【文章內(nèi)容簡介】 早抓快動、做細(xì)做實(shí)、閉環(huán)管理、效果明顯 ” ，通過制定明確的增收節(jié)支計(jì)劃，全面落實(shí) ”3112” 預(yù)算管理體系，開展檢修費(fèi)用班組對標(biāo)、運(yùn)行指標(biāo)值際對標(biāo)、小費(fèi)用對標(biāo)、部門經(jīng)理對標(biāo)等 ” 四個 ”對標(biāo)管理，取得了良好的經(jīng)營績效。公司全體員工在用水、用電、辦公用品采購等日常工作中 精打細(xì)算、精益求精，效果非常明顯。綜合全年各項(xiàng)增收節(jié)支活動，公司累計(jì)增加利潤 15682 萬元。 財(cái)務(wù)管理全面規(guī)范。全面整合了財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)內(nèi)容，對制度、流程、表單進(jìn)行全面的梳理，完善了財(cái)務(wù)管控體系。建立固定資產(chǎn)清冊和卡片，納入 FMIS 系統(tǒng)統(tǒng)一管理。編寫《會計(jì)核算手冊》和《 FMIS系統(tǒng)操作手冊》，推進(jìn)了 ABC 作業(yè)成本法的實(shí)施。拓寬融資渠道，取得了２個億的流動資金循環(huán)貸款。調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，對償債風(fēng)險(xiǎn)較大的短期借款采用劃整為零的方式，將還款日在一年內(nèi)均勻分布，避免大 19 額貸款到期造成償債風(fēng)險(xiǎn)。催收華東電網(wǎng)公司代墊工 程款，提前收回 億元，緩解了資金壓力。粉煤灰進(jìn)行計(jì)價銷售，規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)稅務(wù)籌劃， 2020 年購進(jìn)的無形資產(chǎn)抵扣增值稅約 5 萬元，通過糧食風(fēng)險(xiǎn)基金減半征收的優(yōu)惠政策，節(jié)約稅收支出 206 萬元。持續(xù)提升 FCM 能力，達(dá)到 4 級水平。配合華建會計(jì)師事務(wù)所完成竣工決算，配合國家審計(jì)署深圳特派員辦事處完成項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營情況審計(jì)。完成了 2 臺 60萬機(jī)組工程竣工決算審計(jì)以及土地轉(zhuǎn)讓手續(xù)和房產(chǎn)交易手續(xù)，取得完全資產(chǎn)權(quán)屬。 物資、燃料供應(yīng)有效管控。制定了修舊利廢管理制度，加強(qiáng)廢舊物資處理，提高了物資精細(xì)化管理水平； 利用生產(chǎn)計(jì)劃與物資計(jì)劃平衡會，有效控制庫存資金，庫存管理居同行領(lǐng)先水平。燃料方面，解決了三期不能接卸雜煤等難題，為機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行提供了可靠燃煤。加強(qiáng)了煤質(zhì)、煤價、海運(yùn)費(fèi)、速遣滯期費(fèi)等指標(biāo)的分析和管控，進(jìn)一步理順海運(yùn)結(jié)算管理流程，優(yōu)化煤種實(shí)際到貨比例，嚴(yán)格監(jiān)控非神華煤入廠接卸，全面維護(hù)了企業(yè)利益。 三、堅(jiān)持發(fā)揮 ” 兩個管控體系 ” 對企業(yè)管理的促進(jìn)作用，優(yōu)化組織架構(gòu)，提升管理成熟度，企業(yè)管理水平再上新臺階。 管控體系全面建立。完成了內(nèi)部管控體系編制，實(shí)現(xiàn)了規(guī)范化、制度化管理；完成經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管控體系編制， 增強(qiáng)了公司風(fēng)險(xiǎn)防范能力；成立了內(nèi)控工作小組，設(shè)立了審計(jì)主管專崗，明確了工作職責(zé)，提高了內(nèi)控水平。 組織架構(gòu)得到優(yōu)化。整合組織架構(gòu)，成立了經(jīng)營管理部和財(cái)務(wù) 20 產(chǎn)權(quán)部。