【正文】 .......................... 1273. 區(qū)域函數(shù)（通過單元格坐標(biāo)取數(shù)） ................................................................................. 1284. 維度匹配取數(shù)函數(shù)（通過維度匹配取數(shù)） ..................................................................... 1425. 預(yù)算審核公式（用于審核公式設(shè)置） ............................................................................. 1546. 數(shù)學(xué)函數(shù) ............................................................................................................................. 1577. 字符處理函數(shù) ..................................................................................................................... 1588. 時(shí)間和日期函數(shù) ................................................................................................................. 158 ............................................................................................................... 159第 1 章系統(tǒng)概述 名詞解釋全面預(yù)算：就是企業(yè)在科學(xué)地對(duì)內(nèi)部、外部環(huán)境進(jìn)行分析和預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，用貨幣量和物理量的形式反映企業(yè)未來一定時(shí)期的生產(chǎn)經(jīng)營及財(cái)務(wù)成果的一系列目標(biāo)與規(guī)劃。 產(chǎn)品應(yīng)用目標(biāo) 全面預(yù)算管理1.2.3.4.全面預(yù)算管理，支持主預(yù)算(Master Budgets)包括預(yù)計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計(jì)的利潤表和預(yù)計(jì)的現(xiàn)金流量表，這些表可以具體分解為銷售預(yù)算、生產(chǎn)預(yù)算、產(chǎn)品銷售成本預(yù)算、銷售費(fèi)用預(yù)算、管理費(fèi)用預(yù)算及資本支出預(yù)算等。為企業(yè)預(yù)算的事前編制、事中控制和事后分析提供了一個(gè)平臺(tái)，支持從預(yù)算檔案準(zhǔn)備，預(yù)算編制，預(yù)算執(zhí)行，預(yù)算控制，預(yù)算分析，完整的應(yīng)用流程。 靈活定義預(yù)算樣表1.2.快速方便地定義預(yù)算樣表，支持復(fù)雜、靈活的樣表格式；靈活定義樣表表內(nèi)、表間公式。 預(yù)算執(zhí)行控制1.2.3.對(duì)財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)執(zhí)行情況實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)實(shí)時(shí)控制；控制方式靈活多樣，可以實(shí)現(xiàn)嚴(yán)格控制，提示控制，可以實(shí)現(xiàn)總額控制，單項(xiàng)控制，支持當(dāng)期控制、累進(jìn)控制等；可以事前、事中控制，可以通過預(yù)警平臺(tái)進(jìn)行事后控制預(yù)警。2 預(yù)算分析第一章 系統(tǒng)概述1.2.3.4.多種分析方式，差異分析，對(duì)比分析，完成分析等；跨主體進(jìn)行預(yù)算分析；多期間預(yù)算分析；靈活定義分析數(shù)據(jù)的展現(xiàn)形式。