【文章內(nèi)容簡介】 務(wù)職責(zé)一 嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。職責(zé)二 登記銀行存款日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐步順序登記銀行存款日記帳，并結(jié)出余額。銀行存款的帳面余額要每月與銀行對帳單核對相符。如有差額，應(yīng)逐筆查明原因，進(jìn)行處理，屬于未達(dá)帳項(xiàng)，應(yīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，調(diào)節(jié)相符。職責(zé)三 嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，保管庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券。確保安全和完整無缺。職責(zé)四 嚴(yán)格按照規(guī)定用途使用印章，按規(guī)定簽發(fā)支票，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和出租、出借銀行帳號。職責(zé)五 嚴(yán)格管理有關(guān)印章，空白收據(jù)和空白支票。各種印章不得全部交由出納一人保管?？瞻资論?jù)和空白支票，要專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用手續(xù)。職責(zé)六 定期向領(lǐng)導(dǎo)提供銀行存款余款。職責(zé)七 根據(jù)公司人事部門的要求，按月編制工資花名冊并及時(shí)發(fā)放。職責(zé)八 按期編制并報(bào)送有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表。職責(zé)九 完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。第五節(jié) 財(cái)務(wù)部工作流程一、項(xiàng)目評估：了解項(xiàng)目概況 ——執(zhí)行：經(jīng)理形成文案交領(lǐng)導(dǎo)決策 ——執(zhí)行：經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展前景測算項(xiàng)目收益——執(zhí)行：經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)分析產(chǎn)生收益的類型內(nèi)容——執(zhí)行：經(jīng)理二、資金籌措：辦理相關(guān)借貸事宜執(zhí)行：經(jīng)理考慮向銀行或外單位借貸 執(zhí)行：經(jīng)理合理調(diào)度現(xiàn)有資金的使用 執(zhí)行：經(jīng)理了解各項(xiàng)目所需資金的時(shí)間和需求量 執(zhí)行：經(jīng)理掌握公司的資金結(jié)構(gòu)情況 執(zhí)行：經(jīng)理 三、合同審核：提出財(cái)務(wù)及稅務(wù)方面意見 執(zhí)行：經(jīng)理了解審核合同付款方式及進(jìn)度時(shí)間 執(zhí)行：經(jīng)理公司主管領(lǐng)導(dǎo)會簽、法定代表人簽字四、合同款項(xiàng)目審核及撥付：審核發(fā)票執(zhí)行：會計(jì)/經(jīng)理工程款保修金及應(yīng)扣款項(xiàng)的計(jì)算執(zhí)行：經(jīng)理審核付款要求相關(guān)部門簽章執(zhí)行：經(jīng)理對照合同檢查工程進(jìn)度執(zhí)行：經(jīng)理財(cái)務(wù)部付款 執(zhí)行：出納五、銷售： 收現(xiàn)款或根據(jù)銀行進(jìn)帳單開收據(jù) 執(zhí)行：出納記錄銷售明細(xì)臺帳 執(zhí)行：會計(jì)依據(jù)公司定價(jià)及規(guī)定審核銷售合同 執(zhí)行：會計(jì)銷售計(jì)劃 執(zhí)行：經(jīng)理報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門 主管復(fù)核審查簽字執(zhí)行：經(jīng)理月末匯總計(jì)算銷售明細(xì)表 執(zhí)行：會計(jì)與營銷部通報(bào)核對 執(zhí)行：會計(jì)六、交稅申報(bào)：匯總當(dāng)月銷售回款數(shù)計(jì)算填寫申報(bào)表 執(zhí)行：會計(jì)財(cái)務(wù)部門審核簽字執(zhí)行；經(jīng)理加蓋公司公章公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字 向稅務(wù)局申報(bào)交稅 執(zhí)行：出納經(jīng)辦人、審核人簽字 