【文章內容簡介】 務職責一 嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定，根據(jù)有關人員審核簽章的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。職責二 登記銀行存款日記帳。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐步順序登記銀行存款日記帳，并結出余額。銀行存款的帳面余額要每月與銀行對帳單核對相符。如有差額，應逐筆查明原因，進行處理，屬于未達帳項，應編制“銀行存款余額調節(jié)表”，調節(jié)相符。職責三 嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，保管庫存現(xiàn)金及各種有價證券。確保安全和完整無缺。職責四 嚴格按照規(guī)定用途使用印章，按規(guī)定簽發(fā)支票，不準簽發(fā)空頭支票和出租、出借銀行帳號。職責五 嚴格管理有關印章，空白收據(jù)和空白支票。各種印章不得全部交由出納一人保管?？瞻资論?jù)和空白支票，要專設登記薄登記，認真辦理領用手續(xù)。職責六 定期向領導提供銀行存款余款。職責七 根據(jù)公司人事部門的要求，按月編制工資花名冊并及時發(fā)放。職責八 按期編制并報送有關統(tǒng)計報表。職責九 完成財務經(jīng)理交辦的其他工作。第五節(jié) 財務部工作流程一、項目評估：了解項目概況 ——執(zhí)行：經(jīng)理形成文案交領導決策 ——執(zhí)行：經(jīng)理根據(jù)項目的發(fā)展前景測算項目收益——執(zhí)行：經(jīng)理根據(jù)項目特點分析產(chǎn)生收益的類型內容——執(zhí)行：經(jīng)理二、資金籌措：辦理相關借貸事宜執(zhí)行：經(jīng)理考慮向銀行或外單位借貸 執(zhí)行：經(jīng)理合理調度現(xiàn)有資金的使用 執(zhí)行：經(jīng)理了解各項目所需資金的時間和需求量 執(zhí)行：經(jīng)理掌握公司的資金結構情況 執(zhí)行：經(jīng)理 三、合同審核：提出財務及稅務方面意見 執(zhí)行：經(jīng)理了解審核合同付款方式及進度時間 執(zhí)行：經(jīng)理公司主管領導會簽、法定代表人簽字四、合同款項目審核及撥付：審核發(fā)票執(zhí)行：會計/經(jīng)理工程款保修金及應扣款項的計算執(zhí)行：經(jīng)理審核付款要求相關部門簽章執(zhí)行：經(jīng)理對照合同檢查工程進度執(zhí)行：經(jīng)理財務部付款 執(zhí)行：出納五、銷售： 收現(xiàn)款或根據(jù)銀行進帳單開收據(jù) 執(zhí)行：出納記錄銷售明細臺帳 執(zhí)行：會計依據(jù)公司定價及規(guī)定審核銷售合同 執(zhí)行：會計銷售計劃 執(zhí)行：經(jīng)理報公司領導及相關部門 主管復核審查簽字執(zhí)行：經(jīng)理月末匯總計算銷售明細表 執(zhí)行：會計與營銷部通報核對 執(zhí)行：會計六、交稅申報：匯總當月銷售回款數(shù)計算填寫申報表 執(zhí)行：會計財務部門審核簽字執(zhí)行；經(jīng)理加蓋公司公章公司主管領導審核簽字 向稅務局申報交稅 執(zhí)行：出納經(jīng)辦人、審核人簽字 執(zhí)行：出納/經(jīng)理公司主管領導簽字會計做帳執(zhí)行：會計七、報帳付款：財務部付款 執(zhí)行：出納公司指定領導審核簽字財務部審核簽字執(zhí)行：經(jīng)理本部門負責人審核簽字填報請示單或付款通知單 執(zhí)行：辦事人員公司指定領導簽字財務部審核簽字執(zhí)行：經(jīng)理/會計財務付款或報帳 執(zhí)行：出納經(jīng)辦人負責人簽字報銷單據(jù) 執(zhí)行：辦事人員第八章 合同預算部職責與流程第一節(jié) 合同預算部部門職責一、認真貫徹執(zhí)行公司的各項規(guī)章制度，不斷學習新知識，工作中滲透敬業(yè)精神，熱愛本職工作，具有良好的職業(yè)道德，堅持事實求是的原則，做好各項工作。