財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)控工作流程圖(編輯修改稿)
2025-05-09 04:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 5工程部 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 工程、安全、公司常務(wù)副總等領(lǐng)導(dǎo)依次對(duì)付款金額、付款時(shí)間等相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行審批簽字。6財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）財(cái)務(wù)部核算相關(guān)稅費(fèi) 財(cái)務(wù)部對(duì)相關(guān)稅費(fèi)進(jìn)行核算。7財(cái)務(wù)部（出納）付款 扣除相關(guān)稅費(fèi)后支付項(xiàng)目經(jīng)理部。8財(cái)務(wù)部（會(huì)計(jì)）編制記賬憑證 會(huì)計(jì)根據(jù)單據(jù)編制憑證材料成本核算管理流程序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說 明1成本會(huì)計(jì)整理當(dāng)月發(fā)票開具情況階段性結(jié)算成果會(huì)計(jì)將本月開具的發(fā)票記賬聯(lián)金額進(jìn)行匯總，分析本月材料成本。2成本會(huì)計(jì)分析各項(xiàng)目材料成本階段性結(jié)算成果按比例將材料成本分解到各項(xiàng)目。3財(cái)務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)成本會(huì)計(jì)項(xiàng)目經(jīng)理通知項(xiàng)目部上交材料發(fā)票 催促各項(xiàng)目上交材料發(fā)票4成本會(huì)計(jì) 發(fā)票真實(shí)性審核 會(huì)計(jì)對(duì)項(xiàng)目上交的材料發(fā)票進(jìn)行網(wǎng)上真?zhèn)尾樵儭?成本會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票金額開具收據(jù) 會(huì)計(jì)根據(jù)真實(shí)的材料發(fā)票金額對(duì)項(xiàng)目開具收據(jù)，作為收到材料發(fā)票的憑據(jù)。6成本會(huì)計(jì)整理材料發(fā)票會(huì)計(jì)對(duì)收集來的材料發(fā)票進(jìn)行分類整理粘貼。7檔案管理員裝訂歸檔對(duì)整理過的材料發(fā)票定期裝訂。合同協(xié)議管理流程序號(hào)責(zé)任主體工作內(nèi)容及關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)說 明1經(jīng)營(yíng)部工程部合同協(xié)議傳遞 經(jīng)營(yíng)部、工程部將已簽訂的合同協(xié)議傳遞給財(cái)務(wù)部。2財(cái)務(wù)部（檔案管理員）接收 檔案管理員簽字接收合同協(xié)議。3財(cái)務(wù)部（檔案管理員） 歸檔 檔案管理員將合同協(xié)議分類歸檔。4公司各部門借用申請(qǐng) 各部門根據(jù)需要提出借用申請(qǐng)。5財(cái)務(wù)部（檔案管理員）登記 檔案管理員按借用日期、借用部門、經(jīng)手人登記在冊(cè)。6公司各部門檔案管理員歸還各部門使用結(jié)束后將合同協(xié)議歸還，檔案管理員將借用登記消除
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