【文章內(nèi)容簡介】 編制的責(zé)任單位；2）指定主體的生效、失效；3）修改、刪除主體 4）UAP 導(dǎo)入、關(guān)聯(lián) UAP5）對應(yīng)相應(yīng)的會計主體第一章 系統(tǒng)概述3）指定指標(biāo)的生效、失效；）導(dǎo)入，）維度管理1）建立預(yù)算編制的維度定義，維度成員以及其屬性；2）指定維度定義，維度成員的生效、失效；3）修改、刪除、分配權(quán)限 4）UAP 導(dǎo)入、關(guān)聯(lián) UAP分類維度1）建立、修改、刪除分類維度成員周期方案1）建立、修改、刪除周期方案成員并指定成員對應(yīng)的函數(shù)預(yù)算指標(biāo)1）建立預(yù)算編制的指標(biāo)以及其屬性；23）修改、刪除、分配權(quán)限 4）UAP 導(dǎo)入、關(guān)聯(lián) UAP；5）設(shè)置指標(biāo)的四種公式預(yù)算樣表1）建立、修改、刪除預(yù)算樣表，設(shè)置樣表格式，公式；數(shù)據(jù)分配對基本檔案（維度、指標(biāo)、場景、假設(shè)）分配主體級的權(quán)限分析樣表1）建立各場景公用的分析樣表，設(shè)置分析表公式；2）分析表分配預(yù)算日歷在具體場景中實例化周期方案；預(yù)算目錄進(jìn)行樣表的分配、再分配、樣表控制和分配關(guān)系復(fù)制；預(yù)算體系在具體場景中建立體系結(jié)點將樣表掛到具體場景，分配給本場景不同的主體，并可以指定各主體是否允許修改分配的樣表；導(dǎo)航設(shè)置在具體場景，具體主體，設(shè)置本主體需編制樣表的先后順序；樣表權(quán)限在具體場景，設(shè)置本主體各用戶、用戶組對各需要編制的樣表在那種動作下有什么樣的權(quán)限；樣表定制體系分配指定本主體允許修改樣表，則樣表定制結(jié)點完成樣表的修改，包括修改格式，重新設(shè)置公式等；啟動編制1）改變狀態(tài)，結(jié)束樣表的準(zhǔn)備工作，開始數(shù)據(jù)編制；2）修改計劃的名稱；預(yù)算編制預(yù)算填制1）預(yù)算數(shù)據(jù)編制，公式運算；2）執(zhí)行預(yù)算的審核公式；3導(dǎo)出，附加文件；4）“確認(rèn)”數(shù)據(jù)，以及“取消確認(rèn)”操作；5匯總下級數(shù)據(jù)；審批上報完成預(yù)算數(shù)據(jù)的整表審批、取消審批和指標(biāo)審批和對已審核的預(yù)算數(shù)據(jù)的上報工作。預(yù)算查閱查看樣表數(shù)據(jù)，填寫批注意見；預(yù)算批復(fù)1）整表批復(fù)，指標(biāo)批復(fù)，三種批復(fù)意見；2）下發(fā)批復(fù)意見；3）將本級主體的數(shù)據(jù)按組織權(quán)重分解到下級；4）進(jìn)行批復(fù)分解退回和批復(fù)分解生效的操作 5）未批復(fù)時取消上報；4第一章 系統(tǒng)概述））提供組控制、）執(zhí)行數(shù)據(jù)匯總；預(yù)算調(diào)整1）調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)，三種方式調(diào)整：直接調(diào)整、調(diào)整單調(diào)整和調(diào)劑單調(diào)整；2）公式運算形成其他調(diào)整數(shù)據(jù)，匯總下級調(diào)整數(shù)據(jù)；3導(dǎo)入、導(dǎo)出附加文件；4）確認(rèn)調(diào)整數(shù)據(jù)，取消確認(rèn)；5）調(diào)整單和調(diào)劑單可以按照在審批流平臺的設(shè)置，走相應(yīng)的審批流程；生成關(guān)聯(lián)計劃實現(xiàn)關(guān)聯(lián)計劃的關(guān)聯(lián)取數(shù)功能，從源計劃數(shù)據(jù)按周期分解到當(dāng)前關(guān)聯(lián)計劃；假設(shè)錄入預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)在此節(jié)點錄入離線端工具下載下載華表控件并可以實現(xiàn)導(dǎo)入 XML 文件進(jìn)行編輯保存預(yù)算調(diào)整單對預(yù)算調(diào)整節(jié)點形成的調(diào)整單，進(jìn)行查詢，作廢和審核的操作；控制預(yù)警控制方案1）設(shè)置本主體相應(yīng)計劃的控制方案，控制實際執(zhí)行；2）可以對NC 的總賬、收付報產(chǎn)品的實際執(zhí)行情況簡單控制 