內(nèi)部資金融通及調(diào)動管理程序(編輯修改稿)
2025-05-09 12:05 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 通過則返回資金計劃崗修改，若通過則提交總裁。9每月30日總裁召開公司月度資金協(xié)調(diào)會，協(xié)調(diào)平衡資金缺口，討論落實內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計劃。步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1財務部資金管理崗公司月度資金協(xié)調(diào)會后，與融出資金控股子公司財務部協(xié)商制訂內(nèi)部財務管理協(xié)議草案，包括：融通金額、融通期限、資金占用費率、還款計劃以及逾期不能歸還的罰則等，財務總監(jiān)參與并指導該過程。2財務部資金管理崗提出書面內(nèi)部資金融通申請，內(nèi)部資金融通申請須注明借款金額、資金占用費率、還款計劃以及罰則等報財務總監(jiān)。3財務總監(jiān)審批內(nèi)部資金融通申請報告，若不通過則返回資金管理崗修改，若通過則提交給總裁。4總裁審批內(nèi)部資金融通申請報告。若通過則下發(fā)至融出資金控股子公司。5融出資金控股子公司法定代表人或委托代理人依據(jù)總裁審批的內(nèi)部資金融通申請報告所確定的資金融通條件，簽署財務管理協(xié)議。6公司總部法定代表人或委托代理人簽署財務管理協(xié)議。7財務部綜合管理崗財務管理協(xié)議存檔。8融出資金控股子公司財務部開出轉(zhuǎn)賬支票送公司總部財務部。9財務部出納辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務。（參見對外結(jié)算相關(guān)程序）步驟完成時間涉及部門及崗位步驟說明1財務部資金管理崗公司月度資金協(xié)調(diào)會后，與融入資金控股子公司財務部協(xié)商制訂內(nèi)部財務管理協(xié)議草案，包括：融通金額、期限、資金占用費率、還款計劃以及逾期不能歸還的罰則等，財務總監(jiān)參與并指導該過程。2融入資金控股子公司財務部提出書面內(nèi)部資金融通申請，內(nèi)部資金融通申
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