公司財(cái)務(wù)付款流程(編輯修改稿)
2024-12-01 08:15 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 財(cái)務(wù)類制度 –001 付款管理辦法 第 7 頁(yè) 共 14 頁(yè) （一）、本金及利息支付流程 出 借人填寫資金還款書面申請(qǐng)審批表→公司總經(jīng)理（董事長(zhǎng)）審核→公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 （二）、本金及利息支付要求 10 萬(wàn)元以下， 7 日 內(nèi)支付 。 10 萬(wàn)元 以上 （含 10 萬(wàn)元）， 15日內(nèi)支付 。 （三）計(jì)息方式 個(gè)人融資款項(xiàng)計(jì)息方式采用單利計(jì)息方式。 （四）計(jì)息時(shí)間的計(jì)算方式 從收到個(gè)人融資款項(xiàng)時(shí)間起，一個(gè)月內(nèi)（含一個(gè)月），不予計(jì)息。 支付個(gè)人融資款項(xiàng)時(shí)（時(shí)間大于一個(gè)月，且不含一個(gè)月的），不購(gòu)一月，按超出天數(shù)計(jì)息。 薪酬福利支出 薪酬福利支出包括工資、臨時(shí)工工資、社會(huì)保險(xiǎn)及各項(xiàng)福利等，此類 支出按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，每月 10日由財(cái)務(wù)部通過銀行代發(fā)形式支付工資。 享受車輛補(bǔ)貼的，按每車每月 1500 元保準(zhǔn)，其余產(chǎn)生費(fèi)用不再報(bào)銷。 固定資產(chǎn)支出： 付款審批流程：經(jīng)辦人填寫付款審批表→部門 經(jīng)理 審核→公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核→公司 經(jīng)理（董事長(zhǎng)） 繳納的稅費(fèi)： 繳納的稅費(fèi)系指公司在日常經(jīng)營(yíng)過程中應(yīng)依法繳納的各種稅費(fèi)。 付款審批流程：公司財(cái)務(wù)部門填制付款審批表→公司高層批準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)類制度 –001 付款管理辦法 第 8 頁(yè) 共 14 頁(yè) 公司 運(yùn)營(yíng)管理 費(fèi)用管理辦法 為了規(guī)范財(cái)務(wù)管理，理順費(fèi) 用報(bào)銷程序，特制定本辦法： 日常運(yùn)營(yíng)管理 費(fèi)用是指扣除工資、福利、統(tǒng)籌、醫(yī)保之外涵蓋：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、電話費(fèi)、低值易耗品、汽車修理費(fèi)、水電費(fèi)、其他以上未包括的但公司經(jīng)營(yíng)中確需發(fā)生的費(fèi)用。 一、費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間 公司本部及公司的相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷限定在每周 三、五 進(jìn)行，其它時(shí)間財(cái)務(wù)部門不予辦理，費(fèi)用報(bào)銷 簽 批按 規(guī)定時(shí)間集中進(jìn)行。 二、費(fèi)用報(bào)銷程序 借支的費(fèi)用，借支人應(yīng)在借款之日起 一周之內(nèi) 報(bào)銷沖賬，否則定期予以公告，借款在當(dāng)月底未報(bào)銷沖賬或歸還的， 從當(dāng)月工資及獎(jiǎng)金內(nèi)扣除。 報(bào)賬時(shí)報(bào)銷 人應(yīng)將內(nèi)容完整 的合法票據(jù)按要求分業(yè)務(wù)、分性質(zhì)、分種類整齊粘貼，寫清楚票據(jù)張數(shù)，總金額和費(fèi)用明細(xì)及經(jīng)辦人，并在填寫費(fèi)用報(bào)銷單的同時(shí)，填寫相應(yīng)的報(bào)銷事項(xiàng)說明單一并執(zhí)行費(fèi)用報(bào)銷程序，填寫要素不全或概述不清的不得審批，費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)說明由財(cái)務(wù)部門按月單獨(dú)裝訂和保存，費(fèi)用報(bào)銷的最終簽批人為負(fù)責(zé)人，對(duì)執(zhí)行過程中發(fā)生的違規(guī)現(xiàn)象擔(dān)責(zé)。 費(fèi)用的報(bào)銷（報(bào)賬人先查詢真?zhèn)危?，?bào)賬人先將報(bào)銷票據(jù)送主管 負(fù)責(zé)人 審核簽批，后集中送財(cái)務(wù)部門，由財(cái)務(wù)部門就票據(jù)的合法性及金額進(jìn)行審核，審核無(wú)誤后簽字確認(rèn) 。 凡是費(fèi)用報(bào)銷中報(bào)銷事項(xiàng)與報(bào)銷票據(jù)不相符的所有票 據(jù)需填寫費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)說明，附報(bào)銷單后一并提交審批，費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)說明單中憑證編號(hào)由公司財(cái)務(wù)管理部各負(fù)責(zé)人填寫保存。 財(cái)務(wù)類制度 –001 付款管理辦法 第 9 頁(yè) 共 14 頁(yè) 報(bào)銷時(shí)間 公司規(guī)定每周三，周五（或周六，即每周的最后一天）下午 5 點(diǎn)前為費(fèi)用報(bào)銷時(shí)間，無(wú)特殊情況，其他時(shí)間不再進(jìn)行報(bào)銷。 借款不受以上的時(shí)間限制，可隨時(shí)辦理。 費(fèi)用報(bào)銷事項(xiàng)說明 制訂人：財(cái)務(wù)部 制訂日期： 2020 年 3 月 19 日 經(jīng)辦人： 經(jīng)辦部門： 業(yè)務(wù)事項(xiàng)名稱 : 時(shí)間： 地點(diǎn)： 業(yè)務(wù)事項(xiàng)簡(jiǎn)要概述： 序號(hào) 日期 費(fèi)用項(xiàng)目 費(fèi)用金額 備注說明 1
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