完成 110 個職位說明書和崗位工作標(biāo)準(zhǔn)編制，明確了員工的崗位職責(zé)和評價標(biāo)準(zhǔn)。完成全體員工的定崗定級工作，將勞務(wù)協(xié)議工的薪酬納入長期合同工的薪酬體系，激發(fā)了員工的工作積極性。 人力資源管理進(jìn)一步加強(qiáng)。全面落實(shí)《績效考核實(shí)施細(xì)則》，激勵效果明顯。完成后備干部測評與選拔工作，產(chǎn)生了 10 名一級后備干部和 11 名二級后備干部。實(shí)施運(yùn)行人員上崗備崗制 度， 14 名員工崗位得到提升。加強(qiáng)專業(yè)技術(shù)帶頭人的培養(yǎng)，選拔了覆蓋 9 個專業(yè)13 名廠級專業(yè)技術(shù)帶頭人。加強(qiáng)員工技能培訓(xùn)工作， 8 名員工取得技師等級。勞動合同依法合規(guī)，合同簽訂率達(dá)到 100%。 星級班組建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)。確立了 ” 抓制度落實(shí)、促整體提升 ” 的班組建設(shè)目標(biāo)，強(qiáng)化了班組管理。將班組建設(shè)納入績效考核，推進(jìn)了星級班組建設(shè)深入開展。本年度，分別有 1 個班組、 4 個班組被大唐公司評為五星級和四星級班組。 四、堅(jiān)持推進(jìn) ” 六個文化建設(shè) ” 的和諧發(fā)展，切實(shí)做好黨建和廉政工作，加強(qiáng)人文關(guān)懷與心理疏導(dǎo)，企業(yè)文化建設(shè)再提新 水平。 企業(yè)文化建設(shè)碩果累累。公司堅(jiān)持以神華企業(yè)文化作引領(lǐng)，以責(zé)任文化為核心，以安全文化、學(xué)習(xí)文化、廉潔文化、成本文化等子文化系統(tǒng)做輔助，各種文化融合貫通，有力促進(jìn)了企業(yè)中心工作，今年以來先后獲得了 ” 中國文化管理先進(jìn)單位 ” 、 ” 改革開放 30 年全國企業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)單位 ” 等榮譽(yù)稱號。公司《責(zé)任文化：求解管理難題》企業(yè)文化項(xiàng)目被中電聯(lián)授予全國電力企業(yè)文化成果優(yōu)秀獎?！妒鹿实男睦眍A(yù)警和預(yù)防體系》被評為中國電力創(chuàng)新管理成果、江蘇省電 21 力企業(yè)創(chuàng)新管理成果。 黨建和廉政工作不斷加強(qiáng)。組織開展了以 ” 保安全、保利 潤、保穩(wěn)定、促和諧發(fā)展 ” 為主要內(nèi)容的 ” 三保一促 ” 主題實(shí)踐活動和 ”講黨性、重品行、作表率 ” 活動，黨群工作水平進(jìn)一步提高。組織全體員工參加廉潔文化建設(shè)講座學(xué)習(xí)，干部員工的廉潔自律意識全面增強(qiáng)。成立了由 12 名員工組成的黨風(fēng)廉政監(jiān)督員隊(duì)伍，拓寬了監(jiān)督渠道。堅(jiān)持開展創(chuàng)建 ” 四好 ” 領(lǐng)導(dǎo)班子活動，員工對班子的滿意率達(dá)98%。 群團(tuán)工作充滿活力。推進(jìn)了廠務(wù)公開，設(shè)立愛心建議信箱，對涉及職工切身利益的二十六項(xiàng)制度召開職工代表團(tuán)組長會議進(jìn)行討論，維護(hù)職工民主權(quán)益。完善了團(tuán)的組織結(jié)構(gòu)，團(tuán)的工作得到加強(qiáng)。組織開展檢修勞動競賽 和 ” 安康杯 ” 競賽，提升了員工的操作技能。舉辦豐富多彩的文體活動，關(guān)心員工身心健康，營造了和諧的氛圍。在汶川大地震期間，公司全體員工捐款捐物，奉獻(xiàn)愛心，支援災(zāi)區(qū)。今年以來，公司先后榮獲了 ” 蘇州市勞動關(guān)系和諧企業(yè) ” 、 ”XX 市勞動關(guān)系和諧企業(yè) ” 、 ”XX 市模范職工之家 ” 、 ”XX 市企業(yè)勞動保護(hù)示范工會 ” 、 ”XX 市示范女職工之家 ” 等多項(xiàng)榮譽(yù)稱號。 綜合治理成績突出。