 ③業(yè)務主任科長 150 元/月；　 ④業(yè)務業(yè)務員主管 100 元/月；3. ⑤業(yè)務員以下 80 元/月。3. 員工個人將手機號碼報至部辦綜合部，辦公室綜合部由專人負責，每月按補貼標準定時充值至員工個人帳戶任票報銷上發(fā)放給員工個人；4. 辦公室綜合部每月負責部領導通訊費發(fā)票的打印通訊費發(fā)票的打印和報銷，各處各職能部處長部長通訊費發(fā)票由各處各職能部打印后到辦公室辦綜合部理報銷手續(xù)，員工個人通訊費發(fā)票自行打??；5. 除補貼外，員工每月發(fā)生的實際通訊費每月實行包干，實際費用超出部分由員工個人承擔由員工自理；6. 因公出差由于的漫游費過高造成的手機費超支部分，員工個人可申請追加費用由員工22 / 105個人提出申請（憑當月通訊費發(fā)票） ， ，由處職能部領導簽字后報辦公室，辦公室核實后報主管事業(yè)部領導簽字后在次月予以適當追加，原則上出差 10 天以內追加 50 元/次，出差 10 天以上、或有其他特殊情況的，經主要領導批準后另行處理辦公室綜合辦部辦理報銷；；7. 嚴禁部機關員工在下級單位報銷電話費和手機費。一經發(fā)現(xiàn)嚴肅處理，并按報銷額的3－5 倍扣罰工資。 。 三、移動電話的使用要求1. 移動電話原則上由員工個人配備，享受通訊費的員工應 24 小時開機，特殊情況（如開會等）也應打成振動，如確需關機，請事先通知辦公室綜合部告知其他聯(lián)絡方式。2. 員工個人將手機號報辦公室綜合部后，辦公室綜合部將制成通訊錄以方便聯(lián)絡，手機號碼一般情況不允許變更，情況特殊確需換號的，應及時通知辦公室綜合部； 　3. 辦公室綜合部將對手機的使用進行不定期考核，如無特殊情況，連續(xù)關機三次以上將停止發(fā)放通訊費有關待遇。四、長話、傳真管理辦法1． 各處各職能部開通一部 IP 電話，具體為處長部長辦公電話。2． 各處各職能部對外業(yè)務長途電話一律到處長部長辦公室辦公室撥打。部辦公室綜合部僅承擔部對外聯(lián)絡的長話撥打，具體由綜合部文秘科辦理。 。3． 各處各職能部應建立長話登記、管理制度，做到一話一登記。長途電話實行指標分解、包干使用的辦法。具體指標由辦公室綜合部提出。4． 傳真、電報的管理按原有辦法和程序執(zhí)行。五、附則1． 本文從發(fā)布之日起開始執(zhí)行2． 本辦法由部辦公室綜合部負責解釋 　　 　23 / 105 部機關車輛管理辦法一、總 則1. 本公司為使車輛管理統(tǒng)一合理化，及有效使用各種車輛，特定本辦法。2. 公務用車輛由辦公室綜合部負責管理，分別按車號設冊登記管理。二、車輛使用1. 事業(yè)部各種車輛由辦公室實行集中管理與分散使用相結合的辦法，由辦公室綜合部統(tǒng)疇籌調配，由辦公室統(tǒng)一調度。2. 配置到各處各職能部使用的車輛由各處各職能部進行調度。綜合部不再為部機關人員提供公務用車(長途用車例外)。使用者在用車完畢后，應如實填寫出車單的內容。3. 事業(yè)部機關人員下廠服務，應提前填寫“車輛使用申請單” ，司機在接到由辦公室主任簽字的“車輛使用申請單”后方可出車。特殊情況可口頭或電話申請要車。3. 事業(yè)部機關工作人員出差一般使用公共交通工具，確需長途用車的，須經事業(yè)部領導同意，辦公室綜合部負責協(xié)調安排。在不影響正常車輛使用的情況下，由辦公室綜合部派車，未經同意，司機一律不得私自出車。事業(yè)部機關公用車輛主要用來保證領導及各處處長公務活動用車，綜合部辦公室不再為部機關人員提供公務用車(特批長途用車例外)。 ，在司機無睱時，各處處長可以獨立駕駛。三、車輛管理2. 車輛實行車管員專人管理，辦公室綜合部設專門業(yè)務主管負責車輛的管理工作。各處各職能部應指定專人負責車輛的維護和保養(yǎng)，做到愛護車輛、勤保養(yǎng)車輛，保持良好的車況，車容整潔。3. 要妥善保管所用的隨車工具，如有丟失，應予按價賠償。4. 車輛需要修理，應履行手續(xù)。