企業(yè)財務(wù)管理流程及模式(編輯修改稿)
2025-05-12 22:33 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工資福利崗位工作流程十三、稅務(wù)崗工作流程十四、主管崗工作流程十五、會計(jì)核算主要方法第二節(jié)財務(wù)部日常核算工作規(guī)范制度一、股份有限公司會計(jì)管理制度模板二、財務(wù)部日常工作管理規(guī)則三、會計(jì)核算基礎(chǔ)工作規(guī)定模板四、財務(wù)會計(jì)管理制度模板五、企業(yè)會計(jì)核算處理辦法模板第三節(jié)財務(wù)部日常核算工作實(shí)用表單一、財務(wù)日報表二、進(jìn)賬日報表三、票據(jù)及存款日報表四、出納管理日報表五、資金運(yùn)用日報表六、會計(jì)賬冊登記表七、資產(chǎn)負(fù)債表八、現(xiàn)金流量表九、利潤表第四節(jié)財務(wù)部日常核算工作規(guī)范化細(xì)節(jié)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一、會計(jì)核算操作規(guī)定二、出納工作規(guī)定細(xì)則三、會計(jì)工作規(guī)定細(xì)則四、原始憑證的填制標(biāo)準(zhǔn)五、原始憑證審核標(biāo)準(zhǔn)六、記賬憑證填制標(biāo)準(zhǔn)七、記賬憑證審查標(biāo)準(zhǔn)八、收款憑證和填制標(biāo)準(zhǔn)九、付款憑證的填制標(biāo)準(zhǔn)十、記賬憑證數(shù)字的書寫標(biāo)準(zhǔn)十一、賬簿登記標(biāo)準(zhǔn)十二、銀行存款賬戶的設(shè)置條件和開立程序第4章強(qiáng)化績效提升的助推器——財務(wù)預(yù)算與計(jì)劃管理第一節(jié)財務(wù)預(yù)算與計(jì)劃管理工作要點(diǎn)一、財務(wù)預(yù)算與計(jì)劃工作內(nèi)容二、財務(wù)預(yù)算與計(jì)劃的實(shí)施作用三、財務(wù)計(jì)劃的編制方式四、財務(wù)計(jì)劃的編制流程五、財務(wù)預(yù)算與計(jì)劃管理應(yīng)注意的事項(xiàng)第二節(jié)財務(wù)預(yù)算與計(jì)劃管理規(guī)范化制度一、企業(yè)部門預(yù)算編制制度模板二、企業(yè)預(yù)算組織與實(shí)施制度模板三、預(yù)算編審程序制度模板四、企業(yè)財務(wù)資金預(yù)算管理制度五、企業(yè)各部門月績分析制度第三節(jié)財務(wù)預(yù)算與計(jì)劃管理實(shí)用表單一、支出預(yù)計(jì)明細(xì)匯總表二、資金差異報告表三、資金調(diào)度計(jì)劃表四、銀行短期借款明細(xì)表五、收支預(yù)計(jì)表六、材料借款月報表七、材料采購預(yù)計(jì)表八、內(nèi)外銷收入預(yù)計(jì)表九、預(yù)算表十、預(yù)算申請表十一、預(yù)算概率計(jì)算表十二、預(yù)算核算辦法表十三、預(yù)算編列表十四、預(yù)算統(tǒng)計(jì)表十五、預(yù)算控制表十六、預(yù)算控測表十七、預(yù)算變更申請表十八、收入及支出金額預(yù)計(jì)表第四節(jié)財務(wù)預(yù)算與計(jì)劃管理規(guī)范化細(xì)節(jié)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一、年度會計(jì)決算說明書書寫標(biāo)準(zhǔn)二、預(yù)算資金調(diào)度管理標(biāo)準(zhǔn)三、預(yù)算方案編制標(biāo)準(zhǔn)四、財務(wù)計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn)五、彈性預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)六、滾動預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)七、固定預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)八、現(xiàn)金預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)九、零基預(yù)算編制標(biāo)準(zhǔn)第5章讀懂企業(yè)運(yùn)營的儀表盤——財務(wù)賬款管理第一節(jié)賬款管理工作要點(diǎn)一、客戶信用調(diào)查工作要點(diǎn)二、5C客戶信用評估方法工作要點(diǎn)三、信用評分法工作要點(diǎn)四、賬款回收監(jiān)督工作方法五、信用標(biāo)準(zhǔn)評估工作要點(diǎn)六、收賬政策制定工作要點(diǎn)第二節(jié)賬款管理規(guī)范化制度一、應(yīng)收賬款及應(yīng)收票據(jù)管理制度二、業(yè)務(wù)員收款規(guī)定細(xì)則三、問題賬款管理辦法四、問題賬款處理辦法五、呆賬管理辦法第三節(jié)賬款管理實(shí)用表單一、應(yīng)收賬款分戶明細(xì)表二、問題賬款報告書三、應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)記錄表四、繳款單五、繳款明細(xì)表六、收款通知單七、收款通知書八、收款狀況報告書九、收款日報表十、月份收款狀況表十一、收貨款自動報告表十二、收款憑證十三、收款差異調(diào)節(jié)表第四節(jié)賬款管理規(guī)范化細(xì)節(jié)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一、銷售與收款循環(huán)的內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)二、應(yīng)收賬款回收標(biāo)準(zhǔn)三、催款書書寫標(biāo)準(zhǔn)四、往來賬款日常控制報告書寫標(biāo)準(zhǔn)五、現(xiàn)金收支情況報告書寫標(biāo)準(zhǔn)第6章“懸絲把脈”企業(yè)健康——財務(wù)分析管理第一節(jié)財務(wù)分析管理工作要點(diǎn)一、財務(wù)分析主要工作內(nèi)容二、財務(wù)分析的主要方法第二節(jié)財務(wù)分析規(guī)范化制度一、財務(wù)報表編制制度模板二、企業(yè)財務(wù)分析工作細(xì)則三、財務(wù)分析撰寫制度模板四、企業(yè)報表管理辦法五、財務(wù)報告編制要求六、年度財務(wù)分析報告模板第三節(jié)財務(wù)分析管理實(shí)用表單一、主要財務(wù)比率分析表二、資本結(jié)構(gòu)彈性總托分析表三、產(chǎn)銷量值分析表四、歷年資產(chǎn)負(fù)債一覽表五、生產(chǎn)經(jīng)營狀況綜合評價表六、百分?jǐn)?shù)資產(chǎn)負(fù)債項(xiàng)目結(jié)構(gòu)分析表七、資產(chǎn)評估情況統(tǒng)計(jì)表八、企業(yè)整體評估統(tǒng)計(jì)表九、資產(chǎn)評估培訓(xùn)情況表第四節(jié)財務(wù)分析規(guī)范化細(xì)節(jié)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一、財務(wù)報表分析標(biāo)準(zhǔn)二、現(xiàn)金流量結(jié)構(gòu)分析標(biāo)準(zhǔn)三、現(xiàn)金支付能力分析標(biāo)準(zhǔn)四、或有事項(xiàng)披露標(biāo)準(zhǔn)五、調(diào)整事項(xiàng)的處理標(biāo)準(zhǔn)第7章抓牢生死攸關(guān)的“制動器”——財務(wù)控制管理第一節(jié)財務(wù)控制管理工作要點(diǎn)一、企業(yè)內(nèi)部控制的內(nèi)容二、企業(yè)內(nèi)部會計(jì)控制的作用三、企業(yè)內(nèi)部管理控制系統(tǒng)的分類第二節(jié)財務(wù)控制管理規(guī)范化制度一、企業(yè)財務(wù)控制制度模板二、費(fèi)用開支管理辦法三、費(fèi)用開支管理標(biāo)準(zhǔn)四、零用金管理細(xì)則五、財務(wù)報銷制度模板六、費(fèi)用報銷審批制度七、財物盤點(diǎn)制度模板八、統(tǒng)計(jì)管理制度模板第三節(jié)財務(wù)控制管理實(shí)用表單一、銷售費(fèi)用表二、管理費(fèi)用表三、財務(wù)費(fèi)用表四、財務(wù)狀況控制表五、資金調(diào)度控制表六、盤點(diǎn)報告表七、應(yīng)收賬款控制表八、采購控制表九、人事動態(tài)及費(fèi)用控制表十、成本費(fèi)用控制表十一、現(xiàn)金盤點(diǎn)報告表十二、固定資產(chǎn)控制卡（正、反面）第四節(jié)財務(wù)控制管理規(guī)范化細(xì)節(jié)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)一、借款和各項(xiàng)費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批程序二、費(fèi)用報
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