【文章內(nèi)容簡介】 員，具體配備見下表：編號崗 位姓 名1系統(tǒng)管理員系統(tǒng)管理閻勇2系統(tǒng)維護(hù)員系統(tǒng)維護(hù)閻勇3數(shù)據(jù)管理員數(shù)據(jù)管理閻勇4財務(wù)主管稽核員張經(jīng)理5主辦會計復(fù)核、錄入、操作張經(jīng)理6出納錄入、操作張文靜7往來會計錄入、操作張文靜8存貨會計錄入、操作吳寶剛、梅沖9銷售管理員錄入、操作張淑京具體職責(zé)參看《數(shù)字化系統(tǒng)崗位責(zé)任制》。二、操作管理制度（一） 日常事務(wù)管理 必須嚴(yán)格按照《FAS2000天心企業(yè)管理軟件操作流程》完成各項工作；各操作人員及財務(wù)主管須按照《天心FAS2000業(yè)務(wù)流程管理規(guī)范》及《日上FAS2000操作員分工操作流程規(guī)范》完成自己的工作，詳細(xì)操作流程及方法可參照《FAS2000天心企業(yè)管理全能系統(tǒng)》操作手冊（黃皮書）。 必須以自己的名稱、密碼進(jìn)入本系統(tǒng)，工作完畢后應(yīng)及時退出系統(tǒng)，以免他人利用系統(tǒng)進(jìn)行其他操作； 不得將口令泄漏給他人，并定期修改自己的口令； 各操作員必須準(zhǔn)確輸入屬于自己的工作范圍內(nèi)的單據(jù)內(nèi)容，同時，必須輸入本系統(tǒng)中起主要作用的號碼，如：單據(jù)號、訂單號（即大號）、制令單號、憑證號等。（二） 日常業(yè)務(wù)管理各操作員必須按照《日上FAS2000操作員分工操作流程規(guī)范》中業(yè)務(wù)分工一覽表中的步驟單據(jù)及主營業(yè)務(wù)操作流程來操作。一般操作流程如下：月初：輸出上月財務(wù)報表，報稅，上繳利潤。月中：輸入如下單據(jù)，查詢有關(guān)帳表步驟及單據(jù)操作員審核有關(guān)帳表1進(jìn)貨單存貨會計存貨會計采購明細(xì)表采購統(tǒng)計表進(jìn)銷存統(tǒng)計表存貨明細(xì)表現(xiàn)存量明細(xì)表2進(jìn)貨退回單存貨會計存貨會計3進(jìn)貨折讓單存貨會計存貨會計4銷售訂單銷售管理存貨會計受訂明細(xì)/統(tǒng)計表5制令單存貨會計6領(lǐng)/退料單存貨會計存貨會計領(lǐng)料/退料明細(xì)表進(jìn)銷存統(tǒng)計表存貨明細(xì)表現(xiàn)存量明細(xì)表銷貨明細(xì)表銷貨統(tǒng)計表銷貨年度統(tǒng)計表銷貨毛利分析表借入還出明細(xì)表借入租金明細(xì)表借出還入明細(xì)表借出租金明細(xì)表調(diào)撥明細(xì)表, 調(diào)整明細(xì)表7成品繳庫單存貨會計存貨會計8銷貨單存貨會計存貨會計9銷貨退回單存貨會計存貨會計10銷貨折讓單存貨會計存貨會計11借入單存貨會計存貨會計12借入還出單存貨會計存貨會計13借出單存貨會計存貨會計14借出還入單存貨會計存貨會計15庫存調(diào)撥單存貨會計存貨會計16庫存調(diào)整單存貨會計存貨會計17單/多廠商付款單出納主管會計付款明細(xì)表，應(yīng)付帳款明細(xì)表/統(tǒng)計表/匯總表/帳齡分析表廠商帳戶變動表18單/多客戶收款單出納主管會計收款明細(xì)表，應(yīng)收帳款明細(xì)表/統(tǒng)計表/匯總表/帳齡分析表客戶帳戶變動表19其他費(fèi)用收入/支出單出納主管會計其他費(fèi)用收入明細(xì)表/其他費(fèi)用支出明細(xì)表20帳戶收支單出納主管會計帳戶收支明細(xì)表，帳戶收支匯總表21帳戶調(diào)撥單出納帳戶收支明細(xì)表，帳戶收支匯總表22票據(jù)異動出納23審核憑證主管會計科目總帳，科目明細(xì)帳，日記帳，現(xiàn)金帳，分錄帳，銷貨帳，進(jìn)貨帳，匯總表，對象別帳24過帳、結(jié)轉(zhuǎn)憑證調(diào)整憑證主辦會計月末： 存貨會計監(jiān)督倉庫盤點(diǎn)，將實際庫存數(shù)量經(jīng)過盤點(diǎn)處理，有誤差時調(diào)整實際庫存數(shù)量及金額。 存貨會計進(jìn)行材料出庫成本計算，并結(jié)轉(zhuǎn)生成會計分錄傳遞給總帳系統(tǒng)。 出納根據(jù)銀行送來的對帳單生成銀行余額調(diào)節(jié)表。 主辦會計審核完所有的會計憑證后結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用、成本，形成本月利潤，輸出內(nèi)部報表（如：費(fèi)用表，成本表，現(xiàn)金流量表等）。制作財務(wù)報表。要求：能由系統(tǒng)自動生成的會計憑證不能直接存總帳中輸入，一般性非主營業(yè)務(wù)的收付款在銀行帳戶收支單中進(jìn)行處理，不能直接在總帳中輸入憑證。