【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 行登記。三、綜合部、營(yíng)業(yè)部、信訪辦、取水泵站等處電話為市內(nèi)直拔電話，長(zhǎng)途只能接聽(tīng)，不準(zhǔn)撥出。四、其它電話均為公司內(nèi)部電話，對(duì)外只能接聽(tīng)不能撥出。五、要嚴(yán)格執(zhí)行話費(fèi)定額，超出部分視情節(jié)由責(zé)任人承擔(dān)。桑德集團(tuán)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公主嶺市桑德水務(wù)有限公司 管理制度匯編 桑德集團(tuán)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公主嶺市桑德水務(wù)有限公司 管理制度匯編差旅、通訊費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷(xiāo)管理辦法 根據(jù)“集團(tuán)公司差旅、通訊費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷(xiāo)管理辦法”的相關(guān)規(guī)定，本著經(jīng)濟(jì)和合理的原則，現(xiàn)規(guī)定如下。一、 差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷(xiāo)辦法： 各類(lèi)員工出差住宿費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)如下： 單位：元出差地區(qū)類(lèi)別總經(jīng)理副總、助理部門(mén)經(jīng)理其他員工特殊地區(qū)150130120100一般地區(qū)省、地城市13012010080縣級(jí)城市100908060各類(lèi)員工出差期間，不分途中和住宿，伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下： 單位：元出差地區(qū)類(lèi)別總經(jīng)理副總、助理部門(mén)經(jīng)理其他員工特殊地區(qū)40403530一般地區(qū)35302520各類(lèi)員工出差期間，市內(nèi)交通費(fèi)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)如下： 單位：元出差地區(qū)類(lèi)別總經(jīng)理副總、助理部門(mén)經(jīng)理其他員工特殊地區(qū)憑票報(bào)銷(xiāo)302010一般地區(qū)憑票報(bào)銷(xiāo)201510二、 操作崗位員工異地培訓(xùn)產(chǎn)生的差旅費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷(xiāo)管理辦法規(guī)定如下： 報(bào)銷(xiāo)往返路費(fèi)，由提供培訓(xùn)的公司提供住宿的，可享受20元/日的伙食補(bǔ)助、10元/的交通補(bǔ)助。 提供培訓(xùn)的公司不具備住宿條件的，實(shí)行差旅費(fèi)包干制，具體包干標(biāo)準(zhǔn)為80元/日。 若需要在提供培訓(xùn)的公司就餐的情況，按照就餐標(biāo)準(zhǔn)向提供培訓(xùn)的公司交納伙食費(fèi)。三、 通訊費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷(xiāo)管理辦法規(guī)定如下： 根據(jù)工作需要，公司報(bào)銷(xiāo)移動(dòng)電話通話費(fèi)用的崗位和標(biāo)準(zhǔn)如下：?jiǎn)挝唬涸５录瘓F(tuán)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公主嶺市桑德水務(wù)有限公司 管理制度匯編崗位月度話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)(手機(jī)及小靈通話費(fèi)合計(jì))超額部分報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理500公司承擔(dān)80%，個(gè)人承擔(dān)20%公司層級(jí)員工200公司承擔(dān)50%，個(gè)人承擔(dān)50%部門(mén)層級(jí)員工150采購(gòu)員、收費(fèi)區(qū)長(zhǎng)100公司承擔(dān)20%，個(gè)人承擔(dān)80%司機(jī)50 到目前工作地以外的地區(qū)因公短期出差，其當(dāng)月移動(dòng)電話話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)在原標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上增加15元/日。四、 享受外派津貼的員工因公出差，住宿費(fèi)按照以上標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，不再享受伙食補(bǔ)助和交通補(bǔ)助，享受外派津貼。五、 同時(shí)擔(dān)任成員子公司職務(wù)和集團(tuán)內(nèi)部其他公司職務(wù)的員工為不同業(yè)務(wù)所發(fā)生的差旅通訊費(fèi)用需到不同的業(yè)務(wù)所屬公司辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。六、 本辦法中有關(guān)差旅和通訊部分未涉及的事宜，參照桑德集團(tuán)《差旅費(fèi)和通訊費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)及報(bào)銷(xiāo)管理辦法》執(zhí)行。