二、遵紀守法、兼潔奉公，嚴于利已。三、認真貫徹國家、自治區(qū)及市定額站頒發(fā)的相關工程造價計價方針、政策、熟練掌握各類工程計算規(guī)則和操作技能，不斷提高業(yè)務水平，努力提高工作效率。四、負責對公司將要開發(fā)項目的成本評估。五、負責對公司對外發(fā)包項目的業(yè)務洽談、合同草擬及初審。負責對公司各部門執(zhí)行合同的情況進行追蹤與督查。六、參與公司新工程施工圖內審、會審及工程驗收工作。七、認真做好撥付工程進度款預算的審核工作。八、及時準確編制及審核工程預、結算。九、配合工程部嚴格控制現(xiàn)場的施工變更簽證工作，及時到施工現(xiàn)場掌握工程施工合同實施情況。十、 建立預、結算及工程進度款撥付情況的臺帳，保管好預結算工作的相關資料。十一、嚴格保守有關工程預、結算和投標報價數(shù)據(jù)資料秘密，積極維護公司集體的利益。十二、嚴格執(zhí)行審核簽名程序，預結算書和計價文件應由編制人本人簽名，并經(jīng)復核人簽字及加蓋合同預算部專用章后方可生效發(fā)出。十三、負責公司開發(fā)項目的投標工作。十四、完成公司交辦的其他工作。第二節(jié) 合同預算部經(jīng)理崗位職責崗位名稱：合同預算部經(jīng)理所屬部門：合同預算部直接上級：常務副總經(jīng)理直接下級：預算員職責工作任務職責一 負責對公司意向項目的成本評估工作。職責二 全面主持公司項目的招標工作，審核施工、設計、監(jiān)理等單位的資質文件。職責三 依照公司決定負責與設計、監(jiān)理、施工單位洽談合同及擬定協(xié)議條款，為公司把好簽定合同條款關。負責對公司合同執(zhí)行情況進行督查。職責四 及時準確編制、審核工程預、結算工作，并認真審核撥付工程進度款預算。職責五 配合工程部嚴格控制現(xiàn)場的施工變更簽證工作。及時到施工現(xiàn)場掌握工程施工合同的實施情況。職責六 及時掌握各個時期的建設工程造價信息，并負責將與工程造價變化相關的政數(shù)策、市場信息及影響工程成本的主要因素，及時呈報公司主管領導。職責七 參與公司新工程施工圖內審、會審及工程驗收工作。職責八 根據(jù)工程部提供的施工進度報表，及時配合公司財務做好月資金計劃安排統(tǒng)計工作。職責九 嚴格保守有關工程預、結算的投標報價數(shù)據(jù)資料秘密，積極維護公司集體的利益。職責十 嚴格執(zhí)行審核簽名程序，預、結算書和計價文件應由編制人本人簽名，并經(jīng)復核簽字，加蓋合同預算部專用章后方可生效發(fā)出。職責十一 負責協(xié)調與其他相關部門的工作事宜。職責十二 完成公司領導交辦的其他工作。第三節(jié) 預算員崗位職責崗位名稱：預算員所屬部門：合同預算部直接上級：合同預算部經(jīng)理職責工作任務職責一 協(xié)助部門經(jīng)理完成公司意向項目的調研及開發(fā)成本的測算工作。職責二 公司新項目方案設計階段方案優(yōu)化的成本測算工作。職責三 協(xié)助部門進行公司項目的招標工作。職責四 負責編制新工程的預算工作。職責五 負責施工過程的簽證工作，配合工程管理部現(xiàn)場對簽證量的核實，確定簽證內容的造價，做到及時、準確、合理。職責六 嚴格執(zhí)行合同條款，做好施工進度款的撥付工作，并建立工程進度款撥付臺帳。