預(yù)算查閱查看樣表數(shù)據(jù)，填寫批注意見；預(yù)算批復(fù)1）整表批復(fù)，指標(biāo)批復(fù)，三種批復(fù)意見；2）下發(fā)批復(fù)意見；3）將本級(jí)主體的數(shù)據(jù)按組織權(quán)重分解到下級(jí)；4）進(jìn)行批復(fù)分解退回和批復(fù)分解生效的操作 5）未批復(fù)時(shí)取消上報(bào)；4第一章 系統(tǒng)概述））提供組控制、）執(zhí)行數(shù)據(jù)匯總；預(yù)算調(diào)整1）調(diào)整預(yù)算數(shù)據(jù)，三種方式調(diào)整：直接調(diào)整、調(diào)整單調(diào)整和調(diào)劑單調(diào)整；2）公式運(yùn)算形成其他調(diào)整數(shù)據(jù)，匯總下級(jí)調(diào)整數(shù)據(jù)；3導(dǎo)入、導(dǎo)出附加文件；4）確認(rèn)調(diào)整數(shù)據(jù)，取消確認(rèn)；5）調(diào)整單和調(diào)劑單可以按照在審批流平臺(tái)的設(shè)置，走相應(yīng)的審批流程；生成關(guān)聯(lián)計(jì)劃實(shí)現(xiàn)關(guān)聯(lián)計(jì)劃的關(guān)聯(lián)取數(shù)功能，從源計(jì)劃數(shù)據(jù)按周期分解到當(dāng)前關(guān)聯(lián)計(jì)劃；假設(shè)錄入預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)在此節(jié)點(diǎn)錄入離線端工具下載下載華表控件并可以實(shí)現(xiàn)導(dǎo)入 XML 文件進(jìn)行編輯保存預(yù)算調(diào)整單對(duì)預(yù)算調(diào)整節(jié)點(diǎn)形成的調(diào)整單，進(jìn)行查詢，作廢和審核的操作；控制預(yù)警控制方案1）設(shè)置本主體相應(yīng)計(jì)劃的控制方案，控制實(shí)際執(zhí)行；2）可以對(duì)NC 的總賬、收付報(bào)產(chǎn)品的實(shí)際執(zhí)行情況簡單控制 3單項(xiàng)控制、累進(jìn)控制和公式百分比控制等；4）下發(fā)控制方案到下級(jí)主體；預(yù)警方案1）設(shè)置本主體相應(yīng)計(jì)劃的預(yù)警方案 2）下發(fā)預(yù)警方案到下級(jí)主體日常執(zhí)行日常執(zhí)行數(shù)1）取實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)；2）執(zhí)行數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出；3預(yù)算分析預(yù)算分析1）取分析數(shù)據(jù)；2）分析數(shù)據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出；3）剔出異常因素，保存分析數(shù)據(jù)；預(yù)算聯(lián)動(dòng)預(yù)算聯(lián)動(dòng)的主要功能是實(shí)現(xiàn)當(dāng)預(yù)算基礎(chǔ)表的數(shù)據(jù)修改后，進(jìn)行聯(lián)動(dòng)計(jì)算，找出基礎(chǔ)表數(shù)據(jù)的修改對(duì)哪些計(jì)劃的數(shù)據(jù)產(chǎn)生了影響；數(shù)據(jù)追蹤1）提供公式追蹤、匯總追蹤兩種方式；2）顯示追蹤結(jié)果的指標(biāo)維度組合、所在的計(jì)劃、匯總或者公式的信息；預(yù)算查詢提供自定義查詢分析功能，根據(jù)用戶選擇的指標(biāo)、維度組合來實(shí)現(xiàn)查詢分析；多版本應(yīng)用計(jì)劃版本管理提供了版本查詢、版本對(duì)比和刪除版本的功能，用戶實(shí)現(xiàn)計(jì)劃版本數(shù)據(jù)的查閱，計(jì)劃不同版本數(shù)據(jù)間的數(shù)據(jù)對(duì)比，同時(shí)可以刪除一些無用的計(jì)劃版本數(shù)據(jù)；版本集合管理通過建立版本集合，實(shí)現(xiàn)不同版本數(shù)據(jù)的歸類，將不同階段的版本數(shù)據(jù)歸集到版本集合來進(jìn)行管理；第一章 系統(tǒng)概述 與其它產(chǎn)品接口圖 與其它產(chǎn)品接口圖5接口說明：與 NC 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口1）從 NC 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲取實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)；通過 IUFO 業(yè)務(wù)函數(shù)的方式可以從 NC 總賬、收付報(bào)等系統(tǒng)取實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)；通過公式模板的方式可以從 NC 總賬、收付報(bào)取實(shí)際執(zhí)行數(shù)據(jù)。3）對(duì) NC 各業(yè)務(wù)系統(tǒng)執(zhí)行預(yù)算控制與預(yù)警支持對(duì) NC 總賬、收付報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行控制、預(yù)警。