財(cái)務(wù)內(nèi)部管理規(guī)定一、財(cái)務(wù)人員應(yīng)自覺(jué)遵守公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度；財(cái)務(wù)人員應(yīng)維護(hù)公司的名譽(yù)和利益，在工作中應(yīng)堅(jiān)持原則、盡職盡責(zé)、嚴(yán)格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映；二、財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)公司的所有財(cái)務(wù)資料負(fù)有保密義務(wù)；未經(jīng)財(cái)務(wù)部 經(jīng)理同意不得擅自披露財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、信息，不得擅自將原始憑證及任何財(cái)務(wù)資料拿出財(cái)務(wù)部，更不允許擅自將財(cái)務(wù)資料進(jìn)行手抄、復(fù)印、拷貝、刻錄。三、財(cái)務(wù)人員對(duì)外所報(bào)出的各種報(bào)表、資料必須經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意并簽桑德集團(tuán)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公主嶺市桑德水務(wù)有限公司 管理制度匯編批，由財(cái)務(wù)專(zhuān)人負(fù)責(zé)登記、存檔后方可報(bào)出。四、財(cái)務(wù)人員對(duì)任何形式的借款、付款在見(jiàn)到審批齊全的單據(jù)后方可辦理，若無(wú)財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字的單據(jù)一概不予辦理。五、財(cái)務(wù)人員對(duì)個(gè)人借款應(yīng)催促盡快報(bào)銷(xiāo)還款，未經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理同意不許跨月還款，不許掛帳處理。六、財(cái)務(wù)人員簽發(fā)支票必須填寫(xiě)日期、收款單位名稱(chēng)、金額、用途，與支票申領(lǐng)單一起送交財(cái)務(wù)經(jīng)理蓋章后，方可支付支票。七、財(cái)務(wù)人員簽發(fā)支票時(shí)應(yīng)告知相關(guān)人員于兩日內(nèi)將發(fā)票送交財(cái)務(wù)部，發(fā)票返回時(shí)應(yīng)核實(shí)發(fā)票的有效性及內(nèi)容的正確性。八、財(cái)務(wù)部每月28日開(kāi)始結(jié)帳，每月帳務(wù)截止日是30日。九、每月30日前各崗位核算員應(yīng)完成當(dāng)月憑證編制工作。十、每月30日前財(cái)務(wù)人員應(yīng)完成當(dāng)月憑證審核工作。十一、每月3日前財(cái)務(wù)人員應(yīng)完成上月報(bào)表工作。十二、每月8日前財(cái)務(wù)人員應(yīng)完成上月報(bào)稅、登帳工作。十三、每月8日前各崗位核算員將財(cái)務(wù)經(jīng)理所需的上月匯總資料報(bào)至財(cái)務(wù)經(jīng)理處。十四、每月10日前財(cái)務(wù)部向集團(tuán)公司、項(xiàng)目公司總經(jīng)理報(bào)送上月應(yīng)報(bào)的資料。十五、財(cái)務(wù)人員每月30日將本月工作完成情況及下月工作計(jì)劃以書(shū)面形式交到財(cái)務(wù)經(jīng)理處，以此作為工作考核內(nèi)容之一。十六、財(cái)務(wù)人員若出去辦事不能回公司時(shí)，必須向財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)明，經(jīng)允許后方可不回公司。桑德集團(tuán)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公主嶺市桑德水務(wù)有限公司 管理制度匯編十七、財(cái)務(wù)人員若遇病假，應(yīng)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理請(qǐng)假，病假超出兩天（含兩天）應(yīng)出據(jù)醫(yī)院證明，財(cái)務(wù)部經(jīng)理在證明單上簽批后，由考勤人員保存證明單。十八、財(cái)務(wù)人員若遇事假，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)經(jīng)理請(qǐng)假，經(jīng)同意后方可休假。財(cái)務(wù)經(jīng)理指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的考勤記錄，按月將考勤情況報(bào)到綜合管理部。十九、若遇財(cái)務(wù)經(jīng)理不在本市的情況下，由財(cái)務(wù)經(jīng)理委派專(zhuān)人負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的日常工作，并安排、檢查各項(xiàng)工作。二十、財(cái)務(wù)人員對(duì)外應(yīng)注意自身的良好形象，語(yǔ)言要文明、態(tài)度要和藹、辦事要高效率。二十一、財(cái)務(wù)人員內(nèi)部分工不同，應(yīng)團(tuán)結(jié)互助、相互支持共同進(jìn)步。公司對(duì)財(cái)務(wù)人員違章違規(guī)的行為將視情節(jié)輕重予以處罰。