【文章內容簡介】 的伙食補助費，以所乘坐交通工具的票據(jù)為準，按出差自然（日歷）天數(shù)實行補助。各項標準見下表：省內省外交通工具住宿伙食補助住宿伙食補助火車輪船飛機A級3005040080軟臥二等艙經(jīng)濟艙B級2005030080硬臥三等艙經(jīng)濟艙注：A級副總經(jīng)理含及其以上人員，B級副總經(jīng)理不含以下人員。乘坐長途汽車無等級之分第十六條出差人員如由接待單位統(tǒng)一安排食宿的，不再報銷食宿費。第十七條雜費主要是指在出差地的市內交通費、傳真費、復印費等工作需要支出的費用，發(fā)生上述支出需索取相關發(fā)票據(jù)實報銷。第十八條在本市區(qū)內出差，或外出能夠在當天往返的，不予報銷住宿，出差人員每人發(fā)放25元伙食補助費。第十九條 會議、外派學習培訓等事務活動的差旅費報銷 （1） 經(jīng)公司領導批準公司員工外出參加與公司業(yè)務相關的工作會議，憑會議通知和主辦單位有效發(fā)票報銷。會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的，伙食補助費、住宿費由會議主辦單位按會統(tǒng)一開支，公司僅報銷往返交通費用和相關雜費；會議主辦方不統(tǒng)一安排食宿的，按上述管理辦法執(zhí)行。 （2）公司員工被公司外派參加短期學習培訓的，根據(jù)培訓單位的培訓通知及有關發(fā)票等，據(jù)實報銷培訓費、交通費、住宿費、伙食費。第二十條 差旅費的報銷程序（1）公司員工在出差前，應先行填寫出差申請單，注明出差時間、出差地點、出差事由、出差人數(shù)、預計出差天數(shù)，并由部門負責人簽字同意，若因特殊情況來不及填寫單子的，應先口頭請示并在出差回來后及時補填出差申請單。 (2)出差人員須在出差返回公司上班之日起五日內填寫差旅費報銷單進行報銷。 (3)出差人員報銷時應將實際發(fā)生的費用粘貼整理，分類寫于報銷單說明欄，報銷單上注明實際出差天數(shù)并附出差申請單。 (4)差旅費用的報銷由部門負責人核實簽字，經(jīng)財務部審核后，送交總經(jīng)理批準方可報銷。 (5)出差期間，除患病或特殊事故外，不得任意逗留。因私事逗留未請假者，不報銷其逗留時間段的所有費用。特殊情況需延長時間的需報總經(jīng)理批準。(6)對于幾個人共同出差合開一張住宿發(fā)票的，應于發(fā)票后寫明，并附相關人員的出差申請單復印件和簽名證實。(7)出差人員若不能提供合法的交通、住宿等票據(jù)，財務部一律不予報銷。第二十一條工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。第二十二條“出差天數(shù)”為出差人員離開貴陽市起開始計算至返回貴陽市的實際天數(shù)，出差天數(shù)是計算伙食補貼總額的主要依據(jù)。第六章 附則第二十三條本辦法由公司財務部負責解釋并監(jiān)督執(zhí)行。第二十四條本辦法自發(fā)文之日起實行。十五、差旅費管理暫行辦法第一條 為了保證公司員工因公出差等的需要，規(guī)范公司差旅費管理，秉成勤儉節(jié)約、辦事高效原則，結合公司實際情況，制定本暫行辦法。第二條 差旅費開支范圍包括外出期間的交通費、住宿費、伙食補助費和相關費用。第三條 出差的范圍包括公務、商務、培訓及公司組織的外出活動。 第四條 因工作需要出差，應嚴格控制出差人數(shù)和天數(shù)，工作結束要及時返回，任何人不得虛報出差費用。第五條 城市間交通費和住宿費在規(guī)定標準內憑票報銷，伙食補助費實行定額包干。 第六條 出差人員根據(jù)乘坐交通工具的標準有效票據(jù)據(jù)實報銷城市間往返交通費。第七條 出差住宿費在規(guī)定限額標準內報銷。具體標準見下。第八條 出差人員的伙食補助費，以所乘坐交通工具的票據(jù)為準，按出差自然（日歷）天數(shù)實行補助。