資金管理崗位說明書(編輯修改稿)
2025-05-09 08:49 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 資金來源相平衡、財(cái)務(wù)收入同財(cái)務(wù)支出相平衡在綜合平衡公司財(cái)務(wù)能力的基礎(chǔ)上，根據(jù)上年度財(cái)務(wù)決算、當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測和公司經(jīng)營計(jì)劃編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算，報(bào)請財(cái)務(wù)主管審核根據(jù)年度預(yù)算和預(yù)算調(diào)整，組織各部門編制季度預(yù)算監(jiān)督各部門預(yù)算執(zhí)行情況，對出現(xiàn)的差異情況進(jìn)行總結(jié)分析，并及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)主管職責(zé)六職責(zé)表述：負(fù)責(zé)定期進(jìn)行財(cái)務(wù)狀況分析，并撰寫公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù)定期收集、匯總、整理公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)和業(yè)務(wù)指標(biāo)完成情況等根據(jù)公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)對公司的償債能力、盈利能力和資產(chǎn)運(yùn)營能力進(jìn)行分析，包括通過測算流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、現(xiàn)金比率、已獲利息倍數(shù)、資產(chǎn)負(fù)債率、產(chǎn)權(quán)比率、有形凈值債務(wù)率等指標(biāo)進(jìn)行償債能力分析；通過測算貨幣資金周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等指標(biāo)進(jìn)行營運(yùn)能力分析；通過測算總資產(chǎn)利潤率、主權(quán)資本凈利
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