【文章內容簡介】 工藝無污染,無浪費,生產所用的設備是企業(yè)自主研發(fā)的間歇式節(jié)能液壓榨油機，加工每噸原料耗電僅為一度，無空載運行，比普通螺旋式榨油設備節(jié)電15倍以上。組織機構、勞動定員及培訓本著先進、科學、合理的原則，結合本項目的實際情況及類似企業(yè)的先進經驗，確定項目組織機構。公司成立董事會，決定公司的重大事宜，實行董事會領導下的總經理負責制，總經理負責公司的日常經營管理。公司下設四部一室：研發(fā)部、銷售部、財務部、生產部和辦公室，實行層層負責制。管理機構詳見圖71?？偨浝斫M 織 機 構 設 置 圖研發(fā)部銷售部生產部辦公室財務部圖71生產機構實行工段管理，有核桃預處理工段、核桃殼粉碎\包裝工段、核桃仁分選\包裝工段和榨油\精煉\包裝工段。根據國家有關的勞動法規(guī)、政策及勞動定額標準，項目擬設管理人員22人，生產工人根據生產需要招聘。 勞動定員詳見表71。勞動定員明細表表71序號部門定員（人）備注1董事會3總經理1人，副經理2人2生產技術部33市場營銷部44信息開發(fā)部45綜合管理部46財務部47合 計22（1）人員來源年生產日為300天，生產工人在生產期實行三班制。設置與生產能力相適應的衛(wèi)生質量檢驗機構，配備經專業(yè)培訓、考核合格的綠色食品檢驗人員。經理等主要管理人員由董事會調配。部分管理、技術人員通過考試擇優(yōu)招聘，以滿足生產管理需要。（2）人員培訓從綠色食品加工企業(yè)的特殊性考慮，管理、技術、生產操作人員均應具有一定的專業(yè)知識和實際技能，為提高人員素質和企業(yè)競爭力，對各崗位管理及生產人員進行理論和實踐培訓。以提高企業(yè)管理水平、實現經營目標。選派生產工人到先進的綠色食品加工企業(yè)學習。通過現場培訓，熟悉設備運轉和操作技術規(guī)程。項目實施進度計劃項目在實施過程中充分依托科技有限公司現有的生產裝置、公用工程、生活輔助設施，利用各種有利條件，與現有生產裝置有機銜接，1年內建成投產，形成生產能力。項目建設期為1年，即2007年4月至2008年3月。根據項目實際情況，結合工廠具體情況，項目實施步驟分為設備材料采購（210天）、土建施工（120天）、生產準備及試車投產（90天）、考核（30天）5個主要階段。項目從設備材料采購開始至試車投產考核完成建設周期為1年。實施進度計劃詳見表81。 項目實施進度表表81序號工作階段占用時間（天）200720084567891011121231設備采購210————————————2土建施工150 —————————3安裝120 ———————4準備、試車投產90 ——————5考核30 —項目總投資及資金籌措方案（1）設備價格部分由廠方報價，部分按同類設備市場詢價。（2）參考本地區(qū)同類建筑工程和設備安裝工程造價。（3）建筑安裝工程各種政策性收費標準，國家、省和市有關政策性文件。項目投資總額為1080萬元。其中：（1） 建筑工程費： 326萬元（2） 設備、設施購置及安裝費：300萬元（3） 其他費用： 67萬元（4） 預備費用： 16萬元（5） 建設期利息： 16萬元（6） 流動資金： 355萬元投資估算詳見表9工藝設備投資詳見表92。項目投資總額1080萬元。其中：（１） 資本金（自籌）： 625萬元（２） 銀行貸款： 455萬元。主要設備投資明細表表92 單位：萬元 名稱規(guī)格型號數量單價金額核桃油液壓榨油機YM02014核桃油暫存罐150L4氣動隔膜泵QBY157核桃油精煉罐1000L2旋轉過濾機XL501暫存罐250L1筒式加壓過濾機5成品核桃油儲缸1000L4壓縮空氣儲罐1000L1無油空壓機1全自動灌裝機TNG8004R1不銹鋼傳送帶ZHF031壓蓋機XYG11噴碼機43S1翻轉式沖瓶機QCP40H1超臨界萃取機HA22150061膠帶封箱機JF5611核桃殼粉碎機FB5021核桃殼顆粒分選機ZW1001核桃殼粉篩選機HTK131顆粒稱重包裝機ZXC1總 價項目經濟、社會效益分析（1）財務評價的原則及方法按照國家計委和建設部一九九三年頒布的《建設項目經濟評價方法與參數》（第二版）要求進行，并根據其要求編制有關財務報表。