各項標準見下表：省內省外交通工具住宿伙食補助住宿伙食補助火車輪船飛機A級3005040080軟臥二等艙經(jīng)濟艙B級2005030080硬臥三等艙經(jīng)濟艙注：A級副總經(jīng)理及其以上人員，B級副總經(jīng)理以下人員。乘坐長途汽車無等級之分第九條 出差人員如由接待單位統(tǒng)一安排食宿的，不再報銷食宿費。第十條 雜費主要是指在出差地的市內交通費、傳真費、復印費等工作需要支出的費用，發(fā)生上述支出需索取相關發(fā)票據(jù)實報銷。第十一條 在本市區(qū)內出差，或外出能夠在當天往返的，不予報銷住宿，出差人員每人發(fā)放25元伙食補助費。第十二條 會議、外派學習培訓等事務活動的差旅費報銷（1） 經(jīng)公司領導批準公司員工外出參加與公司業(yè)務相關的工作會議，憑會議通知和主辦單位有效發(fā)票報銷。會議主辦方統(tǒng)一安排食宿的，伙食補助費、住宿費由會議主辦單位按會統(tǒng)一開支，公司僅報銷往返交通費用和相關雜費；會議主辦方不統(tǒng)一安排食宿的，按上述管理辦法執(zhí)行。（2）公司員工被公司外派參加短期學習培訓的，根據(jù)培訓單位的培訓通知及有關發(fā)票等，據(jù)實報銷培訓費、交通費、住宿費、伙食費。第十三條 差旅費的報銷程序(1)出差人員須在出差回來后一個星期內填寫報銷憑證進行報銷。(2)出差人員報銷時應將實際發(fā)生的費用粘貼整理，分類寫于報銷單說明欄，附出差申請單。(3)差旅費用的報銷由部門負責人核實簽字，經(jīng)財務部審核后，送交總經(jīng)理批準方可報銷。(4)出差期間，除患病或特殊事故外，不得任意逗留。因私事逗留未請假者，不報銷其逗留時間段的所有費用。特殊情況需延長時間的需報總經(jīng)理批準。(5)對于幾個人共同出差合開一張住宿發(fā)票的，應于發(fā)票后寫明，并附相關人員的出差申請單復印件和簽名證實。(6)出差人員若不能提供合法的交通、住宿等票據(jù)，財務部一律不予報銷。第十四條 差旅費用借款 （1） 差旅費用由出差人員憑總經(jīng)理簽字批準的借款申請單向財務部門借款。借款額度根據(jù)出差、學習培訓的人數(shù)、天數(shù)及實際需要進行測算后確定。 （2）出差借款的前提是該員工出差之前在公司已經(jīng)沒有借款。第十五條 工作人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。第十六條 “出差天數(shù)”為出差人員離開貴陽市起開始計算至返回貴陽市的實際天數(shù)，出差天數(shù)是計算伙食補貼總額的主要依據(jù)。第十七條 本辦法由公司財務部負責解釋。第十八條 本辦法自發(fā)文之日起實行。十六、印章使用管理辦法　　 第一條 為加強對貴州省黔投擔保股份有限公司印章管理，結合公司實際情況，特制定本辦法。第二條 本辦法所指公司印章包括“貴州省黔投股份有限公司”中文、中英文公章。第三條 本辦法適用于公文、便函、介紹信、證件、證書、統(tǒng)計報表、財務報表及對外簽署的合同、協(xié)議等文件。第四條 印章的使用，必須嚴格執(zhí)行下例規(guī)定：　?。ㄒ唬?以公司名義發(fā)出的文件，必須經(jīng)公司領導簽發(fā)批準的文件原稿用印。（二） 公司發(fā)文的附件（如各類業(yè)務報表等）憑發(fā)文并按該文中限定發(fā)給附件的單位、數(shù)量用印。（三） 公司各部門用印，實行登記制，經(jīng)公司領導同意后由經(jīng)辦人在用印登記本上登記、簽字。辦理使用公司對外印章的事項，應寫明用印單位、用印時間、用印文別、發(fā)往單位、事由及印別等，由經(jīng)辦人簽字后用印。（四） 公司印章由辦公室派專人保管。（五） 各部門借用公司印章到公司外用印時，需由公司領導審批同意后由辦公室印章專管員隨同監(jiān)印，并于當日下班前歸還。