一是全力做好奧運(yùn)保電治安保衛(wèi)工作。成立了奧運(yùn)保電領(lǐng)導(dǎo)小組和 ” 奧運(yùn)保電 ” 治安保衛(wèi)聯(lián)防委員會以及 ”保奧運(yùn)護(hù)廠隊(duì) ” 等群防治安網(wǎng)絡(luò)，形成了全方位的治安防控體 系。奧運(yùn)期間，公司未發(fā)生治安案件和交通安全事故。二是全面維護(hù)交通安全。加強(qiáng)駕駛員安全駕駛技術(shù)培訓(xùn)和安全教育，開展機(jī)動車輛重大隱 22 患的排查，有效避免了交通事故的發(fā)生。本年度，公司被評為江蘇省 ”安康杯 ” 競賽優(yōu)勝企業(yè)。 員工們，以上成績的取得來源于全體員工的無私奉獻(xiàn)和不懈努力。在此，我代表公司領(lǐng)導(dǎo)班子向一年來奮戰(zhàn)在各個工作崗位上的員工表示崇高的敬意和衷心的感謝！ 第二部分形勢分析和管理思路 一、 2020 年形勢分析 2020 年，公司面臨前所未有的發(fā)展形勢。國民經(jīng)濟(jì)增速放緩，電力需求大幅下降，國家政策不 斷出新，深刻影響公司生產(chǎn)經(jīng)營、企業(yè)管理的方方面面。 在電價方面，受 08 年兩次上調(diào)電價和市場煤價回落的影響，公司電價上調(diào)可能性進(jìn)一步變小。在電量方面，受國家工業(yè)增速回落影響， 09 年江蘇省經(jīng)貿(mào)委核定公司機(jī)組計(jì)劃利用小時數(shù)是 4400 小時，與 08 年相比下降 180 小時，而大唐公司下達(dá)預(yù)算達(dá)到 5524 小時，發(fā)電壓力空前增大。 但也應(yīng)該看到，隨著國家 ” 保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、擴(kuò)內(nèi)需 ” 政策的穩(wěn)步實(shí)施以及四萬億投資政策的逐步落實(shí)，宏觀經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)今年將呈現(xiàn)出前低后高的發(fā)展態(tài)勢，下半年有可能起穩(wěn)回升。電力需求也將呈現(xiàn)先抑后揚(yáng)的走勢 ，下半年可能有所增加。在經(jīng)濟(jì)政策方面，國家進(jìn)入降息周期進(jìn)一步減輕了公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用壓力，增值稅轉(zhuǎn)型也將使公司受益，節(jié)能調(diào)度更加有益于公司的長期發(fā)展。 綜合以上因素，結(jié)合公司雙機(jī)運(yùn)營三年來的發(fā)展現(xiàn)狀，全面考慮 23 公司安全生產(chǎn)、企業(yè)經(jīng)營、人力資源、文化建設(shè)等條件，公司作出的基本判斷是： XX 發(fā)電公司平穩(wěn)較快發(fā)展的基本面沒有變，企業(yè)發(fā)展仍然存在較大潛力和空間，贏利能力將會持續(xù)增強(qiáng)。突出表現(xiàn)在： 第一，公司三年來形成的安全生產(chǎn)水平逐年提升的良好態(tài)勢沒有變。公司 06 年機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn) 14 次， 07 年機(jī)組非計(jì)劃停運(yùn) 3 次，08 年非計(jì)劃停運(yùn) 次，安全水平穩(wěn)步提升，這是公司保持健康持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。 第二，公司三年來形成的企業(yè)管理模式和文化逐漸深化的趨勢沒有變。公司在大唐公司管控體系的指導(dǎo)下，形成的 ”3112” 全面預(yù)算管理、面向 ” 四種關(guān)系 ” 的責(zé)任文化體系、安全生產(chǎn)的心理預(yù)警體系、點(diǎn)檢維護(hù)一體化運(yùn)作、煤場共管模式、機(jī)組控制策略優(yōu)化等等管理創(chuàng)新，全面提升了企業(yè)管理的成熟度，這是公司保持健康持續(xù)發(fā)展的保障。 第三，公司三年來形成的 ” 企業(yè)利益與員工收益穩(wěn)步增長 ” 的人本理念沒有變。