第 2 章應(yīng)用流程第二章 應(yīng)用流程系統(tǒng)設(shè)置7登陸UAP建立用戶（用戶組），分配結(jié)點(diǎn)權(quán)限Tbadmin登陸缺省場(chǎng)景建立（導(dǎo)入）預(yù)算主體建立預(yù)算場(chǎng)景并給場(chǎng)景分配主體權(quán)限（預(yù)算場(chǎng)景）設(shè)置用戶（用戶組）登陸權(quán)限（登陸設(shè)置）基礎(chǔ)設(shè)置建立（導(dǎo)入）預(yù)算維度、建立設(shè)置預(yù)算假設(shè)、建立設(shè)置預(yù)算假設(shè)、登陸缺省場(chǎng)景跟主體指標(biāo)并分配主體權(quán)限（維度管理、預(yù)算指標(biāo)）周期方案（預(yù)算假設(shè)、周期方案）周期方案（預(yù)算假設(shè)、周期方案）登陸缺省場(chǎng)景任意主體場(chǎng)景設(shè)置登陸具體場(chǎng)景任意主體設(shè)置體系編制的導(dǎo)航關(guān)系（導(dǎo)航設(shè)置）設(shè)置預(yù)算假設(shè)的數(shù)值（假設(shè)設(shè)置）設(shè)定預(yù)算編制各動(dòng)作下的權(quán)限（樣表權(quán)限）實(shí)例化周期方案（預(yù)算日歷）定制修改樣表（樣表定制）建立預(yù)算體系并分配（體系管理）啟動(dòng)編制（啟動(dòng)編制）預(yù)算編制預(yù)算編制預(yù)算審批預(yù)算上報(bào)預(yù)算批復(fù)預(yù)算調(diào)整控制預(yù)警登陸具體場(chǎng)景任意主體登陸具體場(chǎng)景任意主體預(yù)算執(zhí)行預(yù)算分析設(shè)置控制預(yù)警方案（控制預(yù)警）取預(yù)算執(zhí)行數(shù)（預(yù)算執(zhí)行）登陸具體場(chǎng)景，建立體系并分配，取實(shí)際執(zhí)行數(shù)（預(yù)算體系、日常執(zhí)行）登陸缺省場(chǎng)景建立分析樣表并分配（分析樣表）取分析數(shù)據(jù)（預(yù)算分析）登陸具體場(chǎng)景圖 系統(tǒng)應(yīng)用流程圖第 3 章應(yīng)用準(zhǔn)備 參數(shù)說明登錄集團(tuán)進(jìn)行參數(shù)的設(shè)置：客戶化——參數(shù)設(shè)置——管理會(huì)計(jì)——全面預(yù)算參數(shù)編碼：NTB001參數(shù)名稱：定時(shí)后臺(tái)取執(zhí)行數(shù)時(shí)間參數(shù)值類型及編輯方法：手工錄入時(shí)間參數(shù)用途：設(shè)置日常執(zhí)行節(jié)點(diǎn)，自動(dòng)執(zhí)行取數(shù)公式的時(shí)間。 基本檔案預(yù)算系統(tǒng)編制預(yù)算數(shù)據(jù)前需要準(zhǔn)備以下基本檔案：必須設(shè)置的檔案（功能結(jié)點(diǎn)）：預(yù)算場(chǎng)景（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算主體（基礎(chǔ)設(shè)置）登錄設(shè)置（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算維度（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算指標(biāo)（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算樣表（基礎(chǔ)設(shè)置）預(yù)算日歷（場(chǎng)景設(shè)置）預(yù)算體系（場(chǎng)景設(shè)置）導(dǎo)航設(shè)置（場(chǎng)景設(shè)置）啟動(dòng)編制（場(chǎng)景設(shè)置）依需要設(shè)置的檔案（功能結(jié)點(diǎn)）：周期方案（系統(tǒng)有預(yù)制檔案，如能滿足要求，無需再設(shè)置）分類維度（系統(tǒng)有預(yù)制檔案，如能滿足要求，無需再設(shè)置）預(yù)算假設(shè)（可以通過編制普通預(yù)算樣表來錄入預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)）數(shù)據(jù)分配（系統(tǒng)預(yù)制有默認(rèn)權(quán)限，如滿足應(yīng)用要求，無需設(shè)置）假設(shè)設(shè)置（可以通過編制普通預(yù)算樣表來錄入預(yù)算假設(shè)數(shù)據(jù)）樣表權(quán)限（系統(tǒng)預(yù)制有默認(rèn)權(quán)限，如滿足應(yīng)用要求，無需設(shè)置）樣表定制（如基礎(chǔ)設(shè)置建立的樣表能夠應(yīng)用于場(chǎng)景，則無需定制）第三章 應(yīng)用準(zhǔn)備9 應(yīng)用準(zhǔn)備應(yīng)用時(shí)區(qū)別以下兩種情況分別做應(yīng)用準(zhǔn)備：1）與 NC 其他系統(tǒng)共同應(yīng)用時(shí)在 UAP 建公司檔案，建公司賬；在 UAP 權(quán)限管理建立用戶，關(guān)聯(lián)公司，分配用戶結(jié)點(diǎn)權(quán)限；在 UAP 平臺(tái)建立必要的檔案或使用已有公共檔案，如公司、科目、收支項(xiàng)目等，并將這些檔案導(dǎo)入預(yù)算系統(tǒng)；預(yù)算特有的檔案在預(yù)算系統(tǒng)建立；設(shè)置 UAP 預(yù)警平臺(tái)（預(yù)警方案進(jìn)行預(yù)警時(shí)使用）。