物資管理部組織結(jié)構(gòu)圖(編輯修改稿)
2025-05-09 07:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 、認真制定本部費用計劃及相關(guān)管理辦法，每月初下達當(dāng)月專項費用指標(biāo)，嚴(yán)格監(jiān)督檢查和控制執(zhí)行，書面向部長匯報上月費用支出情況。認真抓好經(jīng)營分析工作，每月進行一次專題經(jīng)營分析，10日前提出上月經(jīng)營情況書面分析報告，分析采購成本超降原因，業(yè)務(wù)管理存在的問題及應(yīng)采取的措施等。三、編制月度資金計劃，確保采購需要每月3日根據(jù)公司生產(chǎn)安排、庫存資金水平及月度采購計劃，擬定月度資金使用計劃。每周五召開例會對資金使用做一次統(tǒng)計分析工作。分析資金占用情況，計劃剩余情況，確保采購需要。每月末對上月資金計劃支付情況進行統(tǒng)計匯總比較，報出明細。四、做好財務(wù)核算工作嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)，遵守《會計法》及有關(guān)財務(wù)制度，進行材料核算工作，實行會計監(jiān)督。保證會計資料做到真實、準(zhǔn)確、及時、完整。月度財務(wù)報表，于次月4日前審閱，年末財務(wù)報表于年末終了15日前審閱。每月10日召開一次在途材料的清理會議，通報在途材料資金占用情況，制定清理措施。五、抓好倉庫物資管理、努力降低庫存每月30日組織編發(fā)庫存材料余額明細表，保證采購、計劃、使用部門及時掌握庫存情況，做好平衡調(diào)劑，清倉利庫。掌握庫存資金動態(tài)，每半年組織對庫存物資進行一次大盤點，反饋長期無動態(tài)物資，按照有關(guān)規(guī)定和程序處理。六、做好物資超市管理運行工作負責(zé)擬定物資超市及物資配送的管理辦法，以及相適應(yīng)的業(yè)務(wù)流程細則，負責(zé)建立和完善超市的業(yè)務(wù)核算電算化聯(lián)網(wǎng)工作。隨時掌握物資超市運作中業(yè)務(wù)流程工作，做到隨時發(fā)現(xiàn)問題，隨時解決，逐步建立和完善物資管理核算模式。采購提料員：根據(jù)本部計劃員提出的當(dāng)月采購計劃，進行合理采購。在采購中要做到三比一算，即比質(zhì)比量、比差距、比運距。降低差旅費，實六能六不制度。能就地就近，不上遠處買。能改制代用不買新品。能利用庫存不采購。能批發(fā)不零零售。能直接從廠家訂貨不買批發(fā)。能直接送貨不轉(zhuǎn)庫。采購人員必須按計劃員下達的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量采購，不得超購。要做到五不購：沒有計劃不購，規(guī)格不符不購，庫存有積壓的不購，庫存的品種能代用或用加工改制利用的不購，近處有不到遠處購。要做到四快：快采購、快提運、快交庫、快報銷。保管員：嚴(yán)把材料入庫關(guān)，確保入庫材料合格率為100%材料入庫時要認真核對材料的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，出廠合證及相關(guān)資料是否與憑證相符，凡單據(jù)憑證與實物不符，不符合標(biāo)準(zhǔn)，破損數(shù)量超過規(guī)定，隨貨相關(guān)資料不齊全或無計劃采購未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的不予收料。料入庫及時做到，外地另擔(dān)到貨不超過3天，整車到貨驗收不超過7天，當(dāng)?shù)夭少彯?dāng)天驗收。材料驗收后要做好驗收記錄，保存好相關(guān)資料。材料的存放要堅持科學(xué)分類，認真做到“四號定位”“五五擺放”、“三條線”、既物資堆放一條線、料架擺放一條線、料簽懸掛一條線。帳、卡、物資金“四對口”。各種報表及時。（資金報表、余額表、收、付存情況表）在每月30日前報出。4，對庫存物資要每周進行一次檢查，維護、保養(yǎng)，每周對所管衛(wèi)生區(qū)的衛(wèi)生進行一次清掃，保持倉庫地面、墻壁、門窗、貨物和貨架干凈。每月對庫存材料進行一次盤點清查。保證所管物質(zhì)不銹蝕、不漏撒、不變質(zhì)、不丟失、不超期失效。認真做到“班前三查”“班后三看”。遇到風(fēng)雨、雪天氣，要及時對倉庫物質(zhì)進行檢查，對存在問題及時處理并做好記錄。材料發(fā)放時認真核對發(fā)料手續(xù)，核對領(lǐng)料單是否正確印簽是否齊全，物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、是否相符。凡無正式手續(xù)或手續(xù)不全的不予發(fā)料。每天要做到日清
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