【文章內容簡介】 根據(jù)收銀員上交報表和水單負責核銷。　　2)根據(jù)客人要求兌換的外幣要辯別真假，按金額填寫水單。填寫時，一式三聯(lián)，寫明外幣金額、幣別，按當天匯率折算人民幣的金額，日期及經辦人，并請客人簽名，注明外幣編號，寫明房號和證件號碼。水單不得涂改，兌換時不得不開水單，私自套換外幣者作嚴厲處理。遺失兌換水單的視同套換外幣處理。　　3)作廢的水單必須一式三聯(lián)注明作廢，并由領班以上證實簽名并上交出納處核銷?！　∽鲝U帳單管理　　1)收銀員當班結束時，對于經過電腦操作記錄的調整單、作廢單等都應送審計稽核，作廢單必須由領班以上人員簽名證實，注明作廢原因?！　?)如事后發(fā)現(xiàn)有差錯，但又查不到保存的帳單，其經濟責任應由收銀當事人承擔，同時還要追究原因?！　?五)、現(xiàn)金、信用卡、支票的收受程序　　現(xiàn)金　　1)收現(xiàn)金時，應注意辨別真假、幣面是否完整無損。外幣應確認幣別，按當天匯率折算，缺角和被涂劃明顯的外幣拒收(馬幣、新加坡幣不能有裂痕，日元、美金不能有缺角)。除人民幣外，其他幣別硬幣不接受?！　?)除兌換臺幣須致電到中行計劃科查詢匯率外，其它只接受匯率表范圍內的外幣?！　⌒庞每ā　?)收授信用卡時，應先檢查卡的有效期和是否在接受使用范圍內的信用卡，查核該卡是否已被列入止付名單內(刷錯信用卡單、過期、止付期及非接受范圍內的信用卡一律拒收)?！　?)客人結算時，將消費金額填入簽購單消費欄，請持卡人簽名，認真核對卡號，有效期，簽名應與信用卡一致。正確無誤后，撕下持卡人存根聯(lián)，隨同帳單交客人。　　3)代他人付款，而持卡人沒有入住本賓館或先離店，須請持卡人在簽購單上先簽名，填寫付款確認書。收銀員應認真核對卡號和簽名，按預住天數(shù)預計金額授權，取得授權后，在簽購單邊緣注明“已核”字樣簽上經辦員姓名，寫上授權金額和授權號碼?！　?)信用卡超過限額的，一律要致電銀行信用卡授權中心或通過EDC取得授權，如實際消費超過授權金額應再補授權，一筆消費只能用一個授權碼，多個授權碼應分單套購，方可接受使用?！　?)簽購金額如超過授權金額10%以內，原授權碼仍可使用，不須再授權?！　≈薄　?)收銀員當班接收客人使用的支票時，應用大寫在支票填上使用的年、月、日(如果當日不解繳銀行的可填為次日的日期)，填上“賓館”的收銀人名稱，其他項目均按規(guī)定填入(避免遺失被盜用)。　　2)填寫支票一律用黑色鋼筆墨水填寫。(不得用其他顏色水筆或圓珠筆)?！　?)小寫金額前一位必須寫上幣號“￥”，以防涂改?！　?)漢字大寫金額數(shù)字。一律用正楷字或行書字書寫，不得任意自造簡化字。大寫金額數(shù)字到元或角為止，在“元”或“角”字之后應寫“整”或“正” 字。大寫金額數(shù)字有分的，分字后面不寫“整”字、大小寫金額不得涂改，印鑒不可重復，一經涂改，該支票即刻作廢。如因收銀員填錯支票的，一律由收銀員負責催換支票，直至收到款為止。　　5)收取支票時，應檢查是否有開戶行帳號和名稱，印鑒完整清晰，一般印鑒是一個公章二個私章以上，如有欠缺，應先問交票人是否印鑒相符，并留下聯(lián)系人姓名和聯(lián)系電話。本賓館不接受私人支票，如由賓館經理以上人員擔保接受的支票，該支票出現(xiàn)問題時，由擔保人承擔一切責任。　　