執(zhí)行：出納/經(jīng)理公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字會計(jì)做帳執(zhí)行：會計(jì)七、報(bào)帳付款：財(cái)務(wù)部付款 執(zhí)行：出納公司指定領(lǐng)導(dǎo)審核簽字財(cái)務(wù)部審核簽字執(zhí)行：經(jīng)理本部門負(fù)責(zé)人審核簽字填報(bào)請示單或付款通知單 執(zhí)行：辦事人員公司指定領(lǐng)導(dǎo)簽字財(cái)務(wù)部審核簽字執(zhí)行：經(jīng)理/會計(jì)財(cái)務(wù)付款或報(bào)帳 執(zhí)行：出納經(jīng)辦人負(fù)責(zé)人簽字報(bào)銷單據(jù) 執(zhí)行：辦事人員第八章 合同預(yù)算部職責(zé)與流程第一節(jié) 合同預(yù)算部部門職責(zé)一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷學(xué)習(xí)新知識，工作中滲透敬業(yè)精神，熱愛本職工作，具有良好的職業(yè)道德，堅(jiān)持事實(shí)求是的原則，做好各項(xiàng)工作。二、遵紀(jì)守法、兼潔奉公，嚴(yán)于利已。三、認(rèn)真貫徹國家、自治區(qū)及市定額站頒發(fā)的相關(guān)工程造價(jià)計(jì)價(jià)方針、政策、熟練掌握各類工程計(jì)算規(guī)則和操作技能，不斷提高業(yè)務(wù)水平，努力提高工作效率。四、負(fù)責(zé)對公司將要開發(fā)項(xiàng)目的成本評估。五、負(fù)責(zé)對公司對外發(fā)包項(xiàng)目的業(yè)務(wù)洽談、合同草擬及初審。負(fù)責(zé)對公司各部門執(zhí)行合同的情況進(jìn)行追蹤與督查。六、參與公司新工程施工圖內(nèi)審、會審及工程驗(yàn)收工作。七、認(rèn)真做好撥付工程進(jìn)度款預(yù)算的審核工作。八、及時(shí)準(zhǔn)確編制及審核工程預(yù)、結(jié)算。九、配合工程部嚴(yán)格控制現(xiàn)場的施工變更簽證工作，及時(shí)到施工現(xiàn)場掌握工程施工合同實(shí)施情況。十、 建立預(yù)、結(jié)算及工程進(jìn)度款撥付情況的臺帳，保管好預(yù)結(jié)算工作的相關(guān)資料。十一、嚴(yán)格保守有關(guān)工程預(yù)、結(jié)算和投標(biāo)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)資料秘密，積極維護(hù)公司集體的利益。十二、嚴(yán)格執(zhí)行審核簽名程序，預(yù)結(jié)算書和計(jì)價(jià)文件應(yīng)由編制人本人簽名，并經(jīng)復(fù)核人簽字及加蓋合同預(yù)算部專用章后方可生效發(fā)出。十三、負(fù)責(zé)公司開發(fā)項(xiàng)目的投標(biāo)工作。十四、完成公司交辦的其他工作。第二節(jié) 合同預(yù)算部經(jīng)理崗位職責(zé)崗位名稱：合同預(yù)算部經(jīng)理所屬部門：合同預(yù)算部直接上級：常務(wù)副總經(jīng)理直接下級：預(yù)算員職責(zé)工作任務(wù)職責(zé)一 負(fù)責(zé)對公司意向項(xiàng)目的成本評估工作。職責(zé)二 全面主持公司項(xiàng)目的招標(biāo)工作，審核施工、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等單位的資質(zhì)文件。職責(zé)三 依照公司決定負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工單位洽談合同及擬定協(xié)議條款，為公司把好簽定合同條款關(guān)。負(fù)責(zé)對公司合同執(zhí)行情況進(jìn)行督查。職責(zé)四 及時(shí)準(zhǔn)確編制、審核工程預(yù)、結(jié)算工作，并認(rèn)真審核撥付工程進(jìn)度款預(yù)算。職責(zé)五 配合工程部嚴(yán)格控制現(xiàn)場的施工變更簽證工作。及時(shí)到施工現(xiàn)場掌握工程施工合同的實(shí)施情況。職責(zé)六 及時(shí)掌握各個(gè)時(shí)期的建設(shè)工程造價(jià)信息，并負(fù)責(zé)將與工程造價(jià)變化相關(guān)的政數(shù)策、市場信息及影響工程成本的主要因素，及時(shí)呈報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)。職責(zé)七 參與公司新工程施工圖內(nèi)審、會審及工程驗(yàn)收工作。職責(zé)八 根據(jù)工程部提供的施工進(jìn)度報(bào)表，及時(shí)配合公司財(cái)務(wù)做好月資金計(jì)劃安排統(tǒng)計(jì)工作。