【文章內(nèi)容簡介】 收料異常通知單 年 月 日 倉庫 報(bào)送 部門 編號(hào)：供應(yīng)商名稱采購清單編號(hào)到貨時(shí)間收料異常情況說明：采購物料明細(xì)到貨物料明細(xì)差異情況說明名稱和規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)名稱和規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) 倉庫負(fù)責(zé)人： 倉庫管理員：附表42可采用標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)入庫單格式 如上海立信會(huì)計(jì)賬冊公司出品《入庫單》 入 庫 單 No 年 月 日 連續(xù)號(hào)_______部門訂單號(hào)碼或合同號(hào)驗(yàn)收倉庫入庫日期 編號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量價(jià)格第 聯(lián)；共 聯(lián)備注訂購交庫實(shí)收單價(jià)總額合計(jì)財(cái)會(huì)部門主管記賬倉庫負(fù)責(zé)人倉庫管理員送交人員 一式三聯(lián)。一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由材料員留存?zhèn)洳?，部門名稱需祥稱 附表43原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫匯總表倉庫： 年 月 第 頁（共 頁）物資類別168。原材料 168。配件 168。耗材 168。產(chǎn)成品編號(hào)物品名稱及規(guī)格單位入庫數(shù)量單價(jià)總值期初數(shù)期末數(shù)備注倉庫負(fù)責(zé)人： 倉庫管理員： 附表44配件、耗材領(lǐng)料申請(qǐng)單 年 月 日 編號(hào)：申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人部門申領(lǐng)物品清單編號(hào)物品名稱及規(guī)格單位數(shù)量備注大寫（靠左頂格填寫）小寫（靠左頂格填寫）申請(qǐng)理由： 申請(qǐng)人（簽字）： 申請(qǐng)日期： 部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 批準(zhǔn)人（簽字）： 批準(zhǔn)日期： 注：1 領(lǐng)料需經(jīng)生產(chǎn)車間主任、站長或其以上負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，零料任憑此單到公司倉庫領(lǐng)料。2 部門領(lǐng)導(dǎo)在簽署審批意見的同時(shí)，須將物品清單中的空余欄用“”劃除。附表45 可采用標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)出庫單格式 如上海立信會(huì)計(jì)賬冊公司出品《出庫單》 出 庫 單 No 年 月 日 連續(xù)號(hào)_______領(lǐng)用部門或車間維修單號(hào)或生產(chǎn)單號(hào)產(chǎn)品名稱及項(xiàng)目 編號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總金額備注請(qǐng)領(lǐng)實(shí)領(lǐng)第 聯(lián)；共三聯(lián)合計(jì)財(cái)會(huì)部門主管記賬發(fā)料領(lǐng)料部門主管領(lǐng)料制單 一式三聯(lián)。一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由材料員留存?zhèn)洳?，部門名稱需祥稱，如果是市政項(xiàng)目需明確到工區(qū)附表46配件、耗材使用匯總表倉庫： 年 月 日~ 年 月 日 第 頁領(lǐng)用部門編號(hào)物品名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總值備注合計(jì)倉庫負(fù)責(zé)人： 倉庫管理員： 制表日期：注：該表須附上《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《出庫單——財(cái)務(wù)聯(lián)》交至金融財(cái)務(wù)部。附表47 適用道路中心附表47原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單 年 月 日 編號(hào)：申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人部門計(jì)劃生產(chǎn)物品名稱數(shù)量申領(lǐng)原材料清單編號(hào)原材料名稱和規(guī)格工藝比例數(shù)量備注大寫（靠左頂格填寫）小寫（靠左頂格填寫）申請(qǐng)理由： 申請(qǐng)人（簽字）： 申請(qǐng)日期： 部門領(lǐng)導(dǎo)審批意見： 批準(zhǔn)人（簽字）： 批準(zhǔn)日期： 注：1 工藝比例是指每生產(chǎn)一噸產(chǎn)成品需要該原材料多少。2 部門領(lǐng)導(dǎo)在簽署審批意見的同時(shí)，須將物品清單中的空余欄用“”劃除。附表48領(lǐng)料單可采用標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)領(lǐng)料單格式 如上海立信會(huì)計(jì)賬冊公司出品《領(lǐng)料單》 領(lǐng) 料 單 No 年 月 日 連續(xù)號(hào)_______領(lǐng)用部門或車間工作令號(hào)或生產(chǎn)單號(hào)產(chǎn)品名稱及項(xiàng)目 編號(hào)名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總金額第 聯(lián)；共三聯(lián)備注請(qǐng)領(lǐng)實(shí)領(lǐng)合計(jì)財(cái)會(huì)部門主管記賬發(fā)料領(lǐng)料部門主管領(lǐng)料制單第 聯(lián)；共三聯(lián) 一式三聯(lián)。一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由材料員留存?zhèn)洳?