【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 計(jì)劃科。由計(jì)劃科進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)后，拿出具體平衡意見報(bào)分管副總經(jīng)理審核。由計(jì)劃科攜帶分管副總經(jīng)理意見報(bào)董事長(zhǎng)審核。董事長(zhǎng)審批同意后，由計(jì)劃科下達(dá)調(diào)整計(jì)劃，并通知各部門及生產(chǎn)單位進(jìn)行重新考核。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度為了全面完成煤業(yè)公司下達(dá)的年度各項(xiàng)生產(chǎn)任務(wù)，增強(qiáng)各級(jí)管理人員的責(zé)任意識(shí)，強(qiáng)化“制度管企、文化管人”的工作理念，嚴(yán)格各項(xiàng)生產(chǎn)管理制度，特做如下規(guī)定：第一條 年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制與下達(dá)年度生產(chǎn)計(jì)劃由總工程師組織副總工程師及技術(shù)科、地測(cè)科等按照煤業(yè)公司給下達(dá)的年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)結(jié)合礦井實(shí)際生產(chǎn)條件，合理生產(chǎn)布局，統(tǒng)籌規(guī)劃，針對(duì)產(chǎn)量完成、掘進(jìn)進(jìn)尺、材料設(shè)備投入、搬家準(zhǔn)備次數(shù)等進(jìn)行多方案論證比較，經(jīng)礦長(zhǎng)辦公室會(huì)審定出臺(tái)全年采掘銜接方案。計(jì)劃科按照全年采掘銜接方案制定各采掘隊(duì)組產(chǎn)量、進(jìn)尺年度生產(chǎn)計(jì)劃。供應(yīng)、機(jī)電、勞資等部門要根據(jù)全年生產(chǎn)計(jì)劃制定出全年的材料、配件消耗、電力指標(biāo)、工資支出、回收復(fù)用、修舊利廢等計(jì)劃。各單項(xiàng)計(jì)劃經(jīng)計(jì)劃科匯總后，編制出臺(tái)全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃，經(jīng)礦長(zhǎng)辦公會(huì)審定后下達(dá)到相關(guān)單位及部門。全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)綜合計(jì)劃是公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作的主線，在計(jì)劃執(zhí)行過程中，如無特殊情況一般不予進(jìn)行調(diào)整。第二條 月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制與下達(dá)每月19日前，由總工程師負(fù)責(zé)組織副總工程師及技術(shù)科、地測(cè)科等按照全年生產(chǎn)計(jì)劃結(jié)合當(dāng)月生產(chǎn)完成情況，合理編制次月的采掘銜接安排，銜接安排要詳細(xì)具體，包括技措工程、準(zhǔn)備工作等要一并考慮在內(nèi)。20日總工程師組織召開公司月度采掘銜接會(huì)，生產(chǎn)副總經(jīng)理參加，審定次月生產(chǎn)銜接安排。生產(chǎn)銜接確定后，計(jì)劃科27日前負(fù)責(zé)根據(jù)銜接安排編制下月生產(chǎn)計(jì)劃。計(jì)劃安排包括產(chǎn)量、進(jìn)尺、技措工程、準(zhǔn)備進(jìn)度安排等內(nèi)容。初步計(jì)劃經(jīng)和各系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)溝通，由生產(chǎn)副總經(jīng)理審定后上礦長(zhǎng)辦公會(huì)確定。各職能部門分別按照計(jì)劃科擬定計(jì)劃編制各單項(xiàng)考核計(jì)劃指標(biāo)。具體如下：供應(yīng)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各隊(duì)組材料消耗及回收復(fù)用計(jì)劃。機(jī)電科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各隊(duì)組配件消耗及修舊利廢計(jì)劃、下達(dá)各隊(duì)組電力消耗計(jì)劃。人事勞資科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各隊(duì)組預(yù)算工資單價(jià)計(jì)劃。生產(chǎn)技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各工掘隊(duì)組支護(hù)材料投入計(jì)劃及回采隊(duì)組支護(hù)材料回收計(jì)劃。地測(cè)科根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)各回采工作面資源回收率計(jì)劃。