xx有限公司應(yīng)收賬款管理辦法(編輯修改稿)
2025-05-09 00:43 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 款的催收和聯(lián)絡(luò)。如超過合同期限者，按以下規(guī)定處理：超過160天時，由經(jīng)辦人上報部門負(fù)責(zé)人，并電話催收；超過6190天時，由部門經(jīng)理上報單位分管負(fù)責(zé)人，派員上門催收，并由業(yè)務(wù)部門對經(jīng)辦人給予相應(yīng)處理；超過91180天時，并經(jīng)催收無效的，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人報單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后作個案處理（如通過訴訟等方式催收），并由業(yè)務(wù)部門對經(jīng)辦人給予相應(yīng)處理。第十六條 業(yè)務(wù)人員在外出收帳前要仔細(xì)核對客戶欠款的正確性，不可發(fā)生差錯，有損公司形象。外出前需預(yù)先安排好路線并經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人同意后方可外出收款?？铐検栈貢r業(yè)務(wù)人員需整理已收的帳款，并填寫應(yīng)收帳款回款明細(xì)表。若有折扣時需在授權(quán)范圍內(nèi)執(zhí)行，并書面陳述原因，由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字后及時向財務(wù)部門交納相關(guān)款項并銷帳。第十七條 清收帳款由業(yè)務(wù)部門統(tǒng)一安排路線和客戶，并確定返回時間。業(yè)務(wù)人員在外清收帳款，每到一客戶，無論是否清結(jié)完畢，均需隨時向其部門負(fù)責(zé)人電話匯報工作進度和行程。第十八條 業(yè)務(wù)人員收帳時應(yīng)該收取票據(jù)。若收取銀行票據(jù)時應(yīng)注意開票日期、票據(jù)抬頭及其金額是否正確無誤，如不符時應(yīng)及時聯(lián)系退票并重新辦理。若收匯票時需客戶背面簽名，并查詢銀行確認(rèn)匯票的真?zhèn)巍Ｈ鐬閰R票背書時要注意背書是否清楚，注意一次背書時背書印章是否與匯票抬頭一致，背書印章名稱是否與發(fā)票印章名稱一致。第十九條 收取的匯票金額大于應(yīng)收帳款時，非經(jīng)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人同意，現(xiàn)場不得以現(xiàn)金找還客戶，而應(yīng)作為暫收款收回，并抵扣下次帳款。第二十條 收款時客戶如現(xiàn)場反映價格、交貨期限、質(zhì)量、運輸問題，應(yīng)立即匯報其部門負(fù)責(zé)人，并在不超過3個工作日內(nèi)給客戶答復(fù)。如屬價格調(diào)整，回單位后應(yīng)立即填寫價格調(diào)整表告知相關(guān)部門并在相關(guān)資料中做好記錄。第二十一條 業(yè)務(wù)人員在銷售產(chǎn)品和清收帳款時不得有下列行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅處理，并限期補正或賠償，嚴(yán)重者追究刑事責(zé)任：收款不報或積壓收款；退貨不報或積壓退貨；轉(zhuǎn)售不依規(guī)定或
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1