工程項(xiàng)目財(cái)務(wù)報(bào)銷制度(編輯修改稿)
2024-12-02 09:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 二 )報(bào)銷流程： 1. 招待費(fèi)由經(jīng)辦人按日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定及一般流程辦理報(bào)銷手續(xù)。 報(bào)銷手續(xù)。 ，按審批程序?qū)徟蟮膱?bào)銷單及申請(qǐng)表到財(cái)務(wù)處辦理 報(bào)銷手續(xù)。 。 第四部分工薪福利及相關(guān)費(fèi)用支出制度及流程 第十三條工薪福利等支出包括工資、臨時(shí)工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類費(fèi)用按照資金支出制度相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第十四條工薪福利支付流程 (一 ) 工資支付流程： (1)每月 1 日由人力資源部將本月經(jīng)公司總經(jīng)理審批后的工資支付標(biāo)準(zhǔn) (含人員變動(dòng)、額度變動(dòng)、獎(jiǎng)金 ,扣款等信息 )轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部 。(2)總經(jīng)理提供職工月度獎(jiǎng)金分配表 。(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)獎(jiǎng)金表 及支付標(biāo)準(zhǔn)編制標(biāo)準(zhǔn)格式的工資表 。(4)按工薪審批程序?qū)徟?。(5)每月 2/3 日由財(cái)務(wù)部通過銀行卡形式支付工資 。(公司指定銀行 :中國農(nóng)業(yè)銀行 )(6)每月 2/3之前員工到財(cái)務(wù)部簽字并與工資卡內(nèi)資金進(jìn)行核實(shí) . (二 )臨時(shí)工資支付流程同工資支付流程。 (三 )其他福利費(fèi)支出由公司人力資源部按審批后的支付標(biāo)準(zhǔn)填寫報(bào)銷單 amp。rarr。經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn) amp。rarr。財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財(cái)務(wù)復(fù)核 amp。rarr。報(bào)總經(jīng)理審批，審批后的報(bào)銷單及支付標(biāo)準(zhǔn)交財(cái)務(wù)部辦理報(bào)銷手續(xù)。 第五部分專項(xiàng)支出財(cái)務(wù)報(bào) 銷制度及流程 第十五條專項(xiàng)支出主要包括軟件及固定資產(chǎn)購置、咨詢顧問費(fèi)用、廣告宣傳活動(dòng)費(fèi)及其他專項(xiàng)費(fèi)用等。 第十六條軟件及固定資產(chǎn)購置報(bào)銷財(cái)務(wù)制度及流程。 (一 ) 填寫購置申請(qǐng)：按公司《資產(chǎn)管理制度》相關(guān)規(guī)定填寫《資產(chǎn)購置申請(qǐng)單》并報(bào)批。 (二 ) 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)：相關(guān)的合同協(xié)議及批準(zhǔn)生效的購置申請(qǐng)。 (三 ) 結(jié)賬報(bào)銷： (1)資產(chǎn)驗(yàn)收 (軟件應(yīng)安裝調(diào)試 )無誤后，經(jīng)辦人憑發(fā)票等資料辦理出入庫手續(xù)，按規(guī)定填寫報(bào)銷單 (經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字并附出入 庫單 )。(2)按資金支出規(guī)定審批程序?qū)徟?。(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單以支票形式付款 。(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。 第十七條其他專項(xiàng)支出報(bào)銷制度及流程 (一 ) 費(fèi)用范圍：其他專項(xiàng)支出包括其他所有專門立項(xiàng)的費(fèi)用 (含咨詢顧問、 廣告及宣傳活動(dòng)費(fèi)、公司員工活動(dòng)費(fèi)用、辦公室裝修及其他專項(xiàng)費(fèi)用 )支出。 (二 ) 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)：此類費(fèi)用一般金額較大，由主管部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際需要向總經(jīng)理提交請(qǐng)示報(bào)告 (含項(xiàng)目可行性分析、費(fèi)用預(yù)算及相關(guān)收益預(yù)測(cè)表等 )，經(jīng)總經(jīng)理簽署審核意見后報(bào)董事長(zhǎng)及其授權(quán)人審批。 (三 ) 財(cái)務(wù)報(bào)銷流程 ，以便財(cái)務(wù)備款。 ：由直接負(fù)責(zé)部門與合作方簽訂正式合作合同，(合同簽訂前由公司法律顧問的審核，合同應(yīng)注明付款方式等 )。 ： (1)由經(jīng)辦人整理發(fā)票等資料并填寫費(fèi)用報(bào)銷單 (填寫規(guī)范參照日常費(fèi)用報(bào)銷一般規(guī)定 )。(2)按審批程序?qū)徟褐鞴懿块T經(jīng)理審核簽字 amp。rarr。財(cái)務(wù)復(fù)核 amp。rarr?？偨?jīng)理審批 。(3)財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的報(bào)銷單金額付款 。(4)若需提前借款，應(yīng)按借款規(guī)定辦理借支手續(xù)，并在 5 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)。 第六部分報(bào)銷時(shí)間的具體規(guī)定及報(bào)銷形式 第十八條為了協(xié)調(diào)公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外的業(yè)務(wù)工作安排，方便員工費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)部將報(bào)銷時(shí)間具體安排如下： ：公司財(cái)務(wù) 部每周二四六為財(cái)務(wù)報(bào)銷日。每天16:00 以后進(jìn)行賬務(wù)核對(duì) 。每周一下午整理票據(jù)，不再對(duì)外辦理業(yè)務(wù)， 1 至 11 月每月月末最后一天對(duì)當(dāng)月業(yè)務(wù)結(jié)賬，不對(duì)外辦理業(yè)務(wù) 。每年年末最后一周對(duì)當(dāng)年業(yè)務(wù)結(jié)賬 (具體時(shí)間以財(cái)務(wù)處通知為準(zhǔn) )，不對(duì)外辦理業(yè)務(wù)。
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