【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 例：（深圳）銷售公司定期頁(yè)簽數(shù)據(jù)項(xiàng)內(nèi)容必填項(xiàng)備注賬號(hào)屬性科目代碼是對(duì)應(yīng)下設(shè)賬號(hào)的企業(yè)定期存款科目 幣別人民幣是只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應(yīng)與科目設(shè)置的幣別一致客戶代碼是該定期存款相關(guān)的客戶，下屬企業(yè)在結(jié)算中心的定期存款賬號(hào)對(duì)應(yīng)的客戶為該下屬企業(yè)客戶名稱藍(lán)海（深圳）銷售公司是輸入客戶代碼時(shí)客戶名稱自動(dòng)帶上助記碼無(wú)否賬號(hào)代碼003是指所選科目下的賬號(hào)的代碼，前面選擇的會(huì)計(jì)科目代碼和該賬號(hào)代碼共同組成該定期存款賬號(hào)的會(huì)計(jì)科目代碼賬戶名稱藍(lán)海（深圳）銷售公司定期是定期存款賬戶的名稱，當(dāng)輸入客戶代碼后，系統(tǒng)將默認(rèn)賬戶名稱為客戶名稱，用戶可手工修改結(jié)算賬號(hào)210301003否下屬企業(yè)在結(jié)算中心的定期存款開(kāi)戶賬號(hào)。如果客戶有對(duì)應(yīng)的編碼規(guī)則，按客戶制定規(guī)則錄入；否則推薦采用此明細(xì)科目代碼或?yàn)榭召~號(hào)開(kāi)戶行結(jié)算中心否內(nèi)部定期存款的開(kāi)戶行為結(jié)算中心賬號(hào)開(kāi)戶日期20040211是可直接設(shè)為賬套啟用日期上次結(jié)息日20040211是輸入上次結(jié)息日，系統(tǒng)計(jì)算利息時(shí)將從該日期起計(jì)算利息。每次計(jì)提利息后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新上次結(jié)息日。操作中根據(jù)客戶實(shí)際情況錄入，推薦最初的上次結(jié)息日與賬套啟用日期相同組織機(jī)構(gòu)否組織機(jī)構(gòu)信息主要供資金計(jì)劃和查詢報(bào)表使用，直接選擇組織機(jī)構(gòu)信息中對(duì)應(yīng)本下屬企業(yè)的代碼即可利息科目是定期存款的利息生成憑證時(shí)的科目期外利息科目是指定期存款到期后按活期存款計(jì)算利息生成憑證時(shí)的科目。為簡(jiǎn)化敘述，本例中定期存款利息科目與期外利息科目設(shè)置一致，實(shí)際中可按客戶實(shí)際要求設(shè)置為不同科目結(jié)算科目是指定期存款賬戶所對(duì)應(yīng)的活期存款賬號(hào)（如活期存款轉(zhuǎn)為定期存款或定期存款解活時(shí)，對(duì)應(yīng)的活期存款科目將默認(rèn)為該科目）核算項(xiàng)目否此類賬號(hào)已按各會(huì)計(jì)主體分設(shè)，一般無(wú)需另設(shè)核算項(xiàng)目2104 銀行貸款：此科目核算結(jié)算中心在外部銀行的貸款信息。 例： 結(jié)算中心中行高新區(qū)支行頁(yè)簽數(shù)據(jù)項(xiàng)內(nèi)容必填項(xiàng)備注賬號(hào)屬性科目代碼是對(duì)應(yīng)下設(shè)賬號(hào)的銀行貸款明細(xì)科目 幣別人民幣是只能選擇某一幣別，且?guī)艅e應(yīng)與科目設(shè)置的幣別一致客戶代碼是該貸款相關(guān)的客戶，結(jié)算中心在銀行的貸款對(duì)應(yīng)的客戶為該銀行客戶名稱中國(guó)銀行高新區(qū)支行是輸入客戶代碼時(shí)客戶名稱自動(dòng)帶上助記碼無(wú)否賬號(hào)代碼001是指所選科目下的賬號(hào)的代碼，前面選擇的會(huì)計(jì)科目代碼和該賬號(hào)代碼共同組成該貸款賬號(hào)的會(huì)計(jì)科目代碼賬戶名稱結(jié)算中心中行高新區(qū)支行是貸款賬戶的名稱，當(dāng)輸入客戶代碼后，系統(tǒng)將默認(rèn)賬戶名稱為客戶名稱，用戶可手工修改結(jié)算賬號(hào)47727010188否結(jié)算中心在銀行的開(kāi)戶賬號(hào)，可手工錄入；如果開(kāi)通銀企互聯(lián)，則在基礎(chǔ)資料－銀行賬戶維護(hù)了相應(yīng)信息，可按F7查詢或按查詢鍵選擇。