附錄六：業(yè)務(wù)處理工作標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金： 核對手工憑證與輸入計算機(jī)憑證的正確性； 要求日清月結(jié)（啟動現(xiàn)金日報表，每日打印，現(xiàn)金日報表，核對無誤后打兩份，一份上交主管負(fù)責(zé)人簽字，一份自己保存，并隨時接受不定期檢查）； 現(xiàn)金日記帳滿頁打??； 出納員每天五點(diǎn)必須結(jié)帳，與庫存現(xiàn)金核對，打印日報表； 出納員應(yīng)每天核查原始憑證與記帳憑證； 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，庫存限額按要求存儲；支票管理： 發(fā)放及填寫支票，隨時進(jìn)行錄入，新購入支票首先按整本、分帳戶一次性錄入，待支票使用時修改日期、限額及用途，使用部門及個人； 報帳時及時核銷支票； 月末按部門、經(jīng)辦人提供未核銷支票的明細(xì)，催交報銷； 作廢支票應(yīng)隨正式支票作為憑證的附件。預(yù)付帳款、應(yīng)付帳款、其它應(yīng)付款：（收付款系統(tǒng)） 按制定的標(biāo)準(zhǔn)摘要正確錄入； 隨時對新增單位進(jìn)行目錄維護(hù)，并每整理一次，每月28日前交部門目錄管理員； 記帳完畢后，定期（每月一次）對單位往來帳進(jìn)行核銷； 根據(jù)管理的需要，對欠帳單位，用款部門，金額大小，提供有關(guān)數(shù)據(jù)，經(jīng)常通知公司內(nèi)有關(guān)部門和人員清理債權(quán)債務(wù)。 根據(jù)業(yè)務(wù)量大小，隨時與對方單位進(jìn)行核清帳目； 必須進(jìn)行參照錄入，嚴(yán)格控制往來單位分戶； 屬普通帳，統(tǒng)一打??；預(yù)提費(fèi)用、待攤費(fèi)用：嚴(yán)格劃清業(yè)務(wù)內(nèi)容，做到及時沖銷預(yù)提及攤銷費(fèi)用。生產(chǎn)成本： 根據(jù)設(shè)置的明細(xì)科目，按標(biāo)準(zhǔn)摘要正確填制； 利用總帳表進(jìn)行成本核算（包括匯集費(fèi)用、分配費(fèi)用、成本計算）； 根據(jù)管理的需要，提供成本核算的有關(guān)數(shù)據(jù)； 定期進(jìn)行成本分析；及時向領(lǐng)導(dǎo)提供成本核算資料，對帶有傾向性的成本變化要及時反映，以便于改進(jìn)； 屬普通帳，統(tǒng)一打印。 按時核對明細(xì)帳，記帳憑證審核，當(dāng)日業(yè)務(wù)不超過次日。其他應(yīng)收款、應(yīng)收帳款： 按制定的標(biāo)準(zhǔn)摘要正確錄入； 隨時進(jìn)行目錄維護(hù)，并每月整理一次，于月終28日前交部門目錄管理員； 輸入單據(jù)時或在一定時期內(nèi)對應(yīng)收帳款余額進(jìn)行核銷； 根據(jù)管理的需要，每月進(jìn)行一次帳齡分析，關(guān)及時交部門領(lǐng)導(dǎo)（包括清理欠款單位的及時核銷）； 隨時與銷售部門核對應(yīng)收及預(yù)收貨款，及時、準(zhǔn)確提供欠款單位及金額； 必須進(jìn)行參照錄入，嚴(yán)格控制往來單位分戶； 屬普通帳，統(tǒng)一打印。管理費(fèi)用： 根據(jù)設(shè)置的明細(xì)科目，按標(biāo)準(zhǔn)摘要正確錄入； 及時進(jìn)行部門目錄維護(hù)，每月整理一次，并于月終28日前交部門內(nèi)目錄管理員； 根據(jù)管理需要，及時進(jìn)行費(fèi)用預(yù)算分析，按部門分項目列出節(jié)約與超支數(shù)額； 結(jié)合報表，填好數(shù)據(jù)反饋表，反饋到有關(guān)部門； 屬普通帳，統(tǒng)一打印。銀行存款： 錄入銀行對帳單，隨時錄入銀行對帳單； 審核銀行帳，審核未記帳銀行明細(xì)帳，（根據(jù)銀行結(jié)算單及銀行存款的標(biāo)準(zhǔn)摘要）； 打帳要求月清，月結(jié)，月打帳； 對帳，要求根據(jù)計算機(jī)產(chǎn)生的待核銀行帳與銀行對帳單進(jìn)行對帳，對帳后打印出余額調(diào)節(jié)表及單位未達(dá)帳和銀行未達(dá)帳； 銀行帳業(yè)務(wù)分析，對于單位未達(dá)帳要求按部門，經(jīng)辦人等明細(xì)打印，送交各部門催辦，銀行未達(dá)帳，送開戶銀行辦理；產(chǎn)品銷售收入： 根據(jù)已制定的標(biāo)準(zhǔn)摘要制票； 每月登記銷售收入明細(xì)帳； 根據(jù)管理需要及時提供銷售收入及應(yīng)交稅金的金額； 屬普通帳，統(tǒng)一打??； 按規(guī)定正確計算利潤及應(yīng)交稅