，部門名稱需祥稱，如果是市政項(xiàng)目需明確到工區(qū)附表49原材料使用匯總表倉庫： 年 月 日~ 年 月 日 第 頁領(lǐng)用部門產(chǎn)成品名稱編號(hào)原材料名稱及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總金額備注合計(jì)倉庫負(fù)責(zé)人： 倉庫管理員： 制表日期：注：該表須附上《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《領(lǐng)料單——財(cái)務(wù)聯(lián)》交至金融財(cái)附圖41附圖41附圖42附圖43附圖44第五章 倉庫盤點(diǎn)辦法第一節(jié) 總則第一條 為規(guī)范公司倉庫盤點(diǎn)工作，明確倉庫盤點(diǎn)工作責(zé)任，保證公司財(cái)產(chǎn)安全，制定本辦法。第二條 本辦法適用于瀝青事業(yè)部和道路中心所有倉庫的盤點(diǎn)工作。第二節(jié) 倉庫盤點(diǎn)人員第三條 倉庫盤點(diǎn)人員分總盤人、監(jiān)盤人、盤點(diǎn)人。第四條 總盤人由金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理擔(dān)任，對(duì)盤點(diǎn)工作進(jìn)行總指揮，監(jiān)督盤點(diǎn)工作進(jìn)行及對(duì)異常情況裁決。第五條 盤點(diǎn)人由倉庫管理員（初盤）或倉庫負(fù)責(zé)人（復(fù)盤）負(fù)責(zé)清點(diǎn)，登記等具體盤點(diǎn)工作。第六條 監(jiān)盤人由審計(jì)室指派，監(jiān)督盤點(diǎn)工作的真實(shí)性，有效性。第三節(jié) 盤前流程第七條 倉庫管理員每月對(duì)倉庫進(jìn)行自盤。其他部門協(xié)同參與的復(fù)盤每半年進(jìn)行一次。盤點(diǎn)日期的決定要配合財(cái)務(wù)部門成本會(huì)計(jì)的核算，并盡量選擇在節(jié)假日或公司業(yè)務(wù)較少時(shí)進(jìn)行。每次盤點(diǎn)間隔時(shí)間要基本保持一致。第八條 倉庫管理員在盤點(diǎn)前要及時(shí)清理清潔倉庫，使倉庫井然有序，便于計(jì)數(shù)與盤點(diǎn)；將單據(jù)、文件、賬冊整理就緒，未登賬、銷賬的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清。第九條 在盤點(diǎn)前，供應(yīng)商所交來的物料尚未辦理驗(yàn)收手續(xù)的，不屬本公司的物料，必須與本公司物料分開，必免混淆后盤入公司物料中；驗(yàn)收完畢但一時(shí)無法及時(shí)入庫的物料或在盤點(diǎn)期間所進(jìn)物料，暫存于現(xiàn)場，登在臨時(shí)賬上，待盤點(diǎn)完后再正式入庫。倉庫關(guān)閉前，必須通知各用料部門預(yù)領(lǐng)盤點(diǎn)期間所需的物料。第十條 初（自）盤由倉庫管理員在每月就各自管理的倉庫進(jìn)行，初盤人填寫《倉庫物資盤點(diǎn)表》（見附表51）中的物品名稱、規(guī)格、初盤數(shù)量，并在初盤人欄內(nèi)簽名。同時(shí)填寫《倉庫盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單》（見附表52），一并流轉(zhuǎn)至倉庫負(fù)責(zé)人處。第十一條 復(fù)盤應(yīng)由倉庫負(fù)責(zé)人、金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)室人員一起在半年度和年度末初盤結(jié)束后進(jìn)行，由盤點(diǎn)人在《倉庫物資盤點(diǎn)表》中填寫復(fù)核數(shù)量，并在復(fù)盤人欄內(nèi)簽名。監(jiān)盤人和總盤人分別在各自簽字欄內(nèi)簽字。每半年的初盤結(jié)束還須同時(shí)填寫《倉庫盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單》。第十二條 抽盤由倉庫負(fù)責(zé)人、金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)室人員根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行。第四節(jié) 盤點(diǎn)報(bào)告第十三條 盤點(diǎn)結(jié)束后，金融財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)跟據(jù)《倉庫物資盤點(diǎn)表》負(fù)責(zé)編制一式三聯(lián)的《倉庫盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》（見附表53）。倉庫管理員、倉庫負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員需就盤點(diǎn)差異說明原因，由審計(jì)室主任和金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核并提出處理建議，報(bào)送總經(jīng)理審批。該工作均應(yīng)自盤點(diǎn)結(jié)束后在一周內(nèi)完成。以上每一步驟完成時(shí)，執(zhí)行人應(yīng)根據(jù)先后順序登記《倉庫盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單》。第十四條 三聯(lián)《倉庫盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表》分別至倉管管理員、金融財(cái)務(wù)部、審計(jì)室。各部門以此作為調(diào)賬依據(jù)并填寫《倉庫盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單》。金融財(cái)務(wù)部最后保存《倉庫盤點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單》以備查。第五節(jié) 附則第十五條 本辦法由金融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。附表51倉庫物資盤點(diǎn)表倉庫： 年 月 日 第 頁編號(hào)物品名稱規(guī)格單位賬存數(shù)量初盤數(shù)量復(fù)盤數(shù)量盈虧數(shù)量備注