注意應(yīng)與外部銀行信息一致賬號(hào)開(kāi)戶行中國(guó)銀行高新區(qū)支行否結(jié)算中心銀行貸款的開(kāi)戶行名稱組織機(jī)構(gòu)否組織機(jī)構(gòu)信息主要供資金計(jì)劃和查詢報(bào)表使用，結(jié)算中心賬號(hào)一般沒(méi)有明確的組織機(jī)構(gòu)屬性賬號(hào)開(kāi)戶日期20060228是外部貸款賬號(hào)的開(kāi)戶日期。上次結(jié)息日20060401 是輸入上次結(jié)息日后，系統(tǒng)計(jì)算利息時(shí)將從該日期起計(jì)算利息。每次計(jì)提利息后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)更新上次結(jié)息日。操作中視客戶實(shí)際情況確定上次結(jié)息日，推薦最初的上次結(jié)息日與賬套啟用日期相同應(yīng)收利息選項(xiàng)⊙直接從結(jié)算科目扣款是應(yīng)收利息選項(xiàng)中，系統(tǒng)提供了三個(gè)選項(xiàng)：直接從結(jié)算科目扣款，選擇此選項(xiàng)，銀行應(yīng)收結(jié)算中心的貸款利息直接從該賬號(hào)的結(jié)算科目中扣除，而不判斷該結(jié)算科目的余額是否足夠扣除。結(jié)算科目余額不夠時(shí)，記掛賬科目，選擇此選項(xiàng)，銀行應(yīng)收結(jié)算中心的貸款利息直接從該賬號(hào)的結(jié)算科目中扣除；但是當(dāng)結(jié)算科目的余額不足支付貸款利息時(shí)，將貸款利息計(jì)入掛賬科目，待結(jié)算科目余額足夠時(shí)，可通過(guò)“貸款利息查詢”界面的【核銷】進(jìn)行沖回。結(jié)算科目余額不夠時(shí)，記表外科目。選擇了此選項(xiàng)，銀行應(yīng)收結(jié)算中心的貸款利息直接從該賬號(hào)的結(jié)算科目中扣除；但是當(dāng)結(jié)算科目的余額不足支付貸款利息時(shí)，將貸款利息計(jì)入表外科目，待結(jié)算科目余額足夠時(shí)，可通過(guò)“貸款利息查詢”界面的【核銷】進(jìn)行沖回。選擇何種選項(xiàng)，由用戶的具體情況確定。如果客戶沒(méi)有明確需求，推薦使用第一種方式利息科目是貸款利息的核算科目罰息科目否貸款因逾期未還等原因需要計(jì)算罰息的，罰息在該科目中核算結(jié)算科目是貸款賬號(hào)所對(duì)應(yīng)的結(jié)算科目，為貸款資金流入的銀行活期存款科目，該科目的設(shè)置詳見(jiàn)上文1002的舉例說(shuō)明利息掛賬科目否如果選擇結(jié)算科目余額不夠時(shí)，記掛賬科目選項(xiàng)，計(jì)算貸款利息時(shí)，當(dāng)結(jié)算賬號(hào)余額不足以支付利息時(shí)，貸款利息計(jì)入該科目利息表外科目否如果選擇結(jié)算科目余額不夠時(shí)，記表外科目選項(xiàng)，計(jì)算貸款利息時(shí)，當(dāng)結(jié)算賬號(hào)余額不足以支付利息時(shí)，貸款利息計(jì)入該科目逾期貸款科目否核算項(xiàng)目否賬號(hào)可帶核算項(xiàng)目，滿足客戶對(duì)賬號(hào)進(jìn)行角度核算的需要。銀行賬號(hào)一般無(wú)需帶核算項(xiàng)目在系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—結(jié)算中心—計(jì)劃項(xiàng)目中，設(shè)立計(jì)劃項(xiàng)目。計(jì)劃項(xiàng)目即資金計(jì)劃項(xiàng)目，可手工新增，也可利用模板引入。具體設(shè)置依據(jù)客戶的管理要求而定，下面是對(duì)計(jì)劃項(xiàng)目詳細(xì)字段的說(shuō)明。項(xiàng) 目含 義是否必錄代碼計(jì)劃項(xiàng)目的代碼。可按不同的級(jí)次進(jìn)行設(shè)置。上級(jí)金額是下面所有級(jí)次的匯總是名稱計(jì)劃項(xiàng)目的名稱是資金性質(zhì)有流入與流出兩種選擇。特別提醒下一級(jí)次計(jì)劃項(xiàng)目的資金性質(zhì)與上一級(jí)次的必須一致。例如：01經(jīng)營(yíng)收入的性質(zhì)是流入。目前系統(tǒng)對(duì)此無(wú)法控制，即操作中上下級(jí)性質(zhì)不一致仍允許保存，所以需特別注意。