各職能部門單項(xiàng)計(jì)劃經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意后于29日前統(tǒng)一匯總至計(jì)劃科，計(jì)劃科月底前將全公司生產(chǎn)綜合計(jì)劃編制完成，經(jīng)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理審定，上礦長(zhǎng)辦公會(huì)確定，于次月生產(chǎn)例會(huì)上正式下達(dá)。第三條 生產(chǎn)計(jì)劃的組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃一經(jīng)下達(dá)，即為剛性考核計(jì)劃。任何單位及個(gè)人無權(quán)隨意調(diào)整。如確有特殊情況需調(diào)整計(jì)劃，必須按如下程序履行：生產(chǎn)隊(duì)組提出書面調(diào)整申請(qǐng)→生產(chǎn)調(diào)度室認(rèn)可→計(jì)劃科核實(shí)→生產(chǎn)副總經(jīng)理組織召開計(jì)劃調(diào)整專題會(huì)進(jìn)行審議→董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。第四條 計(jì)劃調(diào)整的前提條件公司采掘銜接安排出現(xiàn)變動(dòng)，工作任務(wù)進(jìn)行調(diào)整。工作面出現(xiàn)計(jì)劃制定過程中未能預(yù)料到的煤層賦存變化、頂板條件變化、地質(zhì)構(gòu)造等因素。主要生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化。掘進(jìn)工作面支護(hù)形式進(jìn)行變更。第五條 計(jì)劃調(diào)整專題會(huì)議制度每月最后一天，生產(chǎn)副總經(jīng)理組織計(jì)劃、調(diào)度、機(jī)電、勞資、技術(shù)、地測(cè)副總工程師召開計(jì)劃調(diào)整專題會(huì)，核實(shí)本月計(jì)劃完成情況及對(duì)生產(chǎn)隊(duì)組提出的計(jì)劃調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審定，審定后由計(jì)劃科制定調(diào)整計(jì)劃并報(bào)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，于次月5日前下發(fā)。 資金使用管理制度第一條 為加強(qiáng)資金管理，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，提高資金使用的透明度，做到有效控制資金的支出，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益的最大化，特制定本規(guī)定。第二條 各種支付款項(xiàng)必須列入資金使用計(jì)劃，無計(jì)劃原則上不予支付。第三條 資金使用計(jì)劃包括年度資金使用計(jì)劃(年度預(yù)算)及月度資金使用計(jì)劃，由計(jì)劃科負(fù)責(zé)匯總編制。第四條 計(jì)劃科負(fù)責(zé)維簡(jiǎn)費(fèi)用、安全費(fèi)用的編制與調(diào)整；專用資金工程的概、預(yù)決算編制、管理工作。負(fù)責(zé)技改資金計(jì)劃的編制與調(diào)整，并將完成情況統(tǒng)計(jì)匯總。第五條 由計(jì)劃科編寫編寫經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析材料和產(chǎn)、運(yùn)、銷、存運(yùn)行分析材料。第六條 資金使用實(shí)行歸口管理。各歸口部門既是歸口費(fèi)用的計(jì)劃提報(bào)單位，也是費(fèi)用支出的業(yè)務(wù)辦理單位。第七條 編制時(shí)間要求。年度資金使用計(jì)劃必須在預(yù)算年度上一年的12月20 日前編制完畢。資金使用歸口部門必須在預(yù)算年度上一年的12月10日前將計(jì)劃報(bào)到計(jì)劃科。月度資金使用計(jì)劃必須在每月的2日前編制完畢，每月3日前，由計(jì)劃科組織審核完。各資金使用歸口部門每月28日前提報(bào)到計(jì)劃科。第八條 列入資金使用計(jì)劃的付款項(xiàng)目必須符合以下要求：(1)列入款項(xiàng)支付計(jì)劃的物資款必須符合下列條件之一方可提報(bào)：物資采購(gòu)合同約定；物資已經(jīng)驗(yàn)收入庫，財(cái)務(wù)掛賬3個(gè)月及以上；物資質(zhì)保金支付超過質(zhì)保期無質(zhì)量問題，并且有使用單位完好證明，歸口管理單位監(jiān)督證明。(2)列入付款計(jì)劃的外委工程款必須符合下列條件之一方可提報(bào)：預(yù)付款須有工程合同約定；工程進(jìn)度款須有工程合同約定、工程預(yù)算、預(yù)付款金額、工程進(jìn)度證明，付款額不超過總價(jià)款的60％(含工程預(yù)付款)；除質(zhì)保金外剩余工程款須有工程驗(yàn)收單、工程決算、工程結(jié)算單，且發(fā)票掛賬3個(gè)月；工程質(zhì)保金支付超過質(zhì)保期無質(zhì)量問題，并且有使用單位完好證明，歸口管理單位監(jiān)督證明。所有外委工程項(xiàng)目結(jié)算必須由董事長(zhǎng)簽署審批意見，否則不準(zhǔn)列入付款計(jì)劃。(3)列入付款計(jì)劃的外委檢測(cè)項(xiàng)目要有董事長(zhǎng)同意簽字的外委檢測(cè)合同或申請(qǐng)，且掛賬1個(gè)月以上。