3單項控制、累進(jìn)控制和公式百分比控制等；4）下發(fā)控制方案到下級主體；預(yù)警方案1）設(shè)置本主體相應(yīng)計劃的預(yù)警方案 2）下發(fā)預(yù)警方案到下級主體日常執(zhí)行日常執(zhí)行數(shù)1）取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)；2）執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出；3預(yù)算分析預(yù)算分析1）取分析數(shù)據(jù)；2）分析數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出；3）剔出異常因素，保存分析數(shù)據(jù)；預(yù)算聯(lián)動預(yù)算聯(lián)動的主要功能是實現(xiàn)當(dāng)預(yù)算基礎(chǔ)表的數(shù)據(jù)修改后，進(jìn)行聯(lián)動計算，找出基礎(chǔ)表數(shù)據(jù)的修改對哪些計劃的數(shù)據(jù)產(chǎn)生了影響；數(shù)據(jù)追蹤1）提供公式追蹤、匯總追蹤兩種方式；2）顯示追蹤結(jié)果的指標(biāo)維度組合、所在的計劃、匯總或者公式的信息；預(yù)算查詢提供自定義查詢分析功能，根據(jù)用戶選擇的指標(biāo)、維度組合來實現(xiàn)查詢分析；多版本應(yīng)用計劃版本管理提供了版本查詢、版本對比和刪除版本的功能，用戶實現(xiàn)計劃版本數(shù)據(jù)的查閱，計劃不同版本數(shù)據(jù)間的數(shù)據(jù)對比，同時可以刪除一些無用的計劃版本數(shù)據(jù)；版本集合管理通過建立版本集合，實現(xiàn)不同版本數(shù)據(jù)的歸類，將不同階段的版本數(shù)據(jù)歸集到版本集合來進(jìn)行管理；第一章 系統(tǒng)概述 與其它產(chǎn)品接口圖 與其它產(chǎn)品接口圖5接口說明：與 NC 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口1）從 NC 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)；通過 IUFO 業(yè)務(wù)函數(shù)的方式可以從 NC 總賬、收付報等系統(tǒng)取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)；通過公式模板的方式可以從 NC 總賬、收付報取實際執(zhí)行數(shù)據(jù)。2）其他系統(tǒng)可以通過導(dǎo)入導(dǎo)出接收其他系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。3）對 NC 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行預(yù)算控制與預(yù)警支持對 NC 總賬、收付報系統(tǒng)進(jìn)行控制、預(yù)警。休息一會兒… 系統(tǒng)應(yīng)用流程圖系統(tǒng)流程圖如圖 所示。第 2 章應(yīng)用流程第二章 應(yīng)用流程系統(tǒng)設(shè)置7登陸UAP建立用戶（用戶組），分配結(jié)點權(quán)限Tbadmin登陸缺省場景建立（導(dǎo)入）預(yù)算主體建立預(yù)算場景并給場景分配主體權(quán)限（預(yù)算場景）設(shè)置用戶（用戶組）登陸權(quán)限（登陸設(shè)置）基礎(chǔ)設(shè)置建立（導(dǎo)入）預(yù)算維度、建立設(shè)置預(yù)算假設(shè)、建立設(shè)置預(yù)算假設(shè)、登陸缺省場景跟主體指標(biāo)并分配主體權(quán)限（維度管理、預(yù)算指標(biāo)）周期方案（預(yù)算假設(shè)、周期方案）周期方案（預(yù)算假設(shè)、周期方案）登陸缺省場景任意主體場景設(shè)置登陸具體場景任意主體設(shè)置體系編制的導(dǎo)航關(guān)系（導(dǎo)航設(shè)置）設(shè)置預(yù)算假設(shè)的數(shù)值（假設(shè)設(shè)置）設(shè)定預(yù)算編制各動作下的權(quán)限（樣表權(quán)限）實例化周期方案（預(yù)算日歷）定制修改樣表（樣表定制）建立預(yù)算體系并分配（體系管理）啟動編制（啟動編制）預(yù)算編制預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算上報預(yù)算批復(fù)預(yù)算調(diào)整控制預(yù)警登陸具體場景任意主體登陸具體場景任意主體預(yù)算執(zhí)行預(yù)算分析設(shè)置控制預(yù)警方案（控制預(yù)警）取預(yù)算執(zhí)行數(shù)（預(yù)算執(zhí)行）登陸具體場景，建立體系并分配，取實際執(zhí)行數(shù)（預(yù)算體系、日常執(zhí)行）登陸缺省場景建立分析樣表并分配（分析樣表）取分析數(shù)據(jù)（預(yù)算分析）登陸具體場景圖 