公司財務付款流程(編輯修改稿)
2024-12-01 08:15 本頁面
【文章內容簡介】 財務類制度 –001 付款管理辦法 第 7 頁 共 14 頁 （一）、本金及利息支付流程 出 借人填寫資金還款書面申請審批表→公司總經理（董事長）審核→公司財務部負責人審核 （二）、本金及利息支付要求 10 萬元以下， 7 日 內支付 。 10 萬元 以上 （含 10 萬元）， 15日內支付 。 （三）計息方式 個人融資款項計息方式采用單利計息方式。 （四）計息時間的計算方式 從收到個人融資款項時間起，一個月內（含一個月），不予計息。 支付個人融資款項時（時間大于一個月，且不含一個月的），不購一月，按超出天數(shù)計息。 薪酬福利支出 薪酬福利支出包括工資、臨時工工資、社會保險及各項福利等，此類 支出按照相關規(guī)定執(zhí)行，每月 10日由財務部通過銀行代發(fā)形式支付工資。 享受車輛補貼的，按每車每月 1500 元保準，其余產生費用不再報銷。 固定資產支出： 付款審批流程：經辦人填寫付款審批表→部門 經理 審核→公司財務部負責人審核→公司 經理（董事長） 繳納的稅費： 繳納的稅費系指公司在日常經營過程中應依法繳納的各種稅費。 付款審批流程：公司財務部門填制付款審批表→公司高層批準。 財務類制度 –001 付款管理辦法 第 8 頁 共 14 頁 公司 運營管理 費用管理辦法 為了規(guī)范財務管理，理順費 用報銷程序，特制定本辦法： 日常運營管理 費用是指扣除工資、福利、統(tǒng)籌、醫(yī)保之外涵蓋：辦公費、差旅費、業(yè)務招待費、電話費、低值易耗品、汽車修理費、水電費、其他以上未包括的但公司經營中確需發(fā)生的費用。 一、費用報銷時間 公司本部及公司的相關費用報銷限定在每周 三、五 進行，其它時間財務部門不予辦理，費用報銷 簽 批按 規(guī)定時間集中進行。 二、費用報銷程序 借支的費用，借支人應在借款之日起 一周之內 報銷沖賬，否則定期予以公告，借款在當月底未報銷沖賬或歸還的， 從當月工資及獎金內扣除。 報賬時報銷 人應將內容完整 的合法票據按要求分業(yè)務、分性質、分種類整齊粘貼，寫清楚票據張數(shù)，總金額和費用明細及經辦人，并在填寫費用報銷單的同時，填寫相應的報銷事項說明單一并執(zhí)行費用報銷程序，填寫要素不全或概述不清的不得審批，費用報銷事項說明由財務部門按月單獨裝訂和保存，費用報銷的最終簽批人為負責人，對執(zhí)行過程中發(fā)生的違規(guī)現(xiàn)象擔責。 費用的報銷（報賬人先查詢真?zhèn)危瑘筚~人先將報銷票據送主管 負責人 審核簽批，后集中送財務部門，由財務部門就票據的合法性及金額進行審核，審核無誤后簽字確認 。 凡是費用報銷中報銷事項與報銷票據不相符的所有票 據需填寫費用報銷事項說明，附報銷單后一并提交審批，費用報銷事項說明單中憑證編號由公司財務管理部各負責人填寫保存。 財務類制度 –001 付款管理辦法 第 9 頁 共 14 頁 報銷時間 公司規(guī)定每周三，周五（或周六，即每周的最后一天）下午 5 點前為費用報銷時間，無特殊情況，其他時間不再進行報銷。 借款不受以上的時間限制，可隨時辦理。 費用報銷事項說明 制訂人：財務部 制訂日期： 2020 年 3 月 19 日 經辦人： 經辦部門： 業(yè)務事項名稱 : 時間： 地點： 業(yè)務事項簡要概述： 序號 日期 費用項目 費用金額 備注說明 1
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