(4)列入付款計(jì)劃的科研項(xiàng)目須有技術(shù)服務(wù)合同，且合同已履行完或依合同規(guī)定支付。(5)列入資金使用計(jì)劃的工資、獎(jiǎng)金、各種勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)、福利、培訓(xùn)費(fèi)必須符合公司及集團(tuán)公司、上級(jí)有關(guān)規(guī)定。(6)列入其他稅費(fèi)開支的項(xiàng)目須有充分的依據(jù)，有相關(guān)文件規(guī)定。(7)提報(bào)單位提報(bào)的支付款計(jì)劃須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字，方可提報(bào)。第九條 資金使用計(jì)劃中物資付款計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明掛賬單位、未付金額、掛賬3個(gè)月金額、本月付款、付款形式、是否質(zhì)保金相關(guān)說明等項(xiàng)目。臨時(shí)急用計(jì)劃，原則上必須列入資金支付計(jì)劃，方可按合同付款。第十條 資金使用計(jì)劃中外委工程付款計(jì)劃應(yīng)標(biāo)明掛賬單位、工程名稱、合同簽訂日期、合同價(jià)款(結(jié)算總額)、未付金額、本月付款、付款形式、是否質(zhì)保金相關(guān)說明等項(xiàng)目。第十一條 資金使用計(jì)劃匯總表中工資、獎(jiǎng)金、政策性各種保險(xiǎn)金、住房公積金、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、稅金、利息、運(yùn)費(fèi)、電費(fèi)等相關(guān)支出要列出項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、金額及相關(guān)說明。第十二條 煤業(yè)公司要求代支的款項(xiàng)應(yīng)按煤業(yè)公司要求支付，應(yīng)列入資金使用計(jì)劃。第十三條 資金使用計(jì)劃的核定程序：計(jì)劃科編制資金使用計(jì)劃，報(bào)總會(huì)計(jì)師。每月3日前，由總會(huì)計(jì)師組織計(jì)劃科、財(cái)務(wù)科、工會(huì)、供應(yīng)科、生產(chǎn)技術(shù)科、機(jī)電科等部門進(jìn)行審核。審核后的計(jì)劃報(bào)經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批，審批后的計(jì)劃由計(jì)劃科向煤業(yè)公司提報(bào)。煤業(yè)公司審批后的計(jì)劃由計(jì)劃科向董事長(zhǎng)、經(jīng)營(yíng)副總經(jīng)理、其他副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科反饋，作為付款的依據(jù)。第十四條 勞務(wù)費(fèi)用支出包括職工工資、各類獎(jiǎng)金、福利補(bǔ)助等。根據(jù)公司文件規(guī)定或責(zé)任制，由人事勞資科負(fù)責(zé)造表，人事勞資科科長(zhǎng)簽批后，由財(cái)務(wù)科發(fā)放。無文件規(guī)定的項(xiàng)目不許造表發(fā)放。特殊獎(jiǎng)勵(lì)，由勞資科造表，勞資科長(zhǎng)簽字后，報(bào)董事長(zhǎng)簽批發(fā)放。文件沒有明確規(guī)定的項(xiàng)目或特殊事例必須向董事長(zhǎng)匯報(bào)，由公司研究決定或向煤業(yè)公司匯報(bào)允許后發(fā)放。其他單位不得造表發(fā)放任何獎(jiǎng)金。根據(jù)文件規(guī)定，確需發(fā)放的項(xiàng)目，由相關(guān)單位向人事勞資科提出發(fā)放申請(qǐng)，由勞資科造表，按程序?qū)徟蟀l(fā)放。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理規(guī)范第一條 制定本管理規(guī)范的目的是使企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃工作納入標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化的管理軌道，為確保我公司健康發(fā)展做好服務(wù)與監(jiān)督工作。第二條 在編制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃前的基礎(chǔ)工作建立各種規(guī)劃及計(jì)劃臺(tái)帳。建立健全各級(jí)條文批示，行文起草登記卡，與本專業(yè)相適應(yīng)的有指導(dǎo)意見的生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)檔案。建立重大問題處理意見臺(tái)帳。第三條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制要依照煤礦生產(chǎn)的客觀規(guī)律要求，從實(shí)際出發(fā)，瞻前顧后，留有余地，積極可靠，使計(jì)劃具有科學(xué)性、先進(jìn)性和可靠性。指標(biāo)的計(jì)算符合《煤炭工業(yè)計(jì)劃與統(tǒng)計(jì)常用指標(biāo)計(jì)算方法》規(guī)定。第四