(六)、下班前現(xiàn)金及未使用收據(jù)交接程序　　前廳收銀員結帳工作完畢后，將所收的現(xiàn)金，在現(xiàn)金袋上分別填寫，然后將現(xiàn)金裝入袋內。要求內裝現(xiàn)金與現(xiàn)金袋上記錄金額一致，并在現(xiàn)金收入交接記錄簿上簽字，辦理現(xiàn)金交接手續(xù)，并在接班人的監(jiān)督下將現(xiàn)金袋放入保險柜中。當交班人下班時，由接班人一一清點現(xiàn)金口袋，核對現(xiàn)金袋上的金額與現(xiàn)金交收記錄簿金額是否一致，無誤后在轉交人姓名欄內簽字。A，B，C，D班依次類推，手續(xù)不變，直到第二天總出納清點前為止?！　?七)、客房訂金處理程序　　賓館對于已簽合同的長住戶，根據(jù)合同的具體內容，預收半年至一年的房租訂金，作為抵消長住戶房租費用。根據(jù)權責發(fā)生制的會計核算原則，將已收客房訂金分期體現(xiàn)在客房帳上。當賓館財務部收到一筆訂金時，前廳收銀也相應地做一筆增加，當客人入住時，以月為核算期，按照房租金額將預付訂金轉入在客房帳上，由此房租費用與訂金相互抵消，使房租客帳單為零?！　?九)、外幣兌換工作程序　　兌換周轉金出入庫程序　　根據(jù)賓館與銀行簽訂代兌換外幣業(yè)務協(xié)議內容規(guī)定。銀行地區(qū)分行向賓館提供一定數(shù)量的兌換周轉金，由兌換領班專人管理，單設保險柜，并建立嚴格出入庫手續(xù)，確保外幣兌換工作的順利進行。外幣兌換周轉金通常每天入庫一次，出庫二次。每筆金額出入庫都要做到簽字手續(xù)齊全，準確無誤。　　兌換前準備工作程序　　1)收銀員每天早上要按時收聽并錄音中國銀行公布的外匯牌價，及時更改當天的外匯牌價表。 中國最大的資料庫下載　　2)領用當天所使用的兌換水單，檢查是否連號，是否有短號現(xiàn)象，并辦理領用手續(xù)?！　?)領用并配備大小面值的兌換周轉金，辦理出庫手續(xù)?！　⊥鈳艃稉Q及承付現(xiàn)金程序　　1)問候：先生/小姐/女士，您好!請問您換錢嗎?　　2)當客人兌換時，首先請客人出示護照或其他證件，方可填寫水單?！　?)經辦人接到客人填好的水單時，應注意檢查客人的國籍、姓名、護照號碼、房間號碼、兌換外幣金額等內容是否填寫齊全，判斷識別真假外幣，凡是旅行支票，都要檢查支票及水單簽字與支票背書是否一致。檢查后，由經辦人根據(jù)中國銀行賣價或現(xiàn)鈔價，核算成外匯人民幣轉交復核員，經復核員再次審核無誤后，即可承付現(xiàn)金交經辦人。經辦人接現(xiàn)金后，復核承付現(xiàn)金是否正確，無誤后連同水單一起呈交客人。　　4)問候：先生/小姐/女士，請您查收，歡迎您下次再來?！　⊥鈳艃稉Q營業(yè)日報表的編制程序　　當一筆兌換業(yè)務完畢時，由復核員將水單號碼，兌換外幣種類及金額分別填寫在兌換營業(yè)日報上，編表要求是：　　1)按照水單順序號碼一一填寫?！　?)外幣現(xiàn)金、支票分別填寫?！　?)每筆現(xiàn)金、支票金額分別以現(xiàn)鈔價或賣價等于兌換外匯人民幣金額?！　稉Q員下班前，外幣及周轉金交接程序：　　1)外幣交接程序：兌換營業(yè)日報表編制完畢后，兌換員應將外幣日報表包捆好裝入現(xiàn)金袋內封好，并在口袋封口處簽上自己的名字，放在指定保險箱內，待第二天領班查處、清點、匯總?！　