第4章項(xiàng)目投融資管理制度(編輯修改稿)
2025-05-09 04:09 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 務(wù)部門編制，解釋權(quán)、修改權(quán)歸財(cái)務(wù)部門。第四十一條 本制度自年月日起施行?！敉顿Y管理辦法第一條 為加強(qiáng)投資管理和進(jìn)行科學(xué)投資決策，維護(hù)公司利益，特制定本辦法。第二條 本公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)辦理公司投資事務(wù)。第三條 財(cái)務(wù)部投資分析（一）敏感性分析通過(guò)分析銷售、成本等變化對(duì)投資利潤(rùn)所造成的影響，找出那些雖然尚未發(fā)現(xiàn)但是卻可能影響投資決策的不利因素，并及早采取措施予以糾正的分析方法。（二）保本點(diǎn)分析分析使投資不盈不虧的銷售量底線。（三）蒙特卡羅模擬分析分析所有可能出現(xiàn)的變量之間的內(nèi)在聯(lián)系對(duì)投資的影響。第四條 投資預(yù)測(cè)的要求（一）拋棄不必要的心理壓力，以創(chuàng)新和科學(xué)的態(tài)度從事預(yù)測(cè)工作。（二）預(yù)測(cè)人員不應(yīng)因不合理的解釋而影響投資預(yù)測(cè)。（三）預(yù)測(cè)人員須做到不因個(gè)人偏愛而影響投資預(yù)測(cè)。第五條 投資風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)定辦法（一）圖示測(cè)定。（二）市場(chǎng)收益率測(cè)定。（三）市場(chǎng)收益標(biāo)準(zhǔn)差測(cè)定。（四）市場(chǎng)收益率變異系數(shù)測(cè)定。（五）市場(chǎng)收益率靈敏度測(cè)定。（六）借鑒歷史資料測(cè)定。第六條 投資審核的程序（一）預(yù)測(cè)人員在年底或年度結(jié)束后經(jīng)過(guò)分析，選擇凈現(xiàn)值為正的投資項(xiàng)目，并附上有關(guān)開支細(xì)目、必要的書面材料和書面說(shuō)明。（二）預(yù)測(cè)人員將上述材料上報(bào)財(cái)務(wù)部審核后，并經(jīng)加工整理，將其列入預(yù)算計(jì)劃。（三）財(cái)務(wù)經(jīng)理將列入預(yù)算計(jì)劃的項(xiàng)目上報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)，并列入下年度或下季度的投資計(jì)劃。第七條 投資審核的要求（一）如屬于公司擴(kuò)展業(yè)務(wù)方面的投資，在撥款申請(qǐng)中要對(duì)市場(chǎng)需求、現(xiàn)有技術(shù)是否會(huì)隨時(shí)間的推移而落伍，以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況等做出說(shuō)明。（二）如屬于新產(chǎn)品開發(fā)方面的投資，在撥款申請(qǐng)中則要對(duì)無(wú)形資產(chǎn)、新產(chǎn)品開發(fā)在技術(shù)等方面所占的優(yōu)勢(shì)，以及新產(chǎn)品開發(fā)給公司帶來(lái)的正值經(jīng)濟(jì)剩余情況等做出說(shuō)明。第八條 本辦法自頒布之日起實(shí)施，修訂須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)?！敉顿Y項(xiàng)目檔案管理實(shí)施辦法第一條 為加強(qiáng)本公司系統(tǒng)各投資項(xiàng)目的檔案管理，特制定本辦法。第二條 本辦法所指投資項(xiàng)目（一）因本公司參與投資或合作而產(chǎn)生的盈利性投資項(xiàng)目。（二）因本公司參與投資或合作而設(shè)立的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性企業(yè)。第三條 建筑工程的各種文件資料由開發(fā)公司負(fù)責(zé)建檔和保管，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性企業(yè)的投資項(xiàng)目文件資料由公司總部執(zhí)委會(huì)投資發(fā)展室負(fù)責(zé)建檔和保管。以下各條規(guī)定均指第二類投資項(xiàng)目文件資料的管理。第四條 檔案類目（一）全資投資項(xiàng)目類。（二）合資合作投資項(xiàng)目類。（三）內(nèi)地投資項(xiàng)目類。（四）境外投資項(xiàng)目類。第五條 全資投資項(xiàng)目檔案包括的必要文件（一）新上項(xiàng)目預(yù)報(bào)表和可行性分析報(bào)告。（二）給政府的請(qǐng)求報(bào)告和政府批文。