因財(cái)務(wù)人員的過(guò)失給公司造成名譽(yù)上、經(jīng)濟(jì)上的損失，公司將追究其本人的責(zé)任并給予相應(yīng)的處理。二十二、各小組組長(zhǎng)對(duì)組員在工作中應(yīng)嚴(yán)格要求，及時(shí)檢查各項(xiàng)工作；若組員工作中出錯(cuò)給公司造成損失，視情節(jié)輕重予以處罰，同時(shí)小組長(zhǎng)負(fù)有管理責(zé)任一同處罰。二十三、財(cái)務(wù)辦公室每日應(yīng)做到清潔整齊，下班時(shí)應(yīng)檢查微機(jī)、燈、窗是否關(guān)閉并鎖好門(mén)。桑德集團(tuán)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公主嶺市桑德水務(wù)有限公司 管理制度匯編 現(xiàn)金、支票、匯票、電匯管理規(guī)定一、現(xiàn)金使用管理規(guī)定 嚴(yán)格遵守國(guó)家現(xiàn)金管理制度，除下列事項(xiàng)可使用現(xiàn)金支付外，其它必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算。1． 支付給員工的工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼及個(gè)人勞務(wù)報(bào)酬；2． 支付給出差人員的差旅費(fèi)；3． 借備用金；4． 支付轉(zhuǎn)賬結(jié)算金額起點(diǎn)（100元）以下的購(gòu)貨款；5． 特殊情況由使用者寫(xiě)出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)主管副總審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。說(shuō)明：（1） 借備用金，凡在工作崗位中，需要經(jīng)常采購(gòu)?fù)活?lèi)物品，可根據(jù)連續(xù)五日內(nèi)采購(gòu)物品的金額核定備用金額度。若借款人變更工作崗位應(yīng)及時(shí)將所借備用金還清。備用金的使用在財(cái)務(wù)備案。（2） 差旅費(fèi)借款金額，不應(yīng)超過(guò)出差時(shí)間所應(yīng)補(bǔ)助的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)（一次借款不超過(guò)3000元），如有特殊需要，超過(guò)借款的部分，應(yīng)在借款時(shí)注明用途，報(bào)銷(xiāo)時(shí)，嚴(yán)格按借款用途報(bào)銷(xiāo)。對(duì)未經(jīng)申請(qǐng)變更用途的不予報(bào)銷(xiāo)。借款時(shí)普通員工應(yīng)付出差任務(wù)單，借款金額計(jì)算方式：出差天數(shù)r報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)+往返車(chē)票費(fèi)（3） 由于工作原因，本人不能借款的職工，可暫由部門(mén)負(fù)責(zé)人代為借款。但該筆借款暫時(shí)記到代為借款人的帳內(nèi)，代為借款人取得借款職工親筆簽字的借款單，才可憑該借款單辦理轉(zhuǎn)借手續(xù)。連續(xù)為一項(xiàng)工程出差超過(guò)一個(gè)月，且預(yù)借的款已不足以支付日后正常差旅費(fèi)的支出，所在部門(mén)負(fù)責(zé)人根據(jù)申請(qǐng)人的借款申請(qǐng)及需要出差的天數(shù)，代（4） 出差的職工續(xù)借差旅費(fèi)。桑德集團(tuán)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公主嶺市桑德水務(wù)有限公司 管理制度匯編 （5） 項(xiàng)目經(jīng)理借款購(gòu)材料（發(fā)票注明采購(gòu)日期）必須在購(gòu)貨當(dāng)月將發(fā)票寄回公司。借購(gòu)材料款不應(yīng)超過(guò)1萬(wàn)元。購(gòu)置大量生產(chǎn)物資應(yīng)與供貨單位簽訂購(gòu)貨合同，并將供貨單位詳細(xì)名稱(chēng)、賬號(hào)、聯(lián)系電話、發(fā)票寄回公司，由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人到財(cái)務(wù)辦理匯款事宜。二、支票借用規(guī)定1． 領(lǐng)用支票需填寫(xiě)支票借用單，并將購(gòu)物名稱(chēng)、單價(jià)、數(shù)量、總價(jià)寫(xiě)清，必須附物資采購(gòu)申請(qǐng)單、分包合同。（1）采購(gòu)材料前要填寫(xiě)材料物資采購(gòu)申請(qǐng)單，注明所購(gòu)材料的名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)，經(jīng)過(guò)本部門(mén)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，還須附采購(gòu)合同（除零星采購(gòu)?fù)猓?。（2） 購(gòu)固定資產(chǎn)（包括研發(fā)設(shè)備）前要填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)單，注明所購(gòu)設(shè)備名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)，固定資產(chǎn)實(shí)物管理員簽字，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理主管副總簽字批準(zhǔn)。