公司信任員工、支持員工，不論年齡、文憑、資歷，敢于 用人，善于用人，鍛煉出了一批善于學(xué)習(xí)、敢于創(chuàng)新、甘于奉獻(xiàn)的員工隊(duì)伍，從 06 年兩臺機(jī)組外委維護(hù)，到今年的自主維護(hù)，這支隊(duì)伍是我們攻堅(jiān)克難的法寶，也必將成為公司未來健康持續(xù)發(fā)展的主力軍。 二、 2020 年管理思路 基于以上形勢分析，公司的發(fā)展定位是： 做學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的模范?？茖W(xué)發(fā)展觀，第一要義是發(fā)展， 24 核心是以人為本，基本要求是全面協(xié)調(diào)可持續(xù)，根本方法是統(tǒng)籌兼顧。XX 發(fā)電公司作為一家獨(dú)立的發(fā)電公司，堅(jiān)持 ” 更安全、更可靠、更先進(jìn)、更經(jīng)濟(jì)、更規(guī)范、更環(huán)保，創(chuàng)國際一流發(fā)電公司 ” 的戰(zhàn)略方針，堅(jiān)持 ” 煙囪 不排塵 ,廠房不漏氣 ,廢水不外排 ,噪音不擾民 ,灰渣再利用 ” 的環(huán)保理念，全面履行企業(yè)對員工、企業(yè)對社會、企業(yè)對股東的責(zé)任，協(xié)調(diào)資源，統(tǒng)籌兼顧，創(chuàng)造 ” 企業(yè)生產(chǎn)、員工生活、社會生態(tài) ”和諧共贏的生動局面，努力打造國際一流發(fā)電公司，做學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀的模范。 做國有企業(yè)形象的代言人。作為中央企業(yè)神華集團(tuán)所屬發(fā)電公司， XX 發(fā)電公司服從服務(wù)于神華、大唐，恪守 ” 資產(chǎn)保值增值、管理品質(zhì)提升、員工身心愉悅 ” 的信念追求和 ” 科學(xué)和諧、厚德思進(jìn) ”的價值理念，努力創(chuàng)造利潤，實(shí)現(xiàn)企業(yè)價值最大化；科學(xué)構(gòu)建管控體系，實(shí)現(xiàn)管理信息化、 專業(yè)化、精益化；切實(shí)維護(hù)社區(qū)、政府、客戶等相關(guān)者利益，實(shí)現(xiàn)和諧發(fā)展；全面提高資源利用率，減少排放、保護(hù)環(huán)境，切實(shí)履行時代的責(zé)任和歷史的使命，塑造新時代新形勢下國有企業(yè)效益、效率、環(huán)保、健康的新形象。 做電力事業(yè)發(fā)展的排頭兵。著眼于電力事業(yè)的未來發(fā)展，立足于電力體制改革不斷深化以及發(fā)電企業(yè)同質(zhì)化競爭的現(xiàn)狀， XX 發(fā)電公司將創(chuàng)建 ” 本質(zhì)安全型、質(zhì)量效益型、科技創(chuàng)新型、資源節(jié)約型、和諧發(fā)展型 ” 作為發(fā)展方向，將實(shí)施低成本戰(zhàn)略作為企業(yè)發(fā)展的首要選擇，將增收增產(chǎn)、節(jié)支節(jié)約作為提升效益的重要方法，將管理創(chuàng)新、科技創(chuàng)新 作為發(fā)展的重要動力，與電網(wǎng)公司精誠合作，與競爭對手共 25 生、共存、共贏，全面引領(lǐng)中國電力事業(yè)發(fā)展的潮流，共同創(chuàng)造中國電力的美好未來。 員工們， 2020 年將是公司投產(chǎn)以來面臨的形勢最嚴(yán)峻的一年，為突破困境，化轉(zhuǎn)危機(jī)，鞏固公司三年來的發(fā)展成果，按照以上發(fā)展定位，公司 2020 年的工作指導(dǎo)思想是： 全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和成本領(lǐng)先戰(zhàn)略，深入貫徹神華集團(tuán) ” 居安思危、繼承創(chuàng)新、安全高效、勇奪第一 ” 的十六字要求，緊緊圍繞大唐公司 ” 五年再造一個大唐 ” 的宏偉目標(biāo)，以 ” 六個突破 ” 思想作指導(dǎo)，加快推進(jìn) ” 五型企業(yè) ” 建設(shè)，積極實(shí)施成 本管控的體系化運(yùn)作，創(chuàng)新機(jī)制，深化管理，不斷增強(qiáng)企業(yè)價值創(chuàng)造力和可持續(xù)發(fā)展力，努力打造綠色環(huán)保、低成本運(yùn)營、充滿人文關(guān)懷的國際一流發(fā)電公司。 