職責(zé)九 嚴(yán)格保守有關(guān)工程預(yù)、結(jié)算的投標(biāo)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)資料秘密，積極維護(hù)公司集體的利益。職責(zé)十 嚴(yán)格執(zhí)行審核簽名程序，預(yù)、結(jié)算書和計(jì)價(jià)文件應(yīng)由編制人本人簽名，并經(jīng)復(fù)核簽字，加蓋合同預(yù)算部專用章后方可生效發(fā)出。職責(zé)十一 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與其他相關(guān)部門的工作事宜。職責(zé)十二 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第三節(jié) 預(yù)算員崗位職責(zé)崗位名稱：預(yù)算員所屬部門：合同預(yù)算部直接上級：合同預(yù)算部經(jīng)理職責(zé)工作任務(wù)職責(zé)一 協(xié)助部門經(jīng)理完成公司意向項(xiàng)目的調(diào)研及開發(fā)成本的測算工作。職責(zé)二 公司新項(xiàng)目方案設(shè)計(jì)階段方案優(yōu)化的成本測算工作。職責(zé)三 協(xié)助部門進(jìn)行公司項(xiàng)目的招標(biāo)工作。職責(zé)四 負(fù)責(zé)編制新工程的預(yù)算工作。職責(zé)五 負(fù)責(zé)施工過程的簽證工作，配合工程管理部現(xiàn)場對簽證量的核實(shí)，確定簽證內(nèi)容的造價(jià)，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、合理。職責(zé)六 嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，做好施工進(jìn)度款的撥付工作，并建立工程進(jìn)度款撥付臺帳。職責(zé)七 收集工程相關(guān)材料的價(jià)格信息，掌握材料市場價(jià)格的動態(tài)。職責(zé)八 及時(shí)準(zhǔn)確編制、審核已完工程結(jié)算工作。職責(zé)九 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的配套工程及附屬工程的預(yù)算、結(jié)算工作。職責(zé)十 負(fù)責(zé)項(xiàng)目造價(jià)資料的收集、整理，項(xiàng)目成本的統(tǒng)計(jì)，并進(jìn)行分析。職責(zé)十一 負(fù)責(zé)與公司各部門文件的收發(fā)、轉(zhuǎn)送、登記及存檔。職責(zé)十二 參與工程施工圖內(nèi)審、會審及工程驗(yàn)收工作。職責(zé)十三 嚴(yán)格保守有關(guān)工程預(yù)、結(jié)算的投標(biāo)報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)資料秘密，積極維護(hù)公司集體的利益。第四節(jié) 合同預(yù)算部工作流程一、 項(xiàng)目評估：擬寫項(xiàng)目評估測算意見書 執(zhí)行：經(jīng)理本部門調(diào)研價(jià)格測算本項(xiàng)目開發(fā)投資成本 執(zhí)行：預(yù)算員 復(fù)核：經(jīng)理工程技術(shù)部提供工程實(shí)物量執(zhí)行：預(yù)算員 復(fù)核：經(jīng)理主要依據(jù)類似項(xiàng)目或已結(jié)算項(xiàng)目數(shù)據(jù)，充分了解項(xiàng)目所在地域建筑成本構(gòu)成情況及價(jià)格水平，為經(jīng)濟(jì)測算提供參考。二、 項(xiàng)目設(shè)計(jì)階段優(yōu)化項(xiàng)目可研階段根據(jù)可行性研究報(bào)告以及營銷、設(shè)計(jì)工程、財(cái)務(wù)及預(yù)算等相關(guān)部門互相討論的項(xiàng)目定位，確定各項(xiàng)費(fèi)用的計(jì)劃金額，著重考慮設(shè)計(jì)、報(bào)建、環(huán)境配套，營銷費(fèi)用作為各部門的工作目標(biāo)。