【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 簽發(fā)。會(huì)議材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，須妥善保管，查閱須經(jīng)綜合部經(jīng)理批準(zhǔn)。綜合部負(fù)責(zé)督辦總經(jīng)理辦公會(huì)議議定事項(xiàng)的落實(shí)情況。六、采購(gòu)管理制度物料采購(gòu)：工程項(xiàng)目部統(tǒng)計(jì)做出材料及設(shè)備采買(mǎi)計(jì)劃（采買(mǎi)計(jì)劃需注明最遲到貨時(shí)間），材料員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃制定《訂貨單》，經(jīng)工程項(xiàng)目部、財(cái)務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；采購(gòu)員得到領(lǐng)導(dǎo)計(jì)劃批復(fù)后開(kāi)展采購(gòu)工作。辦公用品采購(gòu)：綜合部根據(jù)日常辦公用品消耗及庫(kù)存情況統(tǒng)計(jì)辦公用品需求情況，填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后由財(cái)務(wù)部審核，凈分管副總審批后，上報(bào)總經(jīng)理批示，《采購(gòu)申請(qǐng)單》交采購(gòu)員，采購(gòu)員根據(jù)總經(jīng)理批示進(jìn)行采購(gòu)。如各部門(mén)需大宗、大金額物資采購(gòu)或有特殊采購(gòu)需求，需各部門(mén)單獨(dú)填寫(xiě)《采購(gòu)申請(qǐng)單》并逐級(jí)審批。 需采購(gòu)的物資有固定的供應(yīng)商的，直接從供應(yīng)商處采購(gòu)。無(wú)固定供應(yīng)商的，在采買(mǎi)時(shí)多方詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)，貨比三家；詢價(jià)人員將三家或以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報(bào)價(jià)、批量、運(yùn)輸和付款條件等情況報(bào)部門(mén)經(jīng)理選擇。 采購(gòu)時(shí)，經(jīng)辦人要與供應(yīng)商洽談買(mǎi)賣(mài)合同及合同條款，買(mǎi)賣(mài)合同采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式，相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)合同進(jìn)行會(huì)簽并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購(gòu)合同經(jīng)雙方簽章生效，經(jīng)辦人員按合同付款進(jìn)度，向財(cái)務(wù)申請(qǐng)款項(xiàng)，及時(shí)向供應(yīng)方支付定金和簽收各期貨物。 經(jīng)辦人員按合同交貨進(jìn)度，及時(shí)催促供方按時(shí)發(fā)貨。收到托運(yùn)單據(jù)或提貨憑單后，按提貨程序提貨，并清點(diǎn)貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量，相符后簽收，交由材料員按程序辦理入庫(kù)。 若發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符，質(zhì)量檢測(cè)與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符，經(jīng)辦人員拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓┓?，及時(shí)告知供方，并就退貨、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償、賠償和罰款事宜進(jìn)行談判。 驗(yàn)收合格的貨物及時(shí)運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)，辦理移交入庫(kù)手續(xù)，并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財(cái)務(wù)部銷(xiāo)帳。經(jīng)辦人員對(duì)缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗(yàn)收不合格、貨款詐騙等問(wèn)題，及時(shí)上報(bào)公司設(shè)備主管負(fù)責(zé)人處置，尋找替代品或變更生產(chǎn)計(jì)劃。七、庫(kù)房管理制度（一）入庫(kù)物資驗(yàn)收未經(jīng)檢驗(yàn)合格不準(zhǔn)驗(yàn)收入庫(kù)，更不準(zhǔn)投入使用。資驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管員會(huì)同送貨員雙方辦理交接手續(xù)，核對(duì)物資名稱、數(shù)量是否一致，核對(duì)無(wú)誤后，在交貨人的送貨單或購(gòu)買(mǎi)收據(jù)上簽字確認(rèn)，以明確承擔(dān)物資保管的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。材料入庫(kù)后，庫(kù)管員憑發(fā)票或所開(kāi)列的名稱、型號(hào)對(duì)入庫(kù)的材料存放就位，并及時(shí)開(kāi)具入庫(kù)單，入庫(kù)單必須經(jīng)庫(kù)管員和經(jīng)手人兩人以上簽字才生效，入庫(kù)單一式四份：一份留存?zhèn)}庫(kù)，一份給采購(gòu)員，一份交財(cái)務(wù)部，一份交綜合部。驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)任何問(wèn)題都要及時(shí)匯報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)，不得隱瞞不報(bào)，待問(wèn)題處理完畢后，再繼續(xù)清點(diǎn)驗(yàn)收入庫(kù)。凡經(jīng)驗(yàn)收合格后的物資，除搶險(xiǎn)直撥的外，一律要辦入庫(kù)手續(xù)；庫(kù)管員未見(jiàn)物資不予擅自辦理入庫(kù)手續(xù)。凡進(jìn)倉(cāng)的物資一律按物資的名稱、型號(hào)、品種、規(guī)格等集中按固定的位置堆放，堆放要有條理，整齊美觀。凡庫(kù)存物資要逐項(xiàng)建立登記卡片，物資進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上登記入庫(kù)時(shí)間并按數(shù)加，發(fā)出時(shí)登記出庫(kù)時(shí)間并按數(shù)減，記結(jié)出余數(shù)?？ㄆ潭ㄔ谖锲氛胺降闹虚g顯眼處。（二）管庫(kù)庫(kù)管員對(duì)有收、發(fā)動(dòng)態(tài)物資當(dāng)日要復(fù)查，并應(yīng)遵守“先進(jìn)先出”原則，庫(kù)存物資搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)輕拿輕放。根據(jù)物資的料性和存放地點(diǎn)的實(shí)際情況擺放物資，做到有定位。庫(kù)存物資按照不同的品種、不同性能確定保管保養(yǎng)方法。易燃易爆劇毒等危險(xiǎn)物資要單獨(dú)存放，經(jīng)常檢查，防止意外事件發(fā)生。管材、管件、怕曬物資應(yīng)放置在通風(fēng)陰涼處防老化和變形，無(wú)法入庫(kù)的應(yīng)做好上蓋工作，經(jīng)常檢查，防止外界因素造成物資損壞。 倉(cāng)庫(kù)管理應(yīng)及時(shí)與工程項(xiàng)目部物料采購(gòu)計(jì)劃擬定者及采購(gòu)員溝通，及時(shí)補(bǔ)貨，并盡量減少庫(kù)存壓貨。材料的運(yùn)輸與裝卸過(guò)程中要注意，應(yīng)避免碰撞、磨損。疊放整齊、固定牢靠，無(wú)法入庫(kù)的應(yīng)有防曬防雨淋措施。任何時(shí)候都要小心保護(hù)管材、管件及設(shè)備，不可拋、摔、滾、拖且應(yīng)避免油污和化學(xué)品污染。 庫(kù)房?jī)?nèi)要保持清潔，對(duì)散落的可燃物品及雜物等，必須及時(shí)清除。 庫(kù)房、貨物應(yīng)根據(jù)需要配備適當(dāng)種類(lèi)和數(shù)量的消防器材，并放置在明顯和便于取用的地點(diǎn)，消防器材附近嚴(yán)禁堆放其它物品。（三）出庫(kù)凡領(lǐng)取物資，需辦理出庫(kù)手續(xù)，不辦出庫(kù)手續(xù)的不允許發(fā)放物資。特殊緊急情況外，電話聯(lián)系經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后，可先出庫(kù)后再補(bǔ)出庫(kù)手續(xù)。辦理出庫(kù)手續(xù)必須填寫(xiě)出庫(kù)單并簽名，出庫(kù)手續(xù)審查合格后方可憑單發(fā)料。出庫(kù)單一份給領(lǐng)料員，一份給采購(gòu)員，一份交財(cái)務(wù)部，一份留存?zhèn)}庫(kù)。 材料員（庫(kù)管員）根據(jù)出庫(kù)單上物資的實(shí)發(fā)數(shù)量發(fā)放物資，復(fù)查發(fā)放的物資，當(dāng)面點(diǎn)交給領(lǐng)料人。發(fā)放材料時(shí)倉(cāng)管員要注意先進(jìn)的物品先發(fā)，后進(jìn)的后發(fā)；未辦理入庫(kù)手續(xù)直接用于工程的物資，倉(cāng)庫(kù)保管員不承擔(dān)其相應(yīng)責(zé)任；八、借款和報(bào)銷(xiāo)制度為了加強(qiáng)公司內(nèi)部規(guī)范化管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)行為，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。公司各部門(mén)一切費(fèi)用開(kāi)支和財(cái)務(wù)開(kāi)支，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)最終審批。