是是否按上一級(jí)控制控制是否按上一級(jí)的計(jì)劃項(xiàng)目匯總數(shù)控制，例如：，審批數(shù)分別是60與40，則計(jì)劃控制時(shí)，+，而不是按60控制否在系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—結(jié)算中心—計(jì)劃期間中，設(shè)立計(jì)劃期間。計(jì)劃期間即每一資金計(jì)劃實(shí)行的開(kāi)始與結(jié)束日。在此維護(hù)期間數(shù)據(jù)后，才能在系統(tǒng)中對(duì)資金計(jì)劃進(jìn)行編制和控制。一、下屬企業(yè)賬套，在系統(tǒng)設(shè)置—基礎(chǔ)資料—公共資料—科目中，除為本企業(yè)的每個(gè)外部銀行賬號(hào)單獨(dú)建立科目外，還需建立核算該下屬企業(yè)在結(jié)算中心資金的銀行科目，該科目的“銀行賬號(hào)”需與結(jié)算中心內(nèi)部賬號(hào)的“結(jié)算賬號(hào)”保持一致。如下圖：下級(jí)企業(yè)的銀行賬號(hào)與上圖中的“結(jié)算賬號(hào)”保持一致。二、如果業(yè)務(wù)要求下屬企業(yè)須提交內(nèi)部結(jié)算通知單，則其客戶信息中必須包含與結(jié)算中心組織機(jī)構(gòu)相對(duì)應(yīng)的內(nèi)部往來(lái)企業(yè)信息。即其關(guān)聯(lián)企業(yè)應(yīng)作為客戶記錄，且編碼應(yīng)與結(jié)算中心的組織機(jī)構(gòu)編碼一致。以集團(tuán)本部為例，其賬套中基礎(chǔ)資料的客戶信息應(yīng)設(shè)置如下代碼名稱00內(nèi)部客戶集團(tuán)本部藍(lán)海電子設(shè)備公司藍(lán)海電子元器件公司藍(lán)海家電公司藍(lán)海汽摩配件公司藍(lán)海通用專用設(shè)備公司藍(lán)海五金公司藍(lán)海儀器儀表公司藍(lán)海房地產(chǎn)公司藍(lán)海銷售公司藍(lán)海（深圳）銷售公司藍(lán)海連鎖銷售公司01外部客戶光明物流有限公司…………三、錄入結(jié)算中心初始數(shù)據(jù)（一）錄入歷史資料錄入系統(tǒng)啟用以前，已發(fā)生而未結(jié)束的業(yè)務(wù)，主要是定期存款、貸款等業(yè)務(wù)。如果用戶沒(méi)有歷史性的定期存款、貸款業(yè)務(wù)，就沒(méi)有必要進(jìn)行此步驟。錄入各種業(yè)務(wù)歷史資料的詳細(xì)方式如下：A、結(jié)算中心224。投資224。銀行定期存款錄入224。新增224。文件224。保存為歷史資料；B、結(jié)算中心224。融資224。企業(yè)定期存款錄入224。新增224。文件224。保存為歷史資料；C、結(jié)算中心224。融資224。銀行貸款管理224。新增224。文件224。保存為歷史資料；D、結(jié)算中心224。投資224。企業(yè)信貸管理224。新增224。文件224。保存為歷史資料；E、結(jié)算中心224。融資224。企業(yè)委貸管理224。新增224。文件224。保存為歷史資料；備注：歷史資料錄入工作在系統(tǒng)啟用后也可進(jìn)行，但要注意貸款、定期存款業(yè)務(wù)的歷史數(shù)據(jù)與貸款、定期存款的初始賬務(wù)數(shù)據(jù)必須一致，通過(guò)結(jié)算中心資金分析歷史單據(jù)對(duì)比表可以查看雙方數(shù)據(jù)是否一致。（二）錄入賬務(wù)初始數(shù)據(jù) 在系統(tǒng)設(shè)置—初始化—結(jié)算中心—初始數(shù)據(jù)錄入中，錄入賬務(wù)初始數(shù)據(jù)。如果該處不能錄入數(shù)據(jù)，則在系統(tǒng)設(shè)置—初始化—總賬—科目初始數(shù)據(jù)錄入中，錄入財(cái)務(wù)初始數(shù)據(jù)。初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理：一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額；另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間，此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。根據(jù)以上情況，在初始數(shù)據(jù)錄入中要輸入全部本位幣、外幣、數(shù)量金額賬及輔助賬、各核算項(xiàng)目的本年累計(jì)發(fā)生額及期初余額。只需輸入最明細(xì)級(jí)科目的有關(guān)期初余額、累計(jì)借方、累計(jì)貸方數(shù)據(jù)。