（六） 印章使用時要準確、恰當，印跡要端正清晰，印章的名稱與用印件的落款要一致，不漏蓋、不多蓋。（七）介紹信、證明信如有存根，應在落款和間縫處加蓋印章。（八）不得在空白介紹信、空白便函、空白證件上用印，如有特殊情況用印時，須經(jīng)公司領導批準。（九）蓋有公司印章的作費文件統(tǒng)一交辦公室處理。（十）凡不符合以上規(guī)定的，一律不得用印。第五條 印章的管理（一） 辦公室印章專管人員，每天下班前應檢查印章是否齊全，并將印章鎖進鐵柜內，妥善保管，不得將印章存放在辦公桌內。第二天上班后，應首先檢查所保管印章鐵柜有無異樣，若發(fā)現(xiàn)意外情況應立即報告辦公室領導和公安部門。（二）印章專管人員因事、病、休假等原因不在崗位時，由辦公室領導代管，專管人員要向代管人員交接工作，交代用印時的注意事項。專管人員正常上班后，代管人員應向專管人員交接工作，登記管印的起止日期，實行管印人員登記備案制，交接工作時，應嚴格辦理交接手續(xù)，登記交、管印起止日期、管理印章類別及數(shù)量，由交接人員簽字后交辦公室保存。（三）辦公室印章專管人員調離或因各種原因離崗時，應指定他人管理印章，并及時辦理交接工作，交代用印注意事項。第六條 印章專管人員要堅持原則，遵守保密規(guī)定，嚴格照章用印?！〉谄邨l 未按批準權限用印或用印件內容有誤的，印章專管人員不予用印，經(jīng)辦人拒絕專管人員審核用印內容的，專管人員可拒絕用印，或報告領導處理?！〉诎藯l 本辦法自印發(fā)之日起施行。十七、辦公用品管理辦法第一條 為保證公司工作正常運行，對辦公用品的有效使用和妥善保管，結合公司實際情況，特制定本辦法。第二條 各部門需購買辦公用品應書面提出申購計劃，報領導審批后由辦公室統(tǒng)一購買。第三條 公司購買的辦公用品由辦公室按類別，品種驗收后，統(tǒng)一入庫管理發(fā)放。第四條 公司盡量使用無紙化辦公。第五條 辦公用品的發(fā)放實行領用登記制，領用時由領用人簽字。第六條 辦公用品應本著節(jié)約的原則使用。第七條 辦公室每半個月對全公司辦公用品的購買、發(fā)放及使用進行一次統(tǒng)計，庫存用品每月盤點一次。第八條 公司員工不得將辦公用品挪作它用。第九條 多媒體、攝影機、復印機等專用辦公設備由專人管理，未經(jīng)過許可不得轉借他人使用。第十條 辦公室應妥善保管辦公用品，不得擅自委托他人代為保管。第十一條 員工對電腦等辦公設備要經(jīng)常維護保養(yǎng)，嚴格按操作規(guī)程進行操作。第十二條 公司辦公電話應節(jié)約使用，不得利用辦公電話閑聊與工作無關的事宜。第十三條 員工應愛護辦公用品及辦公設施，凡屬人為原因故意損壞辦公器具、辦公設備的應照價賠償，并扣發(fā)工資100元。第十四條 本管理辦法自頒布之日起施行。十八、衛(wèi)生管理制度第一條 為維護員工身體健康及工作場所環(huán)境衛(wèi)生，結合公司具體情況，特制定本制度。第二條 公司環(huán)境衛(wèi)生事宜，由辦公室負責安排，全體員工必須遵照執(zhí)行。第三條 工作區(qū)域內，必須保持窗明幾凈，空氣流通，做到每日清掃一次。第四條 董事長、總經(jīng)理辦公室及公共區(qū)域衛(wèi)生由公司保潔員負責清掃。其余工作區(qū)域衛(wèi)生由各部門自行負責清掃。第五條 會客室衛(wèi)生由各業(yè)務部門會客完畢后自行清掃，公司領導在會客室會客完畢后的衛(wèi)生由辦公室負責清掃。第六條 工作場所嚴禁隨地吐痰，辦公區(qū)域內嚴禁吸煙。第七條 飲水必須清潔、衛(wèi)生。注意節(jié)約用水，水龍頭用完后應及時關緊。第八條 垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須放置所規(guī)定的場所或容器，不得任意亂倒、堆積。第九條 下班后關閉電源、門窗。第十條 本制度自頒布之日起施行。