一般修理經辦公室綜合部主任部長同意后，由司機自行綜合部車輛管理員維修保養(yǎng)；大修必須由司機車輛管理員填寫《維修通知單》向辦公室綜合部主任部長匯報后，并經事業(yè)部領導同意后到指定地點修理。修理完畢后，司機車管員應認真檢查試車，確保短期無故障。費用由車管員負責每月結算，綜合部部長辦公室主任審核、批準后，報事業(yè)部有關領導簽字報銷。5. 油料按各車指標配給，一般按每月按 100 公 9 升/百公里核算油耗指標（長途除外） 。司機24 / 105用車人要認真填寫加油單據(jù)和行車記載，以便考核。6. 定時由車管員辦理年檢手續(xù)，如逾期未到車管所檢驗而遭罰款，其費用由車管員負責。7. 公務用各種車輛的附帶資料，除行車執(zhí)照、保險卡由各使用人攜帶外(放置車內)，其余均由辦公室綜合部保管，不得遺失，如該車移轉時應辦理車輛轉籍手續(xù)，并將該車各種資料隨車轉移。8. 車輛未經許可不得開回家，每天下班后車輛必須放回指定位置停放，鑰匙交放鑰匙專柜(各處各職能部專車須將鑰匙交處長部長手中)。部機關人員因公獨立用車超過工作時間的，應在公務活動結束后，將車停放辦公樓院內。9. 各處各職能部專用車的日常管理由處長部長負責。各處各職能部應建立用車登記和出車單審批制度，嚴格杜絕亂用、泛用公用車輛的現(xiàn)象。辦公室綜合部將不定期抽查各處各職能部車輛使用情況。凡不按規(guī)定執(zhí)行的，將通報批評，情節(jié)嚴重或經多次通報不改的，將取消專用車輛配置資格。各處各職能部專用車油耗及其他耗費（如停車費、過路過橋費，但不包括修理費用）按月到辦公室綜合部結算。其他要求參照上述條款執(zhí)行。10. 部辦公室綜合部負責重大活動車輛的協(xié)調和調度。遇到重大活動需集中使用時，由辦公室綜合部統(tǒng)一調度，其余各處各部不得借故阻撓。11. 各部不得將車交給無駕駛證及駕駛不熟練的人駕駛。12. 車輛使用所造成的各種損失，如交通事故，違章事故等，在保險公司理賠后的余額由使用者自行承擔。交通事故責任、違章罰款由使用者承擔。四、附則1． 本文從發(fā)布之日起開始執(zhí)行2． 本辦法由部辦公室綜合部負責解釋 　25 / 105各處處長因公需要獨立駕駛用車，即一事一用，用后應及時填寫出車單連同車輛及時歸還辦公室，辦公室車輛管理人員應及時驗接，凡因獨立駕駛造成的安全事故?，車輛損傷均由獨立駕駛者負責賠償?。情節(jié)嚴重的，予以行政處罰。 部機關計算機管理辦法一、使用管理1. 部辦公室綜合部負責計算機的購買、維護、使用的管理工作。2. 所有計算機及打印機要實行定置管理，由專人負責與管理，要及時做好清理、清潔和維護、保養(yǎng)工作。3. 負責計算機管理的人員，要認真保管好系統(tǒng)軟件、有關程序軟件和附屬配件，不得隨意丟失和損壞。4. 非管理人員使用計算機，需向專管人員說明使用的用途，用完后需通報使用情況。5. 用計算機及打印機時，必須按運行程序和注意事項進行，嚴禁野蠻操作，對使用不當造成損壞的，要追究責任并予以賠償。6. 計算機及打印機在使用過程中，出現(xiàn)故障時，要及時報告辦公室綜合部，請專業(yè)維修人員來修理，不得擅自修理。7. 事業(yè)部機關計算機配置到每個人，確保一人一臺臺式計算機，各處各職能部配置壹部筆記本電腦，每個辦公室綜合部配置一部激光打印機。計算機實行共享制。8. 計算機不得用于游戲、堵博。部機關員工上班期間不得上網聊天，不得玩游戲。9. 嚴禁登錄黃色網站和非健康網站。10. 計算機的配置和程序一旦確定后，不得隨意變更，其升級工作由辦公室綜合部統(tǒng)一安排。二、應用軟件及有關資料的管理1. 所有計算機軟件及通過計算機形成的辦公資料屬于公共財產，不得私藏及私自帶回家中。2. 各處各職能部要明確專人管理計算機軟件資料，所有軟件資料由專門管理人員，歸檔保管。3. 計算機軟件資料管理人員要嚴格遵守保密紀律，做好保密工作。26 / 1054. 計算機軟盤及易耗材料統(tǒng)一歸口辦公室綜合部購買，按照年初的切塊計劃使用，要登記造冊，辦好領用簽字手續(xù)。 事業(yè)部會議管理辦法（方案）基本管理原則基本運作規(guī)則 附件:? 按照“科學、