對(duì)于上級(jí)科目數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行匯總計(jì)算。 上述數(shù)據(jù)輸入無(wú)誤后，單擊【平衡】或選擇菜單〖查看〗174?！荚囁闫胶狻剑到y(tǒng)會(huì)彈出“試算平衡表”界面對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行試算平衡。只要在綜合本位幣狀態(tài)下試算平衡，系統(tǒng)就允許結(jié)束初始化，否則就不能結(jié)束初始化。備注：結(jié)算中心開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)前，結(jié)算中心管理的“2102103”科目下的企業(yè)存款賬戶余額對(duì)應(yīng)等于各下屬企業(yè)賬套中各自在結(jié)算中心的銀行科目余額。 四、下屬企業(yè)與結(jié)算中心相對(duì)應(yīng)的初始化關(guān)鍵設(shè)置（一）、下屬企業(yè)賬套，在系統(tǒng)設(shè)置—初始化—現(xiàn)金管理—初始數(shù)據(jù)錄入中，引入所有現(xiàn)金和銀行科目。（二）、在初始數(shù)據(jù)錄入中，填入對(duì)應(yīng)每個(gè)銀行科目的外部銀行賬號(hào)信息。對(duì)于其中核算該下屬企業(yè)在結(jié)算中心資金的銀行科目的賬號(hào)，注意應(yīng)與結(jié)算中心中對(duì)應(yīng)該下屬企業(yè)內(nèi)部活期存款賬戶的結(jié)算賬號(hào)信息一致。以藍(lán)海（深圳）銷售公司為例，藍(lán)海（深圳）銷售公司賬套中該科目詳細(xì)設(shè)置應(yīng)如下：科目代碼科目名稱幣別銀行名稱銀行賬號(hào)結(jié)算中心內(nèi)部存款人民幣結(jié)算中心210201011銀行賬號(hào)信息設(shè)置正確，下屬企業(yè)才能成功提交和下載資金結(jié)算信息。特別提醒的是，下屬企業(yè)下載收付款信息后，需根據(jù)業(yè)務(wù)的實(shí)際收付方來(lái)選擇單據(jù)上的科目。以付款單為例，如由各下屬企業(yè)實(shí)際付款，所下載付款單上的科目應(yīng)選擇為該下屬企業(yè)的外部銀行科目；如由結(jié)算中心支付，下屬企業(yè)下載付款單后，其上的科目應(yīng)選擇為核算該下屬企業(yè)在結(jié)算中心資金的科目。收款和內(nèi)部結(jié)算同理類推。 五、系統(tǒng)設(shè)置（一）、 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置每個(gè)系統(tǒng)參數(shù)的選項(xiàng)含義詳見(jiàn)幫助手冊(cè)。具體每個(gè)參數(shù)的設(shè)置應(yīng)根據(jù)客戶的實(shí)際業(yè)務(wù)要求而定，不同的應(yīng)用模式對(duì)參數(shù)并沒(méi)有特別要求。僅作兩點(diǎn)建議：憑證的雙敲審核適用于特定金融行業(yè)，一般客戶如無(wú)特殊要求，推薦選擇“機(jī)制憑證不進(jìn)行雙敲審核”；如果集團(tuán)采用資金計(jì)劃管理，則選擇“使用資金計(jì)劃”并作詳細(xì)設(shè)置，否則應(yīng)不勾此選項(xiàng)。下屬企業(yè)如果需要通過(guò)現(xiàn)金管理系統(tǒng)向結(jié)算中心提交單據(jù)、票據(jù)，或者從結(jié)算中心下載信息，需要在系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行相關(guān)設(shè)置。首先在系統(tǒng)設(shè)置—系統(tǒng)設(shè)置—現(xiàn)金管理—系統(tǒng)參數(shù)中，選擇“與結(jié)算中心聯(lián)用”的選項(xiàng)，之后在數(shù)據(jù)傳輸設(shè)置頁(yè)簽，輸入結(jié)算中心相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)代碼，并利用遠(yuǎn)程連接設(shè)置輸入服務(wù)器地址。以藍(lán)海電子有限公司為例，操作步驟如下， （1） 點(diǎn)擊遠(yuǎn)程連接設(shè)置 （2） 在K/3遠(yuǎn)程服務(wù)器設(shè)定（結(jié)算中心賬套）界面，點(diǎn)擊 （3） 在服務(wù)器設(shè)定編輯（結(jié)算中心賬套）界