職責七 收集工程相關材料的價格信息，掌握材料市場價格的動態(tài)。職責八 及時準確編制、審核已完工程結算工作。職責九 負責項目的配套工程及附屬工程的預算、結算工作。職責十 負責項目造價資料的收集、整理，項目成本的統(tǒng)計，并進行分析。職責十一 負責與公司各部門文件的收發(fā)、轉送、登記及存檔。職責十二 參與工程施工圖內審、會審及工程驗收工作。職責十三 嚴格保守有關工程預、結算的投標報價數(shù)據(jù)資料秘密，積極維護公司集體的利益。第四節(jié) 合同預算部工作流程一、 項目評估：擬寫項目評估測算意見書 執(zhí)行：經(jīng)理本部門調研價格測算本項目開發(fā)投資成本 執(zhí)行：預算員 復核：經(jīng)理工程技術部提供工程實物量執(zhí)行：預算員 復核：經(jīng)理主要依據(jù)類似項目或已結算項目數(shù)據(jù)，充分了解項目所在地域建筑成本構成情況及價格水平，為經(jīng)濟測算提供參考。二、 項目設計階段優(yōu)化項目可研階段根據(jù)可行性研究報告以及營銷、設計工程、財務及預算等相關部門互相討論的項目定位，確定各項費用的計劃金額，著重考慮設計、報建、環(huán)境配套，營銷費用作為各部門的工作目標。主體建安量以工程部《編制的建設項目綜合經(jīng)濟技術指標表》為依據(jù)，在五個工作日內完成，提出方案實施階段的成本控制目標，初步形成《項目成本測算表》項目定位階段方案實施階段實施方案確定后十五個工作日內，對《項目成本測算表》進行細化和修訂，形成《項目目標成本測算表》，協(xié)助公司成本控制中心編制《項目成本控制責任書》三、 工程項目招投標及簽訂合同：對符合項目資質的合格單位發(fā)出招投標邀請 執(zhí)行：預算員 復核：經(jīng)理對參加單位進行資質審查 執(zhí)行：預算員 復核：經(jīng)理招投標之前擬出參加招投標單位執(zhí)行：預算員復核：經(jīng)理審查資質洽談簽訂合同（工程技術部、合同預算部） 執(zhí)行：經(jīng)理（工程相關負責人參與）有關部門經(jīng)理共同評標確定中標單位執(zhí)行：經(jīng)理 相關部門：工程、財務、預算、物業(yè)5至8家參加投標代理招標單位邀請公布開標情況 執(zhí)行：預算員對符合招標資質的招標單位進行邀請 執(zhí)行：經(jīng)理洽談、委托代理招標合同、辦理委托代理招標手續(xù) 執(zhí)行：預算員 復核：經(jīng)理參加開標會議 執(zhí)行：經(jīng)理與代理招標單位協(xié)商標底 執(zhí)行：經(jīng)理前期部提供招標前期資料（前期部）四、工程結（決）算整個施工過程參與合同管理，配合好現(xiàn)場、做好施工現(xiàn)場簽證的時效性、準確性、合理性——執(zhí)行：預算員 復核：經(jīng)理工程結算合同管理階段嚴格執(zhí)行合同條款，把好施工進度撥付款工作，嚴格控制成本核算，為公司節(jié)約成本開支做好每項工作——執(zhí)行：預算員 復核：經(jīng)理收集資料，對在施工過程中的施工變更通知單收集、整理——執(zhí)行：預算員結算階段配合工程部做好現(xiàn)場簽證量、價審核，每月出統(tǒng)計報表—— 執(zhí)行：預算員 復核：經(jīng)理根據(jù)送審的結算進行工程量審核、與施工方預算員核對工程量——執(zhí)行：預算員雙方核對完后出初步審核結果交部門經(jīng)理復核——執(zhí)行：經(jīng)理復核完成后與施工方核對出審定單——執(zhí)行：預算員復核：經(jīng)理工程決算，各部門會簽——執(zhí)行：預算員 復核——經(jīng)理與財務對接結算款撥付——執(zhí)行：預算員，復核：經(jīng)理五、資料歸檔管理（事后控制）前期合同工程合同類工程預結算類工程成本檔 案工程簽證變更轉儲工程招投標制度類第九章 副總經(jīng)理崗位職責崗位名稱：副總經(jīng)理直接上級：總經(jīng)理直接下級：工程部、項目研發(fā)部、綜合部本職：負責公司項目工程設計、施工管理等方面的工作，在工作中對總經(jīng)理直接負責。