（3） 購(gòu)低值易耗品（包括研發(fā)設(shè)備）物資前要填寫(xiě)物資采購(gòu)申請(qǐng)單，注明低值易耗品名稱(chēng)、數(shù)量、單價(jià)，經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。2． 請(qǐng)款人，必須提供收款人的詳細(xì)單位名稱(chēng)、賬號(hào)、聯(lián)系電話。收回的發(fā)票，要與給出支票所填寫(xiě)的單位名稱(chēng)一致，若不一致（增值稅發(fā)票必須一致），申請(qǐng)人必須寫(xiě)出書(shū)面情況，需經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。3． 請(qǐng)款人采購(gòu)或發(fā)包工程領(lǐng)用支票需提供購(gòu)貨合同或分包合同，一次付清款的合同附在支票申請(qǐng)單后，分期付款的合同必在財(cái)務(wù)辦理相關(guān)的登記手續(xù)。4． 超過(guò)一萬(wàn)元以上的大額支票須提供發(fā)票后，方可申領(lǐng)支票。特殊情況必到財(cái)務(wù)部備案。5． 投標(biāo)保證金必須在財(cái)務(wù)辦理手續(xù)。桑德集團(tuán)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公主嶺市桑德水務(wù)有限公司 管理制度匯編 6． 支票申請(qǐng)單需要經(jīng)辦人、本部門(mén)經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理簽字后，到財(cái)務(wù)辦理手續(xù)。注：（1） 各部門(mén)所需要的材料、商品和其他物資或庫(kù)房和實(shí)物管理部門(mén)某種貨物的儲(chǔ)備量已達(dá)到最低儲(chǔ)備限額需要補(bǔ)充時(shí)，須填寫(xiě)“申購(gòu)單”。憑“申購(gòu)單”通知采購(gòu)部門(mén)。（2） “物資采購(gòu)申請(qǐng)單”是采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人經(jīng)過(guò)審核申購(gòu)單后，授權(quán)采購(gòu)人員辦理購(gòu)貨事宜的手續(xù)。由采購(gòu)人員填寫(xiě)“物資采購(gòu)申請(qǐng)單” 。三、 辦理匯票的規(guī)定除支票借用的規(guī)定外，申請(qǐng)人須在匯款之日起20天內(nèi)憑發(fā)票辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，如果該項(xiàng)業(yè)務(wù)不能取得發(fā)票，須在匯款前，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。不能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)報(bào)銷(xiāo)，又沒(méi)寫(xiě)出書(shū)面說(shuō)明，財(cái)務(wù)部不再辦理其它領(lǐng)款手續(xù)。其所借款記入個(gè)人借款賬內(nèi)。并及時(shí)通知其主管領(lǐng)導(dǎo)。四、辦理應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)1． 辦理應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人須持已報(bào)的發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單，支票申領(lǐng)單（須有各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字），經(jīng)財(cái)務(wù)查帳后，方可辦理支票領(lǐng)用手續(xù)。2． 材料已辦入庫(kù)，未開(kāi)發(fā)票，估價(jià)入庫(kù)的，經(jīng)辦人須持入庫(kù)單第三聯(lián)（綠聯(lián)），支票申領(lǐng)單（須有各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字），經(jīng)財(cái)務(wù)材料核算員核準(zhǔn)后，方可辦理支票領(lǐng)用手續(xù)，并在七天內(nèi)將對(duì)方發(fā)票交到財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)。注：對(duì)于公司臨時(shí)性發(fā)包項(xiàng)目或未及時(shí)簽訂合同的項(xiàng)目（已執(zhí)行或未完的）應(yīng)10天內(nèi)及時(shí)到財(cái)務(wù)部辦理應(yīng)付賬款手續(xù)。未辦理應(yīng)付賬款手續(xù)的不作為應(yīng)付賬款處理。五、辦理預(yù)付賬款業(yè)務(wù)辦理預(yù)付賬款業(yè)務(wù)時(shí)，經(jīng)辦人在借款單中要注明是第幾次付款。最后一桑德集團(tuán)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公主嶺市桑德水務(wù)有限公司 管理制度匯編 次付款時(shí)，需要根據(jù)公司購(gòu)貨合同付款。報(bào)銷(xiāo)及借款的管理規(guī)定 一、 各部門(mén)報(bào)銷(xiāo)應(yīng)在材料計(jì)劃明細(xì)之內(nèi)1. 報(bào)銷(xiāo)人將所要報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)粘貼好，填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)憑證。2. 報(bào)銷(xiāo)憑證填寫(xiě)無(wú)誤后，找相關(guān)人員簽字。