系統(tǒng)應(yīng)用流程圖第 3 章應(yīng)用準(zhǔn)備 參數(shù)說明登錄集團(tuán)進(jìn)行參數(shù)的設(shè)置：客戶化——參數(shù)設(shè)置——管理會計——全面預(yù)算參數(shù)編碼：NTB001參數(shù)名稱：定時后臺取執(zhí)行數(shù)時間參數(shù)值類型及編輯方法：手工錄入時間參數(shù)用途：設(shè)置日常執(zhí)行節(jié)點，自動執(zhí)行取數(shù)公式的時間。只有日常執(zhí)行節(jié)點的計劃設(shè)置了定時取數(shù)才能執(zhí)行，默認(rèn)為手工執(zhí)行。 基本檔案預(yù)算系統(tǒng)編制預(yù)算數(shù)據(jù)前需要準(zhǔn)備以下基本檔案：必須設(shè)置的檔案（功能結(jié)點）：預(yù)算場景（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算主體（基礎(chǔ)設(shè)置）登錄設(shè)置（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算維度（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算指標(biāo)（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算樣表（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算日歷（場景設(shè)置）預(yù)算體系（場景設(shè)置）導(dǎo)航設(shè)置（場景設(shè)置）啟動編制（場景設(shè)置）依需要設(shè)置的檔案（功能結(jié)點）：周期方案（系統(tǒng)有預(yù)制檔案，如能滿足要求，無需再設(shè)置）分類維度（系統(tǒng)有預(yù)制檔案，如能滿足要求，無需再設(shè)置）預(yù)算假設(shè)（可以通過編制普通預(yù)算樣表來錄入預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)分配（系統(tǒng)預(yù)制有默認(rèn)權(quán)限，如滿足應(yīng)用要求，無需設(shè)置）假設(shè)設(shè)置（可以通過編制普通預(yù)算樣表來錄入預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)）樣表權(quán)限（系統(tǒng)預(yù)制有默認(rèn)權(quán)限，如滿足應(yīng)用要求，無需設(shè)置）樣表定制（如基礎(chǔ)設(shè)置建立的樣表能夠應(yīng)用于場景，則無需定制）第三章 應(yīng)用準(zhǔn)備9 應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用時區(qū)別以下兩種情況分別做應(yīng)用準(zhǔn)備：1）與 NC 其他系統(tǒng)共同應(yīng)用時在 UAP 建公司檔案，建公司賬；在 UAP 權(quán)限管理建立用戶，關(guān)聯(lián)公司，分配用戶結(jié)點權(quán)限；在 UAP 平臺建立必要的檔案或使用已有公共檔案，如公司、科目、收支項目等，并將這些檔案導(dǎo)入預(yù)算系統(tǒng)；預(yù)算特有的檔案在預(yù)算系統(tǒng)建立；設(shè)置 UAP 預(yù)警平臺（預(yù)警方案進(jìn)行預(yù)警時使用）。2）預(yù)算系統(tǒng)單獨使用時在 UAP 權(quán)限管理建立用戶，分配用戶結(jié)點權(quán)限；直接在預(yù)算系統(tǒng)建立檔案；設(shè)置 UAP 預(yù)警平臺（預(yù)警方案進(jìn)行預(yù)警時使用）。休息一會兒…第 4 章操作說明 系統(tǒng)設(shè)置功能描述系統(tǒng)設(shè)置完成全面預(yù)算系統(tǒng)登錄權(quán)限設(shè)置，包括預(yù)算登錄，登錄設(shè)置、系統(tǒng)維護(hù)三個結(jié)點。