?)兌換周轉金的交接程序：當A班下班后將兌換周轉金余額清點好轉交給B班兌換員，并辦理交接簽字手續(xù)。當B班工作結束時，將兌換周轉金余額清點好裝入現(xiàn)金袋內，袋內現(xiàn)金應與現(xiàn)金袋上記錄及兌換營業(yè)日報表周轉金余額一致，與外幣現(xiàn)金袋一同放到指定保險箱內?！　?十)、超定額客房掛帳催款程序　　按照賓館規(guī)定，對凡超客房掛帳5000元以上的住店客房，每星期要進行兩次催款。催款程序為：　　打印一份超定額客房掛帳清單?！　≡诿骷毲鍐紊献⒚骺腿穗x店日期。　　取消長住戶超定額掛帳，待月結帳一次發(fā)單催款?！　Τ中庞每ǖ目腿?，如費用發(fā)生額超出該信用卡最高限額，應與信用卡公司聯(lián)系要授權號碼，此客人不列為發(fā)單催款之內?！　【幹瀑e客欠款明細表，轉交前廳部經理查閱賓客欠款表，前廳經理根據(jù)客人的情況，決定實際發(fā)單催款名單。由收銀主管簽發(fā)催款通知書，如果客人仍不付款，則由財務經理簽發(fā)催款通知書?！　?十一)、客人保險箱使用程序　　首先由客人填寫保險箱記錄卡，將房間號碼及姓名填寫在該卡上，經前廳收銀員檢查無誤后，將保險箱鑰匙號碼填寫在該卡內，待客人把錢、物放入保險箱之后，立即鎖好箱門，將鑰匙交給客人。當客人要求打開保險箱時，要在登記卡背后欄內逐項登記，登記內容：開箱時間、房間號碼、客人簽字等?？腿撕炞忠c登記卡正面簽字一致，方可取出錢物。當客人退還保險箱鑰匙時，立即注銷登記卡?！　　　∈杖牒藬?shù)工作是在收銀夜審的工作基礎上，再次進行審核、分類、匯總，最終反映到財務帳戶中。它要求收入核數(shù)員掌握餐廳收銀、前廳收銀的工作內容及工作程序，以正確的方法考核營業(yè)收入情況，并將應收款及時收回，使資金得到正常使用。其工作內容主要包括：　　(一)夜審班前準備　　班前必須了解日審工作有關交班事宜,檢查打印機和電腦是否正常,從審　　箱中將各營業(yè)點的繳款憑證和帳單分類,主要有三部分:　　前臺客房結帳單及收銀日報表?！　〔蛷d繳款憑證及帳單包括：東園餐廳、西園餐廳?！　∑渌块T繳款憑證及附件單：游泳館、游泳保健、保齡球館、咖啡廳、臺球廳、乒乓球廳、桑拿房、康樂商品、游藝廳、商務中心?！　?二)夜審工作流程　　查看收銀員的繳款憑證，同電腦報表核對：審計員要查看繳款憑證的各類明細填寫同電腦報表是否一致，如果數(shù)據(jù)有修改，收銀員應說明原因。沒有收銀機的繳款憑證，要統(tǒng)計附件單的數(shù)據(jù)與收銀員填寫的繳款憑證是否相符?！　〈蛴〕觥敖袢杖胱】腿藞蟾妗保鶕?jù)入住報告，審核今日入住的每一間房房價輸入與開房單上的價格是否一致，折扣房手續(xù)是否完整。如有錯誤應立即通知接待員調整，并將情況寫入夜審報告交日審處理?！　〈蛴〕觥敖袢辗瞧綆るx店報表”，審核非平帳離店的原因，確認責任人?！　〈蛴〕觥敖袢照{整帳目表”審核調整帳目的原因，調整帳目單需負責人簽字。　　查詢各收費點轉帳是否正確：將每一筆轉帳(未結帳部分)帳單上的客人簽名同開房單上客人的簽名及電腦記錄進行核對，查看是否相同、是否轉錯房間，如果是簽名不同，要提醒收銀員結帳時注意。如果是轉錯房間，則要立刻調整?！?