（一）借款審批及標(biāo)準(zhǔn)公司員工因公出差需要借款時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《動(dòng)用現(xiàn)金或銀行存款申請(qǐng)單》寫(xiě)明借款用途，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后，經(jīng)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)，經(jīng)主管副總審批，報(bào)總經(jīng)理批示，方可借款。出差返回一周內(nèi)辦理報(bào)銷(xiāo)還款手續(xù)，出差返回時(shí)間超過(guò)一周無(wú)故未報(bào)銷(xiāo)者，不得再借款。公司職工借用公款，在原借款未還清或未報(bào)銷(xiāo)沖賬前，不得再借。公司員工借款，原則上不得超過(guò)借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊情況，須先經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可借款。允許借款范圍：（1）階段性預(yù)付款（按進(jìn)度付款）。如土建工程，購(gòu)機(jī)械設(shè)備、大宗材料等。（2）采購(gòu)零星材料，累計(jì)達(dá)300元以上的。（3）出差人員必須隨身攜帶的差旅費(fèi)。（4）公司規(guī)定部門(mén)或人員所需的備用金。每年初各部門(mén)以書(shū)面報(bào)告形式核定備用金標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)綜合部、財(cái)務(wù)部經(jīng)理簽字后，報(bào)總經(jīng)理批示后執(zhí)行。（5）確實(shí)需要現(xiàn)金支付的其他支出。不允許借款范圍：（1）沒(méi)有特殊情況，代替他人墊付的各種款項(xiàng)；（2）未經(jīng)審批的任何借款。（二）固定資產(chǎn)及低值易耗品采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)及審批各部門(mén)需新購(gòu)入固定資產(chǎn)和單價(jià)在300元以上的低值易耗品，由各部門(mén)先作好采購(gòu)計(jì)劃，并以書(shū)面形式報(bào)告（緊急零星物資均可電話匯報(bào)），經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字核準(zhǔn)，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可購(gòu)買(mǎi)。如需向公司借款，按第一條標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。各部門(mén)添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)約的原則，確實(shí)需要添置的情況下才添置。各部門(mén)應(yīng)事先填好《采購(gòu)申請(qǐng)單》，報(bào)總經(jīng)理審批，由采購(gòu)員統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。（三）各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)要求報(bào)銷(xiāo)單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報(bào)銷(xiāo)。報(bào)銷(xiāo)單據(jù)不管多少均須貼報(bào)銷(xiāo)封面，報(bào)銷(xiāo)封面須用簽字筆填寫(xiě)，同時(shí)，不同經(jīng)濟(jì)內(nèi)容的發(fā)票要分門(mén)別類(lèi)予以報(bào)銷(xiāo)。電話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)：?jiǎn)T工根據(jù)話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)每月以話費(fèi)單報(bào)銷(xiāo)的形式享受話費(fèi)補(bǔ)貼，當(dāng)月話費(fèi)超過(guò)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的，按實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)定額報(bào)銷(xiāo)，未超過(guò)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)的，實(shí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。話費(fèi)報(bào)銷(xiāo)補(bǔ)貼不在每月工資中體現(xiàn)，每月憑話費(fèi)單報(bào)銷(xiāo)話費(fèi)。報(bào)銷(xiāo)手續(xù)要齊全完備。