休息一會(huì)兒…第 4 章操作說明 系統(tǒng)設(shè)置功能描述系統(tǒng)設(shè)置完成全面預(yù)算系統(tǒng)登錄權(quán)限設(shè)置，包括預(yù)算登錄，登錄設(shè)置、系統(tǒng)維護(hù)三個(gè)結(jié)點(diǎn)。2）主體：預(yù)算主體是指預(yù)算的責(zé)任單位，即承擔(dān)該預(yù)算任務(wù)或者責(zé)任的單位，也是預(yù)算控制和分析的單位。登錄 UAP 建立用戶（用戶組），分配結(jié)點(diǎn)權(quán)限Tbadmin( 賬套管理員)登錄缺省場(chǎng)景根主體建立（導(dǎo)入）預(yù)算主體（預(yù)算主體）建立預(yù)算場(chǎng)景并給場(chǎng)景分配主體權(quán)限（預(yù)算場(chǎng)景）設(shè)置用戶（用戶組）登錄權(quán)限（登錄設(shè)置）具體用戶登錄任意場(chǎng)景任意主體圖 系統(tǒng)設(shè)置流程圖1）具體用戶登錄任意場(chǎng)景任意主體設(shè)置權(quán)限時(shí)，①能設(shè)置當(dāng)前登錄場(chǎng)景其有登錄權(quán)限主體的用戶、用戶組權(quán)限；②能設(shè)置當(dāng)前登錄場(chǎng)景其有登錄權(quán)限主體創(chuàng)建的下級(jí)主體的用戶、用戶組權(quán)限；2）admin 或 NC 賬套管理員用戶，設(shè)置登錄權(quán)限時(shí)只能登錄集團(tuán)，可以設(shè)置所有場(chǎng)景所有有效主體的用戶（用戶組）權(quán)限；3）系統(tǒng)設(shè)置是將場(chǎng)景、主體、用戶建立關(guān)聯(lián)關(guān)系，不同的場(chǎng)景有不同的預(yù)算主體使用，而不同的用戶、用戶組可以登錄不同場(chǎng)景的不同主體。預(yù)算登錄是相對(duì) NC 系統(tǒng)來說的，用戶登錄 NC 為一次登錄，從 NC 進(jìn)入預(yù)算管理系統(tǒng)為預(yù)算登錄。操作說明選擇登錄場(chǎng)景后，主體根據(jù)場(chǎng)景進(jìn)行過濾，只顯示能夠“讀”該場(chǎng)景的有效的主體。 登錄設(shè)置登錄設(shè)置用于定義用戶或用戶組以何種身份登錄哪個(gè)預(yù)算主體,即設(shè)置預(yù)算登錄的條件。操作說明1）選擇登錄場(chǎng)景后，主體根據(jù)場(chǎng)景及當(dāng)前登錄用戶進(jìn)行過濾，系統(tǒng)預(yù)制一系統(tǒng)管理員 Tbadmin，以 Tbadmin 用戶登錄，顯示的主體如下：該場(chǎng)景中有效的所有主體；以普通用戶登錄，顯示的主體如下：1）在該場(chǎng)景當(dāng)前登錄用戶有權(quán)限的主體；2）這些主體創(chuàng)建的下級(jí)主體；2）選擇主體后，可選的用戶、用戶組根據(jù) UAP 平臺(tái)權(quán)限設(shè)置結(jié)點(diǎn)設(shè)置的該主體對(duì)應(yīng)公司關(guān)聯(lián)的用戶、用戶組過濾；顯示的規(guī)則如下：1）如果預(yù)算主體是 UAP平臺(tái)的公司檔案導(dǎo)入的，或者預(yù)算系統(tǒng)建立但與 UAP 平臺(tái)的公司檔案建立了關(guān)聯(lián)（參見預(yù)算主體，數(shù)據(jù)導(dǎo)入，數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)的功能說明），則顯示 UAP 平臺(tái)權(quán)限管理結(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)該公司的用戶，用戶組；2）如果主體是預(yù)算系統(tǒng)自己建立的“公司”類型的主體，沒有與 UAP 公司檔案關(guān)聯(lián)，顯示 UAP 平臺(tái)權(quán)限管理結(jié)點(diǎn)關(guān)聯(lián)“集團(tuán)”的用戶，用戶組；3）如果主體是預(yù)算系統(tǒng)自己建立的“部門”類型的主體，沒有與 UAP 公司檔案關(guān)聯(lián)，顯示本部門主體直接上級(jí)的“公司”類型的用戶、用戶組；第四章 操作說明133）用戶、用戶組區(qū)別顯示，用戶組后面有（+）顯示；4） 版本中增加在登錄設(shè)置中按照用戶名稱進(jìn)行排序顯示（項(xiàng)目問題）。 系統(tǒng)維