名詞解釋1）場景：是一個具體的預(yù)算編制環(huán)境。2）主體：預(yù)算主體是指預(yù)算的責(zé)任單位，即承擔(dān)該預(yù)算任務(wù)或者責(zé)任的單位，也是預(yù)算控制和分析的單位。系統(tǒng)設(shè)置流程圖系統(tǒng)設(shè)置流程圖如圖 所示。登錄 UAP 建立用戶（用戶組），分配結(jié)點權(quán)限Tbadmin( 賬套管理員)登錄缺省場景根主體建立（導(dǎo)入）預(yù)算主體（預(yù)算主體）建立預(yù)算場景并給場景分配主體權(quán)限（預(yù)算場景）設(shè)置用戶（用戶組）登錄權(quán)限（登錄設(shè)置）具體用戶登錄任意場景任意主體圖 系統(tǒng)設(shè)置流程圖1）具體用戶登錄任意場景任意主體設(shè)置權(quán)限時，①能設(shè)置當(dāng)前登錄場景其有登錄權(quán)限主體的用戶、用戶組權(quán)限；②能設(shè)置當(dāng)前登錄場景其有登錄權(quán)限主體創(chuàng)建的下級主體的用戶、用戶組權(quán)限；2）admin 或 NC 賬套管理員用戶，設(shè)置登錄權(quán)限時只能登錄集團(tuán)，可以設(shè)置所有場景所有有效主體的用戶（用戶組）權(quán)限；3）系統(tǒng)設(shè)置是將場景、主體、用戶建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，不同的場景有不同的預(yù)算主體使用，而不同的用戶、用戶組可以登錄不同場景的不同主體。第四章 操作說明11 預(yù)算登錄預(yù)算登錄指的是從 NC 系統(tǒng)登錄進(jìn)入全面預(yù)算管理系統(tǒng)。預(yù)算登錄是相對 NC 系統(tǒng)來說的，用戶登錄 NC 為一次登錄，從 NC 進(jìn)入預(yù)算管理系統(tǒng)為預(yù)算登錄。操作界面圖 預(yù)算登錄操作流程第一步：選擇登錄場景；第二步：選擇登錄主體；第三步：點擊“登錄”。操作說明選擇登錄場景后，主體根據(jù)場景進(jìn)行過濾，只顯示能夠“讀”該場景的有效的主體。注意事項因不同的場景會有不同的預(yù)算主體，所以要求登錄時首先選擇預(yù)算場景，根據(jù)場景過濾出主體后，再選擇主體登錄。 登錄設(shè)置登錄設(shè)置用于定義用戶或用戶組以何種身份登錄哪個預(yù)算主體,即設(shè)置預(yù)算登錄的條件。操作界面12第四章 操作說明圖 登錄設(shè)置操作流程第一步：選擇場景；第二步：根據(jù)場景過濾有該場景權(quán)限并且當(dāng)前用戶有登錄權(quán)限的主體以及這些主體創(chuàng)建的下級主體，選擇需進(jìn)行設(shè)置的主體；第三步：選擇該主體對應(yīng)的的用戶，用戶組，點擊“” 將選中的用戶、用戶組選入右窗口；點“保存”菜單。操作說明1）選擇登錄場景后，主體根據(jù)場景及當(dāng)前登錄用戶進(jìn)行過濾，系統(tǒng)預(yù)制一系統(tǒng)管理員 Tbadmin，以 Tbadmin 用戶登錄，顯示的主體如下：該場景中有效的所有主體；以普通用戶登錄，顯示的主體如下：1）在該場景當(dāng)前登錄用戶有權(quán)限的主體；2）這些主體創(chuàng)建的下級主體；2）選擇主體后，可選的用戶、用戶組根據(jù) UAP 平臺權(quán)限設(shè)置結(jié)點設(shè)置的該主體對應(yīng)公司關(guān)聯(lián)的用戶、用戶組過濾；顯示的規(guī)則如下：1）如果預(yù)算主體是 UAP平臺的公司檔案導(dǎo)入的，或者預(yù)算系統(tǒng)建立但與 UAP 平臺的公司檔案建立了關(guān)聯(lián)（參見預(yù)算主體，數(shù)據(jù)導(dǎo)入，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的功能說明），則顯示 UAP 平臺權(quán)限管理結(jié)點關(guān)聯(lián)該公司的用戶，用戶組；2）如果主體是預(yù)算系統(tǒng)自己建立的“公司”類型的主體，沒有與 UAP 公司檔案關(guān)聯(lián)，顯示 UAP 平臺權(quán)限管理結(jié)點關(guān)聯(lián)“集團(tuán)”的用戶，用戶組；3）如果主體是預(yù)算系統(tǒng)自己建立的“部門”類型的主體，沒有與 UAP 公司檔案關(guān)聯(lián)，顯示本部