xx有限公司應(yīng)收賬款管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 00:43 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 款的催收和聯(lián)絡(luò)。如超過(guò)合同期限者，按以下規(guī)定處理：超過(guò)160天時(shí)，由經(jīng)辦人上報(bào)部門負(fù)責(zé)人，并電話催收；超過(guò)6190天時(shí)，由部門經(jīng)理上報(bào)單位分管負(fù)責(zé)人，派員上門催收，并由業(yè)務(wù)部門對(duì)經(jīng)辦人給予相應(yīng)處理；超過(guò)91180天時(shí)，并經(jīng)催收無(wú)效的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人報(bào)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作個(gè)案處理（如通過(guò)訴訟等方式催收），并由業(yè)務(wù)部門對(duì)經(jīng)辦人給予相應(yīng)處理。第十六條 業(yè)務(wù)人員在外出收帳前要仔細(xì)核對(duì)客戶欠款的正確性，不可發(fā)生差錯(cuò)，有損公司形象。外出前需預(yù)先安排好路線并經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人同意后方可外出收款。款項(xiàng)收回時(shí)業(yè)務(wù)人員需整理已收的帳款，并填寫應(yīng)收帳款回款明細(xì)表。若有折扣時(shí)需在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行，并書面陳述原因，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字后及時(shí)向財(cái)務(wù)部門交納相關(guān)款項(xiàng)并銷帳。第十七條 清收帳款由業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一安排路線和客戶，并確定返回時(shí)間。業(yè)務(wù)人員在外清收帳款，每到一客戶，無(wú)論是否清結(jié)完畢，均需隨時(shí)向其部門負(fù)責(zé)人電話匯報(bào)工作進(jìn)度和行程。第十八條 業(yè)務(wù)人員收帳時(shí)應(yīng)該收取票據(jù)。若收取銀行票據(jù)時(shí)應(yīng)注意開票日期、票據(jù)抬頭及其金額是否正確無(wú)誤，如不符時(shí)應(yīng)及時(shí)聯(lián)系退票并重新辦理。若收匯票時(shí)需客戶背面簽名，并查詢銀行確認(rèn)匯票的真?zhèn)?。如為匯票背書時(shí)要注意背書是否清楚，注意一次背書時(shí)背書印章是否與匯票抬頭一致，背書印章名稱是否與發(fā)票印章名稱一致。第十九條 收取的匯票金額大于應(yīng)收帳款時(shí)，非經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人同意，現(xiàn)場(chǎng)不得以現(xiàn)金找還客戶，而應(yīng)作為暫收款收回，并抵扣下次帳款。第二十條 收款時(shí)客戶如現(xiàn)場(chǎng)反映價(jià)格、交貨期限、質(zhì)量、運(yùn)輸問(wèn)題，應(yīng)立即匯報(bào)其部門負(fù)責(zé)人，并在不超過(guò)3個(gè)工作日內(nèi)給客戶答復(fù)。如屬價(jià)格調(diào)整，回單位后應(yīng)立即填寫價(jià)格調(diào)整表告知相關(guān)部門并在相關(guān)資料中做好記錄。第二十一條 業(yè)務(wù)人員在銷售產(chǎn)品和清收帳款時(shí)不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，并限期補(bǔ)正或賠償，嚴(yán)重者追究刑事責(zé)任：收款不報(bào)或積壓收款；退貨不報(bào)或積壓退貨；轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或
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