（2）國家現行財稅政策及生產項目有關規(guī)定。（3）項目相關資料。項目總投資1080萬元，其中建設投資725萬元（含建設期利息16萬元），鋪底流動資金355萬元，項目計算期為12年。（1）原材料： 750萬元/年（2）燃料動力： 14萬元/年（3）工資及福利費： 190萬元/年（含殼仁挑選人工費）（4）制造費用： 10萬元/年（5）修理費： 13萬元/年（6）折舊費： 63萬元/年（7）財務費用： 逐年不同詳見附表。（8）管理費用： 50萬元/年（9）銷售費用： 60萬元/年（10）總成本： 1174萬元/年（年平均值）（11）固定成本： 350萬元/年（年平均值）（12）可變成本： 824萬元/年（年平均值）（13）經營成本： 1087萬元/年（年平均值）（1） 銷售收入及稅金①年平均銷售收入： 1818 萬元②年平均銷售稅金： 118萬元（2） 利潤總額及分配（年平均值）利潤總額： 527 萬元/年（3） 財務評價指標通過對“損益表”，“現金流量表（全部投資）”的計算，考察以下財務評價指標。①全部投資回收期（PT）： （稅后，含建設期）②自有資金投資回收期（PT）：（稅后，含建設期）通過對“資金來源與運用表”、“資產負債表”、“貸款償還表”的測算，考察項目計算期內各年的財務狀況及償債能力。（1）資產負債率： %（2）流動比率： （3）速動比率： （4）貸款償還期：（含建設期）BEP是以經營能力利用率表示的盈虧平衡點，%，項目有較強的抗風險能力。上述分析表明，項目在經濟上是可行的。清償能力分析表明，項目資金結構合理。資產變現能力強，完全有能力滿足貸款機構還款要求。 社會效益分析（1） 壯大主導產業(yè)，促進結構調整公司本著“和諧發(fā)展、共同富?！钡脑瓌t，積極調整經營策略。依托公司雄厚的農業(yè)科研優(yōu)勢，在發(fā)展綠色生態(tài),進行綠色產品深加工中闖出了一條探索之路。野生核桃深加工項目符合企業(yè)發(fā)展需要。（2）完善產業(yè)鏈條，促進產業(yè)化發(fā)展，建設現代化農業(yè)農業(yè)產業(yè)化發(fā)展，需要從優(yōu)質、安全、生態(tài)、綠色方面完善產業(yè)鏈條。公司為占有市場份額,提高綠色優(yōu)質產品產量,提出 “擴大基地建設，發(fā)展周邊農戶”的遠景發(fā)展規(guī)劃。把鄰近山區(qū)納入自己的生產基地范疇，實施技術指導、合同訂購，保證優(yōu)質原料供應。形成從基地綜合環(huán)境保護到種植田間管理、收獲、儲藏、加工、銷售、售后服務完整的產業(yè)鏈條。（3 ） 輻射帶動作用產品原料全部采用長白山野生山核桃，原料供應量大，可充分保證深加工產品的原料來源。項目單位充分利用自身技術優(yōu)勢和產業(yè)規(guī)模優(yōu)勢，發(fā)展周邊經濟,以綠色產業(yè)帶動農民致富，具有良好的輻射帶動作用。同時帶動相關產業(yè)聯動發(fā)展，為企業(yè)自身發(fā)展帶來強勁動力。1申請貼息資金的主要原因和政策依據長白山野生山核桃殼、仁、油深加工項目根據企業(yè)現有資源，通過采用先進的技術及生產線實現產品升級換代。項目實施符合桓仁滿族自治縣大力發(fā)展工業(yè)經濟，扶持經濟增長點，振興東北老工業(yè)基地的規(guī)劃安排。企業(yè)堅持以品牌贏市場、以管理贏效益、以誠信贏發(fā)展的經營理念，不斷提高產品市場競爭力。項目產品銷售依托省內周邊市場同時，大力開拓外部市場，不斷提高產品市場占有率。同時項目擴建后可妥善安置下崗職工80名，實現再就業(yè)。遼寧長白仙子科技有限公司作為桓仁縣加工業(yè)納稅大戶，已連續(xù)多年獲“文明納稅單位”榮譽稱號。根據遼寧省財政廳、遼寧省經濟委員會關于《遼寧省企業(yè)技術改造貸款財政貼息資金管理辦法》及2007年本溪市200項工業(yè)重點技術改造項目名錄，野生山核桃殼、仁