主體建安量以工程部《編制的建設(shè)項(xiàng)目綜合經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表》為依據(jù)，在五個(gè)工作日內(nèi)完成，提出方案實(shí)施階段的成本控制目標(biāo)，初步形成《項(xiàng)目成本測算表》項(xiàng)目定位階段方案實(shí)施階段實(shí)施方案確定后十五個(gè)工作日內(nèi)，對《項(xiàng)目成本測算表》進(jìn)行細(xì)化和修訂，形成《項(xiàng)目目標(biāo)成本測算表》，協(xié)助公司成本控制中心編制《項(xiàng)目成本控制責(zé)任書》三、 工程項(xiàng)目招投標(biāo)及簽訂合同：對符合項(xiàng)目資質(zhì)的合格單位發(fā)出招投標(biāo)邀請 執(zhí)行：預(yù)算員 復(fù)核：經(jīng)理對參加單位進(jìn)行資質(zhì)審查 執(zhí)行：預(yù)算員 復(fù)核：經(jīng)理招投標(biāo)之前擬出參加招投標(biāo)單位執(zhí)行：預(yù)算員復(fù)核：經(jīng)理審查資質(zhì)洽談簽訂合同（工程技術(shù)部、合同預(yù)算部） 執(zhí)行：經(jīng)理（工程相關(guān)負(fù)責(zé)人參與）有關(guān)部門經(jīng)理共同評標(biāo)確定中標(biāo)單位執(zhí)行：經(jīng)理 相關(guān)部門：工程、財(cái)務(wù)、預(yù)算、物業(yè)5至8家參加投標(biāo)代理招標(biāo)單位邀請公布開標(biāo)情況 執(zhí)行：預(yù)算員對符合招標(biāo)資質(zhì)的招標(biāo)單位進(jìn)行邀請 執(zhí)行：經(jīng)理洽談、委托代理招標(biāo)合同、辦理委托代理招標(biāo)手續(xù) 執(zhí)行：預(yù)算員 復(fù)核：經(jīng)理參加開標(biāo)會議 執(zhí)行：經(jīng)理與代理招標(biāo)單位協(xié)商標(biāo)底 執(zhí)行：經(jīng)理前期部提供招標(biāo)前期資料（前期部）四、工程結(jié)（決）算整個(gè)施工過程參與合同管理，配合好現(xiàn)場、做好施工現(xiàn)場簽證的時(shí)效性、準(zhǔn)確性、合理性——執(zhí)行：預(yù)算員 復(fù)核：經(jīng)理工程結(jié)算合同管理階段嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，把好施工進(jìn)度撥付款工作，嚴(yán)格控制成本核算，為公司節(jié)約成本開支做好每項(xiàng)工作——執(zhí)行：預(yù)算員 復(fù)核：經(jīng)理收集資料，對在施工過程中的施工變更通知單收集、整理——執(zhí)行：預(yù)算員結(jié)算階段配合工程部做好現(xiàn)場簽證量、價(jià)審核，每月出統(tǒng)計(jì)報(bào)表—— 執(zhí)行：預(yù)算員 復(fù)核：經(jīng)理根據(jù)送審的結(jié)算進(jìn)行工程量審核、與施工方預(yù)算員核對工程量——執(zhí)行：預(yù)算員雙方核對完后出初步審核結(jié)果交部門經(jīng)理復(fù)核——執(zhí)行：經(jīng)理復(fù)核完成后與施工方核對出審定單——執(zhí)行：預(yù)算員復(fù)核：經(jīng)理工程決算，各部門會簽——執(zhí)行：預(yù)算員 復(fù)核——經(jīng)理與財(cái)務(wù)對接結(jié)算款撥付——執(zhí)行：預(yù)算員，復(fù)核：經(jīng)理五、資料歸檔管理（事后控制）前期合同工程合同類工程預(yù)結(jié)算類工程成本檔 案工程簽證變更轉(zhuǎn)儲工程招投標(biāo)制度類第九章 副總經(jīng)理崗位職責(zé)崗位名稱：副總經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：工程部、項(xiàng)目研發(fā)部、綜合部本職：負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、施工管理等方面的工作，在工作中對總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)。職責(zé)工作任務(wù)職責(zé)一 職責(zé)表述：主持項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)工作 工作任務(wù)：負(fù)責(zé)新項(xiàng)目建筑規(guī)劃設(shè)計(jì)單位的選擇； 負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)方的接洽工作； 組織新項(xiàng)目建筑方案、施工圖等的審核優(yōu)化工作。職責(zé)二 職責(zé)表述：組織編制項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃、施工計(jì)劃以及各開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工計(jì)劃和進(jìn)度安排。工作任務(wù)：負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工計(jì)劃與進(jìn)度的制訂與落實(shí)工作； 負(fù)責(zé)項(xiàng)目組織施工計(jì)劃的制訂工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工計(jì)劃與進(jìn)度執(zhí)行的監(jiān)督工作。