財會審計部資金管理崗位說明書(編輯修改稿)
2025-05-09 04:23 本頁面
【文章內容簡介】 資金來源相平衡、財務收入同財務支出相平衡在綜合平衡公司財務能力的基礎上，根據上年度財務決算、當年經濟預測和公司經營計劃編制年度財務預算，報請財務主管審核根據年度預算和預算調整，組織各部門編制季度預算監(jiān)督各部門預算執(zhí)行情況，對出現的差異情況進行總結分析，并及時上報財務主管職責六職責表述：負責定期進行財務狀況分析，并撰寫公司財務分析報告工作時間百分比：20%工作任務定期收集、匯總、整理公司財務數據、財務指標和業(yè)務指標完成情況等根據公司的財務數據對公司的償債能力、盈利能力和資產運營能力進行分析，包括通過測算流動比率、速動比率、現金比率、已獲利息倍數、資產負債率、產權比率、有形凈值債務率等指標進行償債能力分析；通過測算貨幣資金周轉率、流動資產周轉率等指標進行營運能力分析；通過測算總資產利潤率、主權資本凈利
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