主要目標(biāo)是： 一、建設(shè) ” 五型企業(yè) ” 。 （一） XX 發(fā)電公司 ” 五型企業(yè) ” 的內(nèi)涵 ” 五型企業(yè) ” 是科學(xué)完整的目標(biāo)管理體系，是評價企業(yè)科學(xué)發(fā)展的重要指標(biāo)。 本質(zhì)安全型 本質(zhì)安全就是以維護(hù)人的健康價值為目標(biāo)，通過加強(qiáng)安全基礎(chǔ)管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、設(shè)備管理和技術(shù)監(jiān)督，確保生產(chǎn)中人、物、系統(tǒng)、制度等要素安全可靠、和諧統(tǒng)一，全面控制各種危害因素，實(shí)現(xiàn)思想無懈怠、管理無空 檔、設(shè)備無隱患、系統(tǒng)無阻塞、機(jī)組零非停。 質(zhì)量效益型 質(zhì)量效益型就是要堅(jiān)守企業(yè) ” 生存、獲利、發(fā)展 ” 26 的經(jīng)營真諦，堅(jiān)持 ” 一切活動均是經(jīng)濟(jì)活動、一切成本皆可控制、一分錢均不可浪費(fèi) ” 的管理理念，強(qiáng)化管理過程分析，提高管理品質(zhì)，提高成本控制能力和市場競爭能力。 科技創(chuàng)新型 科技創(chuàng)新型就是要發(fā)揮科學(xué)技術(shù)作為第一生產(chǎn)力的作用，積極應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備，加大科技投入，加強(qiáng)科技培訓(xùn)，加快科技成果轉(zhuǎn)化，形成一批擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的科技成果，增強(qiáng)核心競爭力。 資源節(jié)約型 資源節(jié)約型企業(yè)一是要以降低煤 耗、水耗、廠用電為核心，加強(qiáng)作業(yè)環(huán)節(jié)的精益管理，實(shí)現(xiàn)低消耗、高效率，節(jié)約生產(chǎn)成本。二是要加強(qiáng)企業(yè)人、財(cái)、物、信息以及組織的優(yōu)化和管理，節(jié)約內(nèi)部交易成本。 和諧發(fā)展型 和諧發(fā)展型就是要營造企業(yè) ” 內(nèi)興外順 ” 的發(fā)展環(huán)境。 ” 內(nèi)興 ” 是指 ” 內(nèi)部安全基礎(chǔ)扎實(shí)、內(nèi)部經(jīng)營措施得力、內(nèi)部管理和諧融洽 ” 。 ” 外順 ” 是指 ” 企業(yè)發(fā)展順勢、公關(guān)協(xié)調(diào)順利、與鄰相處順意 ” 。 （二） XX 發(fā)電公司 2020 年五型企業(yè)建設(shè)指標(biāo) 本質(zhì)安全目標(biāo)是：非計(jì)劃停運(yùn) ○ 次。一類障礙 ○ 次，等效強(qiáng)迫停運(yùn)率 ○ 。不發(fā)生人身傷害事故，不發(fā)生重大及以上設(shè)備事故 ，不發(fā)生火災(zāi)事故，不發(fā)生環(huán)境污染事故。企業(yè)綜合治理實(shí)現(xiàn)零違章、零事故、零案件。 質(zhì)量效益目標(biāo)是：發(fā)電量 ≥75 億千瓦時，售電量 ≥ 億千瓦時，實(shí)現(xiàn)利潤總額 ≥30660 萬元，經(jīng)濟(jì)增加值 ≥10900 萬元，應(yīng)收賬 27 款周轉(zhuǎn)率 ≥10 次 /年。流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 ≥ 次 /年，成本費(fèi)用利潤率 ≥% 。 科技創(chuàng)新目標(biāo)是：公司在科技方面的投入要達(dá)到 220 萬元。 資源節(jié)約目標(biāo)是：供電煤耗 ≤ 克 /千瓦時，直接廠用電率≤% ，發(fā)電水耗