職責(zé)三 職責(zé)表述：主持項(xiàng)目工程施工管理日常工作 工作任務(wù)：負(fù)責(zé)簽署項(xiàng)目工程施工日常行政、業(yè)務(wù)文件； 負(fù)責(zé)檢查下屬各部門執(zhí)行合同情況； 定期向總經(jīng)理匯報(bào)項(xiàng)目施工進(jìn)展情況及日常工作情況； 在得到總經(jīng)理授權(quán)下，負(fù)責(zé)處理項(xiàng)目施工過程中的突發(fā)事件。職責(zé)四 職責(zé)表述：對分管部門的管理。工作任務(wù)：負(fù)責(zé)審批分管部門內(nèi)的工作計(jì)劃，資金使用計(jì)劃；負(fù)責(zé)落實(shí)分管部門的綜合計(jì)劃；負(fù)責(zé)對下屬人員業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)和考核工作。職責(zé)五 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)執(zhí)行國家有關(guān)技術(shù)政策、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)； 負(fù)責(zé)推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料。職責(zé)五 職責(zé)表述：由總經(jīng)理授權(quán)處理的其他重要事項(xiàng)。第十章 工程管理部職責(zé)與流程第一節(jié) 工程管理部部門職責(zé)一、協(xié)助地質(zhì)勘察單位進(jìn)行現(xiàn)場勘察工作，取得地質(zhì)勘察報(bào)告，為設(shè)計(jì)提供依據(jù)。二、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的三通一平及各項(xiàng)工程放樁、放線及驗(yàn)線工作。三、負(fù)責(zé)審查和考察有關(guān)施工隊(duì)伍的技術(shù)和管理水平，向領(lǐng)導(dǎo)提出選擇施工隊(duì)伍的建議。四、協(xié)助合同預(yù)算部進(jìn)行工程招投工作，編寫招標(biāo)文件所需的工程技術(shù)資料及要求。五、協(xié)助前期部辦理工程報(bào)建手續(xù)。六、協(xié)助合同預(yù)算部簽訂合同工作，提供合同中所需的工程技術(shù)資料及規(guī)范要求。七、組織圖紙會審。八、審核施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，要考慮經(jīng)濟(jì)與技術(shù)相結(jié)合。九、全面正確掌握并嚴(yán)格執(zhí)行公司所簽合同條款，及時(shí)反饋執(zhí)行情況。做好施工現(xiàn)場管理工作，協(xié)調(diào)好參與工程各單位之間的關(guān)系，保證按質(zhì)按量完成施工任務(wù)。十、及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決施工圖在實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)解決施工過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題，對設(shè)計(jì)變更進(jìn)行審核以及按公司相關(guān)程序報(bào)相關(guān)部門審批。十一、督促、檢查監(jiān)理單位的工作，充分發(fā)揮監(jiān)理的工作職能。督促、檢查施工單位的單位工程進(jìn)度完成情況，保證工程進(jìn)度按公司開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行。十二、負(fù)責(zé)工程簽證工作，審核并確認(rèn)簽證的工程量，按公司相關(guān)的簽證程序完成工程的簽證工作，做到及時(shí)、準(zhǔn)確、合理。十三、負(fù)責(zé)各項(xiàng)工程的竣工驗(yàn)收、移交等工作，按規(guī)定時(shí)間監(jiān)督施工單位向有關(guān)部門提交工程竣工資料，負(fù)責(zé)整理工程竣工檔案資料，并向檔案館移交。十四、解決與工程技術(shù)有關(guān)的糾紛和索賠問題，協(xié)助處理工程質(zhì)量事故和安全事故。十五、協(xié)助合同預(yù)算部的工程結(jié)算工作。十六、協(xié)助公司相關(guān)部門做好已竣工房屋的交房工作。十七、負(fù)責(zé)工程保修期內(nèi)的定期檢查工作，并負(fù)責(zé)處理工程保修期內(nèi)的維修工作。十八、完成公司交辦的其它事宜。第二節(jié) 工程管理部經(jīng)理崗位職責(zé)崗位