【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 收料異常通知單 年 月 日 倉(cāng)庫(kù) 報(bào)送 部門(mén) 編號(hào)：供應(yīng)商名稱(chēng)采購(gòu)清單編號(hào)到貨時(shí)間收料異常情況說(shuō)明：采購(gòu)物料明細(xì)到貨物料明細(xì)差異情況說(shuō)明名稱(chēng)和規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)名稱(chēng)和規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)庫(kù)管理員：附表42可采用標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)入庫(kù)單格式 如上海立信會(huì)計(jì)賬冊(cè)公司出品《入庫(kù)單》 入 庫(kù) 單 No 年 月 日 連續(xù)號(hào)_______部門(mén)訂單號(hào)碼或合同號(hào)驗(yàn)收倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)日期 編號(hào)名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù)量?jī)r(jià)格第 聯(lián)；共 聯(lián)備注訂購(gòu)交庫(kù)實(shí)收單價(jià)總額合計(jì)財(cái)會(huì)部門(mén)主管記賬倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人倉(cāng)庫(kù)管理員送交人員 一式三聯(lián)。一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由材料員留存?zhèn)洳?，部門(mén)名稱(chēng)需祥稱(chēng) 附表43原材料、配件、耗材、產(chǎn)成品入庫(kù)匯總表倉(cāng)庫(kù)： 年 月 第 頁(yè)（共 頁(yè)）物資類(lèi)別168。原材料 168。配件 168。耗材 168。產(chǎn)成品編號(hào)物品名稱(chēng)及規(guī)格單位入庫(kù)數(shù)量單價(jià)總值期初數(shù)期末數(shù)備注倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)庫(kù)管理員： 附表44配件、耗材領(lǐng)料申請(qǐng)單 年 月 日 編號(hào)：申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人部門(mén)申領(lǐng)物品清單編號(hào)物品名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù)量備注大寫(xiě)（靠左頂格填寫(xiě)）小寫(xiě)（靠左頂格填寫(xiě)）申請(qǐng)理由： 申請(qǐng)人（簽字）： 申請(qǐng)日期： 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人（簽字）： 批準(zhǔn)日期： 注：1 領(lǐng)料需經(jīng)生產(chǎn)車(chē)間主任、站長(zhǎng)或其以上負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)，零料任憑此單到公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。2 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在簽署審批意見(jiàn)的同時(shí)，須將物品清單中的空余欄用“”劃除。附表45 可采用標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)出庫(kù)單格式 如上海立信會(huì)計(jì)賬冊(cè)公司出品《出庫(kù)單》 出 庫(kù) 單 No 年 月 日 連續(xù)號(hào)_______領(lǐng)用部門(mén)或車(chē)間維修單號(hào)或生產(chǎn)單號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)及項(xiàng)目 編號(hào)名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總金額備注請(qǐng)領(lǐng)實(shí)領(lǐng)第 聯(lián)；共三聯(lián)合計(jì)財(cái)會(huì)部門(mén)主管記賬發(fā)料領(lǐng)料部門(mén)主管領(lǐng)料制單 一式三聯(lián)。一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由材料員留存?zhèn)洳?，部門(mén)名稱(chēng)需祥稱(chēng)，如果是市政項(xiàng)目需明確到工區(qū)附表46配件、耗材使用匯總表倉(cāng)庫(kù)： 年 月 日~ 年 月 日 第 頁(yè)領(lǐng)用部門(mén)編號(hào)物品名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總值備注合計(jì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)庫(kù)管理員： 制表日期：注：該表須附上《配件、耗材領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《出庫(kù)單——財(cái)務(wù)聯(lián)》交至金融財(cái)務(wù)部。附表47 適用道路中心附表47原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單 年 月 日 編號(hào)：申請(qǐng)人姓名申請(qǐng)人部門(mén)計(jì)劃生產(chǎn)物品名稱(chēng)數(shù)量申領(lǐng)原材料清單編號(hào)原材料名稱(chēng)和規(guī)格工藝比例數(shù)量備注大寫(xiě)（靠左頂格填寫(xiě)）小寫(xiě)（靠左頂格填寫(xiě)）申請(qǐng)理由： 申請(qǐng)人（簽字）： 申請(qǐng)日期： 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審批意見(jiàn)： 批準(zhǔn)人（簽字）： 批準(zhǔn)日期： 注：1 工藝比例是指每生產(chǎn)一噸產(chǎn)成品需要該原材料多少。2 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)在簽署審批意見(jiàn)的同時(shí)，須將物品清單中的空余欄用“”劃除。附表48領(lǐng)料單可采用標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)領(lǐng)料單格式 如上海立信會(huì)計(jì)賬冊(cè)公司出品《領(lǐng)料單》 領(lǐng) 料 單 No 年 月 日 連續(xù)號(hào)_______領(lǐng)用部門(mén)或車(chē)間工作令號(hào)或生產(chǎn)單號(hào)產(chǎn)品名稱(chēng)及項(xiàng)目 編號(hào)名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總金額第 聯(lián)；共三聯(lián)備注請(qǐng)領(lǐng)實(shí)領(lǐng)合計(jì)財(cái)會(huì)部門(mén)主管記賬發(fā)料領(lǐng)料部門(mén)主管領(lǐng)料制單第 聯(lián)；共三聯(lián) 一式三聯(lián)。一聯(lián)交采購(gòu)部門(mén)，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部作付款入賬依據(jù)，一聯(lián)由材料員留存?zhèn)洳?