報(bào)銷(xiāo)流程：報(bào)銷(xiāo)人簽字，注明事由，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，經(jīng)綜合部負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核，主管副總審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷(xiāo)。根據(jù)財(cái)務(wù)管理要求，凡購(gòu)買(mǎi)實(shí)物均須辦理入庫(kù)，否則不予報(bào)銷(xiāo)。（四）補(bǔ)充說(shuō)明如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽署指定代理人，交財(cái)務(wù)部備案，指定代理人可在期間內(nèi)行使相應(yīng)的審批權(quán)力。九、檔案管理制度為加強(qiáng)本公司檔案管理工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平，有效地保護(hù)及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。（一）文件材料的收集管理公司檔案是公司從事經(jīng)營(yíng)、管理以及其他各項(xiàng)活動(dòng)直接形成的對(duì)公司有保存價(jià)值的各種文字、圖表、聲像等不同形式的歷史記錄。公司檔案收集管理工作由綜合部、財(cái)務(wù)部和工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。依據(jù)文件內(nèi)容不同，文件材料分為辦公檔案、財(cái)務(wù)檔案和工程技術(shù)類(lèi)檔案。文件材料的收集由各部門(mén)或經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)整理，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審閱后歸檔。一項(xiàng)工作由幾個(gè)部門(mén)參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由綜合部收集、歸檔。（二）歸檔范圍辦公檔案包括：公司的證照、通知、報(bào)告、決議、總結(jié)、會(huì)議記錄、請(qǐng)示、批復(fù)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡(jiǎn)報(bào)、員工考勤記錄、人事檔案、工資發(fā)放表、合同等；各類(lèi)經(jīng)營(yíng)類(lèi)材料和電子文件等。財(cái)務(wù)檔案包括：與業(yè)務(wù)單位和公司內(nèi)部業(yè)務(wù)往來(lái)的各類(lèi)發(fā)票、憑證、財(cái)務(wù)報(bào)告等財(cái)務(wù)資料。工程技術(shù)類(lèi)檔案包括：本公司工程項(xiàng)目技術(shù)方案、圖紙等文件材料。（三）歸檔要求 檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管與利用。歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以及每份文件的頁(yè)數(shù)均應(yīng)齊全完整。在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、請(qǐng)示與批復(fù)分別立在一起，不得分開(kāi)，文電應(yīng)合一歸檔。不同年度的文件應(yīng)按照年度存放立卷，檔案歸檔后，應(yīng)建立索引，索引須放置各檔案盒的首頁(yè)，索引須標(biāo)明文件名稱、文號(hào)（或合同號(hào)）、份數(shù)等信息。檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；其它文件材料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。檔案管理人員要做好文件材料的收集、整理、分類(lèi)、歸檔等工作，按照歸檔范圍、要求，將文件材料及時(shí)歸檔，當(dāng)遵紀(jì)守法、忠于職守，維護(hù)公司檔案的完整與安全。（四）檔案的利用公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以借閱使用，借閱人員必須填寫(xiě)《文件借閱登記表》。對(duì)借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)處理。必須嚴(yán)格保密，不準(zhǔn)泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時(shí)匯報(bào)，追究相關(guān)人員責(zé)任。必須愛(ài)護(hù)檔案，保持整潔，不準(zhǔn)在檔案中寫(xiě)字、劃線或作記號(hào)等。不準(zhǔn)轉(zhuǎn)借，必須專人專用。檔案用畢及時(shí)歸還，并辦理還閱登記。十、食堂管理制度為維護(hù)公司正常的食堂秩序,給全體員工一個(gè)優(yōu)良用餐環(huán)境,特制定本制度。（一） 廚房管理廚師守則,衛(wèi)生條例（1）嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)定,講究個(gè)人衛(wèi)生、勤剪指甲、勤理發(fā)、不要隨地吐痰。（2）工作時(shí)必須自查食物是否變質(zhì)、變味現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。（3）嚴(yán)格按照食品衛(wèi)生要求去操作，防止食物中毒。（4）洗干凈后的餐具要整理齊備且有規(guī)律地?cái)[好。（5）工作中嚴(yán)格按伙食標(biāo)準(zhǔn)精打細(xì)算，以最大限度內(nèi)盡量做到色香味，花樣、品種多樣化。（6）整個(gè)烹食過(guò)程必須認(rèn)真清洗干凈并按時(shí)、按質(zhì)、按量供給。（7）每天清理，確保廚房環(huán)境衛(wèi)生。管理制度（1）廚房之所有需購(gòu)物品都必須呈報(bào)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人，由采購(gòu)部員進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)單據(jù)按報(bào)銷(xiāo)審批流程進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)。（2）廚房所購(gòu)回之食品要確保食品質(zhì)量、重量。（3） 任何人不得以任何理由拿走廚房之一切物品。（4）餐具必須妥善保管，任何人未經(jīng)許可都不能將餐具拿走供私人使用。（5）餐具必須每日進(jìn)行一次清查盤(pán)點(diǎn)，除正常損耗外，清查有不足數(shù)目時(shí)需及時(shí)查明原因并追究責(zé)任。（6） 有客人在公司用餐時(shí)，由綜合部安排接待事宜，采購(gòu)部和廚師配合進(jìn)行接待。（二）員工用餐公約就餐一律在餐廳進(jìn)行，公司內(nèi)其它任何地方不得烹煮進(jìn)餐。嚴(yán)格按餐廳就餐時(shí)間進(jìn)餐，其餐廳開(kāi)放時(shí)間如下：早餐：07：00—7：30 中餐：12：00—12：30 晚餐18：00—18：30員工外出不回公司用餐或晚回公司用餐，需在開(kāi)餐一小時(shí)前報(bào)給綜合部。就餐時(shí)要有良好的姿態(tài)，不得揮動(dòng)筷、匙、叉防礙他人用餐。就餐時(shí)不得高聲喧嘩，碗、筷、匙不得故作撞擊聲。果核骨頭、余飯剩菜，不可隨手棄置。用餐完畢須各自整理桌面，倒置指定桶類(lèi)。力行儉省節(jié)約，飯食多少盛多少，杜絕剩菜剩飯。餐廳內(nèi)禁止吸煙。凡有客人在公司就餐，須在上午11：00，下午17：00以前通知廚房，由綜合部負(fù)責(zé)安排接待工作，相關(guān)人員陪同就餐。 本制度從印發(fā)之日起施行。 附 件 一、組織構(gòu)架股東大會(huì)市場(chǎng)部財(cái)務(wù)材料（庫(kù)房）采購(gòu)工程項(xiàng)目部財(cái)務(wù)部董事長(zhǎng)董事會(huì)總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理綜合部 30 二、審批流程 用車(chē)審批流程用車(chē)人填寫(xiě)《用車(chē)申請(qǐng)單》 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 綜合部復(fù)核車(chē)輛情況 綜合部派車(chē) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批 印章使用審批流程用章人填寫(xiě)《用章申請(qǐng)單》 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 綜合部負(fù)責(zé)人審批 印章管理人蓋章 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批 請(qǐng)假審批流程請(qǐng)假人填寫(xiě)《請(qǐng)假條》 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 主管副總審批 （1天及以內(nèi)） （3天及以內(nèi)） 請(qǐng)假期滿1日內(nèi)到綜合部銷(xiāo)假 《請(qǐng)假條》交綜合部 總經(jīng)理批準(zhǔn) （3天以上） 報(bào)銷(xiāo)審批流程報(bào)銷(xiāo)人填寫(xiě)《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單》 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 綜合部負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo) 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 付款審批流程申請(qǐng)人填寫(xiě)《用款申請(qǐng)單》 部門(mén)負(fù)責(zé)人審批 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審核 財(cái)務(wù)部付款 總經(jīng)理批準(zhǔn) 主管副總審批 接待審