職責工作任務職責一 職責表述：主持項目工程設計工作 工作任務：負責新項目建筑規(guī)劃設計單位的選擇； 負責與設計方的接洽工作； 組織新項目建筑方案、施工圖等的審核優(yōu)化工作。職責二 職責表述：組織編制項目開發(fā)計劃、施工計劃以及各開發(fā)項目的設計、施工計劃和進度安排。工作任務：負責項目施工計劃與進度的制訂與落實工作； 負責項目組織施工計劃的制訂工作；負責項目施工計劃與進度執(zhí)行的監(jiān)督工作。職責三 職責表述：主持項目工程施工管理日常工作 工作任務：負責簽署項目工程施工日常行政、業(yè)務文件； 負責檢查下屬各部門執(zhí)行合同情況； 定期向總經(jīng)理匯報項目施工進展情況及日常工作情況； 在得到總經(jīng)理授權下，負責處理項目施工過程中的突發(fā)事件。職責四 職責表述：對分管部門的管理。工作任務：負責審批分管部門內的工作計劃，資金使用計劃；負責落實分管部門的綜合計劃；負責對下屬人員業(yè)務指導、培訓和考核工作。職責五 職責表述：負責執(zhí)行國家有關技術政策、規(guī)范、規(guī)程、標準； 負責推廣新技術、新工藝、新設備、新材料。職責五 職責表述：由總經(jīng)理授權處理的其他重要事項。第十章 工程管理部職責與流程第一節(jié) 工程管理部部門職責一、協(xié)助地質勘察單位進行現(xiàn)場勘察工作，取得地質勘察報告，為設計提供依據(jù)。二、負責施工現(xiàn)場的三通一平及各項工程放樁、放線及驗線工作。三、負責審查和考察有關施工隊伍的技術和管理水平，向領導提出選擇施工隊伍的建議。四、協(xié)助合同預算部進行工程招投工作，編寫招標文件所需的工程技術資料及要求。五、協(xié)助前期部辦理工程報建手續(xù)。六、協(xié)助合同預算部簽訂合同工作，提供合同中所需的工程技術資料及規(guī)范要求。七、組織圖紙會審。八、審核施工組織設計或施工方案，要考慮經(jīng)濟與技術相結合。九、全面正確掌握并嚴格執(zhí)行公司所簽合同條款，及時反饋執(zhí)行情況。做好施工現(xiàn)場管理工作，協(xié)調好參與工程各單位之間的關系，保證按質按量完成施工任務。十、及時發(fā)現(xiàn)和解決施工圖在實施過程中出現(xiàn)的問題，負責解決施工過程中出現(xiàn)的技術問題，對設計變更進行審核以及按公司相關程序報相關部門審批。十一、督促、檢查監(jiān)理單位的工作，充分發(fā)揮監(jiān)理的工作職能。督促、檢查施工單位的單位工程進度完成情況，保證工程進度按公司開發(fā)進度計劃進行。十二、負責工程簽證工作，審核并確認簽證的工程量，按公司相關的簽證程序完成工程的簽證工作，做到及時、準確、合理。十三、負責各項工程的竣工驗收、移交等工作，按規(guī)定時間監(jiān)督施工單位向有關部門提交工程竣工資料，負責整理工程竣工檔案資料，并向檔案館移交。十四、解決與工程技術有關的糾紛和索賠問題，協(xié)助處理工程質量事故和安全事故。十五、協(xié)助合同預算部的工程結算工作。十六、協(xié)助公司相關部門做好已竣工房屋的交房工作。十七、負責工程保修期內的定期檢查工作，并負責處理工程保修期內的維修工作。十八、完成公司交辦的其它事宜。第二節(jié) 工程管理部經(jīng)理崗位職責崗位