十九、檔案管理制度第一條 為加強公司檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護及利用檔案，結合公司實際情況，特制定本制度。第二條 公司檔案，是指公司從事經(jīng)營、管理以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。第三條 公司指定專人負責檔案管理。第四條 公司檔案范圍（一）重要的會議材料，包括會議的通知、報告、決議、總結、典型發(fā)言、會議紀要、會議記錄等。（二）公司對外的正式發(fā)文與有關單位來往的文書。（三）公司各種工作計劃、管理制度、辦法、總結、報告、請示、批復、統(tǒng)計報表及簡報等。 （四）公司與有關單位簽訂的合同、協(xié)議書、備忘錄等文件。（五）公司貸款擔保、投資、融資的各種文件、資料、報表等業(yè)務材料。（六）公司員工勞動合同書、社會保險、福利方面的文件材料。（七）公司員工人事檔案。（八）公司大事記及反映本公司重要活動的剪報、照片、錄音、錄像等。（九）本制度規(guī)定范圍內的所有檔案由辦公室集中統(tǒng)一保管。第五條 歸檔要求（一）總要求：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的關系，分類歸檔登記。（二）歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)均應齊全完整。（三）在歸檔的文件材料中，應將每份文件的正件與附件、復印件與定稿、請示與批復、轉發(fā)文件與原件，分別訂立在一起，不得分開，文電應合一歸檔。（四）不同年度的文件一般不得放在一起立卷，跨年度的會議文件放在會議開幕年。（五）檔案文件材料應區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應依序排列在一起，即批復在前，請示在后，正件在前，附件在后，印件在前，定稿在后，其它文件材料依其形成規(guī)律或特點，應保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。（六）案卷封面，應逐項按規(guī)定用鋼筆書寫，字跡要工整、清晰。第六條 檔案管理人員職責（一）按照有關規(guī)定做好文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作。（二）按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。（三）工作人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。第七條 檔案的利用（一）公司檔案只有公司內部人員可以借閱，借閱人都要填寫《借閱單》，報主管領導批準后，方可借閱，其中非受控文檔的借閱要由部門領導簽字批準，受控文檔的借閱要由總經(jīng)理簽字批準。（二）檔案借閱的時間為當天，并在檔案室內（或辦公室）查閱，用畢按時歸還。如需跨日延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。（三）查閱檔案時不準拆卷及任意抽、換卷內文件或剪、貼涂改其字句等，不得任意摘抄或復制案卷內容，如確有需要，必須經(jīng)領導批準才能摘抄或復制。檔案如發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或未還，應及時向借閱人追查收回，并報告總經(jīng)理根據(jù)具體情況處理。（四）檔案管理員或檔案查閱人必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案材料中寫字、劃線或作記號等，不準轉借，必須專人專用。（五）查閱檔案時必須嚴格保密規(guī)定，不準泄露檔案材料內容，如發(fā)現(xiàn)泄密，并對公司業(yè)務和信譽造成損害的，要追究相應責任