（三）企業(yè)章程和董事會(huì)決議。（四）總公司的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和工商局批復(fù)。（五）資信證明或資金來(lái)源證明。（六）產(chǎn)權(quán)變更的有關(guān)文件、材料。（七）項(xiàng)目實(shí)際投資金額證明材料。（八）歷年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)總結(jié)材料。第六條 合資合作投資項(xiàng)目檔案包括的文件（一）新上項(xiàng)目預(yù)報(bào)表和合資企業(yè)可行性分析報(bào)告。（二）外商投資企業(yè)名稱、使用證和各方股東的政府批文。（三）給政府的申請(qǐng)報(bào)告和政府批文。（四）合資企業(yè)合同書。（五）合資企業(yè)章程和董事會(huì)決議。（六）合資各方企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照和各方法定代表人證明書。（七）合資各方資信證明或資金來(lái)源證明。（八）各方（中方）主管單位意見。（九）合資各方委派的董事名單。（十）進(jìn)口設(shè)備、辦公用品清單。（十一）工商行政管理局批文和工商行政管理局營(yíng)業(yè)執(zhí)照。（十二）產(chǎn)權(quán)、股權(quán)變更的有關(guān)文件、材料。（十三）項(xiàng)目實(shí)際投資金額證明材料。（十四）歷年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。第七條 內(nèi)地投資項(xiàng)目包括的必要文件（一）送交政府經(jīng)濟(jì)協(xié)作辦公室的申請(qǐng)報(bào)告。（二）企業(yè)前往內(nèi)地興辦工商企業(yè)的章程。（三）合資、合作的聯(lián)營(yíng)合同或合資意向書。（四）企業(yè)成立或變更時(shí)的政府批文。（五）企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。（六）派出負(fù)責(zé)人的法人授權(quán)委托證明書。（七）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的驗(yàn)資報(bào)告。（八）當(dāng)年或上一年度的財(cái)務(wù)決算表復(fù)印件。（九）銀行開具的資信證明。（十）企業(yè)在內(nèi)地投資的經(jīng)營(yíng)效益情況。（十一）政府主管部門批文。（十二）工商局批文。（十三）外地興辦企業(yè)當(dāng)?shù)卣呐?。（十四）外地興辦企業(yè)當(dāng)?shù)毓ど叹峙?。（十五）外地興辦企業(yè)工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。（十六）項(xiàng)目實(shí)際投資金額證明材料。（十七）歷年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。第八條 境外投資項(xiàng)目檔案包括的必要文件（一）送交外匯管理局及經(jīng)發(fā)局的申請(qǐng)報(bào)告。（二）可行性研究報(bào)告。（三）境外公司合同、章程。（四）投資方的政府批文、營(yíng)業(yè)執(zhí)照及法定代表人證明書。（五）投資方資信證明、創(chuàng)匯證明、資產(chǎn)負(fù)債表及歷年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。（六）外派管理局關(guān)于項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)及外匯來(lái)源的書面審查材料。（七）政府主管部門征詢我駐外使館意見的函件。（八）政府主管部門同意成立境外公司的批文。（九）境外公司在投資國(guó)的注冊(cè)登記證明。（十）項(xiàng)目實(shí)際投資金額證明材料。第九條 項(xiàng)目檔案的收集和保管（一）投資發(fā)展部設(shè)建檔員負(fù)責(zé)項(xiàng)目檔案的收集整理，總公司各下屬公司應(yīng)認(rèn)真配合其工作，主動(dòng)、及時(shí)地將項(xiàng)目檔案整理、上交投資發(fā)展部，投資發(fā)展部建檔后將檔案原件移交總經(jīng)理辦公室，并保留兩套完整復(fù)印件。（二）各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將項(xiàng)目文件交給建檔員時(shí)，建檔員應(yīng)及時(shí)記錄文件交付日期、名稱、原件或復(fù)印件
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