，部門(mén)名稱(chēng)需祥稱(chēng)，如果是市政項(xiàng)目需明確到工區(qū)附表49原材料使用匯總表倉(cāng)庫(kù)： 年 月 日~ 年 月 日 第 頁(yè)領(lǐng)用部門(mén)產(chǎn)成品名稱(chēng)編號(hào)原材料名稱(chēng)及規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)總金額備注合計(jì)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人： 倉(cāng)庫(kù)管理員： 制表日期：注：該表須附上《原材料領(lǐng)用申請(qǐng)單》和《領(lǐng)料單——財(cái)務(wù)聯(lián)》交至金融財(cái)附圖41附圖41附圖42附圖43附圖44第五章 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)辦法第一節(jié) 總則第一條 為規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作，明確倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)工作責(zé)任，保證公司財(cái)產(chǎn)安全，制定本辦法。第二條 本辦法適用于瀝青事業(yè)部和道路中心所有倉(cāng)庫(kù)的盤(pán)點(diǎn)工作。第二節(jié) 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人員第三條 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)人員分總盤(pán)人、監(jiān)盤(pán)人、盤(pán)點(diǎn)人。第四條 總盤(pán)人由金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理?yè)?dān)任，對(duì)盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行總指揮，監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作進(jìn)行及對(duì)異常情況裁決。第五條 盤(pán)點(diǎn)人由倉(cāng)庫(kù)管理員（初盤(pán)）或倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人（復(fù)盤(pán)）負(fù)責(zé)清點(diǎn)，登記等具體盤(pán)點(diǎn)工作。第六條 監(jiān)盤(pán)人由審計(jì)室指派，監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)工作的真實(shí)性，有效性。第三節(jié) 盤(pán)前流程第七條 倉(cāng)庫(kù)管理員每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行自盤(pán)。其他部門(mén)協(xié)同參與的復(fù)盤(pán)每半年進(jìn)行一次。盤(pán)點(diǎn)日期的決定要配合財(cái)務(wù)部門(mén)成本會(huì)計(jì)的核算，并盡量選擇在節(jié)假日或公司業(yè)務(wù)較少時(shí)進(jìn)行。每次盤(pán)點(diǎn)間隔時(shí)間要基本保持一致。第八條 倉(cāng)庫(kù)管理員在盤(pán)點(diǎn)前要及時(shí)清理清潔倉(cāng)庫(kù)，使倉(cāng)庫(kù)井然有序，便于計(jì)數(shù)與盤(pán)點(diǎn)；將單據(jù)、文件、賬冊(cè)整理就緒，未登賬、銷(xiāo)賬的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清。第九條 在盤(pán)點(diǎn)前，供應(yīng)商所交來(lái)的物料尚未辦理驗(yàn)收手續(xù)的，不屬本公司的物料，必須與本公司物料分開(kāi)，必免混淆后盤(pán)入公司物料中；驗(yàn)收完畢但一時(shí)無(wú)法及時(shí)入庫(kù)的物料或在盤(pán)點(diǎn)期間所進(jìn)物料，暫存于現(xiàn)場(chǎng)，登在臨時(shí)賬上，待盤(pán)點(diǎn)完后再正式入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)關(guān)閉前，必須通知各用料部門(mén)預(yù)領(lǐng)盤(pán)點(diǎn)期間所需的物料。第十條 初（自）盤(pán)由倉(cāng)庫(kù)管理員在每月就各自管理的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行，初盤(pán)人填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)表》（見(jiàn)附表51）中的物品名稱(chēng)、規(guī)格、初盤(pán)數(shù)量，并在初盤(pán)人欄內(nèi)簽名。同時(shí)填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單》（見(jiàn)附表52），一并流轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人處。第十一條 復(fù)盤(pán)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)室人員一起在半年度和年度末初盤(pán)結(jié)束后進(jìn)行，由盤(pán)點(diǎn)人在《倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)表》中填寫(xiě)復(fù)核數(shù)量，并在復(fù)盤(pán)人欄內(nèi)簽名。監(jiān)盤(pán)人和總盤(pán)人分別在各自簽字欄內(nèi)簽字。每半年的初盤(pán)結(jié)束還須同時(shí)填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單》。第十二條 抽盤(pán)由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人、金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)室人員根據(jù)實(shí)際需要進(jìn)行。第四節(jié) 盤(pán)點(diǎn)報(bào)告第十三條 盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，金融財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)跟據(jù)《倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)表》負(fù)責(zé)編制一式三聯(lián)的《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》（見(jiàn)附表53）。倉(cāng)庫(kù)管理員、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人及其它相關(guān)人員需就盤(pán)點(diǎn)差異說(shuō)明原因，由審計(jì)室主任和金融財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核并提出處理建議，報(bào)送總經(jīng)理審批。該工作均應(yīng)自盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后在一周內(nèi)完成。以上每一步驟完成時(shí)，執(zhí)行人應(yīng)根據(jù)先后順序登記《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單》。第十四條 三聯(lián)《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)盈虧報(bào)告表》分別至倉(cāng)管管理員、金融財(cái)務(wù)部、審計(jì)室。各部門(mén)以此作為調(diào)賬依據(jù)并填寫(xiě)《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單》。金融財(cái)務(wù)部最后保存《倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程流轉(zhuǎn)單》以備查。第五節(jié) 附則第十五條 本辦法由金融財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第十六條 本辦法自公布之日起執(zhí)行。附表51倉(cāng)庫(kù)物資盤(pán)點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)： 年 月 日 第 頁(yè)編號(hào)物品名稱(chēng)規(guī)格單位賬存數(shù)量初盤(pán)數(shù)量復(fù)盤(pán)數(shù)量盈虧數(shù)量備注