① 報(bào)銷(xiāo)人簽字 ②部門(mén)經(jīng)理簽字 ③總經(jīng)理審批④審核會(huì)計(jì)簽字 ⑤財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字 ⑥出納員報(bào)銷(xiāo)簽字3. 現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)時(shí)，填寫(xiě)現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單；支票報(bào)銷(xiāo)時(shí)，填寫(xiě)支票報(bào)銷(xiāo)單。二、各部門(mén)采購(gòu)如有急需情況，不在材料計(jì)劃明細(xì)之內(nèi)的1. 經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理簽字、總經(jīng)理審批后，至財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取現(xiàn)金或支票。同時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)支票申領(lǐng)單或現(xiàn)金借款單。2. 領(lǐng)取支票時(shí)，由出納員填寫(xiě)日期、收款單位、金額、用途，與“支票申領(lǐng)單”一起交由財(cái)務(wù)經(jīng)理蓋章后，方可領(lǐng)走。三、 如需借款，寫(xiě)一份詳細(xì)借款說(shuō)明，填寫(xiě)借款單；簽字程序同報(bào)銷(xiāo)程序；在規(guī)定日期內(nèi)盡快報(bào)銷(xiāo)還款。四、 相關(guān)的協(xié)議、合同應(yīng)附在申請(qǐng)款單據(jù)后面。五、 所有報(bào)銷(xiāo)的票據(jù)必須是正規(guī)的發(fā)票，否則不予報(bào)銷(xiāo)。(特殊情況除外)六、 所有報(bào)銷(xiāo)必須由本公司內(nèi)部相關(guān)人員到財(cái)務(wù)部辦理，不得由外單位人員自行辦理；工程部人工費(fèi)的發(fā)放由綜合部直接向其本人發(fā)放。七、 公司統(tǒng)一規(guī)定報(bào)銷(xiāo)時(shí)間如下：(包含上周及以前已借款或領(lǐng)出的支票未結(jié)清的)填寫(xiě)好、簽好字，報(bào)到財(cái)務(wù)部，做到及時(shí)報(bào)帳清帳。桑德集團(tuán)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公主嶺市桑德水務(wù)有限公司 管理制度匯編 ，由秘書(shū)統(tǒng)一交給總經(jīng)理簽字，每周一秘書(shū)將單據(jù)退回各部門(mén)。3. 每周二下午財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)。申報(bào)用款計(jì)劃的管理規(guī)定一、按部門(mén)申報(bào)用款計(jì)劃以公司設(shè)定的職能部門(mén)為單位，對(duì)當(dāng)月本部門(mén)職責(zé)范圍內(nèi)預(yù)計(jì)所需要的資金作出詳細(xì)計(jì)劃，并填寫(xiě)到用款計(jì)劃表中進(jìn)行申報(bào)。二、申報(bào)的內(nèi)容及填寫(xiě)方式1． 計(jì)劃采購(gòu)與生產(chǎn)有關(guān)的材料。2． 計(jì)劃付工程分包合同款（按合同付款金額填寫(xiě)）。3． 計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)。4． 計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)低值易耗品。5． 計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)辦公用品。6． 職能部門(mén)的業(yè)務(wù)費(fèi)。7． 計(jì)劃差旅費(fèi)。三、用款計(jì)劃審批程序 用款計(jì)劃表須經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理、主管副總簽字后，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)送交財(cái)務(wù) 部負(fù)責(zé)資金管理的會(huì)計(jì)，才可將該部門(mén)用款計(jì)劃納入公司當(dāng)月用款計(jì)劃中。桑德集團(tuán)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公主嶺市桑德水務(wù)有限公司 管理制度匯編 四、用款計(jì)劃的作用1． 加強(qiáng)公司對(duì)資金的使用與管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)資金缺口；2． 合理安排資金使用，確保生產(chǎn)所需資金及時(shí)到位；3． 申報(bào)的時(shí)間： 每月28日前將用款計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)。注：未報(bào)用款計(jì)劃的部門(mén)原則當(dāng)月不再安排用款。財(cái)務(wù)收款、支款管理規(guī)定一、收款業(yè)務(wù)流程：1．收款責(zé)任人到財(cái)務(wù)領(lǐng)取收款通知單。 收款責(zé)任人根據(jù)收款通知單,填制相關(guān)內(nèi)容。財(cái)務(wù)根據(jù)收款內(nèi)容填寫(xiě) 收款單位名稱(chēng)、賬號(hào)等有關(guān)內(nèi)容。按通知單所列單位