合伙公司管理制度匯編及財(cái)務(wù)管理制度匯編(編輯修改稿)
2025-05-09 02:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 條 對于報(bào)銷時(shí)短缺的金額，財(cái)務(wù)人員要及時(shí)催辦，到月底按第二十一條規(guī)定處理。 凡一周內(nèi)收入款項(xiàng)累計(jì)超過10000元或現(xiàn)金收入超過5000元時(shí)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項(xiàng)，不分金額大小由承辦人文字性報(bào)告總經(jīng)理。 第二十三條 凡1000元以上的款項(xiàng)進(jìn)入銀行帳戶兩日內(nèi)，會(huì)計(jì)或出納人員應(yīng)文字性報(bào)告總經(jīng)理。 費(fèi)用報(bào)銷管理規(guī)定 一、 費(fèi)用報(bào)銷單書寫： 費(fèi)用填寫日期：填寫實(shí)際送到財(cái)務(wù)部的日期。 單據(jù)張數(shù)：附件+費(fèi)用報(bào)銷單。 （一） 費(fèi)用內(nèi)容： 購物：某日期、某某人去某地某物（型號、特征）用途、數(shù)量。 工程合同：某公司在某處安裝（維修、建設(shè)等）某某工程、某部份款。 軟件合同：某公司對某軟件（系統(tǒng)）進(jìn)行開發(fā)安裝（維護(hù)）某部份款。 手機(jī)話費(fèi)：某某日期、某某人、某某號碼實(shí)報(bào)話費(fèi)。 （二） 金額填寫： 書寫工整、涂改無效。 書寫規(guī)范、大小需正確書寫，正確封面頂。 小寫例：正：165。 165。 165。1258 165。 大寫例：正：165?！餢萬壹仟貳佰伍拾捌元壹角零分 165。○X萬○X仟貳佰伍拾捌元零角零分 錯(cuò)： 165。 萬165。仟貳佰伍拾捌元另角零分 165。 另萬另仟貳佰伍拾捌元零角零分 主管意見：先經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽“情況屬實(shí)”或其它更恰當(dāng)?shù)呐咀謽?；然后由主管副總簽核“同意?bào)銷”。 簽名寫全名，并簽具日期。 二、 費(fèi)用報(bào)銷原始單據(jù)要求： （一） 發(fā)票： 發(fā)票必須有寧波市鑫洋電器有限公司的抬頭，不可以其他名稱代替，或開錯(cuò)抬頭等。 發(fā)票必須填定明細(xì)，不可以籠統(tǒng)的填寫，必要時(shí)需附清單， 清單須加蓋供應(yīng)商公章或財(cái)務(wù)章，但發(fā)票必須財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票專用章。 發(fā)票必須是通過正規(guī)途徑取得。 購買物品，須辦理驗(yàn)收手續(xù)，發(fā)票承辦人員與驗(yàn)收人員在發(fā)票背面簽名，并附上“采購請購單”。 發(fā)票填寫必須完整，各戶名、日期、摘要、金額、填票人、 收款人、供應(yīng)商名稱，“缺”一不可。 其他附件 6．1含復(fù)印件的必須交送原件與復(fù)印件校對，在由相關(guān)部門主管級以上人員不確認(rèn)，簽下“與原件核對無誤某某人、某某年某某月某某日”方為有效附件。 6．2車修理及保養(yǎng)必須附修理廠的清單。 6．3由倉庫簽收的物品，都必須有倉庫的驗(yàn)收，并附“供應(yīng)商的送貨單”、“采購請購單”等。 6．4付工程合同尾款或1000元以上的維修款項(xiàng)，都必需填寫完工報(bào)告，由副總經(jīng)批示后方可作為有效的附件；1000元以下的維修款，有完工報(bào)告，由相關(guān)人確認(rèn)后，由經(jīng)手人部門經(jīng)理簽名。 注：各部門簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，財(cái)務(wù)必須持原件一件。 三、 送審費(fèi)用報(bào)銷
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