【文章內容簡介】 管理系統(tǒng)內的材料，根據(jù)SGM提供的材料管理系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行備件出庫手續(xù)；﹙2﹚ 采用金蝶系統(tǒng)管理的材料，根據(jù)金蝶系統(tǒng)的流程和規(guī)范要求進行物料出庫手續(xù)； 內部領料出庫：﹙1﹚ 公司內部耗用物料經部門經理審核同意后可由使用人到庫房辦理內部領料出庫。﹙2﹚ 庫房保管根據(jù)部門經理審核同意后的用料計劃開具《領料出庫單》（一式三聯(lián)），由領料人和保管簽字后予以發(fā)貨。﹙3﹚ 簽字后的《領料出庫單》（一式三聯(lián)），存根聯(lián)由保管留存，紅聯(lián)交領料人所在部門留存，財務聯(lián)月底匯總后由保管上交財務核算。﹙4﹚ 內部領料按照進貨價格計算，計入領料部門成本進行績效考核。第三十三條、 存貨清查與盤點： 財務部門應會同庫房管理人于每月末應對各庫房存貨進行實地清查盤點。 實地盤點結束后，由盤點人員在盤點表上簽字，對于賬實不符的情況，應查明原因，并編寫盤點報告向董事長和總經理匯報。 發(fā)生的存貨盤虧由庫房管理人按照進價賠償。第七章 費用報銷制度第三十四條、 業(yè)務招待費報銷規(guī)定： 各部門因工作需要接待客戶時，應事先電話請示總經理批準，并在業(yè)務招待費報銷前補填申請并提交總經理審批。 符合下列條件之一的，由部門負責人以上管理人員提出接待申請：﹙1﹚ 公司經營業(yè)務中的重要客人；﹙2﹚ 公司上級主管部門的相關負責人；﹙3﹚ 其他經董事長或總經理認可的外部合作單位關系人員。 嚴格業(yè)務招待費事前審批制度，確保一次一報，一次一單。 業(yè)務招待費的報銷，應嚴格按照實際招待對象如實填寫費用報銷單，并附合法票據(jù)由按照財務審批制度規(guī)定簽字后予以報銷。 業(yè)務招待費的處理，按照“誰的客戶誰承擔費用”的原則計入各部門成本進行績效考核。第三十五條、 通訊費補貼規(guī)定： 通訊費補貼標準：根據(jù)員工在公司報備的號碼，每月電話費補貼標準為：員工級別通訊費報銷上限董事長、總經理實報實銷副總經理、董事長助理部門經理、總經理助理財務、行政人員、部門主管銷售人員、前臺接待董事長指定的其他人員按照指定標準執(zhí)行 享受公司通訊費報銷的人員，電話要求24小時開機，經公司發(fā)現(xiàn)月累計關機3次以上，對當月通訊費不予報銷。 員工轉崗時，通訊費在到新崗的次月按新崗報銷標準執(zhí)行；員工辭職、調動離開公司時，從次月停止報銷通訊費。 公司報銷的通訊費按照員工所屬部門，計入各部門成本費用并計算績效考核。第三十六條、 交通費報銷規(guī)定： 公司各部門配備的業(yè)務用車輛，公司負擔車輛的修理、保養(yǎng)、保險、稅費等，車輛的用油原則上采用定額報銷的辦法，報銷標準為：部門或人員油費報銷上限董事長、總經理實報實銷服務站%4S展廳（不含車展油費）當月車輛銷售臺數(shù)*20元4S展廳外展油費實報實銷行政部、財務部核定標準200元/部門/月董事長指定的其他人員按照指定標準執(zhí)行 總經理特別指派任務的油費不計入上述報銷標準，除此以外超過上述標準的油費報銷于次月在車輛使用責任人的工資中據(jù)實扣除。 車輛使用責任人的確定：﹙1﹚ 4S展廳試乘試駕車：4S展廳銷售經理；﹙2﹚ 售后服務站施救車：售后服務站站長；﹙3﹚ 行政部公務用車：行政部部長；﹙4﹚ 財務部公務用車：財務部部長；﹙5﹚ 其他用車責任人：由總經理指定。 公司員工因辦理公司業(yè)務造成公司車輛損壞的，賠償相應損失金額的50%。公司員工因私人事務造成公司車輛損壞的，按照損失全額賠償。賠償?shù)目铐椫苯訌漠斣鹿べY中扣除，金額重大經總經理、董事長書面同意的可以按月在工資中陸續(xù)扣除。 公司車輛外出由各車輛使用責任人負責或指定人員進行登記，車輛使用過程中的違章罰款等由車輛使用責任人自行承擔。 因公外出辦事，本城范圍內原則上應乘坐公交車，經總經理同意的可以乘坐出租車；本城范圍外原則上應乘坐公共交通工具（乘坐飛機的應事前經總經理或董事長書面同意），禁止自行駕車外出辦事（總經理或董事長同意的除外）；事后憑合法票據(jù)據(jù)實報銷。第三十七條、 因公出差費用報銷及補貼規(guī)定： 公司各部門員工因公出差，應事前書面報備行政部，確定出差時間和地點。 出差過程中發(fā)生的交通費用按照本章“交通費報銷規(guī)定”的規(guī)定報銷； 出差過程中發(fā)生的住宿費報銷標準為：員工級別住宿費報銷上限董事長、總經理實報實銷副總經理、董事長助理部門經理、總經理助理財務、行政人員、部門主管其他員工董事長指定的其他人員按照指定標準執(zhí)行 出差過程中發(fā)生的業(yè)務招待費按照本章“業(yè)務招待費報銷規(guī)定”的規(guī)定報銷； 出差過程中發(fā)生的伙食費，采用定額補貼的方法予以補貼，補貼標準為：員工級別出差伙食費補貼標準董事長、總經理實報實銷副總經理、董事長助理部門經理、總經理助理財務、行政人員、部門主管其他員工 公司員工參加SGM指定培訓，SGM規(guī)定了食宿標準的，按照SGM標準據(jù)實報銷。第三十八條、 職工活動費報銷規(guī)定： 各部門組織職工集體活動，應事前書面申請經董事長、總經理審批簽字后方可執(zhí)行。未事先審批的，一律不予報銷。 各部門按照規(guī)定組織職工集體活動后，以合法票據(jù)附簽字后的申請單據(jù)實報銷。 經董事長、總經理簽字同意的職工活動經費計入公司福利費用，不計入各部門成本費用績效考核。第三十九條、 傭金支付規(guī)定： 公司員工在經營業(yè)務活動中，不得私自向對方索取有損公司利益的現(xiàn)金、禮品回扣，一經發(fā)現(xiàn)就地免職，公司保留以法律手段追究相關責任人責任的權利。 公